LA SOURCE à Saint-leger-les-melezes

Q: Quel est le CA de l’entreprise LA SOURCE ?

Le volume des transactions de La Source est de 437.82 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	437.82 K	495.6 K	384.49 K	2.37 M
Marge brute (€)	-887.94 K	-585.47 K	-411.47 K	1.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-301.85 K	-548.23 K	-	83
EBITDA (€)	-153.88 K	-381.88 K	-136.42 K	-141.12 K
EBITDA - EBE (€)	-147.97 K	-166.35 K	-	141.2 K
Résultat d'exploitation (€)	-247.71 K	-462.91 K	-409.1 K	-215.46 K
Résultat net (€)	-179.83 K	-492.48 K	-406.12 K	-277.17 K
Taux de marge nette (%)	-41.07	-99.37	-105.62	-11.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-31.31	-112.19	39.44	40.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-10.18	-31.07	-24.41	-20.08
Valeur ajoutée (€) *	-1.31 M	-1.11 M	-1.11 M	1.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-300.15	-224.65	-287.76	45.33
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-202.81	-118.13	-107.02	67.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	-35.15	-77.06	-35.48	-5.96
Taux de marge opérationnelle (%)	-68.94	-110.62	-	0
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	559.13 K	396.48 K	661.95 K	539.91 K
BFRE (€)	-191.05 K	-105.23 K	449.24 K	-252.95 K
BFRHE (€)	68.02 K	-106.63 K	-22.52 K	741.92 K
BFR en jours de CA (j)	466.13	292	628.39	83.22
BFRE en jours de CA (j)	-159.28	-77.5	426.47	-38.99
BFRHE en jours de CA (j)	81.59 M	-144.79 M	-23.72 M	4.81 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	160.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.78	112.27	133.39	95.77
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.11	0.15	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.29 M	2.61 M	-	1.04 M
Dette nette (€)	-622.5 K	-503.05 K	-2.12 M	-1.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	751.57	525.63	-	43.84
Font de roulement (€)	320.03 K	85.7 K	221.82 K	230.31 K
Couverture du BFR	57.24	21.61	33.51	42.66
Trésorerie (€)	569.31 K	496.1 K	194.08 K	9.14 K
Dettes financières (€)	214.56 K	14.56 K	1.49 M	1.17 M
Capacité de remboursement (€)	-0.19	-0.19	-	-1.72
Ratio d'endettement (%)	-108.4	-114.6	205.99	261.31
Autonomie financière (%)	2.68	30.15	-0.69	-0.58
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	738.15 K	820.78 K	762.87 K	582.73 K
Liquidité générale	102.96	116.26	59.12	59.75
Liquidité réduite	102.96	116.26	59.12	59.75
Couverture de la dette	-0.42	-1.01	-0.87	-0.73
Salaires et charges sociales (€)	2.51 M	2.69 M	2.37 M	2.41 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	401.71	379.23	431.89	74.19
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de La Source

Président du conseil d’administration et directeur général

Guy Sebbah

Administrateur

GROUPE SOS SANTE

Administrateur

GROUPE SOS SENIORS

Observations

29/12/2020

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/05/2020.

29/12/2020

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/05/2020.

Statuts de la société LA SOURCE

23/04/2024

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét...

29/12/2020

Statuts mis à jour - continuation de la société malgré les pertes modification relative aux dirigeants d'une société - continuation de la société malgré les pertes modification relative aux dirigeants d'une société - continuation de la société malgré les pertes modification relative aux dirigeants d'une société

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

30/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

30/04/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

22/01/2019

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

06/07/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - divers

10/10/2011

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

23/10/2007

Procès-verbal d'assemblée - divers

16/08/2004

Divers - divers - divers

28/10/2002

Divers - divers divers divers divers

28/10/2002

Divers - divers - divers

14/06/1995

Divers - divers divers

14/06/1995

Divers - divers divers divers divers

31/05/1995

Divers - divers - divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/05/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

07/05/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

23/05/2024

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'administration.

