LIZSOL

13 A 15 Rue De Lamirault - 77090 Collégien

RCS
Meaux 378778856
Code APE
4333Z
SIREN
378778856
SIRET
37877885600054
N° TVA
FR10378778856
Création
01/06/1990
Activité
Travaux de revêtement des sols et des murs
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
314.6 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

LIZSOL, Société à responsabilité limitée est active depuis 01/06/1990.

Établie à COLLÉGIEN (77090), elle est spécialisée dans le secteur d'activité TRAVAUX DE MACONNERIE.

Fernando Ferreira Morgado est Gérant de la société LIZSOL.


Chiffre d'affaires 13.63 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 1.96 M€ 2021
Profitabilité 6,2 % 2021
Ebitda 1.2 M€ 2021
Résultat net 842.67 K€ 2021
Trésorerie 4.83 M€ 2021
Bfr ≈ 5.18 M€ 2021
Dettes + 1an 1.97 K€ 2021
Endettement 4.02 M€ 2021
Effectif 25 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.35 K€ 2021
Délai paiement 95.54 (fournisseur)
Délai paiement 107.84 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 12.74 M 13.45 M 10.48 M 13.63 M
Marge brute (€) 1.93 M 2.13 M 1.74 M 1.96 M
Excédent brut d'exploitation (€) 972.86 K 1.2 M 850.43 K 1.1 M
EBITDA (€) 856.81 K 1.09 M 662.5 K 1.2 M
EBITDA - EBE (€) 116.04 K 109.37 K 187.93 K -100.43 K
Résultat d'exploitation (€) 822.04 K 1.05 M 610.05 K 1.16 M
Résultat net (€) 676.27 K 720.36 K 426.55 K 842.67 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 15.17 15.8 16.63 14.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.72 8.14 6.32 8.82
Taux de marge opérationnelle (%) 7.63 8.95 8.11 8.09
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 3.67 M 4.56 M 4.26 M 5.18 M
BFRHE (€) 277.2 K 693.6 K 277.41 K -82.45 K
BFR en jours de CA (j) 105.01 123.65 148.39 138.71
BFRHE en jours de CA (j) 9.68 Md 25.57 Md 7.97 Md -3.08 Md
Délais de paiement clients (j) 123.16 125.64 113.8 107.84
Délais de paiement fournisseurs (j) 67.53 76.63 100.95 95.54
Capacité d'autofinancement (€) 880.82 K 982.21 K 761.47 K 1 M
Dette nette (€) -719.35 K -170.15 K 720.17 K 810.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.91 7.3 7.26 7.34
Font de roulement (€) 3.43 M 4.14 M 3.63 M 4.46 M
Couverture du BFR 93.43 90.92 85.1 86.12
Trésorerie (€) 2.14 M 2.99 M 3.82 M 4.83 M
Dettes financières (€) 837 176 1.61 K 1.97 K
Capacité de remboursement (€) -0.82 -0.17 0.95 0.81
Ratio d'endettement (%) -20 -3.94 19.24 17.66
Autonomie financière (%) 4.3 K 24.53 K 2.33 K 2.33 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.78 M 3.07 M 2.86 M 3.68 M
Couverture de la dette 0.86 1.04 0.96 1.34
Taux de marge nette (%) 5.31 5.35 4.07 6.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.8 16.69 11.39 18.37
Rentabilité économique (%) 10.21 9.24 5.89 9.37
Valeur ajoutée (€) * 3.17 M 1.9 M 1.65 M 1.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 24.86 14.16 15.7 13.71
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 883.03 K 838.14 K 749.43 K 790.85 K
Salaires / CA (%) 4.17 3.8 3.86 3.52
Impôts sur les bénéfices (€) 355.19 K 325.23 K 185.98 K 323.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Lizsol

