LYON TERMINAL à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.59 M	3.5 M	4.4 M	4.16 M
Marge brute (€)	1.58 M	1.14 M	1.7 M	2.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	229.68 K	-372.64 K	190.16 K	414.87 K
EBITDA (€)	289.07 K	-318.04 K	241.12 K	537.08 K
EBITDA - EBE (€)	-59.4 K	-54.6 K	-50.96 K	-122.21 K
Résultat d'exploitation (€)	196.03 K	-490.18 K	-25.94 K	212.04 K
Résultat net (€)	211.86 K	-691.14 K	-90 K	174.88 K
Taux de marge nette (%)	5.9	-19.74	-2.04	4.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.52	-79.14	-5.75	10.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	10.1	-33.4	-3.29	6.04
Valeur ajoutée (€) *	1.35 M	930.35 K	1.54 M	1.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.44	26.58	34.99	43.5
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44.06	32.49	38.56	50.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.05	-9.09	5.48	12.9
Taux de marge opérationnelle (%)	6.39	-10.65	4.32	9.96
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.34 M	1.21 M	1.61 M	1.5 M
BFRE (€)	75.67 K	-299.05 K	35.47 K	-338.75 K
BFRHE (€)	547.21 K	703.99 K	662.65 K	678.49 K
BFR en jours de CA (j)	136.08	125.99	133.72	131.1
BFRE en jours de CA (j)	7.69	-31.18	2.94	-29.69
BFRHE en jours de CA (j)	5.39 Md	6.75 Md	7.99 Md	7.74 Md
Délais de paiement clients (j)	86.33	54.56	81.85	70.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.09	69.82	62.15	95.02
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	304.9 K	-519 K	177.05 K	499.92 K
Dette nette (€)	-76.73 K	-23.22 K	-94.35 K	-137.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.49	-14.83	4.02	12.01
Font de roulement (€)	-	-	1.35 M	1.44 M
Couverture du BFR	-	-	83.57	96.52
Trésorerie (€)	693.74 K	771.47 K	863.21 K	1.1 M
Dettes financières (€)	-	-	43.23 K	196.67 K
Capacité de remboursement (€)	-0.25	0.04	-0.53	-0.28
Ratio d'endettement (%)	-7.07	-2.66	-6.03	-8.34
Autonomie financière (%)	-	-	36.19	8.41
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	747.73 K	762.87 K	862.33 K	993.17 K
Liquidité générale	269.51	244.86	257.1	198.79
Liquidité réduite	269.51	244.86	257.1	198.79
Couverture de la dette	0.5	-2.29	-0.23	0.39
Salaires et charges sociales (€)	1.29 M	1.44 M	1.43 M	1.6 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	23.19	26.97	21.98	26.23
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Lyon Terminal

Président de SAS

Christian Heimburger

Commissaire aux comptes titulaire

ECOMEX EXPERTISE

Liquidateur

Christian Heimburger

Statuts de la société LYON TERMINAL

19/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

19/06/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

22/05/2019

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

24/08/2016

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

04/06/2015

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

23/01/2009

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

30/07/2007

- modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification de l'objet social - modification relative aux dirigeants d'une société modification de l'objet social - modification relative aux dirigeants d'une société modification de l'objet social

30/07/2007

31/10/2001

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société

09/06/1999

Statuts mis à jour - modification des dirigeants, organes de contrôle modification des statuts - modification des dirigeants, organes de contrôle modification des statuts

19/03/1997

Statuts mis à jour - modification des dirigeants, organes de contrôle modification des statuts - modification des dirigeants, organes de contrôle modification des statuts - modification des dirigeants, organes de contrôle

19/03/1997

26/01/1993

Statuts mis à jour - actes constitutifs - actes constitutifs - actes constitutifs - actes constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

13/09/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

09/08/2022

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

01/12/2020

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

09/11/2018

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

02/08/2018

Procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

22/06/2017

Procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

31/03/2017

Procès-verbal du conseil de surveillance - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une so... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une so...

31/03/2017

06/12/2016

Procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

27/02/2015

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société

13/01/2014

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

18/07/2013

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société reconstitution des capitaux propres - modification relative aux dirigeants d'une société

18/07/2013

09/07/2012

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

12/08/2011

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification relative aux dirigeants d'une société

23/02/2011

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

05/10/2010

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société

14/09/2010

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société

28/05/2010

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - continuation de la société malgré les pertes

07/05/2009

Lettre de nomination - modification relative aux dirigeants d'une société

04/08/2008

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

03/06/2008

Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

22/06/2005

Procès-verbal du conseil de surveillance - modification relative aux dirigeants d'une société

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/06/2025

Modifications et mutations diverses Dissolution de la société. Modification de l'administration.

