ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	259.45 M	262.72 M	245.52 M	317.15 M
Marge brute (€)	48.73 M	47.79 M	43.64 M	62.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	12.19 M	10.84 M	8.54 M	26.82 M
EBITDA (€)	10.64 M	9.23 M	6.81 M	25.72 M
EBITDA - EBE (€)	1.55 M	1.6 M	1.73 M	1.1 M
Résultat d'exploitation (€)	8.37 M	6.64 M	4.09 M	23.4 M
Résultat net (€)	6.24 M	3.9 M	2.43 M	10.78 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.78	18.19	17.77	19.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.1	3.51	2.78	8.11
Taux de marge opérationnelle (%)	4.7	4.13	3.48	8.46
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	42.17 M	37.57 M	38.64 M	51 M
BFRE (€)	34.77 M	32.54 M	26.07 M	29.98 M
BFRHE (€)	4.32 M	1.85 M	1.57 M	15.02 M
BFR en jours de CA (j)	59.32	52.19	57.45	58.7
BFRE en jours de CA (j)	48.91	45.21	38.75	34.5
BFRHE en jours de CA (j)	3.07 T	1.33 T	1.06 T	13.05 T
Délais de paiement clients (j)	74.63	68.63	74.97	80.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.83	58.12	77.8	77.51
Ratio des stocks / CA (%)	13.61	11.54	11.84	12.1
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	10.99 M	9.76 M	8.31 M	15.55 M
Dette nette (€)	-74.02 M	-67.84 M	-67.85 M	-84.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.24	3.72	3.38	4.9
Font de roulement (€)	35.11 M	31.29 M	31.64 M	43.4 M
Couverture du BFR	83.26	83.29	81.89	85.08
Trésorerie (€)	202.35 K	264.3 K	7.71 M	2.28 M
Dettes financières (€)	23.42 M	21.52 M	21.98 M	18.5 M
Capacité de remboursement (€)	-6.74	-6.95	-8.17	-5.45
Ratio d'endettement (%)	-298.6	-296.57	-313.17	-236.32
Autonomie financière (%)	1.06	1.06	0.99	1.94
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	47.82 M	43.67 M	50.29 M	64.74 M
Liquidité générale	73.65	74.77	79.23	88.97
Liquidité réduite	73.65	74.77	79.23	88.97
Couverture de la dette	0.61	0.38	0.32	1.14
Taux de marge nette (%)	2.4	1.48	0.99	3.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.15	17.03	11.23	30.07
Rentabilité économique (%)	6.05	4.13	2.41	8.51
Valeur ajoutée (€) *	40.33 M	40.94 M	38.25 M	58.32 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.55	15.58	15.58	18.39
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	34.06 M	34.65 M	32.62 M	36.31 M
Salaires / CA (%)	9.26	9.62	9.58	8.21
Impôts sur les bénéfices (€)	943.07 K	2.23 M	1.07 M	4.87 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne

