AEROVAL

Za La Pimpie - 26120 Montélier
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Romans 388892564
Code APE
6430Z
SIREN
388892564
SIRET
38889256400039
N° TVA
FR19388892564
Dirigeant
Anne-Sophie Durand
Téléphone
04 75 57 26 17
Email
contact@aeroval-atoval.fr
LinkedIn
linkedin/aeroval
Site web
aeroval-concept.com
Création
08/10/1992
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
37 K €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

AEROVAL, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 08/10/1992.

Établie à MONTÉLIER (26120), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fonds de placement et entités financières similaires.

Anne-Sophie Durand est commissaire aux comptes suppléant de la société AEROVAL.

Chiffre d'affaires 1.32 M€ 2020
Valorisation 1.1 M€ 2014
Marge brute 262.25 K€ 2020
Profitabilité -6,0 % 2020
Ebitda -134.74 K€ 2020
Résultat net -79.37 K€ 2020
Trésorerie 380.98 K€ 2020
Bfr ≈ 746.6 K€ 2020
Dettes + 1an 245.15 K€ 2020
Endettement 482.21 K€ 2020
Effectif 8 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.65 K€ 2020
Délai paiement 57.14 (fournisseur)
Délai paiement 65.96 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2014 2015 2019 2020
Chiffre d'affaires (€) 2.3 M 2.14 M 1.59 M 1.32 M
Marge brute (€) 660.53 K 447.56 K 346.91 K 262.25 K
Excédent brut d'exploitation (€) 184.42 K 9.7 K -54.99 K -80.74 K
EBITDA (€) 182.04 K 23.74 K -43.6 K -134.74 K
EBITDA - EBE (€) 2.38 K -14.04 K -11.39 K 54.01 K
Résultat d'exploitation (€) 120.64 K -36.01 K -54.22 K -144.19 K
Résultat net (€) -96.08 K -30.84 K 74.45 K -79.37 K
Croissance 2014 2015 2019 2020
Taux de marge brute (%) 28.67 20.9 21.86 19.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.9 1.11 -2.75 -10.22
Taux de marge opérationnelle (%) 8.01 0.45 -3.46 -6.12
Gestion BFR 2014 2015 2019 2020
BFR (€) 1.05 M 1.04 M 771.34 K 746.6 K
BFRE (€) 455.12 K 343.44 K 467.49 K 319.15 K
BFRHE (€) 247.71 K 345.97 K 67.57 K 46.41 K
BFR en jours de CA (j) 166.65 178.04 177.41 206.71
BFRE en jours de CA (j) 72.11 58.53 107.52 88.36
BFRHE en jours de CA (j) 1.56 Md 2.03 Md 293.77 M 167.61 M
Délais de paiement clients (j) 131.61 139.88 85.93 65.96
Délais de paiement fournisseurs (j) 74.44 84.4 59.17 57.14
Ratio des stocks / CA (%) 13.1 13.77 25.35 26.35
Autonomie financière 2014 2015 2019 2020
Capacité d'autofinancement (€) -27.72 K 33.74 K 86.29 K 2.61 K
Dette nette (€) -644.82 K -743.51 K -183.29 K -101.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.2 1.58 5.44 0.2
Font de roulement (€) 1.04 M 989.1 K 767.88 K 742.29 K
Couverture du BFR 99.21 94.67 99.55 99.42
Trésorerie (€) 342.63 K 301.49 K 236.29 K 380.98 K
Dettes financières (€) 549.75 K 505.34 K 168.89 K 245.15 K
Capacité de remboursement (€) 23.26 -22.03 -2.12 -38.76
Ratio d'endettement (%) -96.56 -116.74 -26.58 -18.77
Autonomie financière (%) 1.21 1.26 4.08 2.2
Solvabilité 2014 2015 2019 2020
Dettes d'exploitation (€) * 431.31 K 485.81 K 250.68 K 237 K
Liquidité générale 119.64 118.23 147.7 131.93
Liquidité réduite 119.64 118.23 147.7 131.93
Couverture de la dette -1.02 -0.31 1.23 -1.09
Taux de marge nette (%) -4.17 -1.44 4.69 -6.02
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.39 -4.84 10.8 -14.72
Rentabilité économique (%) -5.8 -1.83 6.69 -7.74
Valeur ajoutée (€) * 727.85 K 424.25 K 224.57 K 256.22 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.59 19.81 14.15 19.44
Structure de l'activité 2014 2015 2019 2020
Salaires et charges sociales (€) 428.99 K 455.43 K 324.87 K 339.5 K
Salaires / CA (%) 14.1 16.15 15.63 19.28
Impôts sur les bénéfices (€) 29.07 K - - -10.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Aeroval

