SETEC OPENCY (OPENCY) à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	12.17 M	8.03 M	11.88 M	11.39 M
Marge brute (€)	4.82 M	2.56 M	7.88 M	6.91 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.85 M	1.93 M	1.75 M	1.53 M
EBITDA (€)	1.61 M	1.95 M	1.73 M	1.52 M
EBITDA - EBE (€)	237.15 K	-24.98 K	21.24 K	9.14 K
Résultat d'exploitation (€)	1.53 M	1.9 M	1.69 M	1.48 M
Résultat net (€)	944.67 K	1.11 M	950.39 K	867.48 K
Taux de marge nette (%)	7.77	13.78	8	7.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.61	51.91	48.11	42.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.56	5.02	6.32	5.56
Valeur ajoutée (€) *	6.49 M	5.77 M	5.29 M	5.04 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.32	71.79	44.48	44.24
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	39.64	31.83	66.34	60.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.22	24.28	14.52	13.35
Taux de marge opérationnelle (%)	15.17	23.97	14.7	13.44
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	21.05 M	17.87 M	11.83 M	12.65 M
BFRE (€)	17.15 M	12.63 M	7.59 M	8.53 M
BFRHE (€)	2.22 M	4.59 M	3.38 M	3.62 M
BFR en jours de CA (j)	631.57	812.12	363.23	405.51
BFRE en jours de CA (j)	514.54	573.9	233.2	273.48
BFRHE en jours de CA (j)	74.09 Md	100.92 Md	110.11 Md	113.03 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.87	94.5	76.7	60.25
Ratio des stocks / CA (%)	1.3	1.49	0.57	0.67
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.3 M	1.19 M	1.03 M	1 M
Dette nette (€)	-23.04 M	-19.3 M	-12.19 M	-13.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.66	14.8	8.69	8.81
Font de roulement (€)	2.08 M	2.75 M	2.3 M	2.51 M
Couverture du BFR	9.89	15.4	19.46	19.87
Trésorerie (€)	1.13 M	512.11 K	736.76 K	403.41 K
Dettes financières (€)	1.42 M	912.99 K	541.31 K	715.22 K
Capacité de remboursement (€)	-17.77	-16.23	-11.8	-13.01
Ratio d'endettement (%)	-1.06 K	-905.31	-617.03	-645.43
Autonomie financière (%)	1.53	2.34	3.65	2.83
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.95 M	3.89 M	2.99 M	2.72 M
Liquidité générale	37.99	49.39	62.13	57.75
Liquidité réduite	37.99	49.39	62.13	57.75
Couverture de la dette	0.35	0.45	0.44	0.44
Salaires et charges sociales (€)	6.71 M	5.7 M	5.13 M	4.92 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	39.83	50.73	31.02	30.65
Impôts sur les bénéfices (€)	287.21 K	343.24 K	342.57 K	293.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Setec Opency (OPENCY)

Président de SAS

SETEC CONSULTANTS

Directeur Général

Thierry Peudecoeur Dit Decarriere

Commissaire aux comptes titulaire

RSM PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

FIDINTER

Observations

16/10/2002

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001

Statuts de la société SETEC OPENCY (OPENCY)

28/09/2021

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/09/2021

- Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale

22/09/2021

- Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale

24/08/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Refonte des statuts

16/10/2002

- Mise en harmonie des statuts des statuts avec la loi du 15/05/2001 dite loi nre - Nomination de président directeur général Statuts mis à jour - Divers

22/08/2001

- Conversion du capital en euros - Réduction du capital social Statuts mis à jour - Divers

09/08/1999

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

27/07/1998

- Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent - Divers - Démission de directeur général Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/04/2018

Extrait de procès-verbal - Changement de directeur général

18/06/2015

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement de président

08/08/2012

Acte(s) Divers

08/08/2012

Acte(s) Divers

08/08/2012

Acte(s) Divers

11/07/2011

Acte(s) Divers

11/07/2011

Acte(s) Divers

21/09/2009

Extrait de procès-verbal - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Changement de représentant permanent - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

13/09/2006

Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Changement de représentant permanent

25/01/2006

Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président - Changement de directeur général

06/06/2003

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

15/04/2002

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Changement de représentant permanent

07/11/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent - Changement de président - Renouvellement de mandat de directeur général

09/07/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

17/05/1996

Divers - Augmentation du capital social - Apport - Rapport du commissaire aux apports depose le 22 avril 1996 n° 23187 - Modification(s) statutaire(s)

22/04/1996

Divers - Rapport du commissaire aux apports

22/04/1996

Divers - Modification rapport du commissaire a la scission

01/04/1996

Divers - PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF DATE DU 25/03/96 AVEC LA SOCIETE PLANITEC DEPOSE AU GREFFE LE 29/...

07/03/1996

Acte(s) Divers

19/01/1996

Divers - Changement de la dénomination sociale nouvelle denomination : planitec btp - Modification(s) statutaire(s)

24/05/1995

Divers - Démission de directeur général - Modification administration - Nomination de représentant permanent