CALDERYS FRANCE à SÉzanne | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	105.98 M	93.96 M	108.38 M	130.59 M
Marge brute (€)	18.46 M	21.85 M	22.74 M	25.74 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.6 M	8.96 M	11.46 M	13.27 M
EBITDA (€)	4.86 M	1.15 M	4.56 M	3.42 M
EBITDA - EBE (€)	739.5 K	7.8 M	6.9 M	9.85 M
Résultat d'exploitation (€)	3.45 M	-356.43 K	3.15 M	2.09 M
Résultat net (€)	3.02 M	-641.46 K	3.37 M	2.09 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	17.42	23.26	20.98	19.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.58	1.23	4.21	2.62
Taux de marge opérationnelle (%)	5.28	9.53	10.57	10.16
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	20.14 M	16.86 M	20.59 M	25.15 M
BFRE (€)	8.75 M	7.29 M	9.82 M	14.29 M
BFRHE (€)	4 M	5.02 M	6.15 M	-83.04 M
BFR en jours de CA (j)	69.37	65.49	69.33	70.3
BFRE en jours de CA (j)	30.14	28.33	33.08	39.95
BFRHE en jours de CA (j)	1.16 T	1.29 T	1.82 T	-29.71 T
Délais de paiement clients (j)	99.59	95.46	102.67	77.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.02	71.45	76.93	54.54
Ratio des stocks / CA (%)	9.29	7.76	10.09	10.83
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.24 M	3.45 M	5.39 M	5.39 M
Dette nette (€)	-25.93 M	-19.41 M	-26.19 M	-132.66 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.89	3.67	4.97	4.13
Font de roulement (€)	-	10.74 M	-	-68.51 M
Couverture du BFR	-	63.68	-	-272.4
Trésorerie (€)	1.25 M	1.34 M	1.43 M	2.99 M
Dettes financières (€)	-	5	-	23.54 M
Capacité de remboursement (€)	-4.16	-5.63	-4.86	-24.59
Ratio d'endettement (%)	-90.71	-69.48	-83.39	-564.42
Autonomie financière (%)	-	5.59 M	-	1
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	20.94 M	17.49 M	23.45 M	20.86 M
Liquidité générale	114.93	130.37	119.86	23.49
Liquidité réduite	114.93	130.37	119.86	23.49
Couverture de la dette	0.85	-0.18	0.66	0.43
Taux de marge nette (%)	2.85	-0.68	3.11	1.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.55	-2.3	10.72	8.9
Rentabilité économique (%)	5.13	-1.24	5.48	1.29
Valeur ajoutée (€) *	18.19 M	20.39 M	22.36 M	26.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.17	21.7	20.63	20.34
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	12 M	11.59 M	12.38 M	12.81 M
Salaires / CA (%)	7.91	8.67	8.06	6.94
Impôts sur les bénéfices (€)	564.38 K	40.77 K	751.07 K	511.48 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Calderys France

