ARDEPHARM à TOURNON-SUR-RHÔNE | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 36

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.8 M	5.6 M	6.5 M	5.2 M
Marge brute (€)	930 K	992 K	1.1 M	1.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	298 K	399 K	382 K	876 K
EBITDA (€)	341 K	461 K	484 K	1 M
EBITDA - EBE (€)	43 K	62 K	102 K	144 K
Résultat d'exploitation (€)	376 K	404 K	626 K	769 K
Résultat net (€)	276 K	291 K	449 K	562 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	15.9	17.6	17.2	29.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.8	8.2	7.4	19.7
Taux de marge opérationnelle (%)	5.1	7.1	5.9	16.9
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	14.9 M	15.2 M	15.9 M	16.1 M
BFRE (€)	14.9 M	15.2 M	15.9 M	16.1 M
BFRHE (€)	0	1 K	1 K	1 K
BFR en jours de CA (j)	928.9	981.7	888.2	1.1 K
BFRE en jours de CA (j)	928.9	981.6	888.2	1.1 K
BFRHE en jours de CA (j)	-	0.065	0.056	0.071
Délais de paiement clients (j)	921.2	991.9	895.5	1.1 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.8	66.7	66.4	65.4
Ratio des stocks / CA (%)	10.1	10.2	11.8	10.7
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	223 K	272 K	141 K	618 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.8	4.8	2.2	11.9
Font de roulement (€)	-	-	15.5 M	16 M
Trésorerie (€)	-	-	-390 K	-112 K
Dettes financières (€)	-	-	1 K	1 K
Dettes d'exploitation (€) *	671 K	946 K	1.1 M	702 K
Liquidité générale	1.9 K	1.5 K	1.1 K	2 K
Liquidité réduite	1.9 K	1.5 K	1.1 K	2 K
Couverture de la dette	2.7	3.4	3.6	14.8
Taux de marge nette (%)	4.7	5.2	6.9	10.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.9	1.9	2.9	3.5
Rentabilité économique (%)	1.8	1.8	2.6	3.3
Valeur ajoutée (€) *	869 K	859 K	1.2 M	1.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.9	15.2	18	23.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	532 K	480 K	569 K	442 K
Salaires / CA (%)	6.6	6.1	6.4	6.3
Impôts sur les bénéfices (€)	100 K	113 K	175 K	203 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 3

