DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC à Plouescat

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.3 M	4.58 M	2.26 M	4.06 M
Marge brute (€)	4 M	3.64 M	1.72 M	3.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.94 M	1.85 M	697.62 K	1.74 M
EBITDA (€)	1.71 M	1.63 M	509.66 K	1.52 M
EBITDA - EBE (€)	234.58 K	216.82 K	187.95 K	212.97 K
Résultat d'exploitation (€)	1.28 M	1.18 M	28.4 K	1.02 M
Résultat net (€)	4.15 M	803.15 K	65.61 K	700.62 K
Taux de marge nette (%)	78.37	17.53	2.9	17.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	49.78	8.78	0.79	8.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	37.67	7.24	0.68	7.18
Valeur ajoutée (€) *	4.6 M	3.45 M	1.64 M	3.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	86.81	75.19	72.39	75.66
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	75.51	79.48	75.91	80.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	32.2	35.66	22.53	37.59
Taux de marge opérationnelle (%)	36.63	40.39	30.84	42.84
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	8.92 M	8.1 M	6.73 M	6.53 M
BFRE (€)	-911.81 K	-926.16 K	-762.25 K	-754.2 K
BFRHE (€)	9.22 M	8.05 M	6.46 M	6.49 M
BFR en jours de CA (j)	614.73	645.42	1.09 K	587.57
BFRE en jours de CA (j)	-62.81	-73.77	-123.01	-67.89
BFRHE en jours de CA (j)	133.89 Md	101.03 Md	40.03 Md	72.08 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.08	21.92	30.45	27.53
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	4.68 M	1.35 M	623.28 K	1.28 M
Dette nette (€)	-2.22 M	-1.14 M	-455.21 K	-851.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	88.3	29.46	27.56	31.52
Font de roulement (€)	8.57 M	7.74 M	6.44 M	6.24 M
Couverture du BFR	96.03	95.54	95.7	95.57
Trésorerie (€)	362.75 K	714.23 K	819.94 K	557.99 K
Dettes financières (€)	1.39 M	628.87 K	282.6 K	391.69 K
Capacité de remboursement (€)	-0.47	-0.84	-0.73	-0.67
Ratio d'endettement (%)	-26.56	-12.46	-5.45	-10.26
Autonomie financière (%)	6.02	14.54	29.54	21.17
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	942.48 K	955.78 K	780.61 K	781.59 K
Liquidité générale	381.79	487.92	587.71	517.43
Liquidité réduite	381.79	487.92	587.71	517.43
Couverture de la dette	4.75	0.89	0.09	0.97
Salaires et charges sociales (€)	1.88 M	1.68 M	1.01 M	1.34 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.91	29.1	32.3	26.94
Impôts sur les bénéfices (€)	1.38 M	319.12 K	5.73 K	284.83 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Developpement De La Baie De Kernic

Président de SAS

Ari Sebag

Directeur général délégué

Elisabeth Marie

Commissaire aux comptes titulaire

FRANCE AUDIT EXPERTISE

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de brest. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC

10/09/2020

- Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/05/2018

- Modification(s) statutaire(s) - Modification de l'article 15 et 16 des statuts. Statuts mis à jour

22/05/2013

- Modification de l'articles 13 des statuts. Statuts mis à jour

15/05/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/05/2012

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/09/2023

Acte(s) Divers

05/07/2022

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

13/06/2022

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

15/09/2016

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

10/05/2013

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président

22/01/2013

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Démission de directeur général délégué.

10/12/2008

Acte(s) Divers

28/10/2008

Acte(s) Divers

22/04/2008

Acte(s) Divers

07/11/2006

Acte(s) Divers

26/07/2006

Acte(s) Divers

10/05/2006

Acte(s) Divers

29/12/2005

Acte(s) Divers

17/05/2004

Acte(s) Divers

28/05/2003

Acte(s) Divers

05/02/2003

Acte(s) Divers

05/02/2003

Acte(s) Divers

04/02/2002

Acte(s) Divers

29/12/2000

Acte(s) Divers

19/05/2000

Acte(s) Divers

30/06/1999

Acte(s) Divers

15/01/1996

Acte(s) Divers

30/11/1994

Acte(s) Divers

27/05/1993

Acte(s) Divers