BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS à Roanne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	18.64 M	13.34 M	12.21 M	13.21 M
Marge brute (€)	5.38 M	3.98 M	4.81 M	5.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.57 M	1.25 M	1.16 M	1.29 M
EBITDA (€)	4.35 M	1.24 M	1.06 M	1.33 M
EBITDA - EBE (€)	220.51 K	4.17 K	99.69 K	-39.16 K
Résultat d'exploitation (€)	3.98 M	867.48 K	672.72 K	927.69 K
Résultat net (€)	2.39 M	512.04 K	450.87 K	690.37 K
Taux de marge nette (%)	12.84	3.84	3.69	5.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.39	6.54	5.83	7.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	17.18	4.47	4.23	5.82
Valeur ajoutée (€) *	7.86 M	4.91 M	4.77 M	4.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.15	36.82	39.06	35.98
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	28.83	29.88	39.42	41.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.31	9.33	8.68	10.04
Taux de marge opérationnelle (%)	24.49	9.36	9.5	9.74
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	10.07 M	7.53 M	7.46 M	8.53 M
BFRE (€)	7.76 M	4.42 M	2.95 M	2.48 M
BFRHE (€)	1.44 M	2.73 M	4.28 M	5.44 M
BFR en jours de CA (j)	197.22	205.98	223.04	235.8
BFRE en jours de CA (j)	151.85	121.05	88.24	68.43
BFRHE en jours de CA (j)	73.77 Md	99.63 Md	143.09 Md	196.95 Md
Délais de paiement clients (j)	75.61	99.44	95.44	98.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.49	69.15	56.43	35.76
Ratio des stocks / CA (%)	0.37	0.28	0.15	0.09
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	3.77 M	1.7 M	1.65 M	1.92 M
Dette nette (€)	-3.84 M	-3.22 M	-2.55 M	-2.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.21	12.76	13.48	14.51
Font de roulement (€)	9.16 M	7.26 M	7.2 M	8.34 M
Couverture du BFR	90.91	96.43	96.51	97.71
Trésorerie (€)	121 K	259.5 K	179.02 K	528.49 K
Dettes financières (€)	287.62 K	470.84 K	714.58 K	933.68 K
Capacité de remboursement (€)	-1.02	-1.89	-1.55	-1.24
Ratio d'endettement (%)	-39.15	-41.11	-32.96	-26.98
Autonomie financière (%)	34.13	16.63	10.82	9.47
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.92 M	2.88 M	1.96 M	1.9 M
Liquidité générale	153.47	193.17	279.54	316.07
Liquidité réduite	153.47	193.17	279.54	316.07
Couverture de la dette	1.52	0.53	0.56	0.6
Salaires et charges sociales (€)	4.08 M	3.88 M	3.82 M	3.7 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.78	20.54	22	19.93
Impôts sur les bénéfices (€)	964.61 K	236.86 K	147.22 K	183.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Barriquand Plate Exchangers

Président de SAS

Jean-Bertrand Prot

Président de SAS

Sophie Morel

Directeur Général

Eric Pommier

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Commissaire aux comptes suppléant

DELOITTE & ASSOCIES

Statuts de la société BARRIQUAND PLATE EXCHANGERS

04/11/2022

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

14/02/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

04/08/2018

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/08/2024

Acte(s) Divers

18/12/2023

Acte(s) Divers

28/05/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de directeur général

14/11/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

24/10/2006

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

27/08/2002

Procès-verbal d'assemblée générale - Societe par actions simplifiee - Nomination de directeur général - Changement de forme juridique

05/11/2001

Procès-verbal du conseil d'administration - Réduction du capital social - Nomination(s) d'administrateur(s)

05/11/2001

Procès-verbal du conseil d'administration - Réduction du capital social - Nomination(s) d'administrateur(s)

13/07/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/02/1997

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

20/12/1996

Rapport du commissaire aux apports - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR L'APPORT FAIT PAR LA SOCIETE BARRIQUAND SA A LA SOCIETE BA...

02/07/1996

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/02/1994

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

08/12/1993

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

28/09/1993

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Sarl

28/09/1993

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Sarl

14/09/1993

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)