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Lizsol

1
Gérant
Fernando Ferreira Morgado
Depuis le 24/11/2006

Comptes annuels de LIZSOL

69
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 5.91 K € 0 % 3.76 K € -36.36 % 1.61 K € -57.14 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 5.91 K € 0 % 3.76 K € -36.36 % 1.61 K € -57.14 %
Constructions7.29 K € -99.47 % 7.04 K € -3.44 % 6.79 K € -3.58 % 6.53 K € -3.71 %
Installations techniques …56.82 K € 148.09 % 39.15 K € -31.1 % 18.77 K € -52.05 % 9.19 K € -51.03 %
Autres immobilisations corporelles67.3 K € 75.3 % 83.52 K € 24.1 % 51.45 K € -38.4 % 72.97 K € 41.83 %
Immobilisation corporelles131.41 K € -91.48 % 129.71 K € -1.29 % 77.01 K € -40.63 % 88.7 K € 15.18 %
Prêts2.5 K € -91.44 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières37.68 K € -28.48 % 37.68 K € 0 % 37.68 K € 0 % 37.68 K € 0 %
Immobilisations financières40.18 K € -50.93 % 37.68 K € -6.22 % 37.68 K € 0 % 37.68 K € 0 %
Actif immobilisé171.58 K € -89.44 % 173.29 K € 1 % 118.45 K € -31.65 % 127.99 K € 8.06 %
Créances clients et comptes ratachés3.96 M € 0.26 % 3.86 M € -2.69 % 2.78 M € -27.79 % 3.77 M € 35.55 %
Autres créances337.41 K € -49.52 % 774.94 K € 129.67 % 483.38 K € -37.62 % 251.39 K € -47.99 %
Créances4.3 M € -6.94 % 4.63 M € 7.7 % 3.27 M € -29.43 % 4.03 M € 23.2 %
Disponibilités2.14 M € 42.65 % 2.99 M € 39.7 % 3.82 M € 28 % 4.83 M € 26.44 %
Charges constatées d'avance12.33 K € -0.41 % 7.57 K € -38.61 % 32.73 K € 332.34 % 3.4 K € -89.63 %
Actif circulant6.45 M € -9.55 % 7.63 M € 18.22 % 7.12 M € -6.58 % 8.86 M € 24.42 %
Total actif6.62 M € -24.37 % 7.8 M € 17.77 % 7.24 M € -7.14 % 8.99 M € 24.15 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel314.6 K € -37.08 % 314.6 K € 0 % 314.6 K € 0 % 314.6 K € 0 %
Réserve légale50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 %
Autres réserves2.56 M € -9.72 % 3.23 M € 26.46 % 2.95 M € -8.65 % 3.38 M € 14.45 %
Résultat de l'exercice676.27 K € 5.53 % 720.36 K € 6.52 % 426.55 K € -40.79 % 842.67 K € 97.55 %
Capitaux propres3.6 M € -10.57 % 4.32 M € 20.03 % 3.74 M € -13.28 % 4.59 M € 22.51 %
Provisions pour risques168.39 K € 331.78 % 325.13 K € 93.08 % 396.09 K € 21.82 % 381.57 K € -3.67 %
Provisions168.39 K € 331.78 % 325.13 K € 93.08 % 396.09 K € 21.82 % 381.57 K € -3.67 %
Emprunts et dettes auprès des …337 € 50.45 % 176 € -47.77 % 360 € 104.55 % 636 € 76.67 %
Emprunts et dettes financières divers500 € 0 % - 0 % 1.25 K € 0 % 1.33 K € 6.4 %
Dettes financières837 € 273.66 % 176 € -78.97 % 1.61 K € 814.77 % 1.97 K € 22.11 %
Dettes fournisseurs et comptes …2 M € -54.02 % 2.38 M € 18.91 % 2.42 M € 1.62 % 3.05 M € 26.34 %
Dettes fiscales et sociales783.65 K € 141.93 % 689.43 K € -12.02 % 445.55 K € -35.37 % 630.75 K € 41.57 %
Dettes d'exploitation2.78 M € -40.44 % 3.07 M € 10.2 % 2.86 M € -6.69 % 3.68 M € 28.71 %
Autres dettes72.54 K € 232.09 % 77.91 K € 7.39 % 128.3 K € 64.68 % 337.24 K € 162.86 %
Dettes diverses72.54 K € 232.09 % 77.91 K € 7.39 % 128.3 K € 64.68 % 337.24 K € 162.86 %
Dettes + 1an837 € 273.66 % 176 € -78.97 % 1.61 K € 814.77 % 1.97 K € 22.11 %
Produits constatés d'avance- 0 % 11 K € 0 % 110.4 K € 903.67 % - 0 %
Dettes2.86 M € -39.16 % 3.16 M € 10.49 % 3.1 M € -1.71 % 4.02 M € 29.68 %
Total passif6.62 M € -24.37 % 7.8 M € 17.77 % 7.24 M € -7.14 % 8.99 M € 24.15 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens12.74 M € -1.01 % 13.45 M € 5.57 % - 0 % 13.63 M € 0 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % 10.48 M € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets12.74 M € -1.01 % 13.45 M € 5.57 % 10.48 M € -22.09 % 13.63 M € 30.01 %