31/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

23/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

05/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/07/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

01/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

04/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (La Source)

03/06/2024

Accord etablissement relatif a la duree quotidienne du travail- as Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

03/06/2024

Accord etablissement relatif a la duree quotidienne du travail Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

03/06/2024

Accord etablissement ide Travail de nuit, Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

05/12/2022

Accord d'etablissement relatif a la duree quotidenne du travail Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Système de prime (autre qu'évolution), Travail de nuit

27/06/2022

Avenant d'interpretation a l'accord d'etablissement Indemnités (dont kilométrique)

03/01/2022

Accord d'etablissement relatif a la duree quotidienne du travail Travail de nuit, Système de prime (autre qu'évolution), Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

20/12/2021

Accord établissement relatif à la durée quotidienne du travail Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Système de prime (autre qu'évolution)

15/11/2021

Accord d'etablissement relatif a la duree quotidienne du travail Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles), Travail de nuit, Système de prime (autre qu'évol...

29/09/2021

Accord relatif a la duree quotidienne du travail Système de prime (autre qu'évolution), Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Travail de nuit

Comptes annuels de LA SOURCE

300

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	0 € -100 %	39.23 K € 74.14 %	22.53 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	3.64 K € -13.61 %	4.22 K € -98.83 %	361.97 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	434.18 K € -3.98 %	452.16 K € 0 %	- 0 %	2.37 M € -11.15 %
Chiffres d'affaires nets	437.82 K € -11.66 %	495.6 K € 28.9 %	384.49 K € -83.76 %	2.37 M € -11.15 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	0 € -100 %	1.04 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	259.86 K € 9.76 %	236.75 K € 0 %	- 0 %	48.82 K € -23.98 %
Autres produits	3.37 M € 11.81 %	3.02 M € 1.29 %	2.98 M € 181.93 %	1.06 M € 60.97 %
Produits d'exploitation	4.07 M € 8.58 %	3.75 M € 11.46 %	3.36 M € -3.16 %	3.47 M € 2.58 %
Achats de matières premières et …	188.53 K € 69.1 %	111.49 K € 65.1 %	67.53 K € -72 %	241.19 K € -0.01 %
Variation de stock (matières …	-8.47 K € -21.89 %	10.85 K € 56.21 %	-6.95 K € -55.82 %	-4.46 K € -17.1 %
Autres achats et charges externes	1.15 M € 19.5 %	958.73 K € 30.37 %	735.38 K € 38.68 %	530.25 K € 6.2 %
Achats	1.33 M € 22.63 %	1.08 M € 35.82 %	795.97 K € 3.78 %	766.99 K € 3.04 %
Impôts, taxes et versements assimilés	279.51 K € -2.33 %	286.19 K € 15.74 %	247.28 K € 1.31 %	244.07 K € -15.42 %
Salaires et traitements	1.76 M € -6.42 %	1.88 M € 13.18 %	1.66 M € -5.47 %	1.76 M € -9.72 %
Charges sociales	748.4 K € -8.01 %	813.6 K € 15.29 %	705.67 K € 7.5 %	656.43 K € -12.31 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	93.83 K € 15.79 %	81.03 K € -70.28 %	272.68 K € 266.82 %	74.34 K € -7.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.77 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	30.31 K € 256.16 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	154.47 K € 36.31 %
