TRANSPORTS A.CADINOT à Rives-en-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	618.64 K	665.32 K	726.78 K	733.76 K
Marge brute (€)	265.54 K	303.36 K	304.63 K	382.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-45.01 K	-7.36 K	-30.03 K	28.72 K
EBITDA (€)	-24.55 K	60.31 K	-1.87 K	33.49 K
EBITDA - EBE (€)	-20.47 K	-67.67 K	-28.16 K	-4.77 K
Résultat d'exploitation (€)	-58.37 K	25.38 K	-38 K	9.85 K
Résultat net (€)	-58.94 K	23.23 K	-30.72 K	10.66 K
Taux de marge nette (%)	-9.53	3.49	-4.23	1.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	-60.46	14.85	-23.06	6.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-21.53	7.64	-10.13	2.78
Valeur ajoutée (€) *	193.27 K	281.53 K	247.29 K	288.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.24	42.32	34.03	39.32
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	42.92	45.6	41.92	52.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.97	9.06	-0.26	4.56
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.28	-1.11	-4.13	3.91
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	53.08 K	101.98 K	67.73 K	114.33 K
BFRHE (€)	17.18 K	15.17 K	7.07 K	8.12 K
BFR en jours de CA (j)	31.32	55.95	34.01	56.87
BFRHE en jours de CA (j)	29.12 M	27.66 M	14.08 M	16.33 M
Délais de paiement clients (j)	73.29	78.08	68.14	84.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.76	37.6	29.81	27.37
Capacité d'autofinancement (€)	-25.12 K	61.38 K	5.41 K	35.3 K
Dette nette (€)	-139.55 K	-114.88 K	-164.73 K	-206.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.06	9.23	0.74	4.81
Font de roulement (€)	53.08 K	101.82 K	67.72 K	114.34 K
Couverture du BFR	100	99.84	100	100
Trésorerie (€)	36.77 K	32.83 K	5.39 K	13.13 K
Dettes financières (€)	64.29 K	69.91 K	92.57 K	144.59 K
Capacité de remboursement (€)	5.56	-1.87	-30.43	-5.86
Ratio d'endettement (%)	-143.15	-73.45	-123.68	-126.13
Autonomie financière (%)	1.52	2.24	1.44	1.13
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	112.03 K	77.64 K	77.54 K	75.26 K
Couverture de la dette	-1.12	0.58	-0.72	0.22
Salaires et charges sociales (€)	297.94 K	298.27 K	323.19 K	340.67 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	33.08	30.36	31.22	32.61
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transports A.cadinot

Gérant

Arnaud Cadinot

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société TRANSPORTS A.CADINOT

16/09/1998

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification de l'article 6 des statuts

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

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