Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 87.17 M | 87.66 M | 69.54 M | 79.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 6.58 M | 5.37 M | 4.74 M | 6.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.62 K | -1.21 M | -718.07 K | 327.31 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 417.39 K | 413.62 K | 174.76 K | 810.21 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -414.77 K | -1.62 M | -892.82 K | -482.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -1.09 K | 51.63 K | -103.31 K | 474.21 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 11.56 K | -74.19 K | -218.07 K | 377.16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 7.54 | 6.13 | 6.82 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.48 | 0.47 | 0.25 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -1.38 | -1.03 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 14.24 M | 10.43 M | 11.91 M | 9.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 5.41 M | 1.97 M | 5.87 M | 5.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -26.78 K | 4.01 M | 114.42 K | -1.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 59.61 | 43.43 | 62.5 | 45.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 22.64 | 8.22 | 30.81 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -6.4 Md | 963.62 Md | 21.8 Md | -336.34 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 57.68 | 58.87 | 61.79 | 40.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 131.14 | 135.01 | 122.95 | 70.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 40.38 | 27.18 | 33.13 | 19.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 697.59 K | 661.18 K | 309.58 K | 1.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -47.86 M | -36.91 M | -34.18 M | -23.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.8 | 0.75 | 0.45 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 5.29 M | 5.85 M | 5.82 M | 3.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 37.19 | 56.07 | 48.87 | 34.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 106.16 K | 67.21 K | 45.42 K | 52.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 4.28 M | 4.83 M | 5.36 M | 3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -68.6 | -55.82 | -110.41 | -17.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -2.06 K | -1.67 K | -1.66 K | -1.11 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 34.93 M | 27.77 M | 22.99 M | 14.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 29.12 | 38.86 | 34.65 | 37.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 29.12 | 38.86 | 34.65 | 37.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.01 | -0.05 | -0.15 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.01 | -0.08 | -0.31 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.5 | -3.36 | -10.62 | 17.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 0.02 | -0.19 | -0.6 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 6.28 M | 6.18 M | 4.95 M | 6.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.2 | 7.05 | 7.12 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 6.23 M | 6.11 M | 5.19 M | 6.03 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 4.8 | 4.74 | 5.08 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -5.44 K | -690 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) d'Autos Diffusion Saint Etienne
0Comptes annuels d'AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE
83Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | - 0 % | - 0 % | 1.61 K € 0 % | 963 € -40.07 % |
Fonds commercial | 454.65 K € 0 % | 454.65 K € 0 % | 454.65 K € 0 % | 454.65 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 454.65 K € 0 % | 454.65 K € 0 % | 456.25 K € 0.35 % | 455.61 K € -0.14 % |
Constructions | 5 € -99.77 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Installations techniques … | 154.83 K € -17.19 % | 296.81 K € 91.7 % | 363.94 K € 22.62 % | 310.35 K € -14.73 % |
Autres immobilisations corporelles | 627.18 K € -33.77 % | 350.82 K € -44.06 % | 695.93 K € 98.37 % | 826.68 K € 18.79 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | 2.81 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 782.02 K € -31.17 % | 650.44 K € -16.82 % | 1.06 M € 62.95 % | 1.14 M € 7.28 % |
