ASTRADA à Aix-en-provence | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	18.47 M	17.1 M	12.61 M	14.12 M
Marge brute (€)	1.65 M	1.6 M	1.25 M	1.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	356.54 K	249 K	-38.71 K	123.03 K
EBITDA (€)	355.34 K	247.35 K	95.1 K	-
EBITDA - EBE (€)	1.2 K	1.66 K	-133.81 K	-
Résultat d'exploitation (€)	295.19 K	184.13 K	30.22 K	94.77 K
Résultat net (€)	71.34 K	149.89 K	6.91 K	95.82 K
Croissance	2017	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	8.95	9.36	9.94	10.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.92	1.45	0.75	-
Taux de marge opérationnelle (%)	1.93	1.46	-0.31	0.87
Gestion BFR	2017	2019	2020	2021
BFR (€)	1.98 M	2.44 M	2.32 M	2.92 M
BFRE (€)	1.08 M	1.21 M	790.28 K	1.53 M
BFRHE (€)	736.91 K	902.2 K	1.02 M	460.45 K
BFR en jours de CA (j)	39.12	52.15	67.21	75.41
BFRE en jours de CA (j)	21.36	25.83	22.88	39.5
BFRHE en jours de CA (j)	37.29 Md	42.26 Md	35.36 Md	17.81 Md
Délais de paiement clients (j)	22.37	30.43	45.15	35.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.52	78.73	114.34	66.91
Ratio des stocks / CA (%)	22.64	26.06	32.94	24.29
Autonomie financière	2017	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	163.39 K	251.65 K	74.99 K	163.63 K
Dette nette (€)	-5.24 M	-5.6 M	-5.42 M	-4.38 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.88	1.47	0.59	1.16
Font de roulement (€)	1.67 M	2.05 M	2.03 M	2.42 M
Couverture du BFR	84.57	84.09	87.51	82.95
Trésorerie (€)	49.98 K	104.4 K	275.59 K	534.93 K
Dettes financières (€)	1.55 M	1.72 M	1.68 M	1.95 M
Capacité de remboursement (€)	-32.09	-22.27	-72.21	-26.76
Ratio d'endettement (%)	-723.25	-640.6	-614.12	-447.86
Autonomie financière (%)	0.47	0.51	0.52	0.5
Solvabilité	2017	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.44 M	3.6 M	3.72 M	2.46 M
Liquidité générale	23.37	27.81	33.19	39.65
Liquidité réduite	23.37	27.81	33.19	39.65
Couverture de la dette	0.28	0.38	0.03	0.33
Taux de marge nette (%)	0.39	0.88	0.05	0.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.84	17.13	0.78	9.8
Rentabilité économique (%)	1.19	2.28	0.11	1.63
Valeur ajoutée (€) *	1.59 M	1.32 M	1.09 M	1.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.59	7.72	8.61	8.68
Structure de l'activité	2017	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.18 M	1.25 M	1.19 M	1.27 M
Salaires / CA (%)	4.48	5.1	6.78	6.31
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-600	-4.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Astrada

