SARL POLY KIT à Argenteuil | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	850.43 K	789.5 K	870.35 K	1.32 M
Marge brute (€)	257.29 K	232.93 K	203.98 K	391.81 K
Excédent brut d'exploitation (€)	6.92 K	-30.43 K	-122.76 K	-78.58 K
EBITDA (€)	-7.66 K	20.2 K	-108.82 K	-29.19 K
EBITDA - EBE (€)	14.58 K	-50.63 K	-13.95 K	-49.39 K
Résultat d'exploitation (€)	-12.23 K	13.65 K	-115.67 K	-35.28 K
Résultat net (€)	-26.79 K	9.6 K	-130.99 K	-35.09 K
Taux de marge nette (%)	-3.15	1.22	-15.05	-2.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.24 K	38.96	-871.16	-24.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-4.88	1.48	-23.05	-5.79
Valeur ajoutée (€) *	260.3 K	235.06 K	146.22 K	319.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.61	29.77	16.8	24.21
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	30.25	29.5	23.44	29.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.9	2.56	-12.5	-2.21
Taux de marge opérationnelle (%)	0.81	-3.85	-14.1	-5.96
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	131.35 K	146.35 K	111.78 K	182.56 K
BFRE (€)	68.77 K	29.34 K	38.82 K	107.4 K
BFRHE (€)	36.13 K	52.58 K	37.26 K	23.5 K
BFR en jours de CA (j)	56.37	67.66	46.88	50.51
BFRE en jours de CA (j)	29.52	13.57	16.28	29.72
BFRHE en jours de CA (j)	84.18 M	113.72 M	88.85 M	84.95 M
Délais de paiement clients (j)	167.25	180	173.44	118.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	161.85	171.84	130.85	95.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.07	0.06	0.05
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-8.19 K	16.32 K	-123.38 K	-27.9 K
Dette nette (€)	-525.96 K	-568.32 K	-519.9 K	-414.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.96	2.07	-14.18	-2.12
Font de roulement (€)	129.72 K	136.91 K	109.39 K	177.12 K
Couverture du BFR	98.76	93.55	97.86	97.02
Trésorerie (€)	24.82 K	54.99 K	33.31 K	46.21 K
Dettes financières (€)	175.47 K	160.43 K	149.06 K	89.89 K
Capacité de remboursement (€)	64.24	-34.83	4.21	14.85
Ratio d'endettement (%)	24.38 K	-2.31 K	-3.46 K	-283.7
Autonomie financière (%)	-0.01	0.15	0.1	1.62
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	373.68 K	453.43 K	401.76 K	365.14 K
Liquidité générale	76.24	87.86	82.69	104.21
Liquidité réduite	76.24	87.86	82.69	104.21
Couverture de la dette	-0.25	0.05	-0.82	-0.3
Salaires et charges sociales (€)	277.88 K	247.81 K	314.1 K	457.87 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	24.11	25.7	26.55	25.24
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sarl Poly Kit

Président de SAS

Tony Cayuela

Directeur Général

Llyasse Bounoua

Statuts de la société SARL POLY KIT

18/03/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés

23/03/2017

- Cession de parts - Cession d'actions - Cession d'actions Statuts mis à jour

11/02/2015

- Changement de forme juridique - Nomination de président Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/06/2009

- Réduction du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

07/12/2000

- - Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/06/2024

Acte(s) Divers

12/06/2024

Acte(s) Divers

12/06/2024

Acte(s) Divers

13/05/2024

Acte(s) Divers

18/07/2022

Acte - Nomination de directeur général

14/02/2020

Acte(s) Divers

15/05/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Sous réserve d'opposition (ne)

06/12/2007

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)

08/10/2003

Acte sous seing privé - Cession de parts

13/11/2000

Acte sous seing privé - 2 cessions

09/11/2000

Acte(s) Divers

11/02/1994

Acte modificatif - Changement de gerant - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/05/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/11/2023