LA BASTIDE DE LA TOURNE à Devecey

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	9.05 M	8.72 M	8.04 M	8.62 M
Marge brute (€)	6.21 M	5.71 M	5.35 M	5.98 M
Excédent brut d'exploitation (€)	565.51 K	168.08 K	373.4 K	571.04 K
EBITDA (€)	622.61 K	273.97 K	459.15 K	558.5 K
EBITDA - EBE (€)	-57.1 K	-105.88 K	-85.76 K	12.54 K
Résultat d'exploitation (€)	377.53 K	55.8 K	247.77 K	351.49 K
Résultat net (€)	248.32 K	35.58 K	151.74 K	204.75 K
Taux de marge nette (%)	2.74	0.41	1.89	2.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.72	11.53	55.28	62.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.38	0.94	4.22	5.99
Valeur ajoutée (€) *	4.92 M	4.49 M	4.31 M	5.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.29	51.47	53.64	58.13
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	68.62	65.45	66.56	69.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.88	3.14	5.71	6.48
Taux de marge opérationnelle (%)	6.25	1.93	4.64	6.62
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	130.01 K	-642.97 K	-419.9 K	-746.22 K
BFRE (€)	-3.39 M	-2.28 M	-1.94 M	-2.17 M
BFRHE (€)	2.47 M	944.02 K	685.39 K	1.06 M
BFR en jours de CA (j)	5.24	-26.9	-19.06	-31.6
BFRE en jours de CA (j)	-136.6	-95.42	-88.04	-91.89
BFRHE en jours de CA (j)	61.34 Md	22.56 Md	15.1 Md	24.99 Md
Délais de paiement clients (j)	132.78	62.74	62.92	61.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	584.06 K	366.66 K	452.1 K	538.43 K
Dette nette (€)	-5.09 M	-3.46 M	-3.26 M	-3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.45	4.2	5.62	6.25
Font de roulement (€)	-932.37 K	-1.35 M	-1.33 M	-1.2 M
Couverture du BFR	-717.15	210.46	316.4	161.46
Trésorerie (€)	916	1.61 K	2.51 K	731
Dettes financières (€)	561.1 K	334.37 K	308.18 K	364.12 K
Capacité de remboursement (€)	-8.72	-9.44	-7.2	-5.57
Ratio d'endettement (%)	-917.14	-1.12 K	-1.19 K	-910.62
Autonomie financière (%)	0.99	0.92	0.89	0.9
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.49 M	2.44 M	2.11 M	2.27 M
Liquidité générale	70.3	50.75	50.42	49.28
Liquidité réduite	70.3	50.75	50.42	49.28
Couverture de la dette	0.27	0.04	0.21	0.25
Salaires et charges sociales (€)	5.33 M	5.29 M	5.03 M	5.51 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	42.78	44.09	45.08	47.69
Impôts sur les bénéfices (€)	117.08 K	0	45.2 K	80.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Bastide De La Tourne

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Président de SAS

MEDOTELS

Observations

12/03/2007

Transfert du siège social a compter du 01/01/07, transfert du siege social ancien siege : rue des horts - 07700 bourg st andeol nouveau siege : zone industrielle - 25870 devecey date d'effet : 01/01/2007

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt n° 2001-474 du 30 mai 2001

Depot de l'acte au greffe le 04 avril 1990 -no a325 - la tribune du 05 avril 1990

Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

Statuts de la société LA BASTIDE DE LA TOURNE

29/01/2021

- Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant Statuts mis à jour - Article 19 et 24

10/08/2016

- Sas - Changement de président - Sas - Sas Statuts mis à jour

23/02/2007

- Modifications relatives au conseil d'administration - Transfert du siège a devecey zone industrielle - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

15/11/1995

Statuts mis à jour - divers modification de la date de cloture de l'exercice social - divers modification de la date de cloture de l'exercice social - divers modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/02/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

07/04/2016

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

06/08/2015

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

19/12/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général - Changement de président du conseil d'administration et directeur général - Modifications relatives au conseil d'administration

19/12/2014

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président directeur général - Changement de président du conseil d'administration et directeur général

05/12/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/04/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général - Démission en qualite d'administrateur

08/04/2014

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

14/01/2014

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

13/12/2013

Lettre de nomination

31/05/2013

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

21/09/2010

Acte sous seing privé - Changement de representant permanent

01/07/2009

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président directeur général

01/07/2009

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président directeur général

01/07/2009

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président directeur général

25/07/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

18/08/2006

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

25/08/2004

Procès-verbal d'assemblée - divers

26/09/2003

Procès-verbal d'assemblée - divers divers

17/04/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - divers

07/02/2002

Procès-verbal d'assemblée

01/08/1997

Procès-verbal d'assemblée

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

08/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

22/04/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

11/01/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

11/01/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

24/12/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

23/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/05/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

27/04/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/01/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

24/12/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

17/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/06/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

31/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LA BASTIDE DE LA TOURNE

308

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	235 € -18.12 %	287 € -36.08 %	449 € -65.67 %	1.31 K € 10.66 %
Production vendue de services	9.05 M € 3.8 %	8.72 M € 8.46 %	8.04 M € -6.7 %	8.62 M € 2.37 %
Chiffres d'affaires nets	9.05 M € 3.8 %	8.72 M € 8.46 %	8.04 M € -6.71 %	8.62 M € 2.37 %
Production immobilisée	- 0 %	0 € -100 %	4 K € 11.36 %	3.59 K € 296.47 %
Subventions d'exploitation	2.5 K € -94.94 %	49.37 K € -82.8 %	286.95 K € -29.41 %	406.54 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	87.38 K € -38.16 %	141.31 K € 55.04 %	91.15 K € 25.43 %	72.67 K € -25.96 %
Autres produits	61.1 K € -22.37 %	78.71 K € -6.66 %	84.33 K € 61.28 %	52.28 K € 19.19 K %
Produits d'exploitation	9.21 M € 2.37 %	8.99 M € 5.68 %	8.51 M € -7.06 %	9.16 M € 7.45 %
Achats de marchandises (y compris …	507 € -51.94 %	1.06 K € 17.48 %	898 € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	421.69 K € -3.58 %	437.33 K € 27.72 %	342.4 K € -15.18 %	403.7 K € 1.68 %
Variation de stock (matières …	-575 € -90.56 %	6.09 K € 137.03 %	-2.57 K € 84.07 %	-16.14 K € -525.1 %
Autres achats et charges externes	2.42 M € -5.79 %	2.57 M € 9.38 %	2.35 M € 4.23 %	2.25 M € 2.85 %
Achats	2.84 M € -5.7 %	3.01 M € 12.05 %	2.69 M € 1.83 %	2.64 M € 2.11 %
Impôts, taxes et versements assimilés	376.99 K € -1.85 %	384.11 K € 17.1 %	328.03 K € -10.08 %	364.79 K € 2.45 %
Salaires et traitements	3.87 M € 0.7 %	3.85 M € 6.08 %	3.63 M € -11.81 %	4.11 M € 9.97 %
