01 POMPAGE

18 Rue Des Abeilles - 01500 Château-Gaillard

RCS
Bourg-en-Bresse 380485219
Code APE
4321A
SIREN
380485219
SIRET
38048521900048
N° TVA
FR21380485219
Dirigeant
Téléphone
Site web
Création
03/01/1991
Activité
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
38 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevé
Solvabilité
NC

01 POMPAGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 03/01/1991.

Établie à CHÂTEAU-GAILLARD (01500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux d'installation électrique dans tous locaux.

01 POMPAGE, recense 4 établissement(s).

Marc Vallin est Président de la société 01 POMPAGE.


Chiffre d'affaires 2 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 704.8 K€ 2021
Profitabilité 12,16 % 2021
Ebitda 328.4 K€ 2021
Résultat net 240.1 K€ 2021
Trésorerie -98.5 K€ 2021
Bfr ≈ 424.5 K€ 2021
Dettes + 1an 41€ 2021
Endettement 685.5 K€ 2021
Effectif 7 2020
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 109.1 (fournisseur)
Délai paiement 117.9 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2017 2018 2019 2021
Chiffre d'affaires (€) - - - 2 M
Marge brute (€) - - - 704.8 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 241.7 K
EBITDA (€) - - - 328.4 K
EBITDA - EBE (€) - - - 86.7 K
Résultat d'exploitation (€) - - - 326.9 K
Résultat net (€) - - - 240.1 K
Croissance 2017 2018 2019 2021
Taux de marge brute (%) - - - 35.7
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 16.6
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 12.2
Gestion BFR 2017 2018 2019 2021
BFR (€) 891.3 K 772.4 K - 424.5 K
BFRE (€) -57.6 K -65.2 K - 135.9 K
BFRHE (€) 948.9 K 837.6 K - 288.7 K
BFR en jours de CA (j) - - - 78.5
BFRE en jours de CA (j) - - - 25.1
BFRHE en jours de CA (j) - - - 53.3
Délais de paiement clients (j) - - - 117.9
Délais de paiement fournisseurs (j) - - - 109.1
Ratio des stocks / CA (%) - - - 3.8
Autonomie financière 2017 2018 2019 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - - 158.3 K
Dette nette (€) 452.6 K 46.7 K - -399.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 8
Font de roulement (€) 886.1 K 770.6 K - 326 K
Trésorerie (€) -5.2 K -1.8 K - -98.5 K
Dettes financières (€) 42.7 K 307.2 K - 41
Capacité de remboursement (€) - - - -2.5
Ratio d'endettement (%) 49.8 9.1 - -110.1
Dettes d'exploitation (€) * 435.8 K 474.2 K - 587 K
Liquidité générale 269.5 146.6 - 136.5
Liquidité réduite 269.5 146.6 - 136.5
Couverture de la dette - - - 1.2
Taux de marge nette (%) - - - 12.2
Rentabilité sur fonds propres (%) - - - 66.2
Rentabilité économique (%) - - - 22.9
Valeur ajoutée (€) * - - - 641.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - - 32.5
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2021
Salaires et charges sociales (€) - - - 376.3 K
Salaires / CA (%) - - - 14.5
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 86.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration
Jérôme Boulard
Né en 1980
52 % des parts
Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration
Julien Poucet
Né en 1980
48 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 4

Président
Marc Vallin
Depuis le 29/06/2015
Commissaire Aux Comptes Suppléant
Rsm Rhône-alpes
Depuis le 10/07/2018
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Fideo
Depuis le 10/07/2018
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Xavier Bousquet
company.officers.end

