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SEGEREST

13 Rue Du Temple - 21000 Dijon
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
25 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/05/1991)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 17/06/1991)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 17/06/1991)

Téléphone
Site web
X
NC
Greffe
DIJON
RCS
DIJON 382137321
SIREN
382137321
SIRET
38213732100040
N° TVA
FR15382137321
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5629B
Type activité
Autres services de restauration n.c.a.
Forme juridique
SARL
Capital social
13.44 K€
Date de création
02/05/1991
Fiche mise à jour
31/10/2024
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SEGEREST, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 02/05/1991.

Établie à DIJON (21000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Gestion des fonds de commerce de structures hôtelières, para hôtelières et restauration

Francois-Marie Chousta est Gérant de la société SEGEREST.


Chiffre d'affaires 1.1 M € 2023
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 791.14 K € 2023
Profitabilité 3.17 % 2023
EBITDA 43.68 K € 2023
Résultat net 34.87 K € 2023
Trésorerie 217.43 K € 2023
BFR 207.24 K € 2023
Dettes + 1an 48.37 K € 2023
Endettement 211.74 K € 2023
Délai paiement 25 (fournisseur)
Délai paiement 44 (client)
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SEGEREST
13 Rue Du Temple - 21000 Dijon
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
25 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.1 M 993.67 K 993.4 K 1.03 M
Marge brute (€) 791.14 K 692.54 K 697.11 K 703.5 K
Excédent brut d'exploitation (€) 33.99 K -62.71 K 10.18 K 15.4 K
EBITDA (€) 43.68 K -38.03 K 21.42 K 23.66 K
EBITDA - EBE (€) -9.69 K -24.68 K -11.24 K -8.26 K
Résultat d'exploitation (€) 38.67 K -42.91 K 16.73 K 18.96 K
Résultat net (€) 34.87 K -56.21 K 17.95 K 17.34 K
Taux de marge nette (%) 3.17 -5.66 1.81 1.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.42 -27.16 6.82 4.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 7.69 -13.58 4.05 2.93
Valeur ajoutée (€) * 636.95 K 567.93 K 556.46 K 562.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 57.97 57.15 56.02 54.7
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 72 69.7 70.17 68.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.98 -3.83 2.16 2.3
Taux de marge opérationnelle (%) 3.09 -6.31 1.02 1.5
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 207.24 K 165 K 219.53 K 343.08 K
BFRE (€) -32.43 K -46.85 K -5.74 K -39.99 K
BFRHE (€) 22.24 K 28.53 K 5.62 K 116.74 K
BFR en jours de CA (j) 68.84 60.61 80.66 121.82
BFRE en jours de CA (j) -10.77 -17.21 -2.11 -14.2
BFRHE en jours de CA (j) 66.96 M 77.67 M 15.31 M 328.76 M
Délais de paiement clients (j) 43.74 43.88 37.68 40.52
Délais de paiement fournisseurs (j) 24.53 46.39 40.42 38.01
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.02 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 39.96 K -51.2 K 22.64 K 22.04 K
Dette nette (€) 5.69 K -23.55 K 46.62 K 69.33 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.64 -5.15 2.28 2.14
Font de roulement (€) 207.24 K 165 K 219.21 K 342.83 K
Couverture du BFR 100 100 99.85 99.93
Trésorerie (€) 217.43 K 183.33 K 226.93 K 266.08 K
Dettes financières (€) 48.37 K 46.01 K 45.31 K 41.72 K
Capacité de remboursement (€) 0.14 0.46 2.06 3.15
Ratio d'endettement (%) 2.35 -11.38 17.72 17.55
Autonomie financière (%) 5 4.5 5.81 9.47
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 163.37 K 160.87 K 134.67 K 154.77 K
Liquidité générale 167.96 150.69 185.46 246.02
Liquidité réduite 167.96 150.69 185.46 246.02
Couverture de la dette 0.24 -0.46 0.18 0.14
Salaires et charges sociales (€) 740.76 K 739.79 K 669.06 K 672.57 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 51.96 57.74 51.91 50.76
Impôts sur les bénéfices (€) - 0 3.17 K 3.06 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Segerest

2

Statuts de la société SEGEREST

21
28/11/2017
- Modification des statuts suite à la succession de m hubert rouy Statuts mis à jour
11/02/2016
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
22/06/2015
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
25/09/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
25/09/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
25/09/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
25/09/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
25/09/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
25/09/2014
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
15/10/2013
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
29/08/2012
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
29/08/2012
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
30/05/2011
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
30/05/2011
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
28/06/2010
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
28/06/2010
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
12/06/2009
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
12/03/2008
- Transfert du siège de 7b rue du temple au 13 rue du temple à dijon - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour
16/01/2002
- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour
11/05/2000
- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts
22/06/1995
- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