Charges sociales	1.46 M € 1.48 %	1.44 M € 2.71 %	1.4 M € 0.45 %	1.39 M € 7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	245.08 K € 12.34 %	218.16 K € 3.21 %	211.38 K € 2.11 %	207.01 K € 9.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	29.34 K € -13.47 %	33.9 K € 629.21 %	4.65 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	233 € -22.59 %	301 € 0 %	- 0 %	74.38 K € 31.55 K %
Dotations d'exploitation	274.65 K € 8.83 %	252.37 K € 16.82 %	216.03 K € -23.23 %	281.39 K € 44.2 %
Autres charges	713 € -41.8 %	1.23 K € 65.54 %	740 € -93.16 %	10.83 K € 489.65 %
Charges d'exploitation	8.83 M € -1.22 %	8.94 M € 8.17 %	8.26 M € -6.17 %	8.8 M € 7.61 %
Résultat d'exploitation	377.53 K € 576.53 %	55.8 K € -77.48 %	247.77 K € -29.51 %	351.49 K € 3.66 %
Autres intérêts et produit assimilés	57.68 K € 1.67 K %	3.25 K € 383.36 %	673 € -19.79 %	839 € -58.28 %
Produit financiers	57.68 K € 1.67 K %	3.25 K € 383.36 %	673 € -19.79 %	839 € -58.28 %
Résultat financier	57.68 K € 1.67 K %	3.25 K € 383.36 %	673 € -19.79 %	839 € -58.28 %
Résultat courant avant impôts	435.21 K € 636.93 %	59.06 K € -76.23 %	248.45 K € -29.49 %	352.33 K € 3.29 %
Produits exceptionnels sur …	208.58 K € 6.29 K %	3.27 K € 166.97 %	1.22 K € -84.31 %	7.79 K € 2.77 %
Produits exceptionnels sur …	1.58 K € -0.13 %	1.59 K € 0 %	1.59 K € 53.59 %	1.03 K € 0 %
Produits exceptionnels	210.16 K € 4.23 K %	4.85 K € 72.72 %	2.81 K € -68.18 %	8.82 K € 16.37 %
Charges exceptionnelles sur …	176.77 K € 524.19 %	28.32 K € 63.21 %	17.35 K € 79.03 %	9.69 K € 2.3 K %
Charges exceptionnelles	176.77 K € 524.19 %	28.32 K € 63.21 %	17.35 K € 79.03 %	9.69 K € 2.3 K %
Résultat exceptionnel	33.39 K € 42.26 %	-23.47 K € -61.37 %	-14.54 K € -1.58 K %	-868 € -87.91 %
Participations des salariés aux …	103.2 K € 2.58 M %	4 € -99.99 %	36.96 K € -44.06 %	66.08 K € 8.08 %
Impôts sur les bénéfices	117.08 K € 0 %	0 € -100 %	45.2 K € -43.95 %	80.64 K € 1.36 %
Total des produits	9.47 M € 5.25 %	9 M € 5.73 %	8.51 M € -7.12 %	9.17 M € 7.45 %
Total des charges	9.22 M € 2.9 %	8.96 M € 7.23 %	8.36 M € -6.7 %	8.96 M € 7.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	248.32 K € 597.85 %	35.58 K € -76.55 %	151.74 K € -25.89 %	204.75 K € -1.36 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	46.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	46.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	- 0 %	388 € -22.71 %	502 € -18.51 %	616 € -15.62 %
Installations techniques …	- 0 %	141.64 K € 13 %	125.35 K € 16.5 %	107.6 K € 12.36 %
Autres immobilisations corporelles	1.99 M € 8.33 %	1.84 M € 4.7 %	1.75 M € 2.5 %	1.71 M € 7.81 %
Immobilisations en cours	- 0 %	4.49 K € -75.39 %	18.23 K € -72.13 %	65.4 K € -38.71 %
Immobilisation corporelles	1.99 M € 0.32 %	1.98 M € 4.47 %	1.9 M € 0.7 %	1.88 M € 5.27 %
Prêts	13.95 K € 0 %	13.95 K € 0 %	13.95 K € 0 %	13.95 K € 0 %
Immobilisations financières	13.95 K € 0 %	13.95 K € -41.97 %	24.05 K € 72.33 %	13.95 K € 0 %
Actif immobilisé	2.05 M € 2.64 %	2 M € 4.44 %	1.91 M € 0.7 %	1.9 M € 5.23 %
Matières premières, approvisionnements	36.57 K € 1.6 %	36 K € -20.83 %	45.47 K € 5.99 %	42.9 K € 60.32 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Stocks et en-cours	36.57 K € 1.6 %	36 K € -20.83 %	45.47 K € 3.58 %	43.9 K € 64.06 %
Créances clients et comptes ratachés	61.94 K € -48.33 %	119.88 K € -2.45 %	122.89 K € 135.01 %	52.29 K € 19.49 %
Autres créances	3.28 M € 134.06 %	1.4 M € 9.17 %	1.28 M € -9.46 %	1.42 M € 6.19 %
