SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	2.65 M	2.55 M	2.53 M
Marge brute (€)	1.52 M	1.48 M	1.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	322.1 K	328.95 K	359.63 K
EBITDA (€)	330.29 K	337.57 K	364.12 K
EBITDA - EBE (€)	-8.19 K	-8.62 K	-4.49 K
Résultat d'exploitation (€)	261.21 K	272.2 K	300.29 K
Résultat net (€)	186.2 K	190.83 K	218.75 K
Taux de marge nette (%)	7.02	7.5	8.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	51.77	58.99	41.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	15.1	18.41	15.46
Valeur ajoutée (€) *	1.26 M	1.22 M	1.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.31	47.9	49.33
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	57.25	58.03	59.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.45	13.26	14.39
Taux de marge opérationnelle (%)	12.14	12.92	14.22
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	97.21 K	-119.42 K	218.2 K
BFRE (€)	-452.43 K	-452.8 K	-429.44 K
BFRHE (€)	7.6 K	9.71 K	283.83 K
BFR en jours de CA (j)	13.38	-17.12	31.48
BFRE en jours de CA (j)	-62.25	-64.92	-61.97
BFRHE en jours de CA (j)	55.24 M	67.7 M	1.97 Md
Délais de paiement clients (j)	3.95	3.71	7.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.96	60.01	59.13
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	255.52 K	256.28 K	282.96 K
Dette nette (€)	-331.65 K	-389.34 K	-529.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.63	10.07	11.19
Font de roulement (€)	97.21 K	-119.42 K	218.2 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	542.04 K	323.67 K	363.81 K
Dettes financières (€)	380.14 K	224.81 K	424.72 K
Capacité de remboursement (€)	-1.3	-1.52	-1.87
Ratio d'endettement (%)	-92.21	-120.36	-101.47
Autonomie financière (%)	0.95	1.44	1.23
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	493.55 K	488.2 K	468.4 K
Liquidité générale	65.52	49.4	74.86
Liquidité réduite	65.52	49.4	74.86
Couverture de la dette	0.62	0.61	0.73
Salaires et charges sociales (€)	1.17 M	1.13 M	1.11 M
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	32.52	32.57	32.31
Impôts sur les bénéfices (€)	60.24 K	74.83 K	93.59 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De Restauration De Saint Germain (SERGER)

Président de SAS

Hubert Ratel

Directeur Général

Marc Seignard

Commissaire aux comptes titulaire

Alexandre Fleytoux

Commissaire aux comptes suppléant

Mathieu Touboul

Observations

27/02/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 a compter du 28/06/2002

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN (SERGER)

24/09/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

28/01/2009

- Sas Statuts mis à jour

27/02/2003

Statuts mis à jour - Divers - Fin des fonctions du directeur general - Loi nre du 15 mai 2001

31/10/2000

Statuts mis à jour - Divers - Societe anonyme - Nomination de président directeur général - Societe anonyme - Augmentation du capital social - DU 2 RUE D'ANGOULEME 78000 VERSAILLES AU 13 ET 19 RUE DE LA SALLE 78100...

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/12/2019

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

18/11/2008

Rapport du commissaire à la transformation - Sas

12/12/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président - Nomination de directeur général

31/10/2000

Acte - 6 cessions de parts sociales

31/10/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire