SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN à Le thillay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	3.87 M	3.6 M	3.06 M
Marge brute (€)	1.21 M	1.08 M	1.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	207.15 K	121.82 K	154.23 K
EBITDA (€)	214.17 K	142.68 K	159.94 K
EBITDA - EBE (€)	-7.02 K	-20.86 K	-5.71 K
Résultat d'exploitation (€)	164.04 K	101.37 K	88.85 K
Résultat net (€)	165.22 K	117.53 K	112.02 K
Taux de marge nette (%)	4.27	3.26	3.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.01	83.69	83.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	11.29	9.34	7.77
Valeur ajoutée (€) *	1 M	920.05 K	833.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.98	25.55	27.22
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	31.41	29.96	32.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.54	3.96	5.22
Taux de marge opérationnelle (%)	5.36	3.38	5.03
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	444.25 K	274.09 K	454.5 K
BFRE (€)	394.06 K	92.85 K	-227.08 K
BFRHE (€)	150.3 K	97.09 K	587.92 K
BFR en jours de CA (j)	41.95	27.79	54.16
BFRE en jours de CA (j)	37.21	9.41	-27.06
BFRHE en jours de CA (j)	1.59 Md	957.79 M	4.93 Md
Délais de paiement clients (j)	89.97	81.27	122.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	108.93	104.07	143.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.06	0.07
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	224.92 K	165.26 K	195.88 K
Dette nette (€)	-1.26 M	-1.07 M	-1.25 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.82	4.59	6.39
Font de roulement (€)	397.79 K	235.21 K	399.57 K
Couverture du BFR	89.54	85.81	87.91
Trésorerie (€)	19.66 K	47.89 K	57.05 K
Dettes financières (€)	330.94 K	246.43 K	350.95 K
Capacité de remboursement (€)	-5.59	-6.48	-6.39
Ratio d'endettement (%)	-669.37	-762.12	-936.39
Autonomie financière (%)	0.57	0.57	0.38
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	898.83 K	832.83 K	902.67 K
Liquidité générale	79.66	79.44	86.38
Liquidité réduite	79.66	79.44	86.38
Couverture de la dette	1.47	1.16	1.3
Salaires et charges sociales (€)	944.33 K	913.41 K	801.91 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	18.3	18.91	19.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Des Pepinieres Chatelain

Président de SAS

Laurent Chatelain

Statuts de la société SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN

02/05/2023

Statuts mis à jour - Nomination(s) de gérant(s) - Changement de forme juridique

01/12/2021

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/06/2020

- Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour

02/08/2018

- Donation Statuts mis à jour

09/03/2016

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/02/2011

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour

16/02/2011

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour

16/02/2011

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour

16/02/2011

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour

17/05/2004

- Réduction du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/05/2020

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

01/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

12/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/05/2019