Président

Willy Danelon

Depuis le 26/07/2016

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	1.24 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	206.57 K € 0 %	460.99 K € 123.16 %	460.99 K € 0 %	460.99 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	206.57 K € 0 %	460.99 K € 123.16 %	462.22 K € 0.27 %	460.99 K € -0.27 %
Terrains	1.82 M € -0.1 %	1.83 M € 0.42 %	1.71 M € -6.42 %	1.69 M € -1.17 %
Constructions	6.1 M € 7.07 %	5.99 M € -1.86 %	6.25 M € 4.27 %	5.75 M € -7.89 %
Installations techniques …	1.13 M € 60.24 %	1.31 M € 15.63 %	1.55 M € 18.51 %	1.44 M € -7.34 %
Autres immobilisations corporelles	2.39 M € 9.02 %	2.51 M € 4.93 %	1.8 M € -28.16 %	1.17 M € -35.17 %
Immobilisations en cours	58.21 K € -19.99 %	46.03 K € -20.92 %	6.26 K € -86.4 %	118.64 K € 1.79 K %
Avances et acomptes	- 0 %	2.19 K € 0 %	- 0 %	106.92 K € 0 %
Immobilisation corporelles	11.51 M € 8.75 %	11.69 M € 1.55 %	11.32 M € -3.14 %	10.28 M € -9.2 %
Autres participations	1.24 M € 0 %	763.19 K € -38.47 %	151 € -99.98 %	151 € 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	66 € 0 %	66 € 0 %	65 € -1.52 %
Autres immobilisations financières	146.15 K € 10.43 %	199.11 K € 36.23 %	217.19 K € 9.08 %	200.5 K € -7.68 %
Immobilisations financières	1.39 M € 1.01 %	962.36 K € -30.59 %	217.41 K € -77.41 %	200.72 K € -7.68 %
Actif immobilisé	13.1 M € 7.73 %	13.11 M € 0.07 %	12 M € -8.47 %	10.94 M € -8.83 %
Marchandises	35.2 M € 1.47 %	30.31 M € -13.91 %	29.07 M € -4.09 %	38.37 M € 32 %
Avances et acomptes versés sur …	115.07 K € 72.11 %	1 K € -99.13 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	35.32 M € 1.6 %	30.31 M € -14.18 %	29.07 M € -4.1 %	38.37 M € 32 %
Créances clients et comptes ratachés	47.15 M € -0.62 %	45.9 M € -2.65 %	47.29 M € 3.03 %	56.35 M € 19.16 %
Autres créances	5.9 M € 24.11 %	3.5 M € -40.66 %	3.14 M € -10.4 %	13.54 M € 331.51 %
Créances	53.05 M € 1.63 %	49.4 M € -6.88 %	50.43 M € 2.08 %	69.89 M € 38.59 %
Disponibilités	202.35 K € -94.62 %	264.3 K € 30.62 %	7.71 M € 2.82 K %	2.28 M € -70.44 %
Charges constatées d'avance	1.41 M € -16.16 %	1.26 M € -10.46 %	1.73 M € 37.03 %	5.21 M € 201.16 %
Actif circulant	89.98 M € -2.62 %	81.24 M € -9.72 %	88.94 M € 9.48 %	115.75 M € 30.15 %
Total actif	103.08 M € -1.42 %	94.35 M € -8.47 %	100.93 M € 6.98 %	126.69 M € 25.51 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	9.78 M € 0 %	9.78 M € 0 %	9.78 M € 0 %	9.78 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	281.01 K € 0 %	281.01 K € 0 %	281.01 K € 0 %	281.01 K € -0 %
Réserve légale	977.93 K € 0 %	977.93 K € 0 %	977.93 K € 0 %	977.93 K € 0 %
Réserve réglementées	220.33 K € 0 %	220.33 K € 0 %	220.33 K € 0 %	220.33 K € 0 %
Autres réserves	4.63 M € 0 %	4.63 M € 0 %	4.63 M € 0 %	4.63 M € 0 %
Report à nouveau	440.3 K € 5.55 %	743.73 K € 68.91 %	728.94 K € -1.99 %	729.04 K € 0.01 %
Résultat de l'exercice	6.24 M € -17.09 %	3.9 M € -37.5 %	2.43 M € -37.59 %	10.78 M € 343.14 %
Provisions réglementées	2.22 M € 21.59 %	2.34 M € 5.5 %	2.61 M € 11.53 %	8.44 M € 223 %
Capitaux propres	24.79 M € -3.38 %	22.88 M € -7.72 %	21.67 M € -5.29 %	35.84 M € 65.41 %
Provisions pour risques	915.79 K € 1.46 %	71.97 K € -92.14 %	229.55 K € 218.95 %	402.44 K € 75.32 %
Provisions pour charges	3.15 M € -4.24 %	3.29 M € 4.36 %	3.48 M € 5.65 %	3.48 M € -0.03 %
