ETABLISSEMENT FERNAGUT à Saint-michel-sur-ternoise

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	38.75 M	36.3 M	27.3 M	21.36 M
Marge brute (€)	6.06 M	5.15 M	4.04 M	3.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.38 M	1.9 M	-	-
EBITDA (€)	2.19 M	2 M	1.38 M	1.01 M
EBITDA - EBE (€)	183.26 K	-97.3 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	2 M	1.81 M	1.38 M	777 K
Résultat net (€)	1.17 M	1.33 M	1.01 M	515.13 K
Taux de marge nette (%)	3.01	3.65	3.69	2.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.66	34.48	33.4	21.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.43	8.88	7.23	7.2
Valeur ajoutée (€) *	5.37 M	4.91 M	3.76 M	2.78 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.85	13.51	13.77	13.01
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	15.63	14.2	14.81	14.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.66	5.5	5.06	4.74
Taux de marge opérationnelle (%)	6.13	5.23	-	-
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	7.18 M	6.58 M	6.24 M	2.5 M
BFRE (€)	3.03 M	2.7 M	1.11 M	1.11 M
BFRHE (€)	573.96 K	705.74 K	728.32 K	416.73 K
BFR en jours de CA (j)	67.6	66.14	83.45	42.71
BFRE en jours de CA (j)	28.55	27.19	14.81	18.93
BFRHE en jours de CA (j)	60.94 Md	70.19 Md	54.48 Md	24.38 Md
Délais de paiement clients (j)	48.87	56.22	60.05	45.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.84	66.58	80.21	62.74
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.14	0.14	0.13
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.68 M	1.61 M	-	-
Dette nette (€)	-6.86 M	-8.01 M	-6.4 M	-3.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.32	4.43	-	-
Font de roulement (€)	6.76 M	6.37 M	6.1 M	2.4 M
Couverture du BFR	94.23	96.81	97.73	95.98
Trésorerie (€)	3.18 M	3.01 M	4.39 M	950.82 K
Dettes financières (€)	2.33 M	3.4 M	4.06 M	576.03 K
Capacité de remboursement (€)	-4.09	-4.99	-	-
Ratio d'endettement (%)	-121.48	-208.45	-212.02	-154.06
Autonomie financière (%)	2.42	1.13	0.74	4.19
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	7.31 M	7.48 M	6.72 M	4.07 M
Liquidité générale	86.51	81.56	84.02	79.02
Liquidité réduite	86.51	81.56	84.02	79.02
Couverture de la dette	0.71	0.88	0.77	0.62
Salaires et charges sociales (€)	3.56 M	3.23 M	2.37 M	2.03 M
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.37	7.25	7.35	7.57
Impôts sur les bénéfices (€)	487.88 K	466.7 K	392.39 K	218.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Etablissement Fernagut

Président de SAS

ADVENT SARL

Commissaire aux comptes titulaire

SAFIR-AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Gregory Loyez

Observations

12/11/2015

Transformation de la société à compter du 23/07/2015 ancienne forme : société à responsabilité limitée à associé unique (sarlu) nouvelle forme : société par actions simplifiée (sas)

12/06/1997

Acquisition par achat de la nue-propriete d'un fonds de commerce de quincaillerie generale appartenant a mr et mme fernagut jean pierre au prix stipule de 157.100 frcs. le contrat de location gerance existant entre mr et mme jean-pierre fernagut-hulot et la sarl fernagut se poursuit.

Statuts de la société ETABLISSEMENT FERNAGUT

12/11/2015

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Transformation de la sarlu en sas - Changement de président

14/05/2002

- Nomination d un commissaire aux comptes suppleant - Nomination d un commissaire aux comptes titulaire - Conversion du capital social en euros - Augmentation de capital Statuts mis à jour - Augmentation de capital Conversion du capital social en euros NOMINATION D UN COMMISSAIRE AUX CO... Statuts mis à jour - Augmentation de capital Conversion du capital social en euros NOMINATION D UN COMMISSAIRE AUX CO...

08/11/1999

- Augmentation de capital Statuts mis à jour - Proces verbal des decisions de l'associee unique en date du 23.7.99 - Proces verbal des decisions de l'associee unique en date du 23.7.99 augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital

09/06/1997

- Cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

17/02/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de représentant permanent - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

12/03/2015

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation de l eurl en sas

05/02/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaires aux comptes titulaire et suppleant

24/06/1997

Divers - Changement(s) de gérant(s) - Decision de l'associe unique du 01.4.97