Dotations d'exploitation	97.6 K € 20.45 %	81.03 K € -70.28 %	272.68 K € 5.24 %	259.12 K € 28.16 %
Autres charges	108.11 K € 53.57 %	70.4 K € -22.15 %	90.43 K € 1.63 K %	5.24 K € 93.64 %
Charges d'exploitation	4.32 M € 2.53 %	4.21 M € 11.64 %	3.77 M € 2.28 %	3.69 M € -6.2 %
Résultat d'exploitation	-247.71 K € 46.49 %	-462.91 K € -13.15 %	-409.1 K € -89.88 %	-215.46 K € 60.58 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € -99.93 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € -99.93 %
Dotations financières aux …	0 € -100 %	3.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	840 € -93.12 %	12.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	9.7 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	840 € -94.76 %	16.04 K € 65.33 %	9.7 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-840 € 94.76 %	-16.04 K € -65.33 %	-9.7 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-248.55 K € 48.11 %	-478.95 K € -14.36 %	-418.8 K € -94.38 %	-215.46 K € 60.71 %
Produits exceptionnels sur …	106.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	16.51 K € -94.87 %
Produits exceptionnels sur …	23.28 K € 19.99 %	19.4 K € 52.96 %	12.69 K € 613.44 %	1.78 K € -80.38 %
Produits exceptionnels	130.24 K € 571.21 %	19.4 K € 52.96 %	12.69 K € -30.62 %	18.28 K € -94.47 %
Charges exceptionnelles sur …	61.52 K € 86.79 %	32.94 K € 0 %	- 0 %	80 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	61.52 K € 86.79 %	32.94 K € 0 %	0 € -100 %	80 K € 1.15 K %
Résultat exceptionnel	68.72 K € 407.8 %	-13.53 K € -6.68 %	12.69 K € 79.45 %	-61.72 K € -80.98 %
Total des produits	4.2 M € 11.48 %	3.77 M € 11.61 %	3.38 M € -3.3 %	3.49 M € -6.06 %
Total des charges	4.38 M € 2.81 %	4.26 M € 12.65 %	3.78 M € 0.36 %	3.77 M € -4.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-179.83 K € 63.48 %	-492.48 K € -21.27 %	-406.12 K € -46.52 %	-277.17 K € -23.82 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	92.27 K € -6.41 %	98.59 K € 0 %	- 0 %	22.7 K € -25.1 %
Fonds commercial	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € -100 %	21.22 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	14.7 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	92.27 K € -6.41 %	98.59 K € 570.85 %	14.7 K € -66.54 %	43.93 K € -14.76 %
Terrains	24.9 K € 0 %	24.9 K € 0 %	24.9 K € 0 %	24.9 K € 0 %
Constructions	47.89 K € -24.51 %	63.44 K € -26.19 %	85.94 K € -2.18 %	87.86 K € -25.36 %
Installations techniques …	67.34 K € 14.52 %	58.8 K € -7.08 %	63.28 K € -12.17 %	72.05 K € 75.39 %
Autres immobilisations corporelles	236.41 K € 93.62 %	122.1 K € 163.08 %	46.41 K € 98.35 %	23.4 K € -17.15 %
Immobilisation corporelles	376.53 K € 39.85 %	269.23 K € 22.08 %	220.53 K € 5.92 %	208.2 K € -1.76 %
Autres immobilisations financières	0 € 0 %	0 € -100 %	3.84 K € -31.06 %	5.57 K € 0 %
Immobilisations financières	109.77 K € 166.46 %	41.2 K € 69.36 %	24.32 K € 336.93 %	5.57 K € 0 %
Actif immobilisé	468.8 K € 27.45 %	367.82 K € 53.86 %	239.07 K € -7.23 %	257.69 K € -4.21 %
Matières premières, approvisionnements	53.77 K € 18.71 %	45.29 K € -19.32 %	56.14 K € 14.12 %	49.2 K € 9.96 %
Avances et acomptes versés sur …	16.47 K € 58.89 %	10.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	70.24 K € 26.19 %	55.66 K € -0.86 %	56.14 K € 14.12 %	49.2 K € 9.96 %