Provisions	4.07 M € -3.01 %	3.36 M € -17.36 %	3.71 M € 10.22 %	3.88 M € 4.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	23.33 M € 19.05 %	21.4 M € -8.28 %	21.89 M € 2.28 %	14.55 M € -33.5 %
Emprunts et dettes financières divers	86.48 K € 0.78 %	124.86 K € 44.38 %	90.68 K € -27.37 %	3.94 M € 4.25 K %
Dettes financières	23.42 M € 18.97 %	21.52 M € -8.09 %	21.98 M € 2.11 %	18.5 M € -15.84 %
Dettes fournisseurs et comptes …	37.53 M € -6.09 %	33.5 M € -10.76 %	42.74 M € 27.61 %	55.27 M € 29.3 %
Dettes fiscales et sociales	10.28 M € -12.29 %	10.18 M € -1.02 %	7.55 M € -25.82 %	9.48 M € 25.58 %
Dettes d'exploitation	47.82 M € -7.5 %	43.67 M € -8.67 %	50.29 M € 15.16 %	64.74 M € 28.74 %
Dettes sur immobilisations et …	495.41 K € -61 %	306.59 K € -38.11 %	474.66 K € 54.82 %	471.63 K € -0.64 %
Autres dettes	2.49 M € 20.7 %	2.61 M € 4.52 %	2.81 M € 7.97 %	3.26 M € 15.72 %
Dettes diverses	2.99 M € -10.4 %	2.91 M € -2.54 %	3.29 M € 12.9 %	3.73 M € 13.36 %
Dettes + 1an	23.48 M € 16.33 %	21.64 M € -7.86 %	22.35 M € 3.29 %	18.76 M € -16.06 %
Produits constatés d'avance	1.15 K € 0 %	1.15 K € 0 %	3.9 K € 238.96 %	1.4 K € -64.14 %
Dettes	74.22 M € -0.65 %	68.11 M € -8.24 %	75.56 M € 10.94 %	86.97 M € 15.1 %
Total passif	103.08 M € -1.42 %	94.35 M € -8.47 %	100.93 M € 6.98 %	126.69 M € 25.51 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	255.27 M € 3.19 %	258.16 M € 1.13 %	240.9 M € -6.69 %	312.87 M € 29.88 %
Production vendue de biens	54.49 K € -23.78 %	46.59 K € -14.5 %	32.84 K € -29.52 %	45.05 K € 37.19 %
Production vendue de services	4.13 M € -1.34 %	4.52 M € 9.36 %	4.59 M € 1.62 %	4.23 M € -7.81 %
Chiffres d'affaires nets	259.45 M € 3.1 %	262.72 M € 1.26 %	245.52 M € -6.55 %	317.15 M € 29.17 %
Subventions d'exploitation	22.78 K € 19.1 %	43.17 K € 89.54 %	-1.78 K € -104.13 %	11.69 K € -756.43 %
Reprises sur dépréciations …	1.58 M € -28.44 %	2.45 M € 55.22 %	2.36 M € -3.46 %	1.96 M € -17.06 %
Autres produits	744.8 K € -8.81 %	837.17 K € 12.4 %	766.17 K € -8.48 %	624.37 K € -18.51 %
Produits d'exploitation	261.8 M € 2.79 %	266.05 M € 1.62 %	248.65 M € -6.54 %	319.74 M € 28.59 %
Achats de marchandises (y compris …	187.52 M € 3.97 %	183.69 M € -2.05 %	172.67 M € -6 %	230.51 M € 33.5 %
Variation de stock (marchandises)	-582.59 K € -47.94 %	4.56 M € -882.29 %	1.36 M € -70.16 %	-8.73 M € -741.98 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	29.75 M € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.12 M € 0 %
Autres achats et charges externes	23.78 M € 10.34 %	26.68 M € 12.19 %	27.85 M € 4.39 %	- 0 %
Achats	210.72 M € 4.95 %	214.93 M € 1.99 %	201.88 M € -6.07 %	254.65 M € 26.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.24 M € -0.43 %	3.18 M € -1.88 %	3.24 M € 1.8 %	- 0 %
Salaires et traitements	24.03 M € 0.15 %	25.28 M € 5.21 %	23.53 M € -6.91 %	26.03 M € 10.61 %
Charges sociales	10.04 M € -1.35 %	9.37 M € -6.59 %	9.09 M € -3 %	10.28 M € 13.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.27 M € 15.35 %	2.59 M € 13.81 %	2.72 M € 5.19 %	2.31 M € -15.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.67 M € 26.11 %	2.33 M € 39.37 %	2.02 M € -13.48 %	1.58 M € -21.79 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	62.94 K € -87.44 %	111.25 K € 76.77 %	368.49 K € 231.21 %	259.39 K € -29.61 %
Dotations d'exploitation	4.01 M € 5.55 %	5.03 M € 25.46 %	5.11 M € 1.54 %	4.15 M € -18.76 %
