TWE CREPY-EN-VALOIS à Crepy en valois

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.32 M	11.56 M	11.65 M	9.75 M
Marge brute (€)	3.44 M	3.35 M	3.22 M	3.34 M
Excédent brut d'exploitation (€)	987.73 K	854.34 K	1.06 M	1.05 M
EBITDA (€)	998.47 K	954.21 K	1.18 M	1 M
EBITDA - EBE (€)	-10.74 K	-99.87 K	-127.46 K	52.4 K
Résultat d'exploitation (€)	595.95 K	585.67 K	850.98 K	676.35 K
Résultat net (€)	475.73 K	449.82 K	639.58 K	663.46 K
Taux de marge nette (%)	4.2	3.89	5.49	6.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.23	8.78	12.01	11.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.66	6.41	8.87	9.43
Valeur ajoutée (€) *	2.85 M	2.74 M	2.94 M	2.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.19	23.7	25.25	28.75
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	30.36	29.02	27.59	34.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.82	8.25	10.17	10.27
Taux de marge opérationnelle (%)	8.73	7.39	9.07	10.81
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.71 M	3.12 M	3.41 M	3.8 M
BFRE (€)	1.37 M	1.46 M	2.01 M	1.22 M
BFRHE (€)	947.67 K	972.05 K	898.79 K	2.32 M
BFR en jours de CA (j)	87.44	98.37	106.91	142.45
BFRE en jours de CA (j)	44.16	45.95	62.82	45.62
BFRHE en jours de CA (j)	29.38 Md	30.78 Md	28.69 Md	62.08 Md
Délais de paiement clients (j)	78.92	82.86	88.73	125.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.34	49.86	44.7	31.85
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.12	0.14	0.14
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	904.26 K	860.24 K	1.03 M	1.08 M
Dette nette (€)	-1.44 M	-996.19 K	-1.18 M	-982.41 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.99	7.44	8.8	11.1
Trésorerie (€)	306.66 K	647.97 K	469.6 K	243.37 K
Capacité de remboursement (€)	-1.59	-1.16	-1.15	-0.91
Ratio d'endettement (%)	-27.9	-19.44	-22.13	-17.75
Dettes d'exploitation (€) *	1.66 M	1.6 M	1.61 M	1.21 M
Liquidité générale	160.49	202.13	203.18	298.16
Liquidité réduite	160.49	202.13	203.18	298.16
Couverture de la dette	0.86	0.93	1.16	1.1
Salaires et charges sociales (€)	2.38 M	2.27 M	2.23 M	2.2 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	15.01	14.08	13.85	16.05
Impôts sur les bénéfices (€)	157.58 K	159.63 K	194.15 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Twe Crepy-en-valois

Président de SAS

Hugo Christiaen

Président de SAS

Pierre Magnier

Directeur Général

Ignace Vansteenkiste

Directeur Général

Ludovic Le Bras

Directeur Général

Ludovic Le Bras

Directeur Général

Pierre Magnier

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

APOLLO JS

Observations

01/01/2009

: l'entreprise était inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de senlis. ce tribunal a été supprimé et rattaché au tribunal de commerce de compiegne par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Statuts de la société TWE CREPY-EN-VALOIS

10/06/2015

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/01/2025

Acte(s) Divers

06/08/2019

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

06/08/2019

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

17/02/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

16/03/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

17/12/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

06/03/2014

Procès-verbal d'assemblée - Révocation de directeur général

26/02/2013

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de président - Changement de directeur général

19/04/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

19/04/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

02/09/2009

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

04/05/2009

Acte(s) Divers

27/11/2008

Acte(s) Divers

15/03/2007

Acte(s) Divers

10/03/2005

Acte(s) Divers

05/04/2004

Acte(s) Divers

09/03/2004

Acte(s) Divers

02/07/2002

Acte(s) Divers

28/05/2002

Acte(s) Divers

09/02/2000

Acte(s) Divers

24/06/1999

Acte(s) Divers

24/03/1999

Acte(s) Divers

05/12/1996

Acte(s) Divers

25/11/1996

Acte(s) Divers

05/08/1996

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

08/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

30/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

17/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/06/2015

Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination.