19/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

03/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

12/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

19/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

23/08/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

17/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/07/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

14/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/04/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

25/04/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

23/12/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

09/09/2016

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

10/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

28/05/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2014

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

Accord(s) d’entreprise (Lyon Terminal)

05/02/2019

Accord collectif d'entreprise relatif a l'amenagement du temps de travail Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

Comptes annuels de LYON TERMINAL

269

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	3.59 M € 2.63 %	3.5 M € -20.51 %	4.4 M € 5.75 %	4.16 M € 11.18 %
Chiffres d'affaires nets	3.59 M € 2.63 %	3.5 M € -20.51 %	4.4 M € 5.75 %	4.16 M € 11.18 %
Reprises sur dépréciations …	59.4 K € 8.22 %	54.88 K € -35.21 %	84.71 K € -30.69 %	122.21 K € 255.91 %
Autres produits	0 € -100 %	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.65 M € 2.71 %	3.56 M € -20.79 %	4.49 M € 4.72 %	4.29 M € 13.37 %
Achats de matières premières et …	57.72 K € -48.9 %	112.95 K € -12.33 %	128.84 K € -3.67 %	133.75 K € 69.27 %
Variation de stock (matières …	14.64 K € 27.54 %	-11.48 K € -79.07 %	6.41 K € 44.47 %	-11.54 K € -26.24 %
Autres achats et charges externes	1.94 M € -14.35 %	2.26 M € -12 %	2.57 M € 32.38 %	1.94 M € 9.9 %
Achats	2.01 M € -14.97 %	2.36 M € -12.65 %	2.71 M € 31.09 %	2.06 M € 10.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	63.31 K € -4.74 %	66.46 K € -16.85 %	79.92 K € -5.54 %	84.61 K € -27.16 %
Salaires et traitements	833.05 K € -11.76 %	944.11 K € -2.48 %	968.08 K € -11.38 %	1.09 M € -3.16 %
Charges sociales	456.81 K € -8.49 %	499.21 K € 8.53 %	459.99 K € -9.51 %	508.33 K € -5.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	93.04 K € -45.95 %	172.13 K € -35.54 %	267.06 K € -17.84 %	325.04 K € -30.79 %
Dotations d'exploitation	93.04 K € -45.95 %	172.13 K € -35.54 %	267.06 K € -17.84 %	325.04 K € -41.16 %
Autres charges	0 € -100 %	286 € -99.15 %	33.75 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	3.46 M € -14.58 %	4.05 M € -10.39 %	4.51 M € 10.8 %	4.07 M € -2.84 %
Résultat d'exploitation	196.03 K € 60.01 %	-490.18 K € -1.79 K %	-25.94 K € -87.77 %	212.04 K € 48.59 %
Autres intérêts et produit assimilés	15.74 K € 33.31 %	11.8 K € 823.55 %	1.28 K € 218.7 %	401 € -12.25 %
Produit financiers	15.74 K € 33.31 %	11.8 K € 823.55 %	1.28 K € 218.7 %	401 € -12.25 %
Intérêts et charges assimilées	0 € -100 %	68 € -91.9 %	840 € -63.51 %	2.3 K € -56.62 %
Charges financières	0 € -100 %	68 € -91.9 %	840 € -63.51 %	2.3 K € -56.62 %
Résultat financier	15.74 K € 34.1 %	11.73 K € 2.58 K %	438 € 76.96 %	-1.9 K € 60.8 %
Résultat courant avant impôts	211.77 K € 55.74 %	-478.44 K € -1.78 K %	-25.5 K € -87.86 %	210.14 K € 49.64 %
Produits exceptionnels sur …	105 € -65.23 %	302 € -99.8 %	152.43 K € 15.24 M %	1 € -99.98 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	59.89 K € 56.04 %
Reprises sur dépréciations et …	159.73 K € 552.5 %	24.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	159.83 K € 544.97 %	24.78 K € -83.74 %	152.43 K € 154.53 %	59.89 K € 37.01 %
Charges exceptionnelles sur …	159.74 K € 552.55 %	24.48 K € 522.08 %	3.94 K € -95.86 %	95.15 K € 16.33 K %
Dotations exceptionnelles aux …	0 € -100 %	213 K € 0 %	213 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	159.74 K € -32.74 %	237.48 K € 9.47 %	216.94 K € 128 %	95.15 K € 8.15 K %
Résultat exceptionnel	93 € 99.96 %	-212.7 K € -229.75 %	-64.5 K € -82.95 %	-35.26 K € -17.15 %
Total des produits	3.83 M € 6.56 %	3.59 M € -22.62 %	4.64 M € 6.8 %	4.35 M € 13.64 %