Autres charges	1.39 M € -21.77 %	1.61 M € 15.53 %	1.71 M € 5.93 %	1.23 M € -27.99 %
Charges d'exploitation	253.43 M € 3.95 %	259.4 M € 2.35 %	244.56 M € -5.72 %	296.34 M € 21.17 %
Résultat d'exploitation	8.37 M € -23.15 %	6.64 M € -20.58 %	4.09 M € -38.44 %	23.4 M € 472.18 %
Produits financiers de participations	79 K € 0.13 %	79.79 K € 1 %	81.97 K € 2.73 %	83.75 K € 2.17 %
Autres intérêts et produit assimilés	34.15 K € 25.67 %	12.68 K € -62.86 %	20.8 K € 64.01 %	7.6 K € -63.46 %
Produit financiers	113.15 K € 6.67 %	92.48 K € -18.27 %	102.77 K € 11.13 %	91.36 K € -11.11 %
Intérêts et charges assimilées	111.67 K € -27.08 %	95.77 K € -14.24 %	90.67 K € -5.33 %	98.26 K € 8.37 %
Charges financières	111.67 K € -27.08 %	95.77 K € -14.24 %	90.67 K € -5.33 %	98.26 K € 8.37 %
Résultat financier	1.48 K € -103.15 %	-3.29 K € -321.78 %	12.11 K € -468.11 %	-6.9 K € -157.02 %
Résultat courant avant impôts	8.37 M € -22.8 %	6.64 M € -20.63 %	4.1 M € -38.22 %	23.4 M € 470.33 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	16.04 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	118.4 K € -61.49 %	988.61 K € 734.95 %	1.24 M € 24.97 %	251.43 K € -79.65 %
Reprises sur dépréciations et …	287.51 K € -69.43 %	151.32 K € -47.37 %	238.31 K € 57.49 %	212.88 K € -10.67 %
Produits exceptionnels	405.92 K € -67.47 %	1.14 M € 180.83 %	1.49 M € 30.7 %	464.31 K € -68.84 %
Charges exceptionnelles sur …	1.15 K € 30.05 %	- 0 %	2.1 K € 0 %	405 € -80.71 %
Charges exceptionnelles sur …	78.09 K € -72.96 %	527.26 K € 575.16 %	1.15 M € 117.4 %	86.71 K € -92.44 %
Dotations exceptionnelles aux …	681.72 K € -33.45 %	268.32 K € -60.64 %	520.05 K € 93.82 %	6.04 M € 1.06 K %
Charges exceptionnelles	760.97 K € -42.09 %	795.58 K € 4.55 %	1.67 M € 109.71 %	6.13 M € 267.18 %
Résultat exceptionnel	-355.05 K € 437.58 %	344.35 K € -196.99 %	-178.57 K € -151.86 %	-5.66 M € 3.07 K %
Participations des salariés aux …	832.83 K € -35.23 %	858.9 K € 3.13 %	417.18 K € -51.43 %	2.09 M € 400.36 %
Impôts sur les bénéfices	943.07 K € -52.01 %	2.23 M € 136.36 %	1.07 M € -51.79 %	4.87 M € 353.24 %
Total des produits	262.32 M € 2.45 %	267.28 M € 1.89 %	250.24 M € -6.38 %	320.3 M € 28 %
Total des charges	256.08 M € 3.05 %	263.38 M € 2.85 %	247.81 M € -5.91 %	309.52 M € 24.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.24 M € -17.09 %	3.9 M € -37.5 %	2.43 M € -37.59 %	10.78 M € 343.14 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE est : Willy Danelon.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne ?

Durant la période 2021 la compagnie Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne a atteint un résultat net de 10.78 M avec une trésorerie de 2.28 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.40 %.

Quelle est la forme juridique de la société Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne ?

La société Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne a été déposée le 1999 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne ?

On recense 763 salariés sous contrat avec l’entreprise Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne.

Quelle est le code APE de la société Etablissements Descours Et Cabaud Rhone Alpes Auvergne ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4674A (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie).

Consultez la présentation d'entreprise