Bilans financiers

9
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

6
12/12/2016
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)
06/11/2008
Acte(s) Divers
21/07/2008
Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social - Sous réserves de l'absence d'oppositions des créanciers
02/10/1997
Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net
20/04/1993
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)
09/12/1992
Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30
08/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/05/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/12/2016
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
17/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2016
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
06/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/07/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
16/02/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/10/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
08/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/10/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
10/06/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/09/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
16/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/06/2011
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
27/12/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/07/2010
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

Comptes annuels de SEGEREST

247
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de biens
1.1 M € 10.6 %
993.32 K € -0.01 %
993.4 K € -3.36 %
1.03 M € 2.2 %
Production vendue de services
158 € -55.62 %
356 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.1 M € 10.57 %
993.67 K € 0.03 %
993.4 K € -3.36 %
1.03 M € 2.2 %
Reprises sur dépréciations …
11.21 K € -56.83 %
25.97 K € 107.65 %
12.51 K € 31.45 %
9.52 K € -8.1 %
Autres produits
79 € -38.28 %
128 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
1.11 M € 8.85 %
1.02 M € 1.38 %
1.01 M € -3.04 %
1.04 M € 2.1 %
Achats de matières premières et …
180.44 K € 6.65 %
169.18 K € 9.78 %
154.11 K € -9.96 %
171.14 K € -1.58 %
Variation de stock (matières …
-841 € 56.49 %
-1.93 K € -19.17 %
1.62 K € 8.06 %
1.5 K € 30.25 %
Autres achats et charges externes
128.01 K € -4.38 %
133.88 K € -4.76 %
140.57 K € -7.39 %
151.79 K € -1.76 %
Achats
307.61 K € 2.15 %
301.13 K € 1.63 %
296.29 K € -8.67 %
324.43 K € -0.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés
16.48 K € 5.65 %
15.6 K € -12.71 %
17.87 K € 15.08 %
15.53 K € 29.45 %
Salaires et traitements
570.92 K € -0.49 %
573.75 K € 11.26 %
515.67 K € -1.18 %
521.82 K € 7.35 %
Charges sociales
169.84 K € 2.29 %
166.04 K € 8.24 %
153.4 K € 1.76 %
150.75 K € 7.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
5.01 K € 2.6 %
4.88 K € 3.92 %
4.7 K € 0 %
4.7 K € 0 %
Dotations d'exploitation
5.01 K € 2.6 %
4.88 K € 3.92 %
4.7 K € 0 %
4.7 K € 0 %
Autres charges
1.52 K € 17.84 %
1.29 K € 1.66 %
1.27 K € 0.88 %
1.26 K € 2.2 %
Charges d'exploitation
1.07 M € 0.82 %
1.06 M € 7.43 %
989.18 K € -2.88 %
1.02 M € 4.91 %
Résultat d'exploitation
38.67 K € 9.88 %
-42.91 K € -156.56 %
16.73 K € -11.81 %
18.96 K € -58.18 %
Perte supportée ou bénéfice …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1 € 0 %
Opérations en commun
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
0 € -100 %
300 € -14.53 %
351 € 8 %
Produit financiers
- 0 %
0 € -100 %
300 € -14.53 %
351 € 8 %
Résultat financier
- 0 %
0 € -100 %
300 € -14.53 %
351 € 8 %
Résultat courant avant impôts
38.67 K € 9.88 %
-42.91 K € -152.04 %
17.03 K € -11.86 %
19.32 K € -57.71 %
Produits exceptionnels sur …
638 € -70.37 %
2.15 K € 0 %
- 0 %
1.09 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
0 € -100 %
4.33 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
638 € -70.37 %
2.15 K € -50.31 %
4.33 K € 297.16 %
1.09 K € 18.08 K %
Charges exceptionnelles sur …
4.44 K € -71.28 %
15.45 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
0 € -100 %
241 € 5.93 K %
4 € -33.33 %
Charges exceptionnelles
4.44 K € -71.28 %
15.45 K € 6.31 K %
241 € 5.93 K %
4 € -33.33 %
Résultat exceptionnel
-3.8 K € 71.43 %
-13.3 K € -225 %
4.09 K € 276.45 %
1.09 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
0 € -100 %
3.17 K € 3.53 %
3.06 K € -60.92 %
Total des produits
1.11 M € 8.69 %
1.02 M € 1.13 %