Total des charges	3.62 M € -15.59 %	4.28 M € -9.49 %	4.73 M € 13.43 %	4.17 M € -0.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	211.86 K € 69.35 %	-691.14 K € -667.9 %	-90 K € -48.53 %	174.88 K € 53.33 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	48.91 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	48.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	0 € 0 %	0 € -100 %	6.04 K € -52.85 %	12.8 K € -34.58 %
Installations techniques …	5.92 K € -85.42 %	40.64 K € -77.34 %	179.39 K € -45.96 %	331.95 K € -47.52 %
Autres immobilisations corporelles	2.17 K € -67.19 %	6.6 K € -62.04 %	17.38 K € -42.65 %	30.31 K € -28.46 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	54.28 K € 80 %	30.15 K € 0 %
Immobilisation corporelles	8.09 K € -82.88 %	47.24 K € -81.62 %	257.08 K € -36.56 %	405.21 K € -44.08 %
Autres immobilisations financières	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %
Immobilisations financières	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %
Actif immobilisé	10.39 K € -89.45 %	98.46 K € -62.04 %	259.38 K € -36.35 %	407.51 K € -43.94 %
Matières premières, approvisionnements	6.85 K € -68.11 %	21.49 K € 114.61 %	10.01 K € -39.03 %	16.42 K € 236.48 %
Marchandises	3.75 K € 0 %	3.75 K € 0 %	3.75 K € 0 %	3.75 K € 0 %
Stocks et en-cours	10.6 K € -57.99 %	25.24 K € 83.38 %	13.76 K € -31.77 %	20.17 K € 133.72 %
Créances clients et comptes ratachés	812.8 K € 85.32 %	438.59 K € -50.39 %	884.04 K € 39.38 %	634.25 K € -12.65 %
Autres créances	48.7 K € -47.03 %	91.94 K € -21.57 %	117.22 K € -35.79 %	182.55 K € -31.49 %
Créances	861.5 K € 62.38 %	530.53 K € -47.01 %	1 M € 22.58 %	816.81 K € -17.71 %
Valeurs mobilières de placement …	429.72 K € 3.83 %	413.86 K € 2.9 %	402.2 K € 0.25 %	401.21 K € 0.1 %
Disponibilités	693.74 K € -10.08 %	771.47 K € -10.63 %	863.21 K € -21.8 %	1.1 M € 50.44 %
Charges constatées d'avance	91.53 K € -60.2 %	230 K € 17.81 %	195.22 K € 33.04 %	146.74 K € -24.63 %
Actif circulant	2.09 M € 5.88 %	1.97 M € -20.38 %	2.48 M € -0.53 %	2.49 M € 6.8 %
Total actif	2.1 M € 1.35 %	2.07 M € -24.33 %	2.74 M € -5.57 %	2.9 M € -5.27 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	867.05 K € 0 %	867.05 K € 0 %	867.05 K € 0 %	867.05 K € 0 %
Réserve légale	86.71 K € 0 %	86.71 K € 0 %	86.71 K € 0.82 %	86 K € 0 %
Autres réserves	0 € -100 %	610.73 K € -12.84 %	700.74 K € 33.08 %	526.56 K € -41.58 %
Report à nouveau	-80.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	211.86 K € 69.35 %	-691.14 K € -667.9 %	-90 K € -48.53 %	174.88 K € 53.33 %
Capitaux propres	1.09 M € 24.26 %	873.35 K € -44.18 %	1.56 M € -5.44 %	1.65 M € 10.15 %
Provisions pour charges	241.8 K € -39.78 %	401.52 K € 88.51 %	213 K € 0 %	- 0 %
Provisions	241.8 K € -39.78 %	401.52 K € 88.51 %	213 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	0 € -100 %	43.23 K € -78.02 %	196.67 K € -54.16 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	43.23 K € -78.02 %	196.67 K € -54.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …	321.92 K € -30.11 %	460.58 K € -1.16 %	465.97 K € -14.94 %	547.81 K € -11.11 %
Dettes fiscales et sociales	425.82 K € 40.86 %	302.29 K € -23.73 %	396.36 K € -11 %	445.37 K € 9.08 %
Dettes d'exploitation	747.73 K € -1.98 %	762.87 K € -11.53 %	862.33 K € -13.17 %	993.17 K € -3.06 %
Autres dettes	22.74 K € -28.53 %	31.82 K € -38.81 %	52 K € 0 %	52 K € 173.68 %
Dettes diverses	22.74 K € -28.53 %	31.82 K € -38.81 %	52 K € 0 %	52 K € 173.68 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	43.23 K € -78.02 %	196.67 K € -54.16 %
Dettes	770.47 K € -3.05 %	794.69 K € -17.01 %	957.56 K € -22.89 %	1.24 M € -15.67 %
Total passif	2.1 M € 1.35 %	2.07 M € -24.33 %	2.74 M € -5.57 %	2.9 M € -5.27 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Lyon Terminal ?

On dénombre 20 - 49 salariés en activité pour la société Lyon Terminal.

Qui est le dirigeant de la société LYON TERMINAL ?

Le dirigeant de la société LYON TERMINAL est : Christian Heimburger.

Quel est le volume des ventes de la société LYON TERMINAL ?

Le volume des transactions de Lyon Terminal est de 3.59 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Lyon Terminal ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Lyon Terminal ?

Pour l’année 2024 la compagnie Lyon Terminal a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 211.86 K € avec une trésorerie de 693.74 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.9 %.