TESSI DIGITAL SERVICES à Lyon | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	16.14 M	15.61 M	14.12 M	10.6 M
Marge brute (€)	13.26 M	13.16 M	12.44 M	9.02 M
Excédent brut d'exploitation (€)	507.24 K	497.2 K	559.89 K	137.83 K
EBITDA (€)	536.2 K	601.06 K	642.23 K	313.43 K
EBITDA - EBE (€)	-28.97 K	-103.86 K	-82.33 K	-175.6 K
Résultat d'exploitation (€)	438.77 K	511.71 K	569.48 K	259.03 K
Résultat net (€)	223.82 K	272.41 K	268.22 K	90.01 K
Taux de marge nette (%)	1.39	1.74	1.9	0.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	52.02	59.68	69.84	43.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.04	4.1	5.33	1.26
Valeur ajoutée (€) *	9.17 M	9.28 M	8.83 M	6.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.81	59.46	62.5	60.09
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	82.13	84.26	88.05	85.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.32	3.85	4.55	2.96
Taux de marge opérationnelle (%)	3.14	3.18	3.96	1.3
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.29 M	1.04 M	481.12 K	2.63 M
BFRE (€)	-	920.39 K	-588.26 K	-
BFRHE (€)	466.37 K	-430.68 K	949.73 K	-60.44 K
BFR en jours de CA (j)	29.24	24.25	12.43	90.61
BFRE en jours de CA (j)	-	21.52	-15.2	-
BFRHE en jours de CA (j)	20.63 Md	-18.42 Md	36.75 Md	-1.75 Md
Délais de paiement clients (j)	119.42	145.72	120.01	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.49	120.74	93.87	146.92
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	321.26 K	361.8 K	340.98 K	144.42 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.99	2.32	2.41	1.36
Font de roulement (€)	409.52 K	336.21 K	225.18 K	2.37 M
Couverture du BFR	31.67	32.41	46.8	90.2
Dettes financières (€)	111.03 K	2.35 K	141	2.3 M
Autonomie financière (%)	3.88	193.9	2.72 K	0.09
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.11 M	5.49 M	4.39 M	4.36 M
Liquidité générale	-	102.91	103.22	-
Liquidité réduite	-	102.91	103.22	-
Couverture de la dette	0.06	0.06	0.07	0.02
Salaires et charges sociales (€)	12.51 M	12.33 M	11.57 M	8.57 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	52.51	53.81	56.51	54.52
Impôts sur les bénéfices (€)	110.94 K	115.85 K	160.54 K	80.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Tessi Digital Services

Président de SAS

TESSI

Directeur Général

Virginie Degeorgis

Autre

BDO RHONE-ALPES

Observations

Dm du 22/12/92 : - siège et ets principal transférés du 78, rue sully 69006 lyon au 102, rue duguesclin 69006 lyon à/c du 11/12/92

Statuts de la société TESSI DIGITAL SERVICES

21/12/2021

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

21/08/2020

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts

24/10/2018

Statuts mis à jour - modification des principales activités - modification des principales activités

13/02/2018

Statuts mis à jour - modification des principales activités - modification des principales activités

25/08/2017

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

05/01/2016

Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale

20/04/2011

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

20/04/2011

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

16/07/2010

Statuts mis à jour - conversion du capital en euros - conversion du capital en euros

16/07/2010

Statuts mis à jour - conversion du capital en euros - conversion du capital en euros

05/03/2002

Statuts mis à jour - Cession de parts Conversion du capital en euros Modification relative aux dirigeants d'une socié... - Cession de parts Conversion du capital en euros Modification relative aux dirigeants d'une socié...

22/12/1992

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/08/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

31/01/2020

Procès-verbal de décision du dirigeant social - modification relative aux dirigeants d'une société

23/05/2017

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

06/08/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

26/08/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes