ROMARY RENE ET FILS

FERMÉE depuis le 27/09/2022
Za La Gabiotte - 70220 Fougerolles Saint Valbert
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RCS
Vesoul 327511127
Code APE
4941A
SIREN
327511127
SIRET
32751112700042
N° TVA
FR23327511127
Dirigeant
Remi Romary
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/06/1983
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
60 K €
Statuts société
Fermée
Procédures collec.
Oui (2)
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Normale
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

ROMARY RENE ET FILS est une entreprise radiée depuis le 27/09/2022.

Romary Rene Et Fils SAS est une entreprise familiale. Elle est spécialisée dans les transports routiers de fret interurbains. Ses principaux clients sont les entreprises de transport, les industries et les commerces.

Elle propose également des services de déménagement et de location de véhicules avec chauffeur. Ses produits et services sont adaptés aux besoins de ses clients.
Parmi les sociétés en compétition avec Romary Rene Et Fils, Infonet référence 42 entreprises intéressantes dont voici 2 exemples Deret Transporteur et Deret Transporteur.

Chiffre d'affaires 4.07 M€ 2021
Valorisation 228.33 K€ 2018
Marge brute 1.27 M€ 2021
Profitabilité 0,3 % 2021
Ebitda 122.29 K€ 2021
Résultat net 10.61 K€ 2021
Trésorerie 46.36 K€ 2021
Bfr ≈ -36.14 K€ 2021
Dettes + 1an 81.89 K€ 2021
Endettement 959.27 K€ 2021
Effectif 29 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.9 K€ 2020
Délai paiement 27.45 (fournisseur)
Délai paiement 52.67 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 4.71 M 4.54 M 4.03 M 4.07 M
Marge brute (€) 1.45 M 1.1 M 1.1 M 1.27 M
Excédent brut d'exploitation (€) -135.27 K -377.59 K -252.39 K -57.43 K
EBITDA (€) 47.88 K -180 K -50.82 K 122.29 K
EBITDA - EBE (€) -183.15 K -197.59 K -201.57 K -179.72 K
Résultat d'exploitation (€) 21.56 K -204.1 K -71.9 K -2.79 K
Résultat net (€) 8.78 K -188.62 K 1.6 K 10.61 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 30.77 24.3 27.23 31.3
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.02 -3.97 -1.26 3.01
Taux de marge opérationnelle (%) -2.87 -8.32 -6.26 -1.41
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 97.17 K -168.11 K -184.19 K -36.14 K
BFRE (€) -228.45 K -478.62 K -417.91 K -241.17 K
BFRHE (€) 217.09 K 239.58 K 191.05 K 142.43 K
BFR en jours de CA (j) 7.53 -13.52 -16.69 -3.24
BFRE en jours de CA (j) -17.71 -38.49 -37.86 -21.64
BFRHE en jours de CA (j) 2.8 Md 2.98 Md 2.11 Md 1.59 Md
Délais de paiement clients (j) 58.87 50.25 53.67 52.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 36.11 50.41 46.2 27.45
Ratio des stocks / CA (%) 2.42 2.97 3.27 4.3
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 35.16 K -130.18 K 31.88 K 136.29 K
Dette nette (€) -1.04 M -1.12 M -1.08 M -912.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.75 -2.87 0.79 3.35
Font de roulement (€) 56.06 K -188.8 K -205.14 K -52.38 K
Couverture du BFR 57.69 112.31 111.37 144.91
Trésorerie (€) 68.42 K 51.24 K 21.71 K 46.36 K
Dettes financières (€) 217.26 K 163.08 K 134.52 K 81.89 K
Capacité de remboursement (€) -29.64 8.6 -33.81 -6.7
Ratio d'endettement (%) -19.9 K 610.29 -393.78 -321.06
Autonomie financière (%) 0.02 -1.12 2.03 3.47
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 851.98 K 986.66 K 944.18 K 861.15 K
Liquidité générale 75.23 58.41 57.14 67.78
Liquidité réduite 75.23 58.41 57.14 67.78
Couverture de la dette 0.02 -0.37 0 0.02
Taux de marge nette (%) 0.19 -4.16 0.04 0.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 167.61 102.85 0.58 3.73
Rentabilité économique (%) 0.79 -19.11 0.12 0.85
Valeur ajoutée (€) * 1.34 M 1.08 M 1.07 M 1.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.43 23.73 26.58 31.49
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.49 M 1.39 M 1.27 M 1.25 M
Salaires / CA (%) 24.71 24.11 25.08 24.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Romary Rene Et Fils

