CETAL à Bois de haye | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	15.39 M	15.84 M	15.95 M	18.94 M
Marge brute (€)	6.83 M	6.84 M	7.22 M	7.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.42 M	1.45 M	1.56 M	1.83 M
EBITDA (€)	1.45 M	1.51 M	1.66 M	1.9 M
EBITDA - EBE (€)	-32.77 K	-57.09 K	-100.74 K	-72.5 K
Résultat d'exploitation (€)	955.81 K	980.73 K	1.11 M	1.45 M
Résultat net (€)	598.32 K	367.1 K	612.42 K	1.24 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	44.38	43.18	45.3	40.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.43	9.52	10.41	10.02
Taux de marge opérationnelle (%)	9.22	9.16	9.78	9.64
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.05 M	2.95 M	3.2 M	4.06 M
BFRE (€)	434.97 K	147.02 K	264 K	511.4 K
BFRHE (€)	509.61 K	295.08 K	271.39 K	-56.47 K
BFR en jours de CA (j)	72.29	68.01	73.32	78.21
BFRE en jours de CA (j)	10.32	3.39	6.04	9.85
BFRHE en jours de CA (j)	21.49 Md	12.8 Md	11.86 Md	-2.93 Md
Délais de paiement clients (j)	49.21	32.28	40.52	38.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.8	66.44	61.36	62.16
Ratio des stocks / CA (%)	10.71	11.85	10.04	13.98
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.11 M	896.28 K	1.16 M	1.69 M
Dette nette (€)	-6.71 M	-5.97 M	-5.47 M	-3.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.19	5.66	7.3	8.94
Font de roulement (€)	2.74 M	2.77 M	3.02 M	3.7 M
Couverture du BFR	89.98	93.86	94.29	91.23
Trésorerie (€)	1.84 M	2.43 M	2.51 M	3.29 M
Dettes financières (€)	5.66 M	5.36 M	5.03 M	2.91 M
Capacité de remboursement (€)	-6.06	-6.66	-4.7	-2.34
Ratio d'endettement (%)	-138.87	-118.7	-103.16	-120.05
Autonomie financière (%)	0.85	0.94	1.06	1.13
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.59 M	2.86 M	2.78 M	3.98 M
Liquidité générale	46.63	46.88	54.83	74.35
Liquidité réduite	46.63	46.88	54.83	74.35
Couverture de la dette	0.45	0.3	0.47	0.65
Taux de marge nette (%)	3.89	2.32	3.84	6.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.38	7.3	11.54	37.43
Rentabilité économique (%)	4.47	2.73	4.61	11.71
Valeur ajoutée (€) *	5.7 M	5.8 M	5.74 M	10.94 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.03	36.64	35.97	57.74
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	5.31 M	5.27 M	5.16 M	5.88 M
Salaires / CA (%)	24.72	23.82	23.2	22.13
Impôts sur les bénéfices (€)	162.96 K	238.25 K	261.38 K	545.96 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cetal