Bénéficiaire

Tewfic, Tom Gores

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Calderys France

Président

Sarang Tavallaey-Roodsari

Depuis le 20/09/2019

Président

Cyprien Maugras

Du 24/04/2017 au 20/09/2019

Directeur Général

Jérôme Botte

Depuis le 24/04/2017

Comptes annuels de CALDERYS FRANCE

101

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	102.2 K € -47.7 %	14.23 K € -86.07 %	3.42 K € -75.97 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	202.21 K € -28.25 %	278.49 K € 37.72 %	149.15 K € -46.44 %	95.51 K € -35.96 %
Immobilisation incorporelles	304.41 K € -36.21 %	292.72 K € -3.84 %	152.57 K € -47.88 %	95.51 K € -37.4 %
Terrains	437.4 K € 22.73 %	458.41 K € 4.8 %	489.96 K € 6.88 %	452.23 K € -7.7 %
Constructions	2.29 M € 44.46 %	2.05 M € -10.58 %	1.77 M € -13.51 %	1.51 M € -14.48 %
Installations techniques …	3.39 M € 31 %	3.37 M € -0.8 %	3.13 M € -7.01 %	3.43 M € 9.67 %
Autres immobilisations corporelles	94.26 K € -25.99 %	63.75 K € -32.37 %	32.64 K € -48.8 %	530.19 K € 1.52 K %
Immobilisations en cours	686.49 K € -70.66 %	523.71 K € -23.71 %	1.61 M € 207.56 %	1.02 M € -36.45 %
Immobilisation corporelles	6.9 M € -1.39 %	6.46 M € -6.4 %	7.03 M € 8.9 %	6.95 M € -1.15 %
Autres participations	10.45 M € 0 %	10.45 M € 0 %	10.18 M € -2.58 %	22.92 M € 125.27 %
Prêts	3.8 K € 153.33 %	700 € -81.58 %	700 € 0 %	85.48 M € 12.21 M %
Autres immobilisations financières	4.63 K € 1.49 %	4.89 K € 5.66 %	4.89 K € 0 %	102.04 K € 1.99 K %
Immobilisations financières	10.56 M € -0.31 %	10.51 M € -0.5 %	11.16 M € 6.21 %	108.84 M € 875.08 %
Actif immobilisé	17.66 M € -1.49 %	17.2 M € -2.58 %	17.37 M € 0.96 %	115.56 M € 565.31 %
Matières premières, approvisionnements	4.47 M € -12.63 %	4.01 M € -10.35 %	5.38 M € 34.25 %	7.83 M € 45.53 %
Produits intermédiaires et finis	4.74 M € -5.09 %	2.77 M € -41.68 %	4.95 M € 78.88 %	5.7 M € 15.17 %
Marchandises	630.37 K € -1.66 %	516.23 K € -18.11 %	604.75 K € 17.15 %	619.48 K € 2.44 %
Stocks et en-cours	9.84 M € -8.47 %	7.29 M € -25.95 %	10.93 M € 49.98 %	14.14 M € 29.4 %
Créances clients et comptes ratachés	19.85 M € 0.92 %	17.49 M € -11.88 %	22.34 M € 27.76 %	21.01 M € -5.98 %
Autres créances	9.07 M € -30.47 %	7.08 M € -21.88 %	8.14 M € 14.92 %	6.8 M € -16.45 %
Créances	28.92 M € -11.6 %	24.57 M € -15.01 %	30.49 M € 24.06 %	27.81 M € -8.78 %
Disponibilités	1.25 M € -23.88 %	1.34 M € 7.19 %	1.43 M € 6.35 %	2.99 M € 109.42 %
Charges constatées d'avance	1.07 M € 161.65 %	1.14 M € 6.6 %	1.19 M € 4.69 %	1.07 M € -10.73 %
Actif circulant	41.08 M € -9.75 %	34.34 M € -16.39 %	44.04 M € 28.22 %	46.01 M € 4.48 %
Ecarts de conversion actif	15.51 K € 208.88 %	17.74 K € 14.36 %	2.26 K € -87.27 %	109.2 K € 4.74 K %
Total actif	58.76 M € -7.4 %	51.57 M € -12.23 %	61.41 M € 19.09 %	161.68 M € 163.28 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7.57 M € 0 %	7.57 M € 0 %	7.57 M € 0 %	7.57 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6.71 M € 0 %	6.71 M € 0 %	6.71 M € 0 %	6.71 M € -0 %
Ecarts de réévaluation	53.84 K € 0 %	53.84 K € 0 %	53.84 K € 0 %	53.84 K € 0 %
Réserve légale	860.19 K € 0 %	860.19 K € 0 %	860.19 K € 0 %	860.19 K € -0 %
Réserve réglementées	138.19 K € 0 %	138.19 K € 0 %	138.19 K € 0 %	138.19 K € -0 %
Autres réserves	1.44 M € 0 %	1.44 M € 0 %	1.44 M € 0 %	1.44 M € 0 %
Report à nouveau	8.8 M € 1.94 %	11.81 M € 34.28 %	11.28 M € -4.54 %	4.64 M € -58.82 %
Résultat de l'exercice	3.02 M € -55.17 %	-641.46 K € -121.27 %	3.37 M € -624.96 %	2.09 M € -37.9 %