2
Bénéficiaire
Remi Romary
49.87 % des parts
49.87 % des votes
Bénéficiaire
Rudy Romary
49.92 % des parts
49.92 % des votes

Dirigeant(s) de Romary Rene Et Fils

2
Président
Remi Romary
Depuis le 18/04/2016
Directeur Général Délégué
Rudy Romary
Depuis le 18/04/2016

Comptes annuels de ROMARY RENE ET FILS

80
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …18 € -92.59 % - 0 % - 0 % - 0 %
Fonds commercial48.39 K € 0 % 48.38 K € -0 % 48.38 K € 0 % 48.38 K € 0 %
Immobilisation incorporelles48.4 K € -0.46 % 48.38 K € -0.04 % 48.38 K € 0 % 48.38 K € 0 %
Terrains1.02 K € 0 % 1.02 K € 0 % 19.17 K € 1.78 K % 19.17 K € 0 %
Constructions53.38 K € -23.9 % 36.61 K € -31.41 % 79.31 K € 116.62 % 50.64 K € -36.15 %
Installations techniques …2.23 K € -45.63 % 464 € -79.21 % 20.09 K € 4.23 K % 15.06 K € -25.02 %
Autres immobilisations corporelles11.49 K € -19.1 % 7.57 K € -34.13 % 365.64 K € 4.73 K % 246.08 K € -32.7 %
Immobilisation corporelles68.13 K € -23.86 % 45.67 K € -32.97 % 484.21 K € 960.3 % 330.95 K € -31.65 %
Autres titres immobilisés1.68 K € 0 % 1.68 K € -0.06 % 1.68 K € 0 % 1.68 K € 0 %
Autres immobilisations financières48.23 K € 10.84 % 72.76 K € 50.85 % 79.13 K € 8.76 % 37.6 K € -52.48 %
Immobilisations financières49.91 K € 10.44 % 74.44 K € 49.14 % 80.81 K € 8.56 % 39.28 K € -51.4 %
Actif immobilisé166.44 K € -9.2 % 168.49 K € 1.23 % 613.4 K € 264.05 % 418.61 K € -31.76 %
Matières premières, approvisionnements106.19 K € -12.99 % 124.37 K € 17.13 % 126.16 K € 1.44 % 165.68 K € 31.33 %
Marchandises6.62 K € 8.77 % 9.53 K € 43.83 % 5.48 K € -42.48 % 9.14 K € 66.89 %
Avances et acomptes versés sur …1 K € 0 % 1 K € 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours113.81 K € -11.86 % 134.9 K € 18.53 % 131.64 K € -2.42 % 174.83 K € 32.81 %
Créances clients et comptes ratachés508.72 K € -13.94 % 372.14 K € -26.85 % 394.63 K € 6.04 % 445.15 K € 12.8 %
Autres créances250.56 K € -8.83 % 252.74 K € 0.87 % 197.77 K € -21.75 % 141.83 K € -28.29 %
Créances759.28 K € -12.32 % 624.88 K € -17.7 % 592.4 K € -5.2 % 586.98 K € -0.92 %
Disponibilités68.42 K € 2.18 K % 51.24 K € -25.11 % 21.71 K € -57.63 % 46.36 K € 113.55 %
Charges constatées d'avance7.64 K € -12.1 % 7.53 K € -1.39 % 14.23 K € 88.97 % 16.83 K € 18.27 %
Actif circulant949.14 K € -5.73 % 818.55 K € -13.76 % 759.99 K € -7.15 % 825.01 K € 8.56 %
Total actif1.12 M € -6.26 % 987.04 K € -11.52 % 1.37 M € 39.14 % 1.24 M € -9.45 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel60 K € 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % 455.52 K € 0 % 455.52 K € 0 %
Réserve légale18 K € 0 % 18 K € 0 % 18 K € 0 % 18 K € 0 %
Autres réserves59 K € 0 % 59 K € 0 % 59 K € 0 % 59 K € 0 %
Report à nouveau-140.54 K € -260.36 K % -131.76 K € -6.25 % -320.39 K € 143.15 % -318.79 K € -0.5 %
Résultat de l'exercice8.78 K € -106.24 % -188.62 K € -2.25 K % 1.6 K € -100.85 % 10.61 K € 562.4 %
