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SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO

Qua Quart Giboel - 06450 Roquebilliere
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
110 jours
Risque d’impayé :
C

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1991)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 10/01/1991)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 10/01/1991)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
X
NC
Greffe
NICE
RCS
NICE 380476341
SIREN
380476341
SIRET
38047634100017
N° TVA
FR62380476341
Conv. collectives
1702 - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312B
Type activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique
SARL
Capital social
7.77 K€
Date de création
01/01/1991
Fiche mise à jour
19/01/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/1991.

Établie à ROQUEBILLIERE (06450), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Entreprise de bâtiment travaux publics et particuliers fabrication et livraison de béton

Nicolas Gastaud est Gérant de la société SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO.


Chiffre d'affaires 5.12 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 1.64 M € 2023
Profitabilité 8.92 % 2023
EBITDA 870.97 K € 2023
Résultat net 456.75 K € 2023
Trésorerie 2.73 M € 2023
BFR 3.54 M € 2023
Dettes + 1an 558.91 K € 2023
Endettement 1.98 M € 2023
Délai paiement 110 (fournisseur)
Délai paiement 142 (client)
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SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO
Qua Quart Giboel - 06450 Roquebilliere
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
110 jours
Risque d’impayé :
C

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 5.12 M 7.33 M 4.94 M 2.9 M
Marge brute (€) 1.64 M 3.3 M 1.42 M 885.24 K
Excédent brut d'exploitation (€) 869.35 K 2.59 M 824.03 K 470.55 K
EBITDA (€) 870.97 K 2.62 M 1.08 M 531.35 K
EBITDA - EBE (€) -1.61 K -30.23 K -254.89 K -60.8 K
Résultat d'exploitation (€) 627.25 K 2.43 M 953 K 481.39 K
Résultat net (€) 456.75 K 1.81 M 701.16 K 360.16 K
Taux de marge nette (%) 8.92 24.74 14.18 12.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.42 49.78 36.34 27.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 7.64 26.81 12.34 14.47
Valeur ajoutée (€) * 1.48 M 3.37 M 1.63 M 853.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.97 45.92 32.98 29.48
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 32.01 45.06 28.7 30.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 17 35.71 21.82 18.35
Taux de marge opérationnelle (%) 16.97 35.3 16.67 16.25
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 3.54 M 3.96 M 3.93 M 1.24 M
BFRE (€) 64.89 K -110.2 K 559.14 K 347.02 K
BFRHE (€) 751.86 K 119.79 K 4.21 K 32.3 K
BFR en jours de CA (j) 252.02 197.27 289.99 156.3
BFRE en jours de CA (j) 4.62 -5.49 41.28 43.73
BFRHE en jours de CA (j) 10.55 Md 2.41 Md 57.07 M 256.31 M
Délais de paiement clients (j) 141.96 78.96 116.36 130.77
Délais de paiement fournisseurs (j) 109.81 90.25 64.64 69.98
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.02 0.02 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 700.47 K 2 M 827.09 K 410.13 K
Dette nette (€) 756.77 K 780.19 K -487.3 K -352.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.68 27.31 16.73 14.16
Font de roulement (€) 3.38 M 3.3 M 2.06 M 1.16 M
Couverture du BFR 95.54 83.35 52.48 93.57
Trésorerie (€) 2.73 M 3.9 M 3.25 M 796.56 K
Dettes financières (€) 407.07 K 724.84 K 816.98 K 387.86 K
Capacité de remboursement (€) 1.08 0.39 -0.59 -0.86
Ratio d'endettement (%) 18.92 21.42 -25.26 -26.51
Autonomie financière (%) 9.82 5.03 2.36 3.42
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 1.41 M 1.74 M 1.07 M 693.55 K
Liquidité générale 244.91 178.93 131.04 165.17
Liquidité réduite 244.91 178.93 131.04 165.17
Couverture de la dette 1.32 2.49 1.64 1.19
Salaires et charges sociales (€) 689.02 K 641.27 K 555.09 K 400.44 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 9.38 5.95 8.42 10.29
Impôts sur les bénéfices (€) 154.51 K 607.32 K 249.35 K 122.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso

1

Observations

1
01/01/2002
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO

6
02/07/2010
- De parts de société Statuts mis à jour
02/07/2010
- De parts de société Statuts mis à jour
02/07/2010
- Autorisation de l'apport de la totalité des parts à la SARL TONSO GASTAUD FINANCES et pouvoir au...
19/05/2010
- Donation/partage de parts Statuts mis à jour
19/05/2010
- Donation/partage de parts Statuts mis à jour
21/01/1997
- PAR SARL LE CLOS A MME BORRIGLIONE FRANCE EPOUSE TONSO, MME TONSO FABIENNE ET A MR GASTAU... Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

2
26/01/2008
Acte(s) Divers
17/06/1998
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
25/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/01/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/11/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/11/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/08/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/07/2010
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique.
22/01/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/08/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2008
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

Comptes annuels de SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO

296
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de biens
1.93 M € -40.41 %
3.24 M € 23.14 %
2.63 M € 260.38 %
730.66 K € 8.83 %
Production vendue de services
3.19 M € -21.96 %
4.09 M € 76.94 %
2.31 M € 6.68 %
2.17 M € -9.59 %
Chiffres d'affaires nets
5.12 M € -30.12 %
7.33 M € 48.28 %
4.94 M € 70.68 %
2.9 M € -5.56 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.17 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
2.5 K € -98.9 %
226.96 K € -14.57 %
265.68 K € 323.78 %
62.69 K € 70.13 %
Autres produits
15 € -83.33 %
90 € 650 %
12 € 0 %
12 € -36.84 %
Produits d'exploitation
5.12 M € -32.19 %
7.56 M € 45.04 %
5.21 M € 76.08 %
2.96 M € -4.66 %
Achats de marchandises (y compris …
350.59 K € 14.41 %
306.45 K € -52.79 %
649.12 K € 106 %
315.1 K € -6.47 %
Variation de stock (marchandises)
-2.9 K € -61.56 %
1.8 K € 88.02 %
-14.99 K € -788.38 %
1.69 K € 39.77 %
Achats de matières premières et …
614.61 K € -34.36 %
936.27 K € 22.98 %
761.32 K € 213.43 %
242.9 K € -36.79 %
Variation de stock (matières …
-1.56 K € -298.72 %
390 € 99 %
-38.83 K € -806.23 %
4.29 K € 77.05 %
Autres achats et charges externes
2.52 M € -9.38 %
2.78 M € 28.33 %
2.17 M € 49.83 %
1.45 M € -9.94 %
Achats
3.48 M € -13.54 %
4.03 M € 14.26 %
3.52 M € 75.27 %
2.01 M € -12.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés
81.47 K € 9.84 %
74.17 K € 82.69 %
40.6 K € 184.6 %
14.27 K € -21.23 %
Salaires et traitements
480.66 K € 10.22 %
436.08 K € 4.74 %
416.34 K € 39.7 %
298.03 K € -1.45 %
Charges sociales
208.36 K € 1.54 %
205.19 K € 47.88 %
138.75 K € 35.49 %
102.41 K € -8.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
243.71 K € 29.61 %
188.03 K € 49.33 %
125.92 K € 152.04 %
49.96 K € 11.6 %
Dotations d'exploitation
243.71 K € 29.61 %
188.03 K € 49.33 %
125.92 K € 152.04 %
49.96 K € -62.85 %
Autres charges
886 € -99.55 %
196.73 K € 1.72 K %
10.79 K € 471.01 %