Capitaux propres	28.58 M € -11.03 %	27.94 M € -2.24 %	31.41 M € 12.43 %	23.5 M € -25.18 %
Provisions pour risques	227.98 K € -53.92 %	198.16 K € -13.08 %	181.69 K € -8.32 %	572.76 K € 215.25 %
Provisions pour charges	2.68 M € 5.57 %	2.65 M € -1.3 %	2.14 M € -19.32 %	1.87 M € -12.28 %
Provisions	2.91 M € -4.12 %	2.85 M € -2.22 %	2.32 M € -18.55 %	2.45 M € 5.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	179 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	23.54 M € 0 %
Dettes financières	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	23.54 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	106.76 K € -24.63 %	57.17 K € -46.45 %	979.83 K € 1.61 K %	329.02 K € -66.42 %
Dettes fournisseurs et comptes …	17.38 M € -10.4 %	14 M € -19.43 %	18.36 M € 31.12 %	16.04 M € -12.66 %
Dettes fiscales et sociales	3.56 M € -15 %	3.49 M € -2.12 %	5.09 M € 46.12 %	4.82 M € -5.27 %
Dettes d'exploitation	20.94 M € -11.22 %	17.49 M € -16.48 %	23.45 M € 34.11 %	20.86 M € -11.05 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	149.05 K € 0 %	54.68 K € -63.32 %
Autres dettes	6.13 M € 36.48 %	3.21 M € -47.68 %	3.04 M € -5.27 %	90.86 M € 2.89 K %
Dettes diverses	6.13 M € 36.48 %	3.21 M € -47.68 %	3.19 M € -0.62 %	90.91 M € 2.75 K %
Dettes + 1an	335.53 K € -17.99 %	246.73 K € -26.46 %	1.1 M € 345.36 %	24.37 M € 2.12 K %
Dettes	27.18 M € -3.69 %	20.75 M € -23.64 %	27.62 M € 33.09 %	135.65 M € 391.1 %
Total passif	58.76 M € -7.4 %	51.57 M € -12.23 %	61.41 M € 19.09 %	161.68 M € 163.28 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	84 M € -8.35 %	77.51 M € -7.73 %	90.96 M € 17.35 %	112.54 M € 23.72 %
Production vendue de services	21.98 M € 0.34 %	16.45 M € -25.16 %	17.42 M € 5.94 %	18.05 M € 3.61 %
Chiffres d'affaires nets	105.98 M € -6.68 %	93.96 M € -11.34 %	108.38 M € 15.35 %	130.59 M € 20.49 %
Production stockée	-206.28 K € -56.17 %	-1.04 M € 404.32 %	1.55 M € -248.75 %	582.82 K € -62.34 %
Production immobilisée	36.37 K € -76.52 %	- 0 %	145.31 K € 0 %	170.63 K € 17.42 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	21 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.5 M € -22.06 %	2.13 M € -15.13 %	1.6 M € -24.92 %	644.59 K € -59.61 %
Autres produits	320.79 K € -2.11 %	660.29 K € 105.83 %	351.01 K € -46.84 %	323.47 K € -7.84 %
Produits d'exploitation	108.63 M € -6.98 %	95.7 M € -11.9 %	112.04 M € 17.08 %	132.31 M € 18.09 %
Achats de marchandises (y compris …	13.97 M € -21.02 %	15.45 M € 10.55 %	18.65 M € 20.74 %	25.63 M € 37.4 %
Variation de stock (marchandises)	10.66 K € -108.77 %	114.13 K € 970.84 %	-88.51 K € -177.55 %	-14.73 K € -83.36 %
Achats de matières premières et …	38.44 M € -6.93 %	32.29 M € -16.02 %	39.97 M € 23.81 %	47.18 M € 18.03 %
Variation de stock (matières …	646.22 K € -163.46 %	462.74 K € -28.39 %	-1.37 M € -396.53 %	-2.45 M € 78.46 %
Autres achats et charges externes	34.44 M € 2.48 %	23.79 M € -30.93 %	28.48 M € 19.71 %	34.5 M € 21.15 %
Achats	87.52 M € -4.32 %	72.1 M € -17.61 %	85.65 M € 18.78 %	104.85 M € 22.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.01 M € 27.68 %	928.59 K € -8.25 %	962.82 K € 3.69 %	739.84 K € -23.16 %
Salaires et traitements	8.38 M € -5.79 %	8.15 M € -2.77 %	8.73 M € 7.18 %	9.06 M € 3.78 %
Charges sociales	3.62 M € -17.44 %	3.44 M € -4.95 %	3.65 M € 6 %	3.74 M € 2.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.41 M € 19.37 %	1.51 M € 6.85 %	1.41 M € -6.58 %	1.33 M € -5.89 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.26 M € 21.58 %	1.73 M € 37.11 %	143.33 K € -91.72 %	1.16 M € 706.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	228.76 K € -14.47 %	189.56 K € -17.14 %	119.02 K € -37.21 %	498 K € 318.42 %
