AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE à Saint-Étienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	87.17 M	87.66 M	69.54 M	79.39 M
Marge brute (€)	6.58 M	5.37 M	4.74 M	6.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.62 K	-1.21 M	-718.07 K	327.31 K
EBITDA (€)	417.39 K	413.62 K	174.76 K	810.21 K
EBITDA - EBE (€)	-414.77 K	-1.62 M	-892.82 K	-482.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.09 K	51.63 K	-103.31 K	474.21 K
Résultat net (€)	11.56 K	-74.19 K	-218.07 K	377.16 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	7.54	6.13	6.82	7.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.48	0.47	0.25	1.02
Taux de marge opérationnelle (%)	0	-1.38	-1.03	0.41
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	14.24 M	10.43 M	11.91 M	9.85 M
BFRE (€)	5.41 M	1.97 M	5.87 M	5.07 M
BFRHE (€)	-26.78 K	4.01 M	114.42 K	-1.55 M
BFR en jours de CA (j)	59.61	43.43	62.5	45.29
BFRE en jours de CA (j)	22.64	8.22	30.81	23.33
BFRHE en jours de CA (j)	-6.4 Md	963.62 Md	21.8 Md	-336.34 Md
Délais de paiement clients (j)	57.68	58.87	61.79	40.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	131.14	135.01	122.95	70.66
Ratio des stocks / CA (%)	40.38	27.18	33.13	19.41
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	697.59 K	661.18 K	309.58 K	1.34 M
Dette nette (€)	-47.86 M	-36.91 M	-34.18 M	-23.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.8	0.75	0.45	1.68
Font de roulement (€)	5.29 M	5.85 M	5.82 M	3.44 M
Couverture du BFR	37.19	56.07	48.87	34.92
Trésorerie (€)	106.16 K	67.21 K	45.42 K	52.22 K
Dettes financières (€)	4.28 M	4.83 M	5.36 M	3 M
Capacité de remboursement (€)	-68.6	-55.82	-110.41	-17.77
Ratio d'endettement (%)	-2.06 K	-1.67 K	-1.66 K	-1.11 K
Autonomie financière (%)	0.54	0.46	0.38	0.71
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	34.93 M	27.77 M	22.99 M	14.52 M
Liquidité générale	29.12	38.86	34.65	37.67
Liquidité réduite	29.12	38.86	34.65	37.67
Couverture de la dette	0.01	-0.05	-0.15	0.21
Taux de marge nette (%)	0.01	-0.08	-0.31	0.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.5	-3.36	-10.62	17.67
Rentabilité économique (%)	0.02	-0.19	-0.6	1.45
Valeur ajoutée (€) *	6.28 M	6.18 M	4.95 M	6.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.2	7.05	7.12	7.57
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.23 M	6.11 M	5.19 M	6.03 M
Salaires / CA (%)	4.8	4.74	5.08	5.13
Impôts sur les bénéfices (€)	-5.44 K	-690	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Autos Diffusion Saint Etienne