Créances	3.34 M € 119.68 %	1.52 M € 8.15 %	1.41 M € -4.31 %	1.47 M € 6.61 %
Disponibilités	916 € -42.96 %	1.61 K € -36.04 %	2.51 K € 243.5 %	731 € 222.03 %
Charges constatées d'avance	240.01 K € 1.93 %	235.48 K € 0.27 %	234.85 K € 3.02 K %	7.52 K € -17.94 %
Actif circulant	3.62 M € 101.7 %	1.79 M € 6.21 %	1.69 M € 11 %	1.52 M € 7.58 %
Total actif	5.67 M € 49.52 %	3.79 M € 5.27 %	3.6 M € 5.28 %	3.42 M € 6.26 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %
Réserve légale	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %
Autres réserves	51.33 K € 0 %	51.33 K € 0 %	51.33 K € 0 %	51.33 K € 0 %
Report à nouveau	187.78 K € 23.38 %	152.2 K € 33.28 K %	456 € 0 %	456 € 0 %
Résultat de l'exercice	248.32 K € 597.85 %	35.58 K € -76.55 %	151.74 K € -25.89 %	204.75 K € -1.36 %
Subventions d'investissement	25.87 K € -5.77 %	27.46 K € -5.46 %	29.04 K € -5.18 %	30.63 K € 0 %
Capitaux propres	555.22 K € 79.98 %	308.49 K € 12.39 %	274.49 K € -16.59 %	329.09 K € 9.39 %
Provisions pour risques	13.95 K € -2.1 %	14.25 K € -76.99 %	61.95 K € -29.7 %	88.13 K € 531.58 %
Provisions pour charges	3.46 K € -18.48 %	4.25 K € -4.48 %	4.45 K € -0.83 %	4.48 K € 4.82 %
Provisions	17.42 K € -5.86 %	18.5 K € -72.14 %	66.4 K € -28.3 %	92.61 K € 408 %
Emprunts et dettes auprès des …	118.3 K € 974.85 %	11.01 K € 0 %	- 0 %	34.23 K € 132.02 %
Emprunts et dettes financières divers	442.81 K € 36.94 %	323.37 K € 4.93 %	308.18 K € -6.58 %	329.89 K € -3.78 %
Dettes financières	561.1 K € 67.81 %	334.37 K € 8.5 %	308.18 K € -15.36 %	364.12 K € 1.82 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	0 € -100 %	10.09 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.57 M € 56.54 %	1.64 M € 19.75 %	1.37 M € -4.53 %	1.44 M € 11.22 %
Dettes fiscales et sociales	916.95 K € 15.42 %	794.43 K € 7.74 %	737.33 K € -11.3 %	831.26 K € 3.55 %
Dettes d'exploitation	3.49 M € 43.13 %	2.44 M € 15.55 %	2.11 M € -7.01 %	2.27 M € 8.28 %
Dettes sur immobilisations et …	26.42 K € 286.97 %	6.83 K € -67.9 %	21.27 K € -80.15 %	107.16 K € -53.45 %
Autres dettes	1.02 M € 48.71 %	684.91 K € -13.04 %	787.62 K € 210.76 %	253.45 K € 23.64 %
Dettes diverses	1.04 M € 51.06 %	691.74 K € -14.48 %	808.89 K € 124.31 %	360.61 K € -17.14 %
Dettes + 1an	561.34 K € 67.73 %	334.68 K € 5.15 %	318.28 K € -27.42 %	438.5 K € 22.54 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	0 € -100 %	23.28 K € 332.59 %	5.38 K € -54.2 %
Dettes	5.09 M € 47.1 %	3.46 M € 6.25 %	3.26 M € 8.72 %	3 M € 3.41 %
Total passif	5.67 M € 49.52 %	3.79 M € 5.27 %	3.6 M € 5.28 %	3.42 M € 6.26 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec La Bastide De La Tourne ?

On dénombre 100 - 199 salariés en activité pour l’entreprise La Bastide De La Tourne.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise LA BASTIDE DE LA TOURNE ?

Le volume des transactions de La Bastide De La Tourne est de 9.05 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise La Bastide De La Tourne ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8730A (plus précisément : Hébergement social pour personnes âgées).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société La Bastide De La Tourne ?

Pour l’année 2023 la société La Bastide De La Tourne a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 248.32 K € avec une trésorerie de 916 € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 2.74 %.