SOCIETE NAUTIQUE DE KERCABELLEC à Mesquer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	81.34 K	90.73 K	76.5 K	85.83 K
Marge brute (€)	35.46 K	27.61 K	19.92 K	32.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.97 K	-	-12.81 K	-1.63 K
EBITDA (€)	2.84 K	-5.08 K	-11.94 K	8.23 K
EBITDA - EBE (€)	-867	-	-869	-9.86 K
Résultat d'exploitation (€)	2.36 K	-5.56 K	-12.42 K	7.76 K
Résultat net (€)	2.99 K	-5.56 K	-4.53 K	4.93 K
Taux de marge nette (%)	3.68	-6.12	-5.92	5.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.54	-10.89	-8.01	8.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.45	-5.17	-3.96	4.62
Valeur ajoutée (€) *	37.53 K	27.61 K	20.79 K	44.55 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.14	30.43	27.17	51.9
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.6	30.43	26.04	37.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.49	-5.6	-15.61	9.59
Taux de marge opérationnelle (%)	2.43	-	-16.75	-1.89
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	58.53 K	54.28 K	68.86 K	64.34 K
BFRE (€)	43.88 K	35.48 K	40.89 K	51.12 K
BFRHE (€)	9.23 K	9.73 K	228	8.65 K
BFR en jours de CA (j)	262.65	218.39	328.57	273.61
BFRE en jours de CA (j)	196.9	142.73	195.1	217.39
BFRHE en jours de CA (j)	2.06 M	2.42 M	47.79 K	2.03 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	105.18	88.42	69.84	87.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.18	0.18	0.17
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.47 K	-	-3.94 K	5.41 K
Dette nette (€)	-62.55 K	-47.32 K	-40.96 K	-45.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.26	-	-5.15	6.3
Font de roulement (€)	58.53 K	54.28 K	57.89 K	60.34 K
Couverture du BFR	100	100	84.06	93.78
Trésorerie (€)	5.42 K	9.07 K	16.77 K	571
Dettes financières (€)	9.96 K	9.18 K	7.7 K	6.09 K
Capacité de remboursement (€)	-18.04	-	10.4	-8.33
Ratio d'endettement (%)	-115.86	-92.8	-72.44	-73.73
Autonomie financière (%)	5.42	5.56	7.35	10.03
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	58.01 K	47.22 K	39.05 K	35.51 K
Liquidité générale	150.88	151.42	163.08	186.86
Liquidité réduite	150.88	151.42	163.08	186.86
Couverture de la dette	0.07	-0.18	-0.16	0.22
Salaires / CA (%)	37.66	32.89	39.35	36.6
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	268
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Nautique De Kercabellec

Gérant et associé indéfiniment responsable

Cyril Benoist

Observations

17/04/2007

2250200704171200 ********* démission d'un co-gérant ********* cession de parts sociales date d'effet de la formalité: 08/03/2007 - sarl réduite à un associé unique anc co-gerant : m. buzzi vincent jean-claude. gérant associé unique : m. benoist cyril ignace.

08/06/2006

225020060608 ********* changement de composition de la gerance date d'effet de la formalité: 31/03/2006 nouveau: co-gerant : monsieur buzzi vincent jean-claude.

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d' office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

23/10/1991

Observations concernant l'établissement situé lieu dit kercabellec 44420 mesquer : - fonds recu en lo cation-gerance, a/c du 22/7/91, de la sarl station nautique de kercabellec (rcs st-nazaire b 0073800 17)

Statuts de la société SOCIETE NAUTIQUE DE KERCABELLEC

04/04/2007

- Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/05/2006

- Agrément de nouveaux associés - Cession ou donation de parts - Nomination de co-gérant - Cession ou donation de parts Statuts mis à jour

27/01/2005

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016