SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	10.01 M	8.79 M	9.08 M	7.88 M
Marge brute (€)	2.11 M	1.76 M	1.79 M	1.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	801.13 K	576.92 K	705.04 K	781.71 K
EBITDA (€)	801.34 K	591.31 K	737.45 K	787.81 K
EBITDA - EBE (€)	-211	-14.4 K	-32.41 K	-6.09 K
Résultat d'exploitation (€)	442.45 K	257.71 K	366.58 K	396.98 K
Résultat net (€)	237.15 K	123.07 K	179.15 K	205.61 K
Taux de marge nette (%)	2.37	1.4	1.97	2.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.59	6.37	10.03	13.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.87	3.79	5.39	6.08
Valeur ajoutée (€) *	2.05 M	1.69 M	1.77 M	1.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.5	19.26	19.54	21.82
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.08	20.02	19.74	21.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	8	6.73	8.13	9.99
Taux de marge opérationnelle (%)	8	6.56	7.77	9.92
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	523.99 K	274.46 K	682.46 K	612.86 K
BFRHE (€)	261.77 K	210.43 K	91.07 K	234.29 K
BFR en jours de CA (j)	19.1	11.4	27.45	28.38
BFRHE en jours de CA (j)	7.18 Md	5.07 Md	2.26 Md	5.06 Md
Délais de paiement clients (j)	48.62	43.79	50.85	53.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.56	29.04	24.44	36.33
Capacité d'autofinancement (€)	597.94 K	457.3 K	550.05 K	596.67 K
Dette nette (€)	-1.01 M	-1.18 M	-1.26 M	-1.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.97	5.2	6.06	7.57
Font de roulement (€)	521.59 K	265.16 K	517.45 K	592.89 K
Couverture du BFR	99.54	96.61	75.82	96.74
Trésorerie (€)	202.45 K	139.65 K	270.83 K	396.32 K
Dettes financières (€)	177.57 K	371.59 K	495.88 K	835.71 K
Capacité de remboursement (€)	-1.69	-2.58	-2.3	-2.38
Ratio d'endettement (%)	-45.16	-60.94	-70.75	-90.94
Autonomie financière (%)	12.61	5.2	3.6	1.87
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.03 M	936.61 K	873.73 K	961.82 K
Couverture de la dette	0.55	0.33	0.47	0.6
Salaires et charges sociales (€)	1.27 M	1.13 M	1.04 M	895.79 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.39	10.2	9.07	8.94
Impôts sur les bénéfices (€)	77.48 K	34.75 K	53.53 K	73.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR)

Président de SAS

Marie Marconot

Directeur Général

Valentin Grosjean

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de vesoul-gray. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de vesoul-gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR (STPR)

30/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

24/05/2019

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

15/05/2012

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Modification(s) statutaire(s) - Démission directeur général

15/05/2012

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Modification(s) statutaire(s) - Démission directeur général

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

30/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

12/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

12/02/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

19/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Constatation de la fin de mandat du commissaire aux comptes sans renouvellement

23/05/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/06/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

22/05/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

03/04/2008

Acte(s) Divers

26/04/2007

Acte(s) Divers

01/01/2002

Acte(s) Divers

01/01/2001

Acte(s) Divers

01/01/1999

Acte(s) Divers

01/01/1950

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/06/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

05/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

22/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/05/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

24/05/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/06/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/06/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

03/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/06/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

02/06/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/06/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/05/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, l'administration

31/05/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR (STPR)