24/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

26/12/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

21/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

03/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

14/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/04/2011

Modifications et mutations diverses Changement de directeurs généraux

Marque(s) répertoriée(s)

Texidel Non Tissé Industriel

Marque revoquée

Numéro : FR99778492

Enregistrée le 25/02/1999

Expire le 25/02/2009

Classes :

Texidel Les Nontissés Techniques

Marque revoquée

Numéro : FR99778491

Enregistrée le 25/02/1999

Expire le 25/02/2009

Classes :

Nti Non Tissé Industriel

Marque revoquée

Numéro : FR99778490

Enregistrée le 25/02/1999

Expire le 25/02/2019

Classes :

Geofelt

Marque revoquée

Numéro : FR97694846

Enregistrée le 02/09/1997

Expire le 02/09/2007

Classes :

Texidel

Marque revoquée

Numéro : FR92433433

Enregistrée le 09/09/1992

Expire le 09/09/2012

Classes :

Comptes annuels de TWE CREPY-EN-VALOIS

316

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	10.86 M € -2.3 %	11.12 M € -1.07 %	11.24 M € 20.77 %	9.3 M € 34.73 K %
Production vendue de services	454.79 K € 2.53 %	443.58 K € 6.74 %	415.59 K € -6.68 %	445.31 K € -24.49 %
Chiffres d'affaires nets	11.32 M € -2.11 %	11.56 M € -0.79 %	11.65 M € 19.52 %	9.75 M € 29.13 %
Production stockée	-5.8 K € 95.86 %	-140.03 K € -22.23 %	180.06 K € 505.49 %	29.74 K € 81.03 %
Production immobilisée	6.25 K € -66.18 %	18.48 K € 85.51 %	9.96 K € -5.23 %	10.51 K € -34.97 %
Subventions d'exploitation	52.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	36.76 K € -74.07 %	141.75 K € 11.21 %	127.46 K € 212.13 %	40.84 K € -21.75 %
Autres produits	2 € 0 %	2 € -100 %	52.34 K € 5.23 M %	1 € -50 %
Produits d'exploitation	11.41 M € -1.51 %	11.58 M € -3.68 %	12.02 M € 22.3 %	9.83 M € 31.75 %
Achats de marchandises (y compris …	-5.56 K € -52.39 %	11.68 K € 11.14 %	-13.15 K € -42.91 %	9.2 K € 47.68 %
Achats de matières premières et …	5.35 M € 2.01 %	5.24 M € -17.3 %	6.34 M € 32.12 %	4.8 M € 56.43 %
Variation de stock (matières …	-186.98 K € -59.62 %	117.14 K € 72.46 %	-67.92 K € 83.76 %	-418.27 K € -209.13 %
Autres achats et charges externes	2.72 M € -3.85 %	2.83 M € 30.11 %	2.18 M € 7.73 %	2.02 M € 30.72 %
Achats	7.88 M € -3.96 %	8.2 M € -2.75 %	8.44 M € 31.6 %	6.41 M € 35.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	123.44 K € 13.79 %	108.48 K € -36.48 %	170.79 K € 37.68 %	124.05 K € -36.18 %
Salaires et traitements	1.7 M € 4.4 %	1.63 M € 0.83 %	1.61 M € 3.14 %	1.56 M € 11.78 %
Charges sociales	679.08 K € 5.57 %	643.26 K € 4.46 %	615.8 K € -3.17 %	635.99 K € 11.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	402.51 K € 9.22 %	368.54 K € 10.44 %	333.72 K € 2.69 %	324.98 K € 1.55 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	21.09 K € 1.58 %	20.76 K € 0 %	- 0 %	93.23 K € 2.55 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.93 K € -76.63 %	21.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	428.53 K € 4.41 %	410.42 K € 22.98 %	333.72 K € -20.2 %	418.22 K € 24.62 %
Autres charges	1 € -66.67 %	3 € 0 %	- 0 %	2 € 100 %
Charges d'exploitation	10.81 M € -1.68 %	10.99 M € -1.58 %	11.17 M € 22.04 %	9.15 M € 26.62 %