Comptes annuels 64

Actif 2017 2018 2019 2021
Concessions, brevets et droits ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1.6 K €
0 %
Immobilisation incorporelles
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1.6 K €
0 %
Installations techniques, ...
22.4 K €
816.7 %
25.5 K €
14 %
-
0 %
13.8 K €
0 %
Autres immobilisations corporelles
31 K €
91.8 %
21.7 K €
-29.9 %
-
0 %
20 K €
0 %
Immobilisation corporelles
53.4 K €
186.9 %
47.3 K €
-11.5 %
-
0 %
33.8 K €
0 %
Autres participations
10.1 K €
0 %
60 €
-99.4 %
-
0 %
60 €
0 %
Autres immobilisations financières
1.2 K €
0 %
1.2 K €
0 %
-
0 %
1.2 K €
0 %
Immobilisations financières
11.3 K €
0 %
1.3 K €
-88.8 %
-
0 %
1.3 K €
0 %
Actif immobilisé
64.7 K €
116.5 %
48.6 K €
-24.9 %
-
0 %
36.6 K €
0 %
Matières premières, approvisionnements
8.7 K €
-8.8 %
9.5 K €
9.2 %
-
0 %
76 K €
0 %
En-cours de production de services
15.1 K €
-79.6 %
89.3 K €
490.9 %
-
0 %
-
0 %
Stocks et en-cours
23.8 K €
-71.6 %
98.8 K €
314.8 %
-
0 %
76 K €
0 %
Créances clients et comptes ratachés
278.2 K €
-34 %
186.2 K €
-33.1 %
-
0 %
519.8 K €
0 %
Autres créances
76.2 K €
-48.8 %
124.1 K €
62.8 %
-
0 %
127 K €
0 %
Créances
354.4 K €
-37.8 %
310.3 K €
-12.5 %
-
0 %
646.8 K €
0 %
Disponibilités
936.3 K €
43.9 %
829.9 K €
-11.4 %
-
0 %
286.4 K €
0 %
Charges constatées d'avance
12.6 K €
-34.1 %
7.7 K €
-39.1 %
-
0 %
2.2 K €
0 %
Actif circulant
1.3 M €
0.273 %
1.2 M €
-6.1 %
-
0 %
1 M €
0 %
Total actif
1.4 M €
2.8 %
1.3 M €
-6.9 %
-
0 %
1 M €
0 %
Passif 2017 2018 2019 2021
Capital social ou individuel
38 K €
0 %
38 K €
0 %
-
0 %
38 K €
0 %
Réserve légale
3.8 K €
0 %
3.8 K €
0 %
-
0 %
3.8 K €
0 %
Autres réserves
701.6 K €
7.5 %
266.3 K €
-62 %
-
0 %
80.7 K €
0 %
Report à nouveau
8.7 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Résultat de l'exercice
156 K €
4.8 %
203.8 K €
30.6 %
-
0 %
240.1 K €
0 %
Capitaux propres
908.1 K €
6.6 %
512 K €
-43.6 %
-
0 %
362.6 K €
0 %
Emprunts et dettes auprès des ...
119 €
0 %
82 €
-31.1 %
-
0 %
41 €
0 %
Emprunts et dettes financières divers
42.5 K €
372.7 %
307.1 K €
621.9 %
-
0 %
-
0 %
Dettes financières
42.7 K €
374.1 %
307.2 K €
620 %
-
0 %
41 €
0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
179.7 K €
-26.9 %
223.4 K €
24.4 %
-
0 %
384.9 K €
0 %
Dettes fiscales et sociales
256.1 K €
4.8 %
250.7 K €
-2.1 %
-
0 %
202 K €
0 %
Dettes d'exploitation
435.8 K €
-11.1 %
474.2 K €
8.8 %
-
0 %
587 K €
0 %
Autres dettes
5.2 K €
141.5 %
1.8 K €
-64.5 %
-
0 %
98.5 K €
0 %
Dettes diverses
5.2 K €
141.5 %
1.8 K €
-64.5 %
-
0 %
98.5 K €
0 %
Dettes + 1an
42.7 K €
374.1 %
307.2 K €
620 %
-
0 %
41 €
0 %
Dettes
483.6 K €
-3.5 %
783.2 K €
61.9 %
-
0 %
685.5 K €
0 %
Total passif
1.4 M €
2.8 %
1.3 M €
-6.9 %
-
0 %
1 M €
0 %
Compte de résultat 2017 2018 2019 2021
Production vendue de services
-
0 %
-
0 %
-
0 %
2 M €
0 %
Chiffres d'affaires nets
-
0 %
-
0 %
-
0 %
2 M €
0 %
Production stockée
-
0 %
-
0 %
-
0 %
-2.3 K €
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
3.3 K €
0 %
Autres produits
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1 €
0 %
Produits d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
2 M €
0 %
Achats de matières premières et ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
806.5 K €
0 %
Variation de stock (matières ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
-25.8 K €
0 %
Autres achats et charges externes
-
0 %
-
0 %
-
0 %
463.9 K €
0 %
Achats
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1.3 M €
0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
-
0 %
-
0 %
-
0 %
8.1 K €
0 %
Salaires et traitements
-
0 %
-
0 %
-
0 %
286.5 K €
0 %
Charges sociales
-
0 %
-
0 %
-
0 %
89.8 K €
0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
20.2 K €
0 %
Dotations d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
20.2 K €
0 %
Autres charges
-
0 %
-
0 %
-
0 %
3 €
0 %
Charges d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1.6 M €
0 %
Résultat d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
326.9 K €
0 %
Résultat courant avant impôts
-
0 %
-
0 %
-
0 %
326.9 K €
0 %
Produits exceptionnels sur ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
66 €
0 %
Produits exceptionnels
-
0 %
-
0 %
-
0 %
66 €
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
129 €
0 %
Charges exceptionnelles
-
0 %
-
0 %
-
0 %
129 €
0 %
Résultat exceptionnel
-
0 %
-
0 %
-
0 %
-63 €
0 %
Impôts sur les bénéfices
-
0 %
-
0 %
-
0 %
86.7 K €
0 %
Total des produits
-
0 %
-
0 %
-
0 %
2 M €
0 %
Total des charges
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1.7 M €
0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-
0 %
-
0 %
-
0 %
240.1 K €
0 %

Questions fréquentes 3

En 26/09/2023 l’entreprise 01 pompage a réalisé un résultat net de 240.1 K avec une trésorerie de -98.5 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 12.16 %.

L’entreprise 01 pompage a été inscrite le 03/01/1991 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 7 employés sous contrat avec la société 01 pompage.