Autres immobilisations financières | 78.14 K € 0.06 % | 78.31 K € 0.23 % | 78.3 K € -0.02 % | 105.55 K € 34.8 % |
Immobilisations financières | 78.14 K € 0.06 % | 78.56 K € 0.55 % | 78.55 K € -0.02 % | 105.8 K € 34.69 % |
Actif immobilisé | 1.31 M € -21.21 % | 1.18 M € -9.99 % | 1.59 M € 34.73 % | 1.7 M € 6.51 % |
En-cours de production de services | 23.68 K € 30.06 % | 45.46 K € 91.98 % | 23.26 K € -48.83 % | 21.15 K € -9.05 % |
Marchandises | 35.18 M € 40.93 % | 23.78 M € -32.39 % | 23.01 M € -3.24 % | 15.39 M € -33.13 % |
Stocks et en-cours | 35.2 M € 40.92 % | 23.83 M € -32.31 % | 23.04 M € -3.33 % | 15.41 M € -33.11 % |
Créances clients et comptes ratachés | 5.13 M € -19.04 % | 5.91 M € 15.11 % | 5.82 M € -1.52 % | 4.19 M € -28.05 % |
Autres créances | 8.64 M € 18.1 % | 8.23 M € -4.77 % | 5.95 M € -27.66 % | 4.68 M € -21.45 % |
Créances | 13.77 M € 0.85 % | 14.14 M € 2.64 % | 11.77 M € -16.73 % | 8.86 M € -24.72 % |
Disponibilités | 106.16 K € -19.92 % | 67.21 K € -36.69 % | 45.42 K € -32.42 % | 52.22 K € 14.96 % |
Charges constatées d'avance | 83.94 K € -21.47 % | 163.17 K € 94.38 % | 40.66 K € -75.08 % | 49.88 K € 22.66 % |
Actif circulant | 49.17 M € 26.47 % | 38.2 M € -22.31 % | 34.89 M € -8.65 % | 24.37 M € -30.15 % |
Total actif | 50.48 M € 24.5 % | 39.38 M € -21.99 % | 36.49 M € -7.34 % | 26.07 M € -28.55 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 2.22 M € 0 % | 2.22 M € 0 % | 2.22 M € 0 % | 2.22 M € 0 % |
Report à nouveau | -246.18 K € 577.26 % | -234.62 K € -4.7 % | -308.81 K € 31.62 % | -526.88 K € 70.61 % |
Résultat de l'exercice | 11.56 K € -105.51 % | -74.19 K € -741.88 % | -218.07 K € 193.93 % | 377.16 K € -272.95 % |
Subventions d'investissement | 340.63 K € 144.88 % | 292.76 K € -14.05 % | 358.44 K € 22.43 % | 63.07 K € -82.41 % |
Capitaux propres | 2.33 M € 10.08 % | 2.21 M € -5.24 % | 2.05 M € -6.91 % | 2.13 M € 3.98 % |
Provisions pour risques | 191.69 K € 7.29 % | 203.73 K € 6.28 % | 209.61 K € 2.89 % | 139.73 K € -33.34 % |
Provisions | 191.69 K € 7.29 % | 203.73 K € 6.28 % | 209.61 K € 2.89 % | 139.73 K € -33.34 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 281.38 K € 198.8 % | 225.94 K € -19.7 % | 1.36 M € 501.99 % | 3.11 K € -99.77 % |
Emprunts et dettes financières divers | 4 M € 0 % | 4.6 M € 15 % | 4 M € -13.04 % | 3 M € -25 % |
Dettes financières | 4.28 M € 4.57 % | 4.83 M € 12.72 % | 5.36 M € 11.07 % | 3 M € -43.97 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | 250 € 0 % | 250 € 0 % | 250 € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 32.74 M € 42.68 % | 26.14 M € -20.15 % | 21.53 M € -17.63 % | 12.71 M € -40.99 % |
Dettes fiscales et sociales | 2.19 M € -4.81 % | 1.63 M € -25.91 % | 1.46 M € -10.42 % | 1.82 M € 24.73 % |
Dettes d'exploitation | 34.93 M € 38.34 % | 27.77 M € -20.51 % | 22.99 M € -17.21 % | 14.52 M € -36.82 % |
Autres dettes | 8.55 M € -1.97 % | 4.28 M € -49.92 % | 5.75 M € 34.21 % | 6.14 M € 6.77 % |
Dettes diverses | 8.55 M € -1.97 % | 4.28 M € -49.92 % | 5.75 M € 34.21 % | 6.14 M € 6.77 % |
Dettes + 1an | 4.38 M € 4.37 % | 4.92 M € 12.2 % | 5.46 M € 10.98 % | 3.06 M € -43.87 % |
Produits constatés d'avance | 199.67 K € 6.87 % | 96.41 K € -51.71 % | 130.5 K € 35.35 % | 134.68 K € 3.2 % |
Dettes | 47.96 M € 25.38 % | 36.97 M € -22.92 % | 34.23 M € -7.43 % | 23.8 M € -30.47 % |
Total passif | 50.48 M € 24.5 % | 39.38 M € -21.99 % | 36.49 M € -7.34 % | 26.07 M € -28.55 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 86.72 M € 8.72 % | 86.39 M € -0.38 % | 65.05 M € -24.71 % | 75.39 M € 15.9 % |
Production vendue de biens | 3.23 K € -3.73 % | 4.51 K € 39.65 % | 3.81 K € -15.38 % | 3.96 K € 3.8 % |
Production vendue de services | 445.27 K € 2.8 % | 1.27 M € 184.71 % | 4.49 M € 253.96 % | 3.99 M € -11.03 % |
Chiffres d'affaires nets | 87.17 M € 8.69 % | 87.66 M € 0.57 % | 69.54 M € -20.68 % | 79.39 M € 14.16 % |
Production stockée | 5.47 K € 120.51 % | 21.78 K € 297.92 % | -22.2 K € -201.93 % | -2.11 K € -90.52 % |