1.01 M € -2.73 %
1.04 M € 2.2 %
Total des charges
1.08 M € -0.22 %
1.08 M € 8.62 %
992.59 K € -2.83 %
1.02 M € 4.38 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
34.87 K € 37.97 %
-56.21 K € -213.17 %
17.95 K € 3.5 %
17.34 K € -54.17 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Terrains
15.5 K € 0 %
15.5 K € 0 %
15.5 K € 0 %
15.5 K € 0 %
Constructions
64.45 K € -6.73 %
69.1 K € -6.31 %
73.75 K € -5.99 %
78.45 K € -5.65 %
Autres immobilisations corporelles
2.99 K € -10.7 %
3.35 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
82.94 K € -5.69 %
87.95 K € -1.46 %
89.25 K € -5 %
93.95 K € -4.76 %
Autres participations
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
Immobilisations financières
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
Actif immobilisé
82.95 K € -5.69 %
87.96 K € -1.46 %
89.26 K € -5 %
93.96 K € -4.76 %
Matières premières, approvisionnements
14.97 K € 5.99 %
14.13 K € 15.85 %
12.19 K € -11.74 %
13.82 K € -9.8 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
0 € -100 %
7.61 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
14.97 K € 5.99 %
14.13 K € -28.68 %
19.81 K € 43.37 %
13.82 K € -9.8 %
Créances clients et comptes ratachés
115.96 K € 16.09 %
99.89 K € -1.6 %
101.51 K € 0.54 %
100.97 K € -3.95 %
Autres créances
17.55 K € -17.32 %
21.22 K € 758.92 %
2.47 K € -83.21 %
14.71 K € 89.39 %
Créances
133.51 K € 10.24 %
121.11 K € 16.47 %
103.98 K € -10.12 %
115.69 K € 2.48 %
Valeurs mobilières de placement …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
100.08 K € -0.25 %
Disponibilités
217.43 K € 18.6 %
183.33 K € -19.22 %
226.93 K € -14.71 %
266.08 K € 10.12 %
Charges constatées d'avance
4.69 K € -35.74 %
7.31 K € 109.73 %
3.48 K € 58.17 %
2.2 K € -47.31 %
Actif circulant
370.61 K € 13.73 %
325.87 K € -8 %
354.21 K € -28.85 %
497.85 K € 4.96 %
Total actif
453.56 K € 9.6 %
413.83 K € -6.68 %
443.47 K € -25.07 %
591.81 K € 3.29 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
13.44 K € 0 %
13.44 K € 0 %
13.44 K € 0 %
13.44 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
179.2 K € 0 %
179.2 K € 0 %
179.2 K € 0 %
179.2 K € 0 %
Réserve légale
1.34 K € 0 %
1.34 K € 0 %
1.34 K € 0 %
1.34 K € 0 %
Report à nouveau
12.97 K € -81.26 %
69.18 K € 35.04 %
51.23 K € -72.12 %
183.74 K € 25.93 %
Résultat de l'exercice
34.87 K € 37.97 %
-56.21 K € -213.17 %
17.95 K € 3.5 %
17.34 K € -54.17 %
Capitaux propres
241.82 K € 16.85 %
206.95 K € -21.36 %
263.16 K € -33.39 %
395.07 K € 4.59 %
Emprunts et dettes auprès des …
369 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
48 K € 4.32 %
46.01 K € 1.56 %
45.31 K € 8.6 %
41.72 K € 0 %
Dettes financières
48.37 K € 5.13 %
46.01 K € 1.56 %
45.31 K € 8.6 %
41.72 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
21.02 K € -46.18 %
39.06 K € 18.05 %
33.08 K € -2.96 %
34.09 K € -16.97 %
Dettes fiscales et sociales
142.35 K € 16.86 %
121.81 K € 19.91 %
101.59 K € -15.82 %
120.68 K € 7.58 %
Dettes d'exploitation
163.37 K € 1.56 %
160.87 K € 19.45 %
134.67 K € -12.99 %
154.77 K € 1 %
Autres dettes
- 0 %
0 € -100 %
330 € 30.43 %
253 € -13.95 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
330 € 30.43 %
253 € -13.95 %
Dettes + 1an
48.37 K € 5.13 %
46.01 K € 1.56 %
45.31 K € 8.6 %
41.72 K € 0 %
Dettes
211.74 K € 2.35 %
206.88 K € 14.74 %
180.31 K € -8.35 %
196.75 K € 0.76 %
Total passif
453.56 K € 9.6 %
413.83 K € -6.68 %
443.47 K € -25.07 %
591.81 K € 3.29 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Segerest ?

On dénombre 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Segerest.

Qui est le dirigeant de la société SEGEREST ?

Le dirigeant de la société SEGEREST est : Francois-Marie Chousta.

Quel est le volume des ventes de la société SEGEREST ?

Le CA de Segerest est de 1.1 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Segerest ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5629B (soit : Autres services de restauration n.c.a.).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Segerest ?

Durant la période 2023 la société Segerest a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 34.87 K € avec une trésorerie de 217.43 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 3.17 %.

Quel est le statut fiscal de la société Segerest ?

La société Segerest a été inscrite le 1991 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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