MAGNESITA REFRACTORIES à Valenciennes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	74.44 M	70.41 M	51.22 M	41.94 M
Marge brute (€)	15.34 M	17.18 M	9.34 M	8.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.09 M	5.46 M	5.07 M	2.12 M
EBITDA (€)	6.06 M	6.1 M	5.01 M	1.7 M
EBITDA - EBE (€)	36.61 K	-647.04 K	56.08 K	421.68 K
Résultat d'exploitation (€)	3.76 M	3.62 M	3.33 M	364.34 K
Résultat net (€)	3.59 M	2.05 M	2.65 M	1.34 M
Taux de marge nette (%)	4.82	2.91	5.17	3.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.83	4.84	6.52	3.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.15	2.5	1.83	1.49
Valeur ajoutée (€) *	14.09 M	14.65 M	13.19 M	7.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.92	20.81	25.76	17.34
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	20.6	24.41	18.24	20.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.13	8.67	9.78	4.05
Taux de marge opérationnelle (%)	8.18	7.75	9.89	5.06
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	12.69 M	10.6 M	67.08 M	27.33 M
BFRE (€)	-1.29 M	4.9 M	58.76 M	18.51 M
BFRHE (€)	12.77 M	4.66 M	8.14 M	-8.85 M
BFR en jours de CA (j)	62.2	54.96	478.01	237.85
BFRE en jours de CA (j)	-6.31	25.41	418.71	161.09
BFRHE en jours de CA (j)	2.61 T	898.14 Md	1.14 T	-1.02 T
Délais de paiement clients (j)	61.87	24.25	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.94	45.35	90.16	80.11
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.19	0.3	0.19
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	6.27 M	4.82 M	4.82 M	3.27 M
Dette nette (€)	-39.01 M	-38.03 M	-103.43 M	-50.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.43	6.84	9.41	7.81
Font de roulement (€)	12.25 M	10.17 M	66.44 M	9.26 M
Couverture du BFR	96.55	95.95	99.05	33.89
Trésorerie (€)	1.26 M	1.07 M	178.81 K	302.33 K
Dettes financières (€)	29.12 M	30.34 M	89.6 M	23.43 M
Capacité de remboursement (€)	-6.22	-7.89	-21.45	-15.42
Ratio d'endettement (%)	-85.15	-89.75	-254.66	-131.99
Autonomie financière (%)	1.57	1.4	0.45	1.63
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	11.14 M	8.76 M	14.01 M	10.01 M
Liquidité générale	35.2	15.13	63.59	57.81
Liquidité réduite	35.2	15.13	63.59	57.81
Couverture de la dette	1.23	1.04	0.99	0.62
Salaires et charges sociales (€)	9.07 M	8.46 M	7.9 M	5.92 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	8.77	8.55	10.75	10.03
Impôts sur les bénéfices (€)	62.55 K	36.49 K	57.03 K	27.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Magnesita Refractories

Gérant

David Mcphail

Gérant

Florent Audia

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Observations

12/03/2010

Du 30 juin 2001 au 01 mars 2010 la dénomination so ciale était : lwb refractories.

31/10/1992

Observations concernant l'établissement situé 5944 0 flaumont-waudrechies : --- apport - apport --- m ontant de l'acquisition : 16.887.500,00 frf *** an cien(s) propriétaire(s) : sa d.s.i.p.c. *** journa l d'annonces légales : l'indic des flandres en dat e du 13/11/1992 *** précédent exploitant : sa d.s. i.p.c.

12/08/1992

Observations concernant l'établissement situé 63 r ue du petit bruxelles 59300 valenciennes : précéde nt propriétaire : sa didier societe industrielle d e production et de constructions dsipc - rcs valen ciennes 89 b 333 publication de l'apport : l'indic ateur des flandres du 13 novembre 1992

12/08/1992

Historique : du 12 aout 1992 au 1er novembre 1992 : - la raison sociale était "refractaires dolomiti - ques de valenciennes sa" - le siège social était sis à valenciennes 63 rue du petit bruxelles du 1 er novembre 1992 au 1er fevrier 1995, la raison so ciale était "lhoist didier refractaires" du 1er fe vrier 1995 au 1er septembre 2000 : la raison socia le était "lhoist refractaires" du 1er novembre 199 2 au 1er septembre 2000, le siège social était sis à valenciennes 9 boulevard froissart du 1er fevri er 1995 au 30 juin 2001 la dénomina- tion sociale était wulfrath refractories du 1er novembre 1992 a u 29 juillet 2005, la forme juridique était "sa"

Statuts de la société MAGNESITA REFRACTORIES

17/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

08/06/2021

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

12/03/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

12/03/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

22/01/2007

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/10/2005

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour

24/12/2004

- Modification(s) statutaire(s) - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de président Statuts mis à jour

23/11/2001

- Conversion du capital en euros - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

12/09/2000

- Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

10/02/1995

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

08/12/1992

- Augmentation du capital social - Changement(s) d'administrateur(s) - Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Changement de président - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

23/01/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)

26/07/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de co-gérant - Démission(s) de gérant(s)

13/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de co-gérant

16/04/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)

26/02/2020

Procès-verbal - Changement(s) de gérant(s)

08/11/2018

Procès-verbal - Changement(s) de gérant(s)

06/04/2018

Procès-verbal - Changement(s) de gérant(s)

16/11/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

13/12/2016

Décision(s) des associés - Changement(s) de gérant(s)

21/08/2015

Procès-verbal - Nomination(s) de gérant(s)

18/12/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de co-gérant non associé

16/01/2014

Procès-verbal - Changement(s) de gérant(s)

17/09/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

01/09/2011

Décision(s) des associés - Nomination de co-gérant

27/11/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

20/03/2008

Décision(s) des associés - Changement(s) de gérant(s)

27/07/2005

Acte(s) Divers

14/06/2005

Décision(s) de l'associé unique

30/03/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s)

16/07/2004

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

19/07/2002

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

20/11/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/10/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

21/10/1995

Acte(s) Divers