262

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	10.01 M € 13.96 %	8.79 M € -3.17 %	9.08 M € 15.13 %	7.88 M € 37.08 %
Chiffres d'affaires nets	10.01 M € 13.96 %	8.79 M € -3.17 %	9.08 M € 15.13 %	7.88 M € 37.08 %
Reprises sur dépréciations …	2.03 K € -86.47 %	15.02 K € -54.17 %	32.77 K € 132.88 %	14.07 K € 105.21 %
Autres produits	107 € 435 %	20 € -25.93 %	27 € -88.75 %	240 € 1.9 K %
Produits d'exploitation	10.02 M € 13.79 %	8.8 M € -3.35 %	9.11 M € 15.34 %	7.9 M € 37.17 %
Achats de marchandises (y compris …	119.47 K € 200.13 %	39.81 K € -29.03 %	56.09 K € 71.05 %	32.79 K € 5.83 %
Autres achats et charges externes	7.78 M € 11.38 %	6.99 M € -3.31 %	7.23 M € 17.96 %	6.13 M € 44.43 %
Achats	7.9 M € 12.45 %	7.03 M € -3.5 %	7.28 M € 18.25 %	6.16 M € 44.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés	43.86 K € -8.83 %	48.11 K € 2.6 %	46.89 K € 3.41 %	45.35 K € -7.5 %
Salaires et traitements	1.04 M € 16.13 %	895.98 K € 8.86 %	823.06 K € 16.85 %	704.35 K € 15.17 %
Charges sociales	225.73 K € -5.14 %	237.96 K € 9.95 %	216.42 K € 13.05 %	191.44 K € 25.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	358.89 K € 7.58 %	333.6 K € -10.05 %	370.87 K € -5.11 %	390.83 K € 21.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.79 K € 194.41 %	608 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	360.68 K € 7.92 %	334.21 K € -9.88 %	370.87 K € -5.11 %	390.83 K € 21.97 %
Autres charges	32 € 113.33 %	15 € -95.91 %	367 € -95.4 %	7.98 K € 44.24 K %
Charges d'exploitation	9.57 M € 12.05 %	8.55 M € -2.25 %	8.74 M € 16.56 %	7.5 M € 38.72 %
Résultat d'exploitation	442.45 K € 71.69 %	257.71 K € -29.7 %	366.58 K € -7.66 %	396.98 K € 13.26 %
Différences positives de change	- 0 %	0 € -100 %	69 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	0 € -100 %	69 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.83 K € -25.46 %	3.8 K € 94.67 %	1.95 K € -24.42 %	2.58 K € -24.75 %
Charges financières	2.83 K € -25.46 %	3.8 K € 94.67 %	1.95 K € -24.42 %	2.58 K € -24.75 %
Résultat financier	-2.83 K € 25.46 %	-3.8 K € -101.8 %	-1.88 K € 27.09 %	-2.58 K € 24.75 %
Résultat courant avant impôts	439.62 K € 73.14 %	253.91 K € -30.38 %	364.69 K € -7.53 %	394.39 K € 13.63 %
Produits exceptionnels sur …	683 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	8.5 K € -73.73 %	32.35 K € 14.16 %	28.34 K € -48 %	54.5 K € -25.34 %
Reprises sur dépréciations et …	28.51 K € 16 %	24.58 K € 723.17 %	2.99 K € 0 %	2.99 K € 0 %
Produits exceptionnels	37.7 K € -33.79 %	56.93 K € 81.74 %	31.33 K € -45.51 %	57.49 K € -21.25 %
Charges exceptionnelles sur …	124 € -96.33 %	3.38 K € 39.86 %	2.42 K € -77.45 %	10.71 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	25.53 K € 18.22 %	21.59 K € 58.9 %	13.59 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	137.03 K € 7.02 %	128.04 K € -13.09 %	147.33 K € -8.92 %	161.76 K € 13.14 %
Charges exceptionnelles	162.68 K € 6.32 %	153.01 K € -6.32 %	163.34 K € -5.3 %	172.47 K € -19.76 %
Résultat exceptionnel	-124.98 K € -30.08 %	-96.08 K € 27.22 %	-132.01 K € -14.81 %	-114.99 K € 18.99 %
Impôts sur les bénéfices	77.48 K € 122.95 %	34.75 K € -35.08 %	53.53 K € -27.47 %	73.8 K € 40.2 %
Total des produits	10.05 M € 13.49 %	8.86 M € -3.06 %	9.14 M € 14.9 %	7.95 M € 36.43 %
Total des charges	9.82 M € 12.37 %	8.74 M € -2.5 %	8.96 M € 15.64 %	7.75 M € 36.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	237.15 K € 92.69 %	123.07 K € -31.3 %	179.15 K € -12.87 %	205.61 K € 34.83 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	4.51 K € -48 %	8.68 K € 34.27 %	6.46 K € -31.61 %	9.45 K € -24.02 %
Fonds commercial	8.39 K € 0 %	8.39 K € 0 %	8.39 K € 0 %	8.39 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	12.9 K € -24.41 %	17.06 K € 14.91 %	14.85 K € -16.75 %	17.83 K € -14.34 %