Bénéficiaire

Marc, Michel, Nicolas Girard

87.83 % des parts

95.59 % des votes

Dirigeant(s) de Cetal

Président

Marc Michel Nicolas Girard

Depuis le 19/01/2017

Comptes annuels de CETAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	7.72 K € 564.51 %	58.6 K € 659.6 %	134.15 K € 128.91 %	101.54 K € -24.31 %
Fonds commercial	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	9.24 K € 244.1 %	60.13 K € 550.8 %	135.67 K € 125.64 %	103.06 K € -24.04 %
Terrains	1.05 M € 4.38 %	1.04 M € -0.25 %	1.01 M € -2.73 %	- 0 %
Constructions	4.19 M € -3.26 %	4.12 M € -1.5 %	3.93 M € -4.74 %	- 0 %
Installations techniques …	523.22 K € -6.68 %	484.43 K € -7.41 %	402.07 K € -17 %	365.58 K € -9.07 %
Autres immobilisations corporelles	649.02 K € 6.66 %	606.66 K € -6.53 %	545.95 K € -10.01 %	480.61 K € -11.97 %
Immobilisations en cours	53.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	26.22 K € 0 %
Immobilisation corporelles	6.46 M € -0.63 %	6.26 M € -3.1 %	5.89 M € -5.86 %	872.42 K € -85.19 %
Autres participations	1.15 M € 0 %	1.15 M € 0 %	1.15 M € 0 %	1.15 M € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	178.37 K € 0 %
Autres titres immobilisés	3.48 K € 0 %	3.48 K € 0 %	3.54 K € 1.72 %	3.54 K € 0 %
Autres immobilisations financières	128.47 K € 17.74 %	148.17 K € 15.33 %	133.17 K € -10.12 %	208.23 K € 56.37 %
Immobilisations financières	1.31 M € 2.93 %	1.31 M € -0.41 %	1.29 M € -1.38 %	1.57 M € 21.45 %
Actif immobilisé	7.75 M € -0.19 %	7.62 M € -1.67 %	7.31 M € -4.02 %	2.52 M € -65.6 %
Matières premières, approvisionnements	1.32 M € 14.39 %	1.38 M € 3.83 %	1.44 M € 4.71 %	2.33 M € 61.77 %
En-cours de production de biens	309.27 K € 64.74 %	404.86 K € 30.91 %	137.94 K € -65.93 %	306.98 K € 122.55 %
Avances et acomptes versés sur …	14.27 K € -19.79 %	95.91 K € 572.28 %	23.14 K € -75.87 %	12.4 K € -46.44 %
Stocks et en-cours	1.65 M € 20.88 %	1.88 M € 13.83 %	1.6 M € -14.65 %	2.65 M € 65.44 %
Créances clients et comptes ratachés	1.36 M € 4.59 %	1.04 M € -23.64 %	1.42 M € 36.26 %	1.83 M € 29.49 %
Autres créances	713.71 K € 4.62 %	361.11 K € -49.4 %	353.86 K € -2.01 %	187.45 K € -47.03 %
Créances	2.07 M € 4.6 %	1.4 M € -32.5 %	1.77 M € 26.4 %	2.02 M € 14.2 %
Disponibilités	1.84 M € -12.94 %	2.43 M € 31.75 %	2.51 M € 3.35 %	3.29 M € 30.88 %
Charges constatées d'avance	68.88 K € 7.22 %	108 K € 56.79 %	96.3 K € -10.83 %	84.56 K € -12.2 %
Actif circulant	5.64 M € 1.92 %	5.82 M € 3.17 %	5.98 M € 2.83 %	8.04 M € 34.5 %
Total actif	13.39 M € 0.69 %	13.43 M € 0.37 %	13.29 M € -1.06 %	10.56 M € -20.57 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	124 K € 0 %	124 K € 0 %	124 K € 0 %	124 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	257.76 K € 0 %	257.76 K € 0 %	257.76 K € 0 %	257.76 K € 0 %
Réserve légale	12.4 K € 0 %	12.4 K € 0 %	12.4 K € 0 %	12.4 K € 0 %
Réserve réglementées	1.65 K € 0 %	3.3 K € 100 %	4.94 K € 50 %	6.59 K € 33.33 %
Autres réserves	3.15 M € 26.67 %	3.55 M € 12.58 %	3.54 M € -0.15 %	1.65 M € -53.37 %
Résultat de l'exercice	598.32 K € -31.77 %	367.1 K € -38.65 %	612.42 K € 66.83 %	1.24 M € 101.95 %
Subventions d'investissement	77.15 K € -20.65 %	59.73 K € -22.58 %	42.31 K € -29.16 %	14.52 K € -65.68 %