Capitaux propres5.24 K € -247.87 % -183.39 K € -3.6 K % 273.74 K € -249.27 % 284.35 K € 3.87 %
Emprunts et dettes auprès des …182.26 K € -16.31 % 128.08 K € -29.73 % 111.53 K € -12.93 % 78.9 K € -29.26 %
Emprunts et dettes financières divers35 K € 0 % 35 K € -0 % 23 K € -34.29 % 3 K € -86.98 %
Dettes financières217.26 K € -14.05 % 163.08 K € -24.94 % 134.52 K € -17.51 % 81.89 K € -39.12 %
Dettes fournisseurs et comptes …320.91 K € 0.03 % 477.38 K € 48.76 % 370.79 K € -22.33 % 213.42 K € -42.44 %
Dettes fiscales et sociales531.07 K € -9.74 % 509.27 K € -4.1 % 573.39 K € 12.59 % 647.73 K € 12.96 %
Dettes d'exploitation851.98 K € -6.29 % 986.66 K € 15.81 % 944.18 K € -4.31 % 861.15 K € -8.79 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % 450 € 0 % - 0 %
Autres dettes41.11 K € 29.87 % 20.69 K € -49.67 % 20.5 K € -0.94 % 16.23 K € -20.82 %
Dettes diverses41.11 K € 29.87 % 20.69 K € -49.67 % 20.95 K € 1.24 % 16.23 K € -22.53 %
Dettes + 1an217.26 K € -14.05 % 163.08 K € -24.94 % 134.52 K € -17.51 % 81.89 K € -39.12 %
Dettes1.11 M € -6.98 % 1.17 M € 5.41 % 1.1 M € -6.05 % 959.27 K € -12.77 %
Total passif1.12 M € -6.26 % 987.04 K € -11.52 % 1.37 M € 39.14 % 1.24 M € -9.45 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises200.6 K € 4.27 % 209.51 K € 4.44 % 162.03 K € -22.66 % 150.31 K € -7.23 %
Production vendue de services4.51 M € -1.47 % 4.33 M € -3.95 % 3.87 M € -10.68 % 3.92 M € 1.32 %
Chiffres d'affaires nets4.71 M € -1.24 % 4.54 M € -3.59 % 4.03 M € -11.24 % 4.07 M € 0.98 %
Subventions d'exploitation2 K € 108.12 % 1.04 K € -48.1 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …183.15 K € 27 % 231.93 K € 26.63 % 210.29 K € -9.33 % 179.78 K € -14.51 %
Autres produits52 € -82.72 % 19 € -63.46 % 893 € 4.6 K % 604 € -32.36 %
Produits d'exploitation4.89 M € -0.39 % 4.77 M € -2.48 % 4.24 M € -11.15 % 4.25 M € 0.21 %
Achats de marchandises (y compris …189.28 K € 4.63 % 200.49 K € 5.92 % 151.44 K € -24.46 % 145.17 K € -4.14 %
Variation de stock (marchandises)-534 € -111.71 % -2.9 K € 443.45 % 4.05 K € -239.46 % -3.66 K € -190.54 %
Achats de matières premières et …1.55 M € 8.25 % 1.66 M € 7.18 % 1.35 M € -18.89 % 1.24 M € -7.98 %
Variation de stock (matières …15.85 K € -241.47 % -18.19 K € -214.74 % -1.79 K € -90.18 % -39.52 K € 2.11 K %
Autres achats et charges externes1.5 M € -13.89 % 1.59 M € 6.01 % 1.43 M € -10.32 % 1.45 M € 1.57 %
Achats3.26 M € -2.81 % 3.44 M € 5.42 % 2.93 M € -14.68 % 2.79 M € -4.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés99.96 K € -5.97 % 89.79 K € -10.17 % 81.44 K € -9.3 % 78.06 K € -4.16 %
Salaires et traitements1.16 M € -7.87 % 1.09 M € -5.92 % 1.01 M € -7.7 % 1.02 M € 0.6 %
Charges sociales322.51 K € -10.77 % 297.27 K € -7.83 % 258.74 K € -12.96 % 237.18 K € -8.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …26.33 K € -25.66 % 24.09 K € -8.49 % 21.07 K € -12.54 % 125.08 K € 493.58 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 34.33 K € 0 % 8.31 K € -75.78 % - 0 %