Dotations d'exploitation	2.9 M € 16.66 %	3.43 M € 18.12 %	1.67 M € -51.25 %	2.98 M € 78.25 %
Autres charges	1.75 M € -13.21 %	8.01 M € 356.81 %	8.23 M € 2.79 %	8.84 M € 7.42 %
Charges d'exploitation	105.19 M € -4.42 %	96.06 M € -8.68 %	108.89 M € 13.36 %	130.22 M € 19.58 %
Résultat d'exploitation	3.45 M € -48.79 %	-356.43 K € -110.34 %	3.15 M € -983.6 %	2.09 M € -33.52 %
Produits financiers de participations	772.78 K € -40.51 %	772.78 K € 0 %	1.3 M € 68.2 %	591.72 K € -54.48 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	279.85 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	13.87 K € -34.37 %	2.49 K € -82.03 %	2.49 K € 0 %	3.79 K € 52.19 %
Reprises sur dépréciations et …	8.02 K € -29.87 %	16.51 K € 105.82 %	18.74 K € 13.49 %	3.26 K € -82.62 %
Différences positives de change	163.9 K € -35.15 %	208.35 K € 27.12 %	175.56 K € -15.74 %	1.81 M € 930.48 %
Produit financiers	958.58 K € -39.5 %	227.35 K € -76.28 %	1.49 M € 557.19 %	2.69 M € 79.88 %
Dotations financières aux …	33.51 K € 45.56 %	33.74 K € 0.68 %	285.26 K € 745.56 %	119.2 K € -58.21 %
Intérêts et charges assimilées	71 € -94.88 %	59.99 K € 84.39 K %	-62.06 K € -203.46 %	605.97 K € -1.08 K %
Différences négatives de change	108.32 K € -52 %	253.54 K € 134.06 %	205.15 K € -19.09 %	1.88 M € 818.2 %
Charges financières	141.9 K € -43.26 %	347.27 K € 144.72 %	428.35 K € 23.35 %	2.61 M € 509.06 %
Résultat financier	816.68 K € -38.79 %	-119.91 K € -114.68 %	1.07 M € -988.8 %	78.81 K € -92.61 %
Résultat courant avant impôts	4.26 M € -47.14 %	-476.35 K € -111.17 %	4.22 M € -984.91 %	2.17 M € -48.46 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	589.27 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	375 K € -36.67 %	422.35 K € 12.63 %	372.17 K € -11.88 %	288.5 K € -22.48 %
Produits exceptionnels	375 K € -56.85 %	422.35 K € 12.63 %	372.17 K € -11.88 %	877.76 K € 135.85 %
Charges exceptionnelles sur …	543.59 K € -2.57 K %	254.14 K € -53.25 %	- 0 %	75 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	428.99 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	424.22 K € 0 %	292.55 K € -31.04 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	967.8 K € 5.56 K %	546.69 K € -43.51 %	- 0 %	503.99 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-592.8 K € -169.58 %	-124.34 K € -79.02 %	372.17 K € -399.31 %	373.77 K € 0.43 %
Participations des salariés aux …	90 K € -82.36 %	- 0 %	468.95 K € 0 %	-56.48 K € -112.04 %
Impôts sur les bénéfices	564.38 K € -66.39 %	40.77 K € -92.78 %	751.07 K € 1.74 K %	511.48 K € -31.9 %
Total des produits	109.97 M € -7.78 %	96.35 M € -12.38 %	113.91 M € 18.22 %	135.88 M € 19.28 %
Total des charges	106.95 M € -4.94 %	96.99 M € -9.31 %	110.54 M € 13.97 %	133.78 M € 21.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.02 M € -55.17 %	-641.46 K € -121.27 %	3.37 M € -624.96 %	2.09 M € -37.9 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CALDERYS FRANCE ?

Le dirigeant de la société CALDERYS FRANCE est : Sarang Tavallaey-roodsari.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Calderys France ?

Au cours de l’année 2022 la société Calderys France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.09 M avec une trésorerie de 2.99 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.60 %.