Les performances financières
35Performance | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 5.72 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | -803.71 K | -1.74 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -1.34 M | -2.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -1.34 M | -2.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -1.37 M | -2.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | -40 | -30.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -66.75 | -46.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 92.18 K | 3.95 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -270.28 K | -1.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 92.09 K | 1.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 16.75 | 252.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -49.1 | -64.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 506.94 M | 18.63 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 30.37 | 60.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.63 | 51.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 11.53 | 6.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -883.98 K | 1.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 92.18 K | 3.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 100 | 99.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 270.38 K | 3.78 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 566.4 K | 1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 213.44 | 28.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | -0.73 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 587.95 K | 1.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 38.85 | 181.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 38.85 | 181.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -14.13 | -6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -68.34 | -44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 331.57 | -72.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -185.52 | -40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | -916.57 K | -1.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | -45.62 | -27.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 527.48 K | 1.37 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 19.23 | 17.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | -144.24 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Japhy
5Comptes annuels de JAPHY
71Actif | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Concessions, brevets et droits … | 5.31 K € 0 % | 4.61 K € -13.2 % |
Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | 489.14 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 5.31 K € 0 % | 493.75 K € 9.21 K % |
Installations techniques … | 21.63 K € 0 % | 13.18 K € -39.08 % |
Autres immobilisations corporelles | 13.12 K € 0 % | 89.42 K € 581.31 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | 24.17 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 34.75 K € 0 % | 126.76 K € 264.73 % |
Autres immobilisations financières | 20 K € 0 % | 298.09 K € 1.39 K % |
Immobilisations financières | 20 K € 0 % | 298.09 K € 1.39 K % |
Actif immobilisé | 60.06 K € 0 % | 918.59 K € 1.43 K % |
Matières premières, approvisionnements | 58.4 K € 0 % | 158.64 K € 171.62 % |
Marchandises | 173.25 K € 0 % | 239.21 K € 38.08 % |
Stocks et en-cours | 231.65 K € 0 % | 397.85 K € 71.74 % |
Créances clients et comptes ratachés | 86.02 K € 0 % | 54.42 K € -36.74 % |
Autres créances | 81.17 K € 0 % | 887.57 K € 993.47 % |
Créances | 167.19 K € 0 % | 941.99 K € 463.43 % |
Disponibilités | 270.38 K € 0 % | 3.78 M € 1.3 K % |
Charges constatées d'avance | 10.92 K € 0 % | 301.56 K € 2.66 K % |
Actif circulant | 680.14 K € 0 % | 5.42 M € 696.7 % |
Total actif | 740.2 K € 0 % | 6.34 M € 756.15 % |
Passif | 2019 | 2020 |
Capital social ou individuel | 6 K € 0 % | 8.18 K € 36.35 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1.11 M € 0 % | 6.5 M € 484.91 % |
Report à nouveau | -158.75 K € 0 % | -420.16 K € 164.67 % |
Résultat de l'exercice | -1.37 M € 0 % | -2.55 M € 85.98 % |
Capitaux propres | -414.16 K € 0 % | 3.54 M € -954.08 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 30 K € 0 % |
Provisions | - 0 % | 30 K € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 559 K € 0 % | 1.3 M € 133.27 % |
Emprunts et dettes financières divers | 7.4 K € 0 % | 942 € -87.28 % |
Dettes financières | 566.4 K € 0 % | 1.3 M € 130.39 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 490.78 K € 0 % | 1.07 M € 117.43 % |
Dettes fiscales et sociales | 97.17 K € 0 % | 397.9 K € 309.49 % |
Dettes d'exploitation | 587.95 K € 0 % | 1.47 M € 149.17 % |
Dettes + 1an | 566.4 K € 0 % | 1.3 M € 130.39 % |
Dettes | 1.15 M € 0 % | 2.77 M € 139.96 % |
Total passif | 740.2 K € 0 % | 6.34 M € 756.15 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 |
Ventes de marchandises | 2.01 M € 0 % | 5.61 M € 179.07 % |
Production vendue de services | - 0 % | 109.85 K € 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 2.01 M € 0 % | 5.72 M € 184.53 % |
Production immobilisée | - 0 % | 489.14 K € 0 % |
Autres produits | 466 € 0 % | 49 € -89.48 % |
Produits d'exploitation | 2.01 M € 0 % | 6.21 M € 208.81 % |
Achats de marchandises (y compris … | 759.24 K € 0 % | 2.16 M € 184.47 % |
Variation de stock (marchandises) | -51.65 K € 0 % | -65.97 K € 27.72 % |
Achats de matières premières et … | 440.97 K € 0 % | 1.12 M € 154.97 % |
Variation de stock (matières … | -41.85 K € 0 % | -100.23 K € 139.48 % |
Autres achats et charges externes | 1.71 M € 0 % | 4.34 M € 154.44 % |
Achats | 2.81 M € 0 % | 7.46 M € 165.18 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 4.25 K € 0 % | 11.8 K € 177.71 % |
Salaires et traitements | 386.3 K € 0 % | 981.89 K € 154.18 % |
Charges sociales | 141.18 K € 0 % | 384.17 K € 172.11 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 3.82 K € 0 % | 8.92 K € 133.56 % |
Dotations d'exploitation | 3.82 K € 0 % | 8.92 K € 133.56 % |
Autres charges | 6.13 K € 0 % | 99 € -98.39 % |
Charges d'exploitation | 3.35 M € 0 % | 8.85 M € 163.7 % |
Résultat d'exploitation | -1.34 M € 0 % | -2.64 M € 96.29 % |
Intérêts et charges assimilées | 6.58 K € 0 % | 21.26 K € 222.89 % |
Charges financières | 6.58 K € 0 % | 21.26 K € 222.89 % |
Résultat financier | -6.58 K € 0 % | -21.26 K € 222.89 % |
Résultat courant avant impôts | -1.35 M € 0 % | -2.66 M € 96.91 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 7.81 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 210 € 0 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | 8.02 K € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 21.74 K € 0 % | 15 K € -31 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | 30 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 21.74 K € 0 % | 45 K € 106.99 % |
Résultat exceptionnel | -21.74 K € 0 % | -36.98 K € 70.12 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | -144.24 K € 0 % |
Total des produits | 2.01 M € 0 % | 6.21 M € 209.21 % |
Total des charges | 3.38 M € 0 % | 8.77 M € 159.19 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -1.37 M € 0 % | -2.55 M € 85.98 % |