Résultat d'exploitation	595.95 K € 1.76 %	585.67 K € -31.18 %	850.98 K € 25.82 %	676.35 K € 191.69 %
Produits des autres valeurs …	37.93 K € 31.19 %	28.91 K € 442.48 %	5.33 K € 33.48 %	3.99 K € -81.57 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.32 K € 26.12 %	1.05 K € 86.61 %	560 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	1.46 K € -32.26 %	2.15 K € 143.26 %	883 € -64.54 %	2.49 K € 133.15 %
Différences positives de change	- 0 %	0 € -100 %	785 € 270.28 %	212 € 0 %
Produit financiers	40.71 K € 26.78 %	32.11 K € 324.81 %	7.56 K € 12.89 %	6.7 K € -70.55 %
Dotations financières aux …	0 € -100 %	1.63 K € -24.35 %	2.15 K € 143.26 %	883 € -64.54 %
Intérêts et charges assimilées	2.66 K € -59.81 %	6.62 K € -70.64 %	22.54 K € 21.75 %	18.52 K € 101.58 %
Différences négatives de change	695 € 708.14 %	86 € 0 %	- 0 %	186 € -43.64 %
Charges financières	3.36 K € -59.72 %	8.33 K € -66.26 %	24.69 K € 26.07 %	19.58 K € 63.13 %
Résultat financier	37.35 K € 57.09 %	23.78 K € 38.8 %	-17.13 K € -32.91 %	-12.89 K € -20.14 %
Résultat courant avant impôts	633.3 K € 3.91 %	609.45 K € -26.91 %	833.85 K € 25.68 %	663.46 K € 173.48 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	400 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € -100 %	400 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	517 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	0 € -100 %	517 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	0 € 100 %	-117 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	157.58 K € -1.28 %	159.63 K € -17.78 %	194.15 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	11.45 M € -1.43 %	11.61 M € -3.48 %	12.03 M € 22.29 %	9.84 M € 31.44 %
Total des charges	10.97 M € -1.72 %	11.16 M € -2 %	11.39 M € 24.17 %	9.17 M € 25.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	475.73 K € 5.76 %	449.82 K € -29.67 %	639.58 K € -3.6 %	663.46 K € 260.47 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	17.66 K € -30.14 %	25.28 K € 3.72 K %	661 € -46.86 %	1.24 K € -38.9 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	17.66 K € -30.14 %	25.28 K € 3.72 K %	661 € -46.86 %	1.24 K € -38.9 %
Terrains	30.66 K € 0 %	30.66 K € 0 %	30.66 K € 0 %	30.66 K € 0 %
Constructions	799.5 K € 423.28 %	152.79 K € -23.27 %	199.12 K € -18.92 %	245.57 K € -17.34 %
Installations techniques …	1.48 M € -9.55 %	1.64 M € 7.39 %	1.53 M € 1.65 %	1.5 M € 5.29 %
Autres immobilisations corporelles	63.27 K € -37.1 %	100.59 K € 170.5 %	37.19 K € -22.9 %	48.23 K € 240.11 %
Immobilisations en cours	300.13 K € 20.89 %	248.26 K € -12.84 %	284.84 K € 205.53 %	93.23 K € 113.06 %
Immobilisation corporelles	2.68 M € 23.24 %	2.17 M € 4.49 %	2.08 M € 8.28 %	1.92 M € 5.93 %
Prêts	82.58 K € -21.01 %	104.54 K € 0 %	104.54 K € 0 %	104.54 K € 0 %
Autres immobilisations financières	530 € -0.19 %	531 € 0 %	531 € 0 %	531 € 0 %
Immobilisations financières	83.11 K € -20.9 %	105.07 K € 0 %	105.07 K € 0 %	105.07 K € 0 %
Actif immobilisé	2.78 M € 20.64 %	2.3 M € 5.4 %	2.18 M € 7.82 %	2.03 M € 5.56 %
Matières premières, approvisionnements	1.11 M € 13.89 %	972.35 K € -8.7 %	1.07 M € 13.07 %	941.97 K € 59.06 %
En-cours de production de biens	- 0 %	-34.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	461.1 K € 0.56 %	458.55 K € -24.62 %	608.28 K € 46.56 %	415.03 K € -1.5 %