Bénéficiaire

Christophe Durand

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Astrada

Président

Cvam Investment

Depuis le 11/05/2018

Président

Depuis le 11/05/2018

Comptes annuels d'ASTRADA

Actif	2017	2019	2020	2021
Fonds commercial	267.8 K € 0 %	267.8 K € 0 %	267.8 K € 0 %	267.8 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	267.8 K € 0 %	267.8 K € 0 %	267.8 K € 0 %	267.8 K € 0 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	2.22 K € 0 %	15.9 K € 616.64 %
Installations techniques …	47.34 K € -15.86 %	23.11 K € -51.18 %	19.95 K € -13.68 %	32.75 K € 64.15 %
Autres immobilisations corporelles	238.62 K € -12.51 %	202.76 K € -15.03 %	190.09 K € -6.25 %	145.51 K € -23.45 %
Immobilisation corporelles	285.96 K € -13.09 %	225.88 K € -21.01 %	212.26 K € -6.03 %	194.15 K € -8.53 %
Autres immobilisations financières	47.12 K € -0.06 %	47.12 K € 0 %	51.12 K € 8.49 %	51.12 K € 0 %
Immobilisations financières	240.77 K € -44.32 %	209.47 K € -13 %	109.13 K € -47.9 %	154.92 K € 41.96 %
Actif immobilisé	600.88 K € -6.69 %	540.8 K € -10 %	531.19 K € -1.78 %	513.08 K € -3.41 %
En-cours de production de biens	46.37 K € 80.1 %	23.91 K € -48.44 %	30.29 K € 26.68 %	55.58 K € 83.49 %
Marchandises	4.13 M € 17.14 %	4.43 M € 7.18 %	4.12 M € -6.97 %	3.37 M € -18.15 %
Stocks et en-cours	4.18 M € 17.59 %	4.46 M € 6.56 %	4.15 M € -6.79 %	3.43 M € -17.41 %
Créances clients et comptes ratachés	338.23 K € -40.24 %	354.81 K € 4.9 %	357.8 K € 0.84 %	559.29 K € 56.31 %
Autres créances	793.83 K € -6.72 %	1.07 M € 34.89 %	1.2 M € 12.24 %	817.46 K € -31.98 %
Créances	1.13 M € -20.11 %	1.43 M € 25.93 %	1.56 M € 9.4 %	1.38 M € -11.73 %
Disponibilités	49.98 K € -17.78 %	104.4 K € 108.88 %	275.59 K € 163.98 %	534.93 K € 94.11 %
Charges constatées d'avance	54.81 K € 21.52 %	57.83 K € 5.52 %	53.74 K € -7.07 %	36.58 K € -31.94 %
Actif circulant	5.42 M € 6.68 %	6.04 M € 11.54 %	6.04 M € -0.03 %	5.38 M € -10.98 %
Total actif	6.02 M € 5.18 %	6.58 M € 9.39 %	6.57 M € -0.17 %	5.89 M € -10.37 %
Passif	2017	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	620 K € 0 %	620 K € 0 %	620 K € 0 %	620 K € 0 %
Réserve légale	33.66 K € 0 %	62 K € 84.2 %	62 K € 0 %	62 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	43 K € 0 %	192.89 K € 348.59 %	199.8 K € 3.58 %
Résultat de l'exercice	71.34 K € -58.19 %	149.89 K € 110.11 %	6.91 K € -95.39 %	95.82 K € 1.29 K %
Capitaux propres	725 K € 10.91 %	874.89 K € 20.67 %	881.8 K € 0.79 %	977.62 K € 10.87 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.34 M € -3.65 %	1.47 M € 9.28 %	1.43 M € -2.69 %	1.7 M € 19.17 %
Emprunts et dettes financières divers	206.33 K € 9.31 K %	251.86 K € 22.06 %	251.86 K € 0 %	251.86 K € 0 %
Dettes financières	1.55 M € 10.97 %	1.72 M € 10.98 %	1.68 M € -2.29 %	1.95 M € 16.29 %
Avances et acomptes reçus sur …	193.65 K € -49.73 %	162.35 K € -16.16 %	58.01 K € -64.27 %	103.8 K € 78.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.18 M € 8.86 %	3.21 M € 0.96 %	3.45 M € 7.53 %	2.17 M € -37.06 %
Dettes fiscales et sociales	258.26 K € 7.75 %	389.6 K € 50.85 %	268.07 K € -31.19 %	288.51 K € 7.62 %
Dettes d'exploitation	3.44 M € 8.78 %	3.6 M € 4.71 %	3.72 M € 3.34 %	2.46 M € -33.84 %
Autres dettes	92.74 K € -18.61 %	200.66 K € 116.37 %	219.49 K € 9.39 %	377.75 K € 72.1 %
Dettes diverses	92.74 K € -18.61 %	200.66 K € 116.37 %	219.49 K € 9.39 %	377.75 K € 72.1 %
Dettes + 1an	1.74 M € -2.15 %	1.88 M € 7.97 %	1.74 M € -7.64 %	2.06 M € 18.38 %
Produits constatés d'avance	18.98 K € 60.11 %	25.78 K € 35.8 %	12.46 K € -51.65 %	15.83 K € 27 %
Dettes	5.29 M € 4.44 %	5.71 M € 7.85 %	5.69 M € -0.32 %	4.91 M € -13.66 %
Total passif	6.02 M € 5.18 %	6.58 M € 9.39 %	6.57 M € -0.17 %	5.89 M € -10.37 %
Compte de résultat	2017	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	16.97 M € 11.25 %	15.55 M € -8.35 %	11.35 M € -26.98 %	12.83 M € 12.99 %
Production vendue de services	1.5 M € 10.03 %	1.55 M € 3.17 %	1.25 M € -19.04 %	1.29 M € 2.77 %
Chiffres d'affaires nets	18.47 M € 11.15 %	17.1 M € -7.41 %	12.61 M € -26.26 %	14.12 M € 11.98 %
Production stockée	20.62 K € 42.14 %	7.08 K € -65.69 %	6.38 K € -9.88 %	25.29 K € 296.49 %
Reprises sur dépréciations …	33.97 K € -53 %	41.16 K € 21.18 %	138.11 K € 235.56 %	40.72 K € -70.51 %
Autres produits	3.27 K € 2.02 K %	3.53 K € 8.01 %	1.56 K € -55.99 %	708 € -54.47 %
Produits d'exploitation	18.53 M € 10.92 %	17.15 M € -7.42 %	12.75 M € -25.64 %	14.18 M € 11.22 %
Achats de marchandises (y compris …	15.81 M € 2.11 %	13.2 M € -16.54 %	9.62 M € -27.12 %	10.47 M € 8.82 %
Variation de stock (marchandises)	-633.49 K € -65.08 %	614.06 K € -196.93 %	335.04 K € -45.44 %	753.23 K € 124.82 %
Achats de matières premières et …	20.57 K € -28.35 %	7.15 K € -65.23 %	3.03 K € -57.63 %	3.83 K € 26.27 %
Autres achats et charges externes	1.62 M € 4.24 %	1.68 M € 3.98 %	1.4 M € -16.74 %	1.38 M € -1.13 %
Achats	16.81 M € 10.26 %	15.5 M € -7.83 %	11.35 M € -26.73 %	12.61 M € 11.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés	141.21 K € 20.59 %	110.14 K € -22 %	108.48 K € -1.5 %	142.8 K € 31.64 %
Salaires et traitements	827.32 K € 12.93 %	872.81 K € 5.5 %	854.55 K € -2.09 %	890.7 K € 4.23 %
Charges sociales	352.05 K € 8.22 %	379.85 K € 7.89 %	336.9 K € -11.31 %	381.33 K € 13.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	60.15 K € -16.51 %	63.22 K € 5.1 %	64.87 K € 2.62 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	67.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	28.62 K € 107.17 %	35 K € 22.29 %	1.65 K € -95.29 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	88.77 K € 3.39 %	98.22 K € 10.64 %	66.52 K € -32.27 %	67.11 K € 0.88 %
Autres charges	6.54 K € 178.22 %	7.82 K € 19.51 %	2.65 K € -66.06 %	1.88 K € -28.99 %
Charges d'exploitation	18.23 M € 10.4 %	16.97 M € -6.93 %	12.72 M € -25.01 %	14.09 M € 10.74 %
Résultat d'exploitation	295.19 K € 56.77