Dotations d'exploitation26.33 K € -29.72 % 58.42 K € 121.89 % 29.39 K € -49.7 % 125.08 K € 325.66 %
Autres charges1 € -98.86 % 13 € 1.2 K % 405 € 3.02 K % 63 € -84.44 %
Charges d'exploitation4.87 M € -4.88 % 4.98 M € 2.14 % 4.31 M € -13.35 % 4.25 M € -1.4 %
Résultat d'exploitation21.56 K € -110.31 % -204.1 K € -1.05 K % -71.9 K € -64.77 % -2.79 K € -96.12 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 170 € 0 % - 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % 170 € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées17.42 K € 5.73 % 13.67 K € -21.52 % 10.09 K € -26.15 % 7.4 K € -26.67 %
Charges financières17.42 K € 5.73 % 13.67 K € -21.52 % 10.09 K € -26.15 % 7.4 K € -26.67 %
Résultat financier-17.42 K € 5.73 % -13.67 K € -21.52 % -9.92 K € -27.4 % -7.4 K € -25.41 %
Résultat courant avant impôts4.14 K € -101.84 % -217.77 K € -5.36 K % -81.82 K € -62.43 % -10.19 K € -87.54 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 948 € 0 % 25.63 K € 2.6 K % 20 K € -21.98 %
Produits exceptionnels sur …14.5 K € -84.78 % 53 K € 265.52 % 69.85 K € 31.79 % 58.3 K € -16.53 %
Produits exceptionnels14.5 K € -84.78 % 53.95 K € 272.06 % 95.48 K € 76.99 % 78.3 K € -17.99 %
Charges exceptionnelles sur …9.86 K € -0.45 % 24.76 K € 151.01 % 12.06 K € -51.28 % 10.42 K € -13.57 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 47 € 0 % - 0 % 47.08 K € 0 %
Charges exceptionnelles9.86 K € -4.91 % 24.8 K € 151.5 % 12.06 K € -51.38 % 57.5 K € 376.79 %
Résultat exceptionnel4.64 K € -94.54 % 29.15 K € 528.4 % 83.42 K € 186.23 % 20.8 K € -75.07 %
Total des produits4.91 M € -2 % 4.83 M € -1.67 % 4.34 M € -10.16 % 4.33 M € -0.2 %
Total des charges4.9 M € -4.85 % 5.01 M € 2.36 % 4.33 M € -13.57 % 4.32 M € -0.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)8.78 K € -106.24 % -188.62 K € -2.25 K % 1.6 K € -100.85 % 10.61 K € 562.4 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société ROMARY RENE ET FILS ?

Le dirigeant de la société ROMARY RENE ET FILS est : Remi Romary.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Romary Rene Et Fils ?

Durant la période 2021 la société Romary Rene Et Fils a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.61 K avec une trésorerie de 46.36 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.26 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Romary Rene Et Fils ?

La société Romary Rene Et Fils a été déposée le 1983 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Romary Rene Et Fils ?

On recense 29 employés sous contrat avec l’entreprise Romary Rene Et Fils.

Quelle est le code APE de la société Romary Rene Et Fils ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4941A (plus précisément : Transports routiers de fret interurbains).
Consultez la présentation d'entreprise