1.89 K € -13.46 %
Charges d'exploitation
4.5 M € -12.29 %
5.13 M € 20.44 %
4.26 M € 71.82 %
2.48 M € -13.96 %
Résultat d'exploitation
627.25 K € -74.18 %
2.43 M € 154.94 %
953 K € 97.97 %
481.39 K € 114.79 %
Autres intérêts et produit assimilés
72 € 12.5 %
64 € 18.52 %
54 € 145.45 %
22 € -92.64 %
Produit financiers
72 € 12.5 %
64 € 18.52 %
54 € 145.45 %
22 € -92.64 %
Intérêts et charges assimilées
15.92 K € 69.3 %
9.4 K € 266.98 %
2.56 K € 90.91 %
1.34 K € -34.7 %
Charges financières
15.92 K € 69.3 %
9.4 K € 266.98 %
2.56 K € 90.91 %
1.34 K € -34.7 %
Résultat financier
-15.85 K € -69.69 %
-9.34 K € -272.33 %
-2.51 K € -89.86 %
-1.32 K € 24.82 %
Résultat courant avant impôts
611.41 K € -74.74 %
2.42 M € 154.63 %
950.49 K € 97.99 %
480.07 K € 115.89 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
3.37 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
34 K € 3.03 %
33 K € -57.69 %
78 K € 680 %
10 K € -77.78 %
Produits exceptionnels
34 K € 3.03 %
33 K € -59.45 %
81.37 K € 713.74 %
10 K € -77.89 %
Charges exceptionnelles sur …
939 € -66.4 %
2.8 K € 21.89 %
2.29 K € -67.24 %
7 K € -17.98 %
Charges exceptionnelles sur …
33.21 K € 11.93 %
29.67 K € -62.47 %
79.06 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
34.15 K € 5.19 %
32.47 K € -60.1 %
81.36 K € 1.06 K %
7 K € -67.83 %
Résultat exceptionnel
-150 € -71.96 %
535 € 2.87 K %
18 € -99.4 %
3 K € -87.22 %
Impôts sur les bénéfices
154.51 K € -74.56 %
607.32 K € 143.56 %
249.35 K € 102.86 %
122.91 K € 92.38 %
Total des produits
5.16 M € -32.04 %
7.59 M € 43.44 %
5.29 M € 78.22 %
2.97 M € -5.72 %
Total des charges
4.7 M € -18.61 %
5.78 M € 25.84 %
4.59 M € 75.95 %
2.61 M € -12.08 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
456.75 K € -74.81 %
1.81 M € 158.64 %
701.16 K € 94.68 %
360.16 K € 97.95 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Terrains
14.31 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
126.29 K € 7.3 K %
1.71 K € -40.38 %
2.86 K € -33.17 %
4.28 K € 5.78 %
Installations techniques …
394.68 K € -17.94 %
480.97 K € 32.32 %
363.5 K € -14.89 %
427.09 K € 117.35 %
Autres immobilisations corporelles
431.74 K € -17.35 %
522.36 K € 102.24 %
258.29 K € 305.84 %
63.64 K € -16.13 %
Immobilisation corporelles
967.02 K € -3.78 %
1.01 M € 60.89 %
624.66 K € 26.19 %
495.01 K € 79.08 %
Autres titres immobilisés
2.26 K € 11.03 %
2.03 K € 0 %
2.03 K € 0 %
2.03 K € 41.83 %
Autres immobilisations financières
58.35 K € 0 %
58.35 K € 0 %
58.35 K € 0 %
58.35 K € 0 %
Immobilisations financières
212.44 K € -67 %
643.69 K € -64.18 %
1.8 M € 2.88 K %
60.41 K € -62.53 %
Actif immobilisé
1.03 M € -3.55 %
1.07 M € 55.53 %
685.04 K € 23.34 %
555.39 K € 65.2 %
Matières premières, approvisionnements
64.28 K € 2.48 %
62.73 K € -0.62 %
63.12 K € 159.91 %
24.28 K € -15 %
Marchandises
25.65 K € 12.75 %
22.75 K € -7.31 %
24.55 K € 156.8 %
9.56 K € -15 %
Avances et acomptes versés sur …
18.65 K € -30.93 %
27 K € 258.19 %
7.54 K € 169.41 %
2.8 K € -81.35 %
Stocks et en-cours
108.58 K € -3.46 %
112.48 K € 18.15 %
95.2 K € 159.83 %
36.64 K € -33.16 %
Créances clients et comptes ratachés
1.35 M € -9.39 %
1.49 M € -2.57 %
1.53 M € 52.59 %
1 M € 31.85 %
