MEPHISTO CONCEPT STORE à Sarrebourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	283.47 K	463.39 K	682.93 K	648.56 K
Marge brute (€)	1.49 K	25.04 K	111.36 K	12.54 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	11.88 K
EBITDA (€)	-39.89 K	19.42 K	107 K	45.5 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-33.62 K
Résultat d'exploitation (€)	-39.89 K	19.42 K	107 K	45.5 K
Résultat net (€)	-39.05 K	14.86 K	78.17 K	37.24 K
Taux de marge nette (%)	-13.78	3.21	11.45	5.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	-13.11	4.41	14.97	8.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-12.04	3.97	12.62	6.89
Valeur ajoutée (€) *	1.49 K	25.04 K	111.38 K	49.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.52	5.4	16.31	7.58
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	0.52	5.4	16.31	1.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	-14.07	4.19	15.67	7.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	1.83
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	312.75 K	353.91 K	534.42 K	443.84 K
BFRE (€)	164.91 K	120.06 K	132.49 K	27.27 K
BFRHE (€)	96.23 K	162.47 K	223.21 K	319.19 K
BFR en jours de CA (j)	402.7	278.76	285.63	249.79
BFRE en jours de CA (j)	212.33	94.57	70.81	15.35
BFRHE en jours de CA (j)	74.74 M	206.27 M	417.63 M	567.16 M
Délais de paiement clients (j)	180	149.13	166.91	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.47	11.62	39.6	60.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.28	0.2	0.13
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	37.24 K
Dette nette (€)	10.25 K	16.83 K	68.77 K	550
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	5.74
Trésorerie (€)	36.68 K	54.35 K	166.32 K	97.39 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	0.01
Ratio d'endettement (%)	3.44	4.99	13.17	0.12
Dettes d'exploitation (€) *	11.5 K	20.48 K	85.13 K	96.84 K
Liquidité générale	952.88	656.49	495.1	473.2
Liquidité réduite	952.88	656.49	495.1	473.2
Couverture de la dette	-8.74	2.29	4.87	19.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-	5.78 K	30.4 K	18.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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