Autres immobilisations corporelles	1.88 M € -6.97 %	2.02 M € 15.61 %	1.74 M € -2.13 %	1.78 M € 18.16 %
Immobilisation corporelles	1.88 M € -6.97 %	2.02 M € 15.61 %	1.74 M € -2.13 %	1.78 M € 18.16 %
Autres immobilisations financières	5.33 K € 0 %	5.33 K € 0 %	5.33 K € 0 %	5.33 K € 0 %
Immobilisations financières	5.33 K € 0 %	5.33 K € 0 %	5.33 K € 0 %	5.33 K € 0 %
Actif immobilisé	1.89 M € -7.1 %	2.04 M € 15.56 %	1.76 M € -2.27 %	1.81 M € 17.66 %
Créances clients et comptes ratachés	1.09 M € 28.07 %	851.68 K € -17.25 %	1.03 M € 11.38 %	924.1 K € 66.85 %
Autres créances	261.72 K € 20.45 %	217.29 K € -13.95 %	252.53 K € -0.06 %	252.68 K € 52.68 %
Créances	1.35 M € 26.52 %	1.07 M € -16.6 %	1.28 M € 8.93 %	1.18 M € 63.59 %
Disponibilités	202.45 K € 44.97 %	139.65 K € -48.44 %	270.83 K € -31.66 %	396.32 K € -59.82 %
Charges constatées d'avance	2.44 K € 0.04 %	2.44 K € -31.16 %	3.55 K € 124.57 %	1.58 K € -93.36 %
Actif circulant	1.56 M € 28.59 %	1.21 M € -22.18 %	1.56 M € -1.17 %	1.57 M € -8.95 %
Total actif	3.45 M € 6.2 %	3.25 M € -2.13 %	3.32 M € -1.76 %	3.38 M € 3.56 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %
Réserve légale	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Autres réserves	465.79 K € 21.71 %	382.72 K € 34.97 %	283.57 K € 59.34 %	177.96 K € 171.84 %
Résultat de l'exercice	237.15 K € 92.69 %	123.07 K € -31.3 %	179.15 K € -12.87 %	205.61 K € 34.83 %
Provisions réglementées	875.45 K € 14.15 %	766.94 K € 15.59 %	663.48 K € 27.8 %	519.13 K € 44.06 %
Capitaux propres	2.24 M € 15.82 %	1.93 M € 8.2 %	1.79 M € 14.3 %	1.56 M € 26.2 %
Emprunts et dettes auprès des …	97.57 K € -63.87 %	270.04 K € -38.9 %	441.96 K € -47.11 %	835.68 K € -31.96 %
Emprunts et dettes financières divers	80 K € -21.23 %	101.56 K € 88.36 %	53.92 K € 207.27 K %	26 € 116.67 %
Dettes financières	177.57 K € -52.21 %	371.59 K € -25.06 %	495.88 K € -40.66 %	835.71 K € -31.96 %
Dettes fournisseurs et comptes …	605.02 K € 6.7 %	567.05 K € 14.65 %	494.58 K € -20.43 %	621.57 K € 14.04 %
Dettes fiscales et sociales	428.35 K € 15.91 %	369.56 K € -2.53 %	379.15 K € 11.44 %	340.24 K € 41.1 %
Dettes d'exploitation	1.03 M € 10.33 %	936.61 K € 7.2 %	873.73 K € -9.16 %	961.82 K € 22.34 %
Autres dettes	2.4 K € -74.22 %	9.3 K € -94.36 %	165.01 K € 726.26 %	19.97 K € 76.93 %
Dettes diverses	2.4 K € -74.22 %	9.3 K € -94.36 %	165.01 K € 726.26 %	19.97 K € 76.93 %
Dettes + 1an	177.57 K € -52.21 %	371.59 K € -25.06 %	495.88 K € -40.66 %	835.71 K € -31.96 %
Dettes	1.21 M € -7.91 %	1.32 M € -14.15 %	1.53 M € -15.56 %	1.82 M € -10.28 %
Total passif	3.45 M € 6.2 %	3.25 M € -2.13 %	3.32 M € -1.76 %	3.38 M € 3.56 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR) ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec la société Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR).

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR (STPR) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR (STPR) est : Marie Marconot.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SOCIETE DE TRANSPORTS PUBLICS PAR ROUTES - STPR (STPR) ?

Le chiffre d’affaire de Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR) est de 10.01 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR) ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4941A (soit : Transports routiers de fret interurbains).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR) ?

Au cours de l’année 2024 la compagnie Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 237.15 K € avec une trésorerie de 202.45 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 2.37 %.

Quelle est la forme juridique de la société Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR) ?

L’entreprise Societe De Transports Publics Par Routes - Stpr (STPR) a été déposée le 1992 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.