Autres créances
671.32 K € 462.82 %
119.28 K € 69.99 %
70.17 K € 37.51 %
51.03 K € -34.88 %
Créances
2.02 M € 25.64 %
1.61 M € 0.62 %
1.6 M € 51.86 %
1.05 M € 25.61 %
Disponibilités
2.73 M € -29.98 %
3.9 M € 19.91 %
3.25 M € 308.6 %
796.56 K € 30.47 %
Charges constatées d'avance
86.54 K € 12.5 %
76.93 K € 50.8 %
51.01 K € 5.2 %
48.49 K € 403.94 %
Actif circulant
4.95 M € -13.2 %
5.7 M € 14.03 %
5 M € 158.49 %
1.93 M € 27.8 %
Total actif
5.98 M € -11.68 %
6.77 M € 19.03 %
5.68 M € 128.33 %
2.49 M € 34.59 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
7.78 K € 0 %
7.78 K € 0 %
7.78 K € 0 %
7.78 K € 0 %
Réserve légale
777 € 0 %
777 € 0 %
777 € 0 %
777 € 0 %
Autres réserves
3.53 M € 94.11 %
1.82 M € 49.29 %
1.22 M € 27.12 %
959.37 K € 0 %
Résultat de l'exercice
456.75 K € -74.81 %
1.81 M € 158.64 %
701.16 K € 94.68 %
360.16 K € 97.95 %
Capitaux propres
4 M € 9.79 %
3.64 M € 88.81 %
1.93 M € 45.27 %
1.33 M € 24.36 %
Provisions pour risques
- 0 %
- 0 %
12.5 K € 0 %
12.5 K € 0 %
Provisions
- 0 %
- 0 %
12.5 K € 0 %
12.5 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
391.84 K € -24.64 %
519.93 K € -27.36 %
715.71 K € 149.71 %
286.61 K € 166.88 %
Emprunts et dettes financières divers
15.24 K € -92.56 %
204.91 K € 102.35 %
101.27 K € 0.02 %
101.25 K € 0 %
Dettes financières
407.07 K € -43.84 %
724.84 K € -11.28 %
816.98 K € 110.64 %
387.86 K € 261.15 %
Avances et acomptes reçus sur …
151.84 K € -73.97 %
583.31 K € -66.42 %
1.74 M € 5.99 M %
29 € -99.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.06 M € 5.4 %
1.01 M € 57.04 %
642.59 K € 64.86 %
389.79 K € 32.96 %
Dettes fiscales et sociales
347.33 K € -52.36 %
729 K € 70.07 %
428.64 K € 41.11 %
303.76 K € 55.71 %
Dettes d'exploitation
1.41 M € -18.82 %
1.74 M € 62.25 %
1.07 M € 54.46 %
693.55 K € 42.05 %
Dettes sur immobilisations et …
0 € -100 %
72 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
6 K € 36.03 %
4.41 K € -96.23 %
116.97 K € 74.01 %
67.22 K € -6.55 %
Dettes diverses
6 K € -92.14 %
76.41 K € -34.67 %
116.97 K € 74.01 %
67.22 K € -6.55 %
Dettes + 1an
558.91 K € -57.27 %
1.31 M € -48.78 %
2.55 M € 558.38 %
387.89 K € 85.74 %
Dettes
1.98 M € -36.73 %
3.12 M € -16.55 %
3.74 M € 225.77 %
1.15 M € 49.37 %
Total passif
5.98 M € -11.68 %
6.77 M € 19.03 %
5.68 M € 128.33 %
2.49 M € 34.59 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso ?

On compte 10 - 19 salariés travaillant chez la société Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO est : Nicolas Gastaud.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO ?

Le volume des transactions de Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso est de 5.12 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312B (plus précisément : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 456.75 K € avec une trésorerie de 2.73 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.92 %.

Quel est le statut fiscal de la société Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso ?

L’entreprise Societe D Exploitation De L Entreprise Tonso a été créée le 1991 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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