C G R SAINT YORRE à Saint-yorre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	18.72 M	17.26 M	15.83 M	14.97 M
Marge brute (€)	6.31 M	5.59 M	4.69 M	4.96 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.93 M	2.14 M	1.37 M	1.43 M
EBITDA (€)	2 M	2.21 M	1.29 M	1.34 M
EBITDA - EBE (€)	-70.06 K	-76.25 K	78.98 K	85.65 K
Résultat d'exploitation (€)	1.52 M	1.82 M	913.03 K	896.78 K
Résultat net (€)	1.06 M	1.32 M	721.29 K	652.99 K
Taux de marge nette (%)	5.68	7.64	4.56	4.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.75	22.91	12.28	11.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.01	11.89	6.44	6.79
Valeur ajoutée (€) *	5.49 M	5.48 M	4.4 M	4.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.35	31.73	27.77	30.49
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	33.71	32.4	29.64	33.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.67	12.83	8.17	8.97
Taux de marge opérationnelle (%)	10.29	12.39	8.67	9.55
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	6.89 M	6.09 M	7.01 M	6.12 M
BFRE (€)	3.03 M	2.75 M	2.55 M	2.64 M
BFRHE (€)	2.66 M	1.77 M	3.85 M	1.72 M
BFR en jours de CA (j)	134.25	128.83	161.56	149.11
BFRE en jours de CA (j)	59.02	58.21	58.76	64.42
BFRHE en jours de CA (j)	136.6 Md	83.68 Md	166.92 Md	70.54 Md
Délais de paiement clients (j)	150.83	127.87	171.63	125.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.19	50.62	56.2	46.11
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.1	0.1	0.09
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.67 M	1.91 M	1.35 M	1.31 M
Dette nette (€)	-7.68 M	-4.32 M	-4.91 M	-2.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.92	11.05	8.53	8.75
Font de roulement (€)	5.79 M	5.27 M	6.49 M	5.74 M
Couverture du BFR	84.07	86.6	92.66	93.84
Trésorerie (€)	151.61 K	883.34 K	301.41 K	1.48 M
Dettes financières (€)	3.94 M	1.8 M	2.37 M	1.44 M
Capacité de remboursement (€)	-4.6	-2.27	-3.63	-1.69
Ratio d'endettement (%)	-142.83	-75.1	-83.57	-37.76
Autonomie financière (%)	1.37	3.19	2.48	4.06
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.84 M	2.71 M	2.44 M	1.93 M
Liquidité générale	103.08	135.39	150.72	181.49
Liquidité réduite	103.08	135.39	150.72	181.49
Couverture de la dette	1.09	1.21	1.04	0.99
Salaires et charges sociales (€)	4.03 M	3.67 M	3.42 M	3.62 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	16.14	16.17	16.52	18.55
Impôts sur les bénéfices (€)	367.28 K	444 K	184.16 K	180.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de C G R Saint Yorre

Commissaire aux comptes titulaire

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Yann Berthaud

Président de SAS

COMPTOIR GENERAL DU RESSORT

Statuts de la société C G R SAINT YORRE

17/02/2005

- Transfert du siège à 2 rue du bois des jarraux 03270 saint yorre Statuts mis à jour

26/11/2003

- Changement de dénomination en celle de cgr saint yorre Statuts mis à jour

27/06/2002

Statuts mis à jour - Transformation en SAS Changement de dénomination en celle de HAUTRIFIL INDUSTRIE Modification de... - Transformation en SAS Changement de dénomination en celle de HAUTRIFIL INDUSTRIE Modification de... - Transformation en SAS Changement de dénomination en celle de HAUTRIFIL INDUSTRIE Modification de...

31/07/2001

- Conversion du capital social en euros Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Rapport du conseil en date du 22/06/01

03/08/1995

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/06/1993

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/04/2024

Acte(s) Divers

04/08/2016

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/11/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Refus du projet d'augmentation du capital social

17/03/1998

Procès-verbal d'assemblée - modification de(s) commissaire(s) aux comptes - modification de(s) commissaire(s) aux comptes