Stocks et en-cours	1.57 M € 12.35 %	1.4 M € -16.57 %	1.67 M € 23.31 %	1.36 M € 35.4 %
Créances clients et comptes ratachés	1.46 M € -12.4 %	1.66 M € -14.3 %	1.94 M € 81.62 %	1.07 M € -22.26 %
Autres créances	1.02 M € 2.61 %	997.44 K € 7.15 %	930.93 K € -60.18 %	2.34 M € 4.26 K %
Créances	2.48 M € -6.77 %	2.66 M € -7.35 %	2.87 M € -15.7 %	3.41 M € 138.53 %
Disponibilités	306.66 K € -52.67 %	647.97 K € 37.98 %	469.6 K € 92.96 %	243.37 K € -89.2 %
Charges constatées d'avance	11.55 K € -21.26 %	14.66 K € 110.6 %	6.96 K € 44.43 %	4.82 K € -32 %
Actif circulant	4.37 M € -7.46 %	4.72 M € -6.02 %	5.02 M € 0.2 %	5.01 M € 6.84 %
Ecarts de conversion actif	170 € -89.54 %	1.63 K € -24.35 %	2.15 K € 143.26 %	883 € -64.54 %
Total actif	7.14 M € 1.73 %	7.02 M € -2.57 %	7.21 M € 2.41 %	7.04 M € 6.44 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Réserve légale	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Report à nouveau	988 € 502.44 %	164 € -98.45 %	10.58 K € -97.15 %	371.81 K € 98.03 %
Résultat de l'exercice	475.73 K € 5.76 %	449.82 K € -29.67 %	639.58 K € 30.96 %	488.39 K € 165.35 %
Provisions réglementées	275.43 K € 0 %	275.43 K € 0 %	275.43 K € 0 %	275.43 K € 0 %
Capitaux propres	5.15 M € 0.52 %	5.13 M € -3.76 %	5.33 M € -3.79 %	5.54 M € 9.68 %
Provisions pour risques	170 € -89.54 %	1.63 K € -24.35 %	2.15 K € 143.26 %	883 € -64.54 %
Provisions pour charges	248.18 K € -1.41 %	251.72 K € 8.45 %	232.11 K € -15.91 %	276.03 K € -10.56 %
Provisions	248.35 K € -1.97 %	253.35 K € 8.15 %	234.26 K € -15.4 %	276.91 K € -10.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.11 M € -1.29 %	1.12 M € 6.08 %	1.06 M € 74.75 %	604.25 K € -26.39 %
Dettes fiscales et sociales	550.9 K € 13.82 %	484 K € -12.47 %	552.94 K € -8.27 %	602.82 K € 41.61 %
Dettes d'exploitation	1.66 M € 3.27 %	1.6 M € -0.3 %	1.61 M € 33.29 %	1.21 M € -3.17 %
Autres dettes	87.36 K € 118.08 %	40.06 K € 2.45 %	39.1 K € 109 %	18.71 K € 151.45 %
Dettes diverses	87.36 K € 118.08 %	40.06 K € 2.45 %	39.1 K € 109 %	18.71 K € 151.45 %
Dettes + 1an	4.93 K € -76.63 %	21.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1.74 M € 6.06 %	1.64 M € -0.23 %	1.65 M € 34.44 %	1.23 M € -2.25 %
Total passif	7.14 M € 1.73 %	7.02 M € -2.57 %	7.21 M € 2.41 %	7.04 M € 6.44 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Twe Crepy-en-valois ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec l’entreprise Twe Crepy-en-valois.

Qui est le dirigeant de la société TWE CREPY-EN-VALOIS ?

Le dirigeant de la société TWE CREPY-EN-VALOIS est : Hugo Christiaen.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise TWE CREPY-EN-VALOIS ?

Le chiffre d’affaire de Twe Crepy-en-valois est de 11.32 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Twe Crepy-en-valois ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1395Z (c'est à dire : Fabrication de non-tissés, sauf habillement).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Twe Crepy-en-valois ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Twe Crepy-en-valois a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 475.73 K € avec une trésorerie de 306.66 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.2 %.