CYCLES LAPIERRE à Dijon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	64.17 M	63.96 M	74.08 M	114.75 M
Marge brute (€)	12.34 M	2.69 M	11.04 M	13.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.27 M	167.97 K	564.29 K	2.88 M
EBITDA (€)	2.53 M	1.39 M	953.54 K	2.38 M
EBITDA - EBE (€)	-1.26 M	-1.22 M	-389.25 K	499.41 K
Résultat d'exploitation (€)	2.05 M	754.91 K	326.42 K	1.78 M
Résultat net (€)	1.49 M	150.98 K	-265.8 K	-56.03 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	19.23	4.2	14.9	11.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.94	2.17	1.29	2.07
Taux de marge opérationnelle (%)	1.97	0.26	0.76	2.51
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	22.62 M	21.85 M	15.74 M	21.86 M
BFRE (€)	20.18 M	18.43 M	14.32 M	21.61 M
BFRHE (€)	1.32 M	1.26 M	1.1 M	671.98 K
BFR en jours de CA (j)	128.67	124.66	77.56	69.53
BFRE en jours de CA (j)	114.79	105.17	70.54	68.74
BFRHE en jours de CA (j)	232.32 Md	220.3 Md	223.92 Md	211.26 Md
Délais de paiement clients (j)	95.87	96.93	84.12	43.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.9	106.71	103.61	17.72
Ratio des stocks / CA (%)	27.05	33.66	22.86	12.85
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	2.81 M	2.1 M	1.79 M	2.57 M
Dette nette (€)	-42.4 M	-46.09 M	-41.87 M	-35.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.38	3.29	2.41	2.24
Font de roulement (€)	22.34 M	21.53 M	15.49 M	21.23 M
Couverture du BFR	98.74	98.55	98.38	97.1
Trésorerie (€)	1.68 M	2.25 M	527.07 K	596.5 K
Dettes financières (€)	29.83 M	28.83 M	22.82 M	28.48 M
Capacité de remboursement (€)	-15.1	-21.9	-23.45	-13.81
Ratio d'endettement (%)	-223.75	-241.32	-222.29	-189.22
Autonomie financière (%)	0.64	0.66	0.83	0.66
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	14.21 M	19.43 M	19.52 M	7.58 M
Liquidité générale	44.17	40.85	43.21	40.68
Liquidité réduite	44.17	40.85	43.21	40.68
Couverture de la dette	0.66	0.1	-0.13	-0.02
Taux de marge nette (%)	2.33	0.24	-0.36	-0.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.88	0.79	-1.41	-0.3
Rentabilité économique (%)	2.36	0.22	-0.43	-0.1
Valeur ajoutée (€) *	10.75 M	9.99 M	9.83 M	12.74 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.74	15.62	13.27	11.11
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	6.6 M	6.56 M	6.85 M	7.84 M
Salaires / CA (%)	7.42	7.37	6.55	4.91
Impôts sur les bénéfices (€)	321.76 K	-8.23 K	-75.59 K	255.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cycles Lapierre

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Cycles Lapierre

Président

Benjamin Marie Benoit Huguet

Depuis le 09/08/2018

Président

Gilles Gaston Michel Lapierre

Du 13/12/2016 au 10/08/2018

Administrateur

Benjamin Marie Benoit Huguet

Depuis le 09/08/2018

Administrateur

Anthonie Hilbert Anbeek

Depuis le 09/08/2018

Administrateur

René Jan Takens

Du 13/12/2016 au 10/10/2017

Administrateur

Hielke Hayo Sybesma

Du 13/12/2016 au 14/06/2019

Administrateur

Gilles Gaston Michel Lapierre

Du 13/12/2016 au 10/08/2018

Comptes annuels de CYCLES LAPIERRE

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	17.93 K € 4.07 %	18.31 K € 2.07 %	15.94 K € -12.94 %	14.48 K € -9.17 %
Fonds commercial	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	56.05 K € 1.27 %	56.42 K € 0.66 %	54.05 K € -4.2 %	52.59 K € -2.7 %
Terrains	787.32 K € 0 %	787.32 K € 0 %	787.32 K € 0 %	787.32 K € 0 %
Constructions	2.4 M € 92.01 %	2.33 M € -3.12 %	2.24 M € -3.77 %	2.15 M € -3.92 %
Installations techniques …	678.26 K € -8.43 %	778.36 K € 14.76 %	713.82 K € -8.29 %	1.14 M € 60.21 %
Autres immobilisations corporelles	580.96 K € 210.74 %	511.62 K € -11.94 %	426.1 K € -16.72 %	450.49 K € 5.73 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.07 K € 0 %
Immobilisation corporelles	4.45 M € 27.82 %	4.41 M € -0.99 %	4.17 M € -5.4 %	4.55 M € 9.12 %
Autres participations	21.93 M € 0 %	21.93 M € 0 %	21.93 M € 0 %	21.43 M € -2.28 %
Autres immobilisations financières	8.33 K € 57.01 %	8.35 K € 0.29 %	11.27 K € 34.89 %	5.74 K € -49.07 %
Immobilisations financières	21.97 M € 0.14 %	21.96 M € -0.04 %	21.98 M € 0.08 %	21.47 M € -2.32 %
Actif immobilisé	26.45 M € 3.82 %	26.4 M € -0.17 %	26.16 M € -0.9 %	26.04 M € -0.48 %
Matières premières, approvisionnements	3.54 M € 5.66 %	4.02 M € 13.58 %	2.63 M € -34.68 %	2.93 M € 11.61 %
En-cours de production de biens	231.44 K € -25.04 %	179 K € -22.66 %	115.34 K € -35.56 %	117.03 K € 1.46 %
Produits intermédiaires et finis	10.6 M € -26.59 %	15.31 M € 44.38 %	12.21 M € -20.23 %	9.09 M € -25.53 %
Marchandises	2.41 M € -20.76 %	1.87 M € -22.32 %	1.76 M € -6.04 %	1.54 M € -12.24 %
Avances et acomptes versés sur …	572.41 K € -6.89 %	148.67 K € -74.03 %	227.01 K € 52.69 %	1.05 M € 364.52 %
Stocks et en-cours	17.36 M € -20.23 %	21.53 M € 24.03 %	16.94 M € -21.32 %	14.74 M € -12.98 %
Créances clients et comptes ratachés	16.46 M € 13.02 %	16.18 M € -1.67 %	16.67 M € 2.99 %	13.39 M € -19.65 %
Autres créances	394.96 K € -64.05 %	801.59 K € 102.95 %	404.86 K € -49.49 %	173.36 K € -57.18 %
Créances	16.85 M € 7.61 %	16.99 M € 0.78 %	17.07 M € 0.51 %	13.57 M € -20.54 %
Disponibilités	1.68 M € 173.46 %	2.25 M € 33.65 %	527.07 K € -76.58 %	596.5 K € 13.17 %
Charges constatées d'avance	934.13 K € 1.48 K %	511.64 K € -45.23 %	720.11 K € 40.74 %	533.27 K € -25.95 %
Actif circulant	36.83 M € -3.32 %	41.28 M € 12.07 %	35.26 M € -14.58 %	29.44 M € -16.51 %
Total actif	63.28 M € -0.46 %	67.68 M € 6.96 %	61.42 M € -9.24 %	55.47 M € -9.69 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	17.04 M € 0 %	17.04 M € 0 %	17.04 M € 0 %	17.04 M € 0 %
Réserve légale	50.51 K € 62.94 %	125.16 K € 147.78 %	132.7 K € 6.03 %	132.7 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	1.79 M € 0 %	1.93 M € 8.02 %	1.67 M € -13.75 %
Report à nouveau	370.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.49 M € 282.57 %	150.98 K € -89.89 %	-265.8 K € -276.05 %	-56.03 K € -78.92 %
Capitaux propres	18.95 M € 8.55 %	19.1 M € 0.8 %	18.83 M € -1.39 %	18.78 M € -0.3 %
Provisions pour risques	243.29 K € -24.18 %	235.82 K € -3.07 %	195.22 K € -17.22 %	566 K € 189.93 %
Provisions	243.29 K € -24.18 %	235.82 K € -3.07 %	195.22 K € -17.22 %	566 K € 189.93 %
Emprunts et dettes auprès des …	19.47 M € 161.12 %	18.46 M € -5.15 %	12.45 M € -32.57 %	18.12 M € 45.53 %
Emprunts et dettes financières divers	10.37 M € -53.65 %	10.37 M € -0 %	10.37 M € -0 %	10.37 M € -0 %
Dettes financières	29.83 M € 0.03 %	28.83 M € -3.36 %	22.82 M € -20.86 %	28.48 M € 24.84 %
Avances et acomptes reçus sur …	33.65 K € 530.17 %	24.79 K € -26.35 %	38.47 K € 55.2 %	33.52 K € -12.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.94 M € -18.08 %	17.98 M € 50.6 %	17.42 M € -3.11 %	4.89 M € -71.94 %
Dettes fiscales et sociales	2.27 M € 69.77 %	1.45 M € -36.05 %	2.09 M € 44.3 %	2.69 M € 28.32 %
Dettes d'exploitation	14.21 M € -10.7 %	19.43 M € 36.77 %	19.52 M € 0.43 %	7.58 M € -61.18 %
Autres dettes	7.64 K € -84.87 %	56.13 K € 634.9 %	21.72 K € -61.31 %	34.65 K € 59.55 %
Dettes diverses	7.64 K € -84.87 %	56.13 K € 634.9 %	21.72 K € -61.31 %	34.65 K € 59.55 %
Dettes + 1an	29.87 M € 0.06 %	28.86 M € -3.37 %	22.86 M € -20.79 %	28.83 M € 26.12 %
Dettes	44.08 M € -3.73 %	48.34 M € 9.66 %	42.39 M € -12.31 %	36.13 M € -14.78 %
Total passif	63.28 M € -0.46 %	67.68 M € 6.96 %	61.42 M € -9.24 %	55.47 M € -9.69 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	1.48 M € -13.8 %	1.97 M € 32.77 %	1.45 M € -26.33 %	1.73 M € 19.19 %
Production vendue de biens	62.18 M € 16.88 %	61.43 M € -1.21 %	70.35 M € 14.52 %	110.36 M € 56.87 %
Production vendue de services	507.96 K € -15.44 %	568.1 K € 11.84 %	2.29 M € 302.49 %	2.67 M € 16.57 %
Chiffres d'affaires nets	64.17 M € 15.59 %	63.96 M € -0.32 %	74.08 M € 15.82 %	114.75 M € 54.89 %
Production stockée	-3.96 M € -174.78 %	4.68 M € -218.23 %	-3.23 M € -168.91 %	-3.24 M € 0.39 %
Reprises sur dépréciations …	3.02 M € 22.29 %	3.51 M € 16.14 %	2.99 M € -14.69 %	2.34 M € -21.72 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	222.36 K € 0 %	1.11 M € 398.45 %
Produits d'exploitation	63.23 M € -0.08 %	72.15 M € 14.11 %	74.07 M € 2.66 %	114.96 M € 55.2 %
Variation de stock (marchandises)	701.45 K € -23.2 %	273.93 K € -60.95 %	231.42 K € -15.52 %	591.68 K € 155.67 %
Achats de matières premières et …	42.8 M € -5.42 %	51.26 M € 19.76 %	49.27 M € -3.87 %	83.42 M € 69.3 %
Variation de stock (matières …	-194.69 K € -131.45 %	-505.24 K € 159.51 %	1.43 M € -383.55 %	-300.85 K € -121 %
Autres achats et charges externes	8.53 M € 16.62 %	10.25 M € 20.16 %	12.1 M € 18.12 %	17.29 M € 42.81 %
Achats	51.83 M € -4.18 %	61.27 M € 18.21 %	63.04 M € 2.89 %	101 M € 60.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés	509.26 K € 21.17 %	644.07 K € 26.47 %	624.59 K € -3.02 %	901.76 K € 44.38 %
Salaires et traitements	4.76 M € 22.81 %	4.71 M € -1.11 %	4.85 M € 2.96 %	5.63 M € 16.07 %
Charges sociales	1.84 M € 12.95 %	1.85 M € 0.44 %	2 M € 8.15 %	2.21 M € 10.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	480.26 K € 21.99 %	636.04 K € 32.44 %	627.12 K € -1.4 %	604.06 K € -3.68 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	834.53 K € -21.73 %	1.31 M € 56.98 %	1.2 M € -8.65 %	602.1 K € -49.69 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	7.34 K € 0 %	5.11 K € -30.37 %	314.02 K € 6.05 K %