Subventions d'exploitation5.47 K € -9.46 % 489 € -91.06 % - 0 % 3.78 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …20.69 K € -67.05 % 104.14 K € 403.47 % 237.31 K € 127.87 % 213.26 K € -10.13 %
Autres produits33.2 K € 1.61 K % 2.48 K € -92.54 % 254 € -89.74 % 7.06 K € 2.68 K %
Produits d'exploitation12.8 M € -1.1 % 13.56 M € 5.92 % 10.72 M € -20.96 % 13.85 M € 29.22 %
Autres achats et charges externes10.81 M € -2.1 % 11.33 M € 4.78 % 8.74 M € -22.86 % 11.67 M € 33.5 %
Achats10.81 M € -2.1 % 11.33 M € 4.78 % 8.74 M € -22.86 % 11.67 M € 33.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés115.75 K € 69.69 % 86.41 K € -25.35 % 143.64 K € 66.23 % 79.22 K € -44.84 %
Salaires et traitements531.14 K € 9.42 % 511.3 K € -3.73 % 404.22 K € -20.94 % 479.62 K € 18.65 %
Charges sociales351.89 K € 6.88 % 326.84 K € -7.12 % 345.21 K € 5.62 % 311.23 K € -9.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …34.77 K € -35.09 % 48.44 K € 39.32 % 52.45 K € 8.28 % 37.75 K € -28.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …136.58 K € 410.76 % 210.94 K € 54.45 % 282.22 K € 33.79 % 112.75 K € -60.05 %
Dotations d'exploitation171.35 K € 113.38 % 259.38 K € 51.38 % 334.67 K € 29.03 % 150.51 K € -55.03 %
Autres charges151 € 112.68 % 2.58 K € 1.61 K % 143.02 K € 5.45 K % 71 € -99.95 %
Charges d'exploitation11.98 M € -0.21 % 12.52 M € 4.45 % 10.11 M € -19.22 % 12.69 M € 25.5 %
Résultat d'exploitation822.04 K € -12.42 % 1.05 M € 27.31 % 610.05 K € -41.71 % 1.16 M € 90.91 %
Produits financiers de participations20.2 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 818 € 0 % 1.45 K € 76.65 %
Produit financiers20.2 K € -15.89 % - 0 % 818 € 0 % 1.45 K € 76.65 %
Résultat financier20.2 K € -15.89 % - 0 % 818 € 0 % 1.45 K € 76.65 %
Résultat courant avant impôts842.24 K € -12.51 % 1.05 M € 24.26 % 610.87 K € -41.63 % 1.17 M € 90.89 %
Produits exceptionnels sur …1.75 M € 0 % - 0 % 12.3 K € 0 % 1.46 K € -88.13 %
Produits exceptionnels1.75 M € 0 % - 0 % 12.3 K € 0 % 1.46 K € -88.13 %
Charges exceptionnelles sur …83.81 K € 2.86 K % 950 € -98.87 % 755 € -20.53 % 1.5 K € 98.54 %
Charges exceptionnelles sur …1.48 M € 0 % - 0 % 9.89 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles1.56 M € 55.14 K % 950 € -99.94 % 10.64 K € 1.02 K % 1.5 K € -85.91 %
Résultat exceptionnel189.21 K € -6.79 K % -950 € -100.5 % 1.66 K € -274.53 % -39 € -102.35 %
Impôts sur les bénéfices355.19 K € 11.34 % 325.23 K € -8.43 % 185.98 K € -42.82 % 323.39 K € 73.89 %
Total des produits14.58 M € 12.37 % 13.56 M € -6.95 % 10.73 M € -20.86 % 13.85 M € 29.09 %
Total des charges13.9 M € 12.73 % 12.84 M € -7.61 % 10.31 M € -19.74 % 13.01 M € 26.25 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)676.27 K € 5.53 % 720.36 K € 6.52 % 426.55 K € -40.79 % 842.67 K € 97.55 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société LIZSOL est : Fernando Ferreira Morgado.

Pour l’année 2021 la compagnie Lizsol a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 842.67 K avec une trésorerie de 4.83 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.18 %.

L’entreprise Lizsol a été inscrite le 1990 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

On recense 25 employés sous contrat avec la société Lizsol.

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4333Z (c'est à dire : Travaux de revêtement des sols et des murs).
Consultez la présentation d'entreprise