Bénéficiaire

Jean-Paul Thivolle

25.01 % des parts

25.01 % des votes

Dirigeant(s) d'Autos Diffusion Saint Etienne

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	1.61 K € 0 %	963 € -40.07 %
Fonds commercial	454.65 K € 0 %	454.65 K € 0 %	454.65 K € 0 %	454.65 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	454.65 K € 0 %	454.65 K € 0 %	456.25 K € 0.35 %	455.61 K € -0.14 %
Constructions	5 € -99.77 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	154.83 K € -17.19 %	296.81 K € 91.7 %	363.94 K € 22.62 %	310.35 K € -14.73 %
Autres immobilisations corporelles	627.18 K € -33.77 %	350.82 K € -44.06 %	695.93 K € 98.37 %	826.68 K € 18.79 %
Immobilisations en cours	- 0 %	2.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	782.02 K € -31.17 %	650.44 K € -16.82 %	1.06 M € 62.95 %	1.14 M € 7.28 %
Autres immobilisations financières	78.14 K € 0.06 %	78.31 K € 0.23 %	78.3 K € -0.02 %	105.55 K € 34.8 %
Immobilisations financières	78.14 K € 0.06 %	78.56 K € 0.55 %	78.55 K € -0.02 %	105.8 K € 34.69 %
Actif immobilisé	1.31 M € -21.21 %	1.18 M € -9.99 %	1.59 M € 34.73 %	1.7 M € 6.51 %
En-cours de production de services	23.68 K € 30.06 %	45.46 K € 91.98 %	23.26 K € -48.83 %	21.15 K € -9.05 %
Marchandises	35.18 M € 40.93 %	23.78 M € -32.39 %	23.01 M € -3.24 %	15.39 M € -33.13 %
Stocks et en-cours	35.2 M € 40.92 %	23.83 M € -32.31 %	23.04 M € -3.33 %	15.41 M € -33.11 %
Créances clients et comptes ratachés	5.13 M € -19.04 %	5.91 M € 15.11 %	5.82 M € -1.52 %	4.19 M € -28.05 %
Autres créances	8.64 M € 18.1 %	8.23 M € -4.77 %	5.95 M € -27.66 %	4.68 M € -21.45 %
Créances	13.77 M € 0.85 %	14.14 M € 2.64 %	11.77 M € -16.73 %	8.86 M € -24.72 %
Disponibilités	106.16 K € -19.92 %	67.21 K € -36.69 %	45.42 K € -32.42 %	52.22 K € 14.96 %
Charges constatées d'avance	83.94 K € -21.47 %	163.17 K € 94.38 %	40.66 K € -75.08 %	49.88 K € 22.66 %
Actif circulant	49.17 M € 26.47 %	38.2 M € -22.31 %	34.89 M € -8.65 %	24.37 M € -30.15 %
Total actif	50.48 M € 24.5 %	39.38 M € -21.99 %	36.49 M € -7.34 %	26.07 M € -28.55 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.22 M € 0 %	2.22 M € 0 %	2.22 M € 0 %	2.22 M € 0 %
Report à nouveau	-246.18 K € 577.26 %	-234.62 K € -4.7 %	-308.81 K € 31.62 %	-526.88 K € 70.61 %
Résultat de l'exercice	11.56 K € -105.51 %	-74.19 K € -741.88 %	-218.07 K € 193.93 %	377.16 K € -272.95 %
Subventions d'investissement	340.63 K € 144.88 %	292.76 K € -14.05 %	358.44 K € 22.43 %	63.07 K € -82.41 %
Capitaux propres	2.33 M € 10.08 %	2.21 M € -5.24 %	2.05 M € -6.91 %	2.13 M € 3.98 %
Provisions pour risques	191.69 K € 7.29 %	203.73 K € 6.28 %	209.61 K € 2.89 %	139.73 K € -33.34 %
Provisions	191.69 K € 7.29 %	203.73 K € 6.28 %	209.61 K € 2.89 %	139.73 K € -33.34 %
Emprunts et dettes auprès des …	281.38 K € 198.8 %	225.94 K € -19.7 %	1.36 M € 501.99 %	3.11 K € -99.77 %
Emprunts et dettes financières divers	4 M € 0 %	4.6 M € 15 %	4 M € -13.04 %	3 M € -25 %
Dettes financières	4.28 M € 4.57 %	4.83 M € 12.72 %	5.36 M € 11.07 %	3 M € -43.97 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	250 € 0 %	250 € 0 %	250 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	32.74 M € 42.68 %	26.14 M € -20.15 %	21.53 M € -17.63 %	12.71 M € -40.99 %
Dettes fiscales et sociales	2.19 M € -4.81 %	1.63 M € -25.91 %	1.46 M € -10.42 %	1.82 M € 24.73 %
Dettes d'exploitation	34.93 M € 38.34 %	27.77 M € -20.51 %	22.99 M € -17.21 %	14.52 M € -36.82 %
Autres dettes	8.55 M € -1.97 %	4.28 M € -49.92 %	5.75 M € 34.21 %	6.14 M € 6.77 %
Dettes diverses	8.55 M € -1.97 %	4.28 M € -49.92 %	5.75 M € 34.21 %	6.14 M € 6.77 %
Dettes + 1an	4.38 M € 4.37 %	4.92 M € 12.2 %	5.46 M € 10.98 %	3.06 M € -43.87 %
Produits constatés d'avance	199.67 K € 6.87 %	96.41 K € -51.71 %	130.5 K € 35.35 %	134.68 K € 3.2 %
Dettes	47.96 M € 25.38 %	36.97 M € -22.92 %	34.23 M € -7.43 %	23.8 M € -30.47 %
Total passif	50.48 M € 24.5 %	39.38 M € -21.99 %	36.49 M € -7.34 %	26.07 M € -28.55 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	86.72 M € 8.72 %	86.39 M € -0.38 %	65.05 M € -24.71 %	75.39 M € 15.9 %
Production vendue de biens	3.23 K € -3.73 %	4.51 K € 39.65 %	3.81 K € -15.38 %	3.96 K € 3.8 %
Production vendue de services	445.27 K € 2.8 %	1.27 M € 184.71 %	4.49 M € 253.96 %	3.99 M € -11.03 %
Chiffres d'affaires nets	87.17 M € 8.69 %	87.66 M € 0.57 %	69.54 M € -20.68 %	79.39 M € 14.16 %