2
28.74 % des parts
28.74 % des votes
33.97 % des parts
33.97 % des votes

Dirigeant(s) d'Aeroval

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AEROVAL

91
Actif2014201520192020
Frais de développement- 0 % - 0 % 3.37 K € 0 % 18.68 K € 454.03 %
Concessions, brevets et droits …- 0 % 9.59 K € 0 % 4.58 K € -52.29 % 2.79 K € -38.99 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % 4.26 K € 0 % 4.26 K € 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 9.59 K € 0 % 12.21 K € 27.26 % 25.73 K € 110.81 %
Terrains- 0 % - 0 % 57.58 K € 0 % - 0 %
Installations techniques …133.59 K € 0 % 94.96 K € -28.92 % 4.37 K € -95.4 % 1.78 K € -59.17 %
Autres immobilisations corporelles34.26 K € 0 % 44.11 K € 28.76 % 12.18 K € -72.39 % 10.91 K € -10.39 %
Immobilisation corporelles167.85 K € 0 % 139.06 K € -17.15 % 74.12 K € -46.7 % 12.7 K € -82.87 %
Autres participations1.5 K € 0 % 1.5 K € 0 % - 0 % - 0 %
Prêts- 0 % - 0 % 629 € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières4.66 K € 0 % 3 K € -35.62 % 3.73 K € 24.17 % 3.73 K € 0 %
Immobilisations financières6.16 K € 0 % 4.5 K € -26.95 % 4.35 K € -3.24 % 3.73 K € -14.45 %
Actif immobilisé174.01 K € 0 % 153.16 K € -11.98 % 90.68 K € -40.79 % 42.16 K € -53.51 %
Matières premières, approvisionnements213.85 K € 0 % 165.72 K € -22.51 % 157.47 K € -4.98 % 160.91 K € 2.18 %
En-cours de production de biens2.69 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits intermédiaires et finis39.86 K € 0 % 50.53 K € 26.77 % 30.59 K € -39.46 % 39.3 K € 28.48 %
Marchandises45.36 K € 0 % 78.77 K € 73.66 % 214.24 K € 171.98 % 147.21 K € -31.29 %
Stocks et en-cours301.76 K € 0 % 295.02 K € -2.23 % 402.3 K € 36.36 % 347.42 K € -13.64 %
Créances clients et comptes ratachés584.67 K € 0 % 534.24 K € -8.63 % 315.87 K € -40.87 % 208.74 K € -33.92 %
Autres créances245.97 K € 0 % 286.61 K € 16.52 % 57.74 K € -79.86 % 29.49 K € -48.93 %
Créances830.64 K € 0 % 820.85 K € -1.18 % 373.61 K € -54.49 % 238.23 K € -36.24 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % 100 K € 0 % - 0 % - 0 %
Disponibilités342.63 K € 0 % 301.49 K € -12.01 % 236.29 K € -21.63 % 380.98 K € 61.24 %
Charges constatées d'avance8.13 K € 0 % 13.21 K € 62.49 % 9.83 K € -25.58 % 16.98 K € 72.72 %
Actif circulant1.48 M € 0 % 1.53 M € 3.2 % 1.02 M € -33.23 % 983.61 K € -3.76 %
Total actif1.66 M € 0 % 1.68 M € 1.6 % 1.11 M € -33.91 % 1.03 M € -7.81 %
Passif2014201520192020
Capital social ou individuel37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 %
Réserve légale3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 %
Autres réserves723.14 K € 0 % 627.07 K € -13.29 % 574.52 K € -8.38 % 577.97 K € 0.6 %
Résultat de l'exercice-96.08 K € 0 % -30.84 K € -67.9 % 74.45 K € -341.39 % -79.37 K € -206.61 %
Capitaux propres667.77 K € 0 % 636.92 K € -4.62 % 689.67 K € 8.28 % 539.3 K € -21.8 %
Provisions pour charges1.96 K € 0 % 1.8 K € -7.83 % 3.46 K € 92.01 % 4.25 K € 22.89 %
Provisions1.96 K € 0 % 1.8 K € -7.83 % 3.46 K € 92.01 % 4.25 K € 22.89 %