Créances clients et comptes ratachés	460.38 K € -29.12 %	649.52 K € -43.81 %	1.16 M € 311.99 %	280.58 K € -47.28 %
Autres créances	182.25 K € 25.82 K %	703 € -83.56 %	4.28 K € -99.45 %	773.57 K € 83.02 %
Créances	642.63 K € -1.17 %	650.22 K € -43.96 %	1.16 M € 10.06 %	1.05 M € 10.4 %
Disponibilités	569.31 K € 14.76 %	496.1 K € 155.62 %	194.08 K € 2.02 K %	9.14 K € -98.38 %
Charges constatées d'avance	15.1 K € -1.15 %	15.28 K € 6.43 %	14.36 K € 41.33 %	10.16 K € -36.23 %
Actif circulant	1.3 M € 6.57 %	1.22 M € -14.57 %	1.42 M € 26.92 %	1.12 M € -28.96 %
Total actif	1.77 M € 11.42 %	1.59 M € -4.74 %	1.66 M € 20.54 %	1.38 M € -25.36 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	840 K € 0 %	840 K € 451 %	152.45 K € 0 %	152.45 K € 0 %
Réserve légale	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	27.73 K € 0 %	27.73 K € 0 %	27.73 K € 0 %	27.73 K € 0 %
Report à nouveau	-502.98 K € -4.69 K %	-10.5 K € 98.82 %	-892.83 K € -45.02 %	-615.66 K € -57.13 %
Résultat de l'exercice	-179.83 K € 63.48 %	-492.48 K € -21.27 %	-406.12 K € -46.52 %	-277.17 K € -23.82 %
Subventions d'investissement	374.11 K € 534.47 %	58.96 K € -20.16 %	73.85 K € 451.11 %	13.4 K € 4.67 K %
Capitaux propres	574.27 K € 30.83 %	438.96 K € 57.37 %	-1.03 M € -50.54 %	-684.01 K € -62.88 %
Provisions pour risques	- 0 %	0 € -100 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Provisions pour charges	0 € -100 %	146.97 K € -60.38 %	371 K € 42.53 %	260.3 K € 129.69 %
Provisions	0 € -100 %	146.97 K € -61.17 %	378.5 K € 41.34 %	267.8 K € 136.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	576.2 K € -41.01 %
Emprunts et dettes financières divers	214.56 K € 1.37 K %	14.56 K € -99.02 %	1.49 M € 150.18 %	595.81 K € -1.63 %
Dettes financières	214.56 K € 1.37 K %	14.56 K € -99.02 %	1.49 M € 27.18 %	1.17 M € -25.94 %
Avances et acomptes reçus sur …	109.77 K € 166.46 %	41.2 K € 101.09 %	20.49 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	306.8 K € -8.08 %	333.75 K € 12.18 %	297.51 K € 44.97 %	205.22 K € 54.9 %
Dettes fiscales et sociales	431.35 K € -11.43 %	487.03 K € 4.65 %	465.37 K € 23.27 %	377.51 K € -8.98 %
Dettes d'exploitation	738.15 K € -10.07 %	820.78 K € 7.59 %	762.87 K € 30.91 %	582.73 K € 6.48 %
Dettes sur immobilisations et …	118.3 K € 364.94 %	25.45 K € 1.07 %	25.18 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	11.03 K € -88.65 %	97.17 K € 508.3 %	15.97 K € -61.79 %	41.81 K € 59.56 %
Dettes diverses	129.33 K € 5.48 %	122.62 K € 197.98 %	41.15 K € -1.57 %	41.81 K € 59.56 %
Dettes + 1an	324.33 K € 481.72 %	55.75 K € -96.31 %	1.51 M € 13.91 %	1.33 M € -21.78 %
Dettes	1.19 M € 19.28 %	999.15 K € -56.84 %	2.32 M € 28.86 %	1.8 M € -16.67 %
Total passif	1.77 M € 11.42 %	1.59 M € -4.74 %	1.66 M € 20.54 %	1.38 M € -25.36 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez La Source ?

On dénombre 50 - 99 employés en activité pour la société La Source.

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE est : Guy Sebbah.

Quel est le CA de l’entreprise LA SOURCE ?

Le volume des transactions de La Source est de 437.82 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise La Source ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8610Z (soit : Activités hospitalières).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société La Source ?

Durant la période 2024 la compagnie La Source a réalisé un résultat net de -179.83 K € avec une trésorerie de 569.31 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -41.07 %.