Provisions réglementées	608.3 K € 9.1 %	659.03 K € 8.34 %	709.77 K € 7.7 %	- 0 %
Capitaux propres	4.83 M € 9.45 %	5.03 M € 4.14 %	5.31 M € 5.47 %	3.3 M € -37.73 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.32 M € 5.19 %	5.03 M € -5.52 %	4.62 M € -8.08 %	2.5 M € -45.9 %
Emprunts et dettes financières divers	335.67 K € 40.67 %	326.77 K € -2.65 %	402.78 K € 23.26 %	412.62 K € 2.44 %
Dettes financières	5.66 M € 6.79 %	5.36 M € -5.35 %	5.03 M € -6.17 %	2.91 M € -42.02 %
Avances et acomptes reçus sur …	32.32 K € 126.52 %	7.22 K € -77.66 %	4.08 K € -43.52 %	27.5 K € 574.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.26 M € -10.69 %	1.65 M € 30.49 %	1.48 M € -10.33 %	2.08 M € 40.58 %
Dettes fiscales et sociales	1.33 M € -9.84 %	1.22 M € -8.23 %	1.3 M € 6.78 %	1.91 M € 46.78 %
Dettes d'exploitation	2.59 M € -10.26 %	2.86 M € 10.65 %	2.78 M € -3.06 %	3.98 M € 43.48 %
Dettes sur immobilisations et …	67.58 K € -86.98 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	205.4 K € 26.82 %	174.03 K € -15.27 %	178.78 K € 2.73 %	299.16 K € 67.34 %
Dettes diverses	272.97 K € -59.92 %	174.03 K € -36.25 %	178.78 K € 2.73 %	299.16 K € 67.34 %
Dettes + 1an	5.69 M € 7.11 %	5.36 M € -5.76 %	5.03 M € -6.22 %	2.94 M € -41.52 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	29.31 K € 0 %
Dettes	8.55 M € -3.67 %	8.4 M € -1.77 %	7.99 M € -4.96 %	7.25 M € -9.16 %
Total passif	13.39 M € 0.69 %	13.43 M € 0.37 %	13.29 M € -1.06 %	10.56 M € -20.57 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.8 K € 0 %	- 0 %	417 € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	15.33 M € 0.58 %	15.83 M € 3.29 %	15.94 M € 0.66 %	18.93 M € 18.78 %
Production vendue de services	59.3 K € -33.66 %	5.05 K € -91.49 %	9.9 K € 96.14 %	14 K € 41.42 %
Chiffres d'affaires nets	15.39 M € 0.4 %	15.84 M € 2.9 %	15.95 M € 0.69 %	18.94 M € 18.79 %
Production stockée	121.54 K € -339.54 %	95.6 K € -21.35 %	-266.92 K € -379.22 %	169.04 K € -163.33 %
Production immobilisée	70.72 K € -37.79 %	49.65 K € -29.8 %	54.97 K € 10.72 %	39.09 K € -28.89 %
Subventions d'exploitation	16.02 K € -30.87 %	55.92 K € 249.12 %	64.12 K € 14.67 %	111.4 K € 73.74 %
Reprises sur dépréciations …	114.05 K € 27.85 %	79.33 K € -30.44 %	112.33 K € 41.61 %	103.93 K € -7.48 %
Autres produits	47 € 38.24 %	178 € 278.72 %	323 € 81.46 %	1.32 K € 309.29 %
Produits d'exploitation	15.71 M € 1.35 %	16.12 M € 2.58 %	15.91 M € -1.28 %	19.37 M € 21.72 %
Achats de marchandises (y compris …	2.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %
Achats de matières premières et …	4.73 M € 7.44 %	4.98 M € 5.17 %	4.87 M € -2.19 %	6.95 M € 42.88 %
Variation de stock (matières …	-166.62 K € -771.7 %	-50.73 K € -69.55 %	-64.8 K € 27.74 %	-889.5 K € 1.27 K %
Autres achats et charges externes	3.99 M € 8.47 %	4.07 M € 2.01 %	3.92 M € -3.77 %	5.24 M € 33.69 %
Achats	8.56 M € 5.56 %	9 M € 5.12 %	8.72 M € -3.07 %	11.3 M € 29.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés	309.56 K € -20.13 %	320.6 K € 3.57 %	357.09 K € 11.38 %	249.45 K € -30.14 %
Salaires et traitements	3.8 M € 1.92 %	3.77 M € -0.86 %	3.7 M € -1.91 %	4.19 M € 13.29 %
Charges sociales	1.5 M € 1.85 %	1.5 M € -0.48 %	1.46 M € -2.47 %	1.69 M € 15.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	496.05 K € 49.98 %	526.46 K € 6.13 %	549.28 K € 4.34 %	446.92 K € -18.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	12.9 K € 44.13 %	2.55 K € -80.26 %	2.36 K € -7.23 %	9.26 K € 291.87 %
Dotations d'exploitation	508.95 K € 49.83 %	529 K € 3.94 %	551.64 K € 4.28 %	456.18 K € -17.31 %
Autres charges	68.38 K € 274.99 %	19.69 K € -71.21 %	9.23 K € -53.13 %	22.17 K € 140.23 %
Charges d'exploitation	14.76 M € 4.91 %	15.14 M € 2.58 %	14.8 M € -2.23 %	17.92 M € 21.05 %
Résultat d'exploitation	955.81 K € -33.54 %	980.73 K € 2.61 %	1.11 M € 13.28 %	1.45 M € 30.64 %
Produits des autres valeurs …	71 € -6.58 %	76 € 7.04 %	66 € -13.16 %	66 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.34 K € -34.13 %	2.4 K € 2.96 %	3.29 K € 36.98 %	2.22 K € -32.52 %
Produit financiers	2.41 K € -33.55 %	2.48 K € 3.08 %	3.36 K € 35.44 %	2.29 K € -31.85 %
Intérêts et charges assimilées	88.86 K € 63.41 %	87.53 K € -1.49 %	85.49 K € -2.34 %	99.83 K € 16.78 %
Différences négatives de change	13 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	88.87 K € 63.44 %	87.53 K € -1.51 %	85.49 K € -2.34 %	99.83 K € 16.78 %
Résultat financier	-86.47 K € 70.35 %	-85.05 K € -1.63 %	-82.13 K € -3.44 %	-97.54 K € 18.76 %
Résultat courant avant impôts	869.35 K € -37.34 %	895.68 K € 3.03 %	1.03 M € 14.86 %	1.35 M € 31.59 %
Produits exceptionnels sur …	14.79 K € 117.29 %	5.94 K € -59.81 %	4.18 K € -29.69 %	13.86 K € 231.66 %
Produits exceptionnels sur …	20.07 K € 749.79 %	17.42 K € -13.22 %	20.92 K € 20.09 %	4.92 M € 23.4 K %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	736.97 K € 0 %
Produits exceptionnels	34.86 K € 44.24 %	23.36 K € -32.99 %	25.1 K € 7.43 %	5.67 M € 22.48 K %
Charges exceptionnelles sur …	1.25 K € 480.93 %	152.81 K € 12.13 K %	60 € -99.96 %	543 € 805 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.82 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	51.69 K € -3.36 %	50.74 K € -1.85 %	50.74 K € 0 %	37.82 K € -25.46 %
Charges exceptionnelles	52.94 K € -1.42 %	203.55 K € 284.5 %	50.8 K € -75.05 %	4.85 M € 9.46 K %
Résultat exceptionnel	-18.08 K € -38.8 %	-180.19 K € 896.82 %	-25.7 K € -85.74 %	813.89 K € -3.27 K %
Participations des salariés aux …	89.99 K € -37.74 %	110.15 K € 22.4 %	129.31 K € 17.4 %	385 K € 197.73 %
Impôts sur les bénéfices	162.96 K € -51.57 %	238.25 K € 46.2 %	261.38 K € 9.71 %	545.96 K € 108.88 %
Total des produits	15.75 M € 1.4 %	16.14 M € 2.5 %	15.94 M € -1.26 %	25.04 M € 57.08 %
Total des charges	15.15 M € 3.39 %	15.78 M € 4.12 %	15.33 M € -2.85 %	23.8 M € 55.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	598.32 K € -31.77 %	367.1 K € -38.65 %	612.42 K € 66.83 %	1.24 M € 101.95 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CETAL ?

Le dirigeant de la société CETAL est : Marc Michel Nicolas Girard.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Cetal ?

Durant la période 2021 l’entreprise Cetal a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.24 M avec une trésorerie de 3.29 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 6.53 %.