TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES (TLA) à Saint-etienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.91 M	12.49 M	-	12.93 M
Marge brute (€)	926.6 K	858.26 K	-	715.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	62.7 K	26.69 K	-	26.31 K
EBITDA (€)	174.08 K	215.08 K	-	242.74 K
EBITDA - EBE (€)	-111.38 K	-188.39 K	-	-216.43 K
Résultat d'exploitation (€)	98.86 K	124.31 K	-	134.69 K
Résultat net (€)	42.69 K	73.4 K	-	101.14 K
Taux de marge nette (%)	0.43	0.59	-	0.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.97	3.45	-	5.29
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.89	1.42	-	2.07
Valeur ajoutée (€) *	954.17 K	987.5 K	-	925.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.63	7.91	-	7.16
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	9.35	6.87	-	5.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.76	1.72	-	1.88
Taux de marge opérationnelle (%)	0.63	0.21	-	0.2
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.65 M	4.13 M	3.8 M	3.83 M
BFRE (€)	3.16 M	3.85 M	3.25 M	2.34 M
BFRHE (€)	222.55 K	220.68 K	229.44 K	109.5 K
BFR en jours de CA (j)	134.5	120.7	-	108.04
BFRE en jours de CA (j)	116.24	112.53	-	65.95
BFRHE en jours de CA (j)	6.04 Md	7.55 Md	-	3.88 Md
Délais de paiement clients (j)	30.14	30.68	-	20.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	25.56	14.11	-	7.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.33	0.28	-	0.18
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	205.07 K	270.76 K	-	330.3 K
Dette nette (€)	-2.23 M	-2.76 M	-2.76 M	-1.55 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.07	2.17	-	2.56
Font de roulement (€)	3.59 M	3.97 M	3.57 M	3.49 M
Couverture du BFR	98.46	96.17	93.78	91.1
Trésorerie (€)	392.87 K	278.88 K	437.75 K	1.43 M
Dettes financières (€)	1.76 M	2.21 M	1.92 M	2.02 M
Capacité de remboursement (€)	-10.89	-10.19	-	-4.68
Ratio d'endettement (%)	-102.91	-129.72	-134.2	-80.95
Autonomie financière (%)	1.23	0.96	1.07	0.95
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	813.87 K	672.79 K	1.03 M	610.78 K
Liquidité générale	47.08	44.7	43.62	72.4
Liquidité réduite	47.08	44.7	43.62	72.4
Couverture de la dette	0.23	0.33	-	0.29
Salaires et charges sociales (€)	852.73 K	761.3 K	-	613.85 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	6.23	4.34	-	3.36
Impôts sur les bénéfices (€)	265	15.66 K	-	19.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Techniques Loisirs Automobiles (TLA)

Président de SAS

Laurent Nael

Commissaire aux comptes titulaire

Daniel Perrin

Commissaire aux comptes titulaire

Daniel Perrin

Commissaire aux comptes suppléant

Bruno Perrin

Commissaire aux comptes suppléant

Bruno Perrin

Observations

31/12/2019

Cession de branche de fonds de commerce de "location de véhicules de tourisme et utilitaires, de tous véhicules en courte, moyenne et longue durée" à la société tla rent (rcs st-etienne 879 051 472) à compter du 18/12/2019.

06/01/1989

Historique des observations depuis le 06/01/1989 : mention du 23/07/2002 : changement de forme juridique a compter du 19.7. 2002 ancienne forme juridique : ste anonyme

Statuts de la société TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES (TLA)

23/07/2002

- Changement de forme juridique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président Statuts mis à jour

10/07/2000

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/05/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de directeur général

06/01/2014

Extrait de procès-verbal - Changement de président - Nomination de directeur général

24/09/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

15/02/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s)

09/06/1997

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

25/07/1995

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)