Emprunts et dettes auprès des …145.64 K € 0 % 92.53 K € -36.46 % 41.04 K € -55.65 % 135.79 K € 230.89 %
Emprunts et dettes financières divers404.12 K € 0 % 412.8 K € 2.15 % 127.86 K € -69.03 % 109.36 K € -14.47 %
Dettes financières549.75 K € 0 % 505.34 K € -8.08 % 168.89 K € -66.58 % 245.15 K € 45.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …337.37 K € 0 % 385.45 K € 14.25 % 189.96 K € -50.72 % 164.27 K € -13.52 %
Dettes fiscales et sociales93.94 K € 0 % 100.36 K € 6.83 % 60.72 K € -39.5 % 72.73 K € 19.78 %
Dettes d'exploitation431.31 K € 0 % 485.81 K € 12.64 % 250.68 K € -48.4 % 237 K € -5.46 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 2.75 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres dettes6.39 K € 0 % 51.1 K € 700.31 % - 0 % 60 € 0 %
Dettes diverses6.39 K € 0 % 53.85 K € 743.41 % - 0 % 60 € 0 %
Dettes + 1an549.75 K € 0 % 505.34 K € -8.08 % 168.89 K € -66.58 % 245.15 K € 45.15 %
Dettes987.45 K € 0 % 1.05 M € 5.83 % 419.57 K € -59.85 % 482.21 K € 14.93 %
Total passif1.66 M € 0 % 1.68 M € 1.6 % 1.11 M € -33.91 % 1.03 M € -7.81 %
Compte de résultat2014201520192020
Ventes de marchandises572.1 K € 0 % 654.5 K € 14.4 % 609.21 K € -6.92 % 398.6 K € -34.57 %
Production vendue de biens1.4 M € 0 % 1.15 M € -17.5 % 819.12 K € -28.9 % 753.92 K € -7.96 %
Production vendue de services335.2 K € 0 % 335.29 K € 0.03 % 158.63 K € -52.69 % 165.81 K € 4.52 %
Chiffres d'affaires nets2.3 M € 0 % 2.14 M € -7.03 % 1.59 M € -25.91 % 1.32 M € -16.93 %
Production stockée-31.61 K € 0 % 7.98 K € -125.24 % -67.78 K € -949.66 % 8.71 K € -112.85 %
Subventions d'exploitation2 K € 0 % 32 K € 1.5 K % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …10.41 K € 0 % 19.4 K € 86.33 % 16.25 K € -16.24 % 6.41 K € -60.58 %
Autres produits27 € 0 % 10 € -62.96 % 1.22 K € 12.06 K % 12.42 K € 921.55 %
Produits d'exploitation2.28 M € 0 % 2.2 M € -3.65 % 1.54 M € -30.19 % 1.35 M € -12.42 %
Achats de marchandises (y compris …310.11 K € 0 % 398.99 K € 28.66 % 295.36 K € -25.97 % 235.33 K € -20.33 %
Variation de stock (marchandises)9.88 K € 0 % -20.73 K € -309.93 % 14.29 K € -168.91 % 10.18 K € -28.75 %
Achats de matières premières et …439.47 K € 0 % 402.31 K € -8.46 % 321.7 K € -20.04 % 366.31 K € 13.87 %
Variation de stock (matières …-20.98 K € 0 % 48.13 K € -329.42 % 54.05 K € 12.31 % -3.44 K € -106.36 %
Autres achats et charges externes904.72 K € 0 % 865.61 K € -4.32 % 554.66 K € -35.92 % 447.7 K € -19.28 %
Achats1.64 M € 0 % 1.69 M € 3.11 % 1.24 M € -26.81 % 1.06 M € -14.84 %
Impôts, taxes et versements assimilés17.54 K € 0 % 22.42 K € 27.79 % 10.46 K € -53.32 % 24.63 K € 135.34 %
Salaires et traitements324.92 K € 0 % 345.84 K € 6.44 % 248.09 K € -28.27 % 254.23 K € 2.47 %
Charges sociales104.07 K € 0 % 109.59 K € 5.31 % 76.79 K € -29.93 % 85.27 K € 11.05 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …61.4 K € 0 % 59.74 K € -2.7 % 10.62 K € -82.22 % 9.44 K € -11.09 %
Dot. d’exploit. Sur actif …6.94 K € 0 % 4.84 K € -30.28 % - 0 % 60.12 K € 0 %
