SA SAMVA (RENAAULT GROUPE SYNETHIS) à Draguignan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	56.82 M	56.03 M	48.38 M	46.65 M
Marge brute (€)	6.56 M	6.03 M	5.07 M	5.14 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.55 M	2.21 M	1.31 M	1.56 M
EBITDA (€)	2.44 M	2.17 M	1.35 M	1.56 M
EBITDA - EBE (€)	112.7 K	39.83 K	-32.94 K	-6.46 K
Résultat d'exploitation (€)	2.23 M	1.87 M	1.07 M	1.31 M
Résultat net (€)	1.43 M	1.04 M	676.43 K	784.18 K
Taux de marge nette (%)	2.51	1.86	1.4	1.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.73	36.17	28.9	32.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.5	5.29	4.04	5.15
Valeur ajoutée (€) *	6.03 M	5.71 M	4.3 M	4.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.61	10.19	8.88	9.08
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	11.54	10.77	10.47	11.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.3	3.87	2.79	3.35
Taux de marge opérationnelle (%)	4.49	3.94	2.72	3.33
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	5.43 M	5.52 M	5.46 M	4.99 M
BFRE (€)	2.01 M	2.66 M	1.26 M	185.13 K
BFRHE (€)	3.11 M	1.74 M	2.01 M	1.93 M
BFR en jours de CA (j)	34.87	35.97	41.2	39.03
BFRE en jours de CA (j)	12.93	17.31	9.53	1.45
BFRHE en jours de CA (j)	483.55 Md	267.24 Md	266.05 Md	246.28 Md
Délais de paiement clients (j)	35.22	28.75	20.18	23.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	99.76	85.23	75.57	72.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.27	0.24	0.23	0.18
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.83 M	1.43 M	1.02 M	1.2 M
Dette nette (€)	-18.26 M	-15.69 M	-12.28 M	-10.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.22	2.55	2.1	2.58
Font de roulement (€)	5.21 M	4.97 M	4.75 M	4.44 M
Couverture du BFR	95.92	89.97	86.96	89.02
Trésorerie (€)	254.09 K	1.01 M	2.11 M	2.72 M
Dettes financières (€)	2.61 M	2.72 M	3.17 M	2.89 M
Capacité de remboursement (€)	-9.99	-10.99	-12.06	-8.36
Ratio d'endettement (%)	-546.57	-544.19	-524.45	-416.34
Autonomie financière (%)	1.28	1.06	0.74	0.84
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.79 M	13.54 M	10.51 M	9.37 M
Liquidité générale	32.05	32.83	33.67	45.38
Liquidité réduite	32.05	32.83	33.67	45.38
Couverture de la dette	1.03	0.93	0.76	0.69
Salaires et charges sociales (€)	3.84 M	3.66 M	3.61 M	3.42 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	4.65	4.52	5.06	4.91
Impôts sur les bénéfices (€)	497.58 K	375.52 K	212.84 K	315.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sa Samva (RENAAULT GROUPE SYNETHIS)

Président de SAS

Yann Delieuvin

Directeur Général

Eric Baconnier

Directeur Général

Philippe Loriquer

Commissaire aux comptes titulaire

GROUPE INTER EXPERTS

Observations

Numero orias 07 008 601

Statuts de la société SA SAMVA (RENAAULT GROUPE SYNETHIS)

02/10/2012

Statuts mis à jour - Suite à transfert par décision de mairie

16/05/2001

- transformation en societe par actions simplifiee augmentation de capital Statuts mis à jour - transformation en societe par actions simplifiee augmentation de capital - transformation en societe par actions simplifiee augmentation de capital - Et conversion en euros transformation en societe par actions simplifiee augmentation de capital

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/07/2022

Décision(s) du président - Nomination de directeur général

27/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de président - Démission de président

21/06/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/05/2012

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission du directeur général

31/08/2007

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

14/02/2007

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

13/09/2004

Divers - Pv rectificatif du 30.06.04

07/11/2000

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

20/01/1999

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administra... - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administra...