Bénéficiaire

Thibault Fraisse

Né en 1987

26 % des parts

Bénéficiaire

Bernard Fraisse

Né en 1956

39 % des parts

Bénéficiaire

Sandie Fraisse

Né en 1988

26 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 14

Directeur Général

Clémentine Ptasinski

Depuis le 24/03/2020

Directeur Général

Michel Laval

Depuis le 06/03/2019

Directeur Général

Vanessa Marie Marthe Pelage

company.officers.end

Directeur Général

Michel Laval

Depuis le 06/03/2019

Directeur Général

Vanessa Marie Marthe Pelage

company.officers.end

Directeur Général

Nicolas Paul Fabrice Jouvel

company.officers.end

Directeur Général

Franck Yves Bonnet

Depuis le 05/08/2016

Directeur Général

Vincent Luc Berny

company.officers.end

Directeur Général

Matthieu Jean Herbert

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Yves Nicolas

Depuis le 05/08/2016

Pharmacien Responsable

Vanessa Marie Marthe Pelage

company.officers.end

Pharmacien Responsable

Vincent Luc Berny

company.officers.end

Pharmacien Responsable

Vanessa Marie Marthe Pelage

company.officers.end

Vice-Président

Christophe David Petras

Depuis le 05/08/2016

Comptes annuels 58

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles ...	1 K € -50 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1 K € -50 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	6 K € 500 %	5 K € -16.7 %	4 K € -20 %	32 K € 700 %
Immobilisation corporelles	6 K € 500 %	5 K € -16.7 %	4 K € -20 %	32 K € 700 %
Actif immobilisé	7 K € 133.3 %	5 K € -28.6 %	4 K € -20 %	33 K € 725 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	769 K € 0 %	552 K € -28.2 %
En-cours de production de biens	590 K € 0 %	574 K € -2.7 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	590 K € 11.5 %	574 K € -2.7 %	769 K € 34 %	552 K € -28.2 %
Créances clients et comptes ratachés	702 K € -50 %	984 K € 40.2 %	200 K € -79.7 %	520 K € 160 %
Autres créances	14.2 M € 2.9 %	14.6 M € 2.2 %	16 M € 10.2 %	15.8 M € -1.7 %
Créances	14.9 M € -2 %	15.5 M € 4 %	16.2 M € 4.5 %	16.3 M € 0.32 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Actif circulant	15.5 M € -1.5 %	16.1 M € 3.7 %	17 M € 5.6 %	16.8 M € -0.97 %
Total actif	15.5 M € -1.5 %	16.1 M € 3.7 %	17 M € 5.6 %	16.9 M € -0.793 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.4 M € 0 %
Réserve légale	14.4 M € 1.6 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	14.7 M € 0 %	15 M € 2 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	276 K € 21.6 %	291 K € 5.4 %	449 K € 54.3 %	562 K € 25.2 %
Capitaux propres	14.8 M € 1.9 %	15.1 M € 2 %	15.5 M € 3 %	16.1 M € 3.6 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	570 K € -42.9 %	861 K € 51.1 %	997 K € 15.8 %	664 K € -33.4 %
Dettes fiscales et sociales	101 K € -12.9 %	85 K € -15.8 %	126 K € 48.2 %	38 K € -69.8 %
Dettes d'exploitation	671 K € -39.8 %	946 K € 41 %	1.1 M € 18.7 %	702 K € -37.5 %
Autres dettes	105 K € -40 %	118 K € 12.4 %	390 K € 230.5 %	113 K € -71 %
Dettes diverses	105 K € -40 %	118 K € 12.4 %	390 K € 230.5 %	113 K € -71 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Dettes	776 K € -39.8 %	1.1 M € 37.1 %	1.5 M € 42.2 %	816 K € -46.1 %
Total passif	15.5 M € -1.5 %	16.1 M € 3.7 %	17 M € 5.6 %	16.9 M € -0.793 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	5.8 M € 0 %	5.6 M € -3.4 %	- 0 %	5.2 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	6.5 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	5.8 M € -5.5 %	5.6 M € -3.4 %	6.5 M € 15.8 %	5.2 M € -20.7 %
Production stockée	41 K € -153.9 %	-10 K € -124.4 %	51 K € -610 %	-15 K € -129.4 %
Reprises sur dépréciations, ...	76 K € 0 %	37 K € -51.3 %	10 K € -73 %	8 K € -20 %
Autres produits	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	6 M € -2.3 %	5.7 M € -5 %	6.6 M € 16.3 %	5.2 M € -21.5 %
Achats de matières premières et ...	2.7 M € -7.4 %	2.7 M € -1.5 %	3.2 M € 18.2 %	2 M € -36.4 %
Variation de stock (matières ...	29 K € -155.8 %	26 K € -10.3 %	-140 K € -638.5 %	198 K € -241.4 %
Autres achats et charges externes	2.2 M € -4.7 %	2 M € -10.1 %	2.2 M € 13.6 %	1.6 M € -26.6 %
Achats	4.9 M € -6.2 %	4.6 M € -5.3 %	5.4 M € 16.3 %	3.7 M € -32.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	31 K € -6.1 %	40 K € 29 %	50 K € 25 %	27 K € -46 %
Salaires et traitements	383 K € -7.7 %	345 K € -9.9 %	418 K € 21.2 %	324 K € -22.5 %
Charges sociales	149 K € -3.2 %	135 K € -9.4 %	151 K € 11.9 %	118 K € -21.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	1 K € 0 %	19 K € 1.8 K %	1 K € -94.7 %	8 K € 700 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %	13 K € 116.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	28 K € -33.3 %	19 K € -32.1 %	7 K € -63.2 %	21 K € 200 %
Autres charges	57 K € -6.6 %	51 K € -10.5 %	73 K € 43.1 %	59 K € -19.2 %
Charges d'exploitation	5.6 M € -5 %	5.3 M € -5.8 %	6 M € 13.3 %	4.4 M € -26.2 %
Résultat d'exploitation	376 K € 71.7 %	404 K € 7.4 %	626 K € 55 %	769 K € 22.8 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	3 K € 0 %	4 K € 33.3 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-3 K € 0 %	-4 K € 33.3 %
Résultat courant avant impôts	376 K € 18.2 %	404 K € 7.4 %	623 K € 54.2 %	765 K € 22.8 %
Impôts sur les bénéfices	100 K € 9.9 %	113 K € 13 %	175 K € 54.9 %	203 K € 16 %
Total des produits	6 M € -3.9 %	5.7 M € -5 %	6.6 M € 16.3 %	5.2 M € -21.5 %
Total des charges	5.7 M € -4.8 %	5.4 M € -5.5 %	6.1 M € 14.2 %	4.6 M € -24.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	276 K € 21.6 %	291 K € 5.4 %	449 K € 54.3 %	562 K € 25.2 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Ardepharm ?

Durant la période 26/09/2023 l’entreprise Ardepharm a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 562 K avec une trésorerie de -112 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 10.86 %.