Dotations d'exploitation	1.31 M € -11.06 %	1.95 M € 48.58 %	1.83 M € -6.37 %	1.52 M € -16.88 %
Autres charges	922.94 K € 8.8 %	966.55 K € 4.73 %	1.4 M € 44.91 %	1.93 M € 37.45 %
Charges d'exploitation	61.18 M € -1.87 %	71.4 M € 16.69 %	73.75 M € 3.29 %	113.18 M € 53.48 %
Résultat d'exploitation	2.05 M € 119.51 %	754.91 K € -63.12 %	326.42 K € -56.76 %	1.78 M € 444.38 %
Produits financiers de participations	825.37 K € 29.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	22.99 K € 1.96 %	32.81 K € 42.72 %	63.54 K € 93.7 %	38.93 K € -38.73 %
Différences positives de change	13.29 K € -87.7 %	256.12 K € 1.83 K %	261.91 K € 2.26 %	411.84 K € 57.25 %
Produit financiers	861.65 K € 12.07 %	288.92 K € -66.47 %	325.45 K € 12.64 %	450.78 K € 38.51 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	500 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	939.51 K € -1.41 %	753.28 K € -19.82 %	852.28 K € 13.14 %	1.36 M € 59.55 %
Différences négatives de change	192.5 K € 194.45 %	173.01 K € -10.12 %	145.3 K € -16.02 %	129.03 K € -11.19 %
Charges financières	1.13 M € 11.17 %	926.28 K € -18.17 %	997.58 K € 7.7 %	1.99 M € 99.36 %
Résultat financier	-270.36 K € 8.38 %	-637.37 K € 135.75 %	-672.13 K € 5.45 %	-1.54 M € 128.83 %
Résultat courant avant impôts	1.78 M € 160.1 %	117.55 K € -93.38 %	-345.71 K € -394.09 %	238.95 K € -169.12 %
Produits exceptionnels sur …	43.16 K € 1.76 K %	62.21 K € 44.12 %	8.12 K € -86.95 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %	68.92 K € 1.05 K %
Reprises sur dépréciations et …	50 K € 0 %	- 0 %	13.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	93.16 K € 656.44 %	62.21 K € -33.23 %	27.32 K € -56.09 %	68.92 K € 152.29 %
Charges exceptionnelles sur …	55 K € -86.74 %	7 € -99.99 %	1 € -85.71 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %	8.89 K € 48.07 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	37 K € 0 %	17 K € -54.05 %	100 K € 488.24 %
Charges exceptionnelles	55 K € -87.06 %	37.01 K € -32.71 %	23.01 K € -37.84 %	108.89 K € 373.33 %
Résultat exceptionnel	38.16 K € -109.25 %	25.2 K € -33.97 %	4.31 K € -82.89 %	-39.97 K € -1.03 K %
Impôts sur les bénéfices	321.76 K € -368.52 %	-8.23 K € -102.56 %	-75.59 K € 818.16 %	255.01 K € -437.35 %
Total des produits	64.19 M € 0.19 %	72.5 M € 12.96 %	74.42 M € 2.65 %	115.48 M € 55.17 %
Total des charges	62.69 M € -1.54 %	72.35 M € 15.41 %	74.69 M € 3.23 %	115.54 M € 54.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.49 M € 282.57 %	150.98 K € -89.89 %	-265.8 K € -276.05 %	-56.03 K € -78.92 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CYCLES LAPIERRE ?

Le dirigeant de la société CYCLES LAPIERRE est : Benjamin Marie Benoit Huguet.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Cycles Lapierre ?

Pour l’année 2020 l’entreprise Cycles Lapierre a atteint un résultat net de -56.03 K avec une trésorerie de 596.5 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -0.05 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cycles Lapierre ?

La société Cycles Lapierre a été inscrite le 1966 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Cycles Lapierre ?

On dénombre 98 salariés en activité pour l’entreprise Cycles Lapierre.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Cycles Lapierre ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4649Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques).

Consultez la présentation d'entreprise