Production stockée	5.47 K € 120.51 %	21.78 K € 297.92 %	-22.2 K € -201.93 %	-2.11 K € -90.52 %
Production immobilisée	205.24 K € -12.64 %	56.95 K € -72.25 %	305.46 K € 436.4 %	305.4 K € -0.02 %
Subventions d'exploitation	91.23 K € 61.78 %	47.87 K € -47.53 %	949 € -98.02 %	315.13 K € 33.11 K %
Reprises sur dépréciations …	686.51 K € -41.25 %	2 M € 191.93 %	1.22 M € -39.14 %	990.95 K € -18.76 %
Autres produits	3.86 K € 132.29 %	1.44 K € -62.62 %	1.6 K € 10.53 %	124.83 K € 7.72 K %
Produits d'exploitation	88.16 M € 7.95 %	89.8 M € 1.85 %	71.04 M € -20.88 %	81.12 M € 14.18 %
Achats de marchandises (y compris …	86.07 M € 20.14 %	64.14 M € -25.48 %	58.63 M € -8.59 %	60.24 M € 2.76 %
Variation de stock (marchandises)	-10.52 M € 398.66 %	11.62 M € -210.42 %	876.36 K € -92.46 %	7.74 M € 782.78 %
Achats de matières premières et …	144.8 K € -4.98 %	141.15 K € -2.53 %	79.05 K € -44 %	101.55 K € 28.47 %
Autres achats et charges externes	4.9 M € 4.68 %	6.39 M € 30.32 %	5.21 M € -18.41 %	5.29 M € 1.51 %
Achats	80.59 M € 8.37 %	82.29 M € 2.11 %	64.8 M € -21.26 %	73.37 M € 13.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés	649.25 K € 13.09 %	596.91 K € -8.06 %	551.35 K € -7.63 %	394.86 K € -28.38 %
Salaires et traitements	4.19 M € 4.69 %	4.16 M € -0.68 %	3.53 M € -15.05 %	4.07 M € 15.3 %
Charges sociales	2.04 M € -3.76 %	1.96 M € -4.32 %	1.66 M € -15 %	1.96 M € 17.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	418.48 K € 10.1 %	361.99 K € -13.5 %	278.07 K € -23.18 %	336 K € 20.83 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	160.84 K € -49.63 %	278.95 K € 73.44 %	149.11 K € -46.55 %	437.37 K € 193.31 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	102.85 K € -3.26 %	92.99 K € -9.59 %	98.87 K € 6.32 %	60.91 K € -38.39 %
Dotations d'exploitation	682.17 K € -15.33 %	733.93 K € 7.59 %	526.05 K € -28.32 %	834.28 K € 58.59 %
Autres charges	8.04 K € 86.7 %	9.55 K € 18.69 %	78.91 K € 726.63 %	9.78 K € -87.61 %
Charges d'exploitation	88.16 M € 7.68 %	89.74 M € 1.79 %	71.15 M € -20.72 %	80.65 M € 13.35 %
Résultat d'exploitation	-1.09 K € -99.47 %	51.63 K € -4.84 K %	-103.31 K € -300.09 %	474.21 K € -559.02 %
Autres intérêts et produit assimilés	403.8 K € 17.31 %	362.85 K € -10.14 %	251.13 K € -30.79 %	221.42 K € -11.83 %
Produit financiers	403.8 K € 17.31 %	362.85 K € -10.14 %	251.13 K € -30.79 %	221.42 K € -11.83 %
Intérêts et charges assimilées	519.23 K € 18.9 %	520.84 K € 0.31 %	363.92 K € -30.13 %	336.44 K € -7.55 %
Charges financières	519.23 K € 18.9 %	520.84 K € 0.31 %	363.92 K € -30.13 %	336.44 K € -7.55 %
Résultat financier	-115.43 K € 24.81 %	-157.99 K € 36.87 %	-112.79 K € -28.61 %	-115.03 K € 1.99 %
Résultat courant avant impôts	-116.52 K € -60.78 %	-106.36 K € -8.72 %	-216.1 K € 103.18 %	359.18 K € -266.21 %
Produits exceptionnels sur …	17.18 K € -82.6 %	9.63 K € -43.97 %	- 0 %	32.77 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	341.7 K € 38.95 %	130.49 K € -61.81 %	1.01 K € -99.23 %	- 0 %
Produits exceptionnels	358.88 K € 4.12 %	140.12 K € -60.96 %	1.01 K € -99.28 %	32.77 K € 3.14 K %
Charges exceptionnelles sur …	9.19 K € -91.03 %	31.24 K € 239.81 %	247 € -99.21 %	14.8 K € 5.89 K %
Charges exceptionnelles sur …	227.05 K € 41.05 %	77.4 K € -65.91 %	2.73 K € -96.47 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	236.25 K € -10.32 %	108.64 K € -54.01 %	2.98 K € -97.26 %	14.8 K € 396.78 %
Résultat exceptionnel	122.63 K € 50.92 %	31.48 K € -74.33 %	-1.97 K € -106.25 %	17.98 K € -1.01 K %
Impôts sur les bénéfices	-5.44 K € -8.98 %	-690 € -87.32 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	88.92 M € 7.98 %	90.3 M € 1.55 %	71.3 M € -21.04 %	81.38 M € 14.14 %
Total des charges	88.91 M € 7.69 %	90.37 M € 1.64 %	71.51 M € -20.87 %	81 M € 13.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	11.56 K € -105.51 %	-74.19 K € -741.88 %	-218.07 K € 193.93 %	377.16 K € -272.95 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE ?

Le dirigeant de la société AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE est : Franck Daubigney.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Autos Diffusion Saint Etienne ?

Durant la période 2021 la société Autos Diffusion Saint Etienne a réalisé un résultat net de 377.16 K avec une trésorerie de 52.22 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.48 %.