Dotations d'exploitation68.33 K € 0 % 64.57 K € -5.5 % 10.62 K € -83.56 % 69.56 K € 555.05 %
Autres charges5.85 K € 0 % 522 € -91.08 % 4.86 K € 830.27 % 294 € -93.95 %
Charges d'exploitation2.16 M € 0 % 2.24 M € 3.39 % 1.59 M € -28.89 % 1.49 M € -6.34 %
Résultat d'exploitation120.64 K € 0 % -36.01 K € -129.85 % -54.22 K € 50.57 % -144.19 K € 165.94 %
Produits des autres valeurs …23 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 829 € 0 % 102 € -87.7 % 111 € 8.82 %
Différences positives de change- 0 % 427 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers23 € 0 % 1.26 K € 5.36 K % 102 € -91.88 % 111 € 8.82 %
Intérêts et charges assimilées187.59 K € 0 % 11.57 K € -93.83 % 516 € -95.54 % 503 € -2.52 %
Différences négatives de change464 € 0 % 718 € 54.74 % - 0 % - 0 %
Charges financières188.05 K € 0 % 12.29 K € -93.46 % 516 € -95.8 % 503 € -2.52 %
Résultat financier-188.03 K € 0 % -11.03 K € -94.13 % -413 € -96.26 % -391 € -5.33 %
Résultat courant avant impôts-67.39 K € 0 % -47.04 K € -30.19 % -54.63 K € 16.13 % -144.58 K € 164.64 %
Produits exceptionnels sur …1.45 K € 0 % - 0 % 1.04 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …1 K € 0 % 30.67 K € 2.97 K % 119.85 K € 290.82 % 115.15 K € -3.92 %
Reprises sur dépréciations et …468 € 0 % 152 € -67.52 % 13.65 K € 8.88 K % 3.46 K € -74.66 %
Produits exceptionnels2.92 K € 0 % 30.82 K € 955.08 % 134.54 K € 336.56 % 118.61 K € -11.84 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 2.12 K € 0 % 500 € -76.43 % 1.79 K € 258.2 %
Charges exceptionnelles sur …2.54 K € 0 % 12.5 K € 391.66 % 1.5 K € -88 % 57.58 K € 3.74 K %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 3.46 K € 0 % 4.25 K € 22.89 %
Charges exceptionnelles2.54 K € 0 % 14.62 K € 475.14 % 5.46 K € -62.65 % 63.62 K € 1.07 K %
Résultat exceptionnel380 € 0 % 16.2 K € 4.16 K % 129.08 K € 696.86 % 54.99 K € -57.4 %
Impôts sur les bénéfices29.07 K € 0 % - 0 % - 0 % -10.21 K € 0 %
Total des produits2.29 M € 0 % 2.23 M € -2.37 % 1.67 M € -25.17 % 1.46 M € -12.37 %
Total des charges2.38 M € 0 % 2.26 M € -5.01 % 1.6 M € -29.47 % 1.54 M € -3.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-96.08 K € 0 % -30.84 K € -67.9 % 74.45 K € -341.39 % -79.37 K € -206.61 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société AEROVAL ?

Le dirigeant de la société AEROVAL est : Anne-sophie Durand.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Aeroval ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Aeroval a atteint un résultat net de -79.37 K avec une trésorerie de 380.98 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -6.02 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Aeroval ?

La société Aeroval a été inscrite le 1992 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Aeroval ?

On recense 8 employés en activité pour la société Aeroval.

Quelle est le code naf de l’entreprise Aeroval ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6430Z (soit : Fonds de placement et entités financières similaires).
Consultez la présentation d'entreprise