Production immobilisée | 205.24 K € -12.64 % | 56.95 K € -72.25 % | 305.46 K € 436.4 % | 305.4 K € -0.02 % |
Subventions d'exploitation | 91.23 K € 61.78 % | 47.87 K € -47.53 % | 949 € -98.02 % | 315.13 K € 33.11 K % |
Reprises sur dépréciations … | 686.51 K € -41.25 % | 2 M € 191.93 % | 1.22 M € -39.14 % | 990.95 K € -18.76 % |
Autres produits | 3.86 K € 132.29 % | 1.44 K € -62.62 % | 1.6 K € 10.53 % | 124.83 K € 7.72 K % |
Produits d'exploitation | 88.16 M € 7.95 % | 89.8 M € 1.85 % | 71.04 M € -20.88 % | 81.12 M € 14.18 % |
Achats de marchandises (y compris … | 86.07 M € 20.14 % | 64.14 M € -25.48 % | 58.63 M € -8.59 % | 60.24 M € 2.76 % |
Variation de stock (marchandises) | -10.52 M € 398.66 % | 11.62 M € -210.42 % | 876.36 K € -92.46 % | 7.74 M € 782.78 % |
Achats de matières premières et … | 144.8 K € -4.98 % | 141.15 K € -2.53 % | 79.05 K € -44 % | 101.55 K € 28.47 % |
Autres achats et charges externes | 4.9 M € 4.68 % | 6.39 M € 30.32 % | 5.21 M € -18.41 % | 5.29 M € 1.51 % |
Achats | 80.59 M € 8.37 % | 82.29 M € 2.11 % | 64.8 M € -21.26 % | 73.37 M € 13.24 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 649.25 K € 13.09 % | 596.91 K € -8.06 % | 551.35 K € -7.63 % | 394.86 K € -28.38 % |
Salaires et traitements | 4.19 M € 4.69 % | 4.16 M € -0.68 % | 3.53 M € -15.05 % | 4.07 M € 15.3 % |
Charges sociales | 2.04 M € -3.76 % | 1.96 M € -4.32 % | 1.66 M € -15 % | 1.96 M € 17.96 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 418.48 K € 10.1 % | 361.99 K € -13.5 % | 278.07 K € -23.18 % | 336 K € 20.83 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 160.84 K € -49.63 % | 278.95 K € 73.44 % | 149.11 K € -46.55 % | 437.37 K € 193.31 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 102.85 K € -3.26 % | 92.99 K € -9.59 % | 98.87 K € 6.32 % | 60.91 K € -38.39 % |
Dotations d'exploitation | 682.17 K € -15.33 % | 733.93 K € 7.59 % | 526.05 K € -28.32 % | 834.28 K € 58.59 % |
Autres charges | 8.04 K € 86.7 % | 9.55 K € 18.69 % | 78.91 K € 726.63 % | 9.78 K € -87.61 % |
Charges d'exploitation | 88.16 M € 7.68 % | 89.74 M € 1.79 % | 71.15 M € -20.72 % | 80.65 M € 13.35 % |
Résultat d'exploitation | -1.09 K € -99.47 % | 51.63 K € -4.84 K % | -103.31 K € -300.09 % | 474.21 K € -559.02 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 403.8 K € 17.31 % | 362.85 K € -10.14 % | 251.13 K € -30.79 % | 221.42 K € -11.83 % |
Produit financiers | 403.8 K € 17.31 % | 362.85 K € -10.14 % | 251.13 K € -30.79 % | 221.42 K € -11.83 % |
Intérêts et charges assimilées | 519.23 K € 18.9 % | 520.84 K € 0.31 % | 363.92 K € -30.13 % | 336.44 K € -7.55 % |
Charges financières | 519.23 K € 18.9 % | 520.84 K € 0.31 % | 363.92 K € -30.13 % | 336.44 K € -7.55 % |
Résultat financier | -115.43 K € 24.81 % | -157.99 K € 36.87 % | -112.79 K € -28.61 % | -115.03 K € 1.99 % |
Résultat courant avant impôts | -116.52 K € -60.78 % | -106.36 K € -8.72 % | -216.1 K € 103.18 % | 359.18 K € -266.21 % |
Produits exceptionnels sur … | 17.18 K € -82.6 % | 9.63 K € -43.97 % | - 0 % | 32.77 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 341.7 K € 38.95 % | 130.49 K € -61.81 % | 1.01 K € -99.23 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 358.88 K € 4.12 % | 140.12 K € -60.96 % | 1.01 K € -99.28 % | 32.77 K € 3.14 K % |
Charges exceptionnelles sur … | 9.19 K € -91.03 % | 31.24 K € 239.81 % | 247 € -99.21 % | 14.8 K € 5.89 K % |
Charges exceptionnelles sur … | 227.05 K € 41.05 % | 77.4 K € -65.91 % | 2.73 K € -96.47 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 236.25 K € -10.32 % | 108.64 K € -54.01 % | 2.98 K € -97.26 % | 14.8 K € 396.78 % |
Résultat exceptionnel | 122.63 K € 50.92 % | 31.48 K € -74.33 % | -1.97 K € -106.25 % | 17.98 K € -1.01 K % |
Impôts sur les bénéfices | -5.44 K € -8.98 % | -690 € -87.32 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | 88.92 M € 7.98 % | 90.3 M € 1.55 % | 71.3 M € -21.04 % | 81.38 M € 14.14 % |
Total des charges | 88.91 M € 7.69 % | 90.37 M € 1.64 % | 71.51 M € -20.87 % | 81 M € 13.26 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 11.56 K € -105.51 % | -74.19 K € -741.88 % | -218.07 K € 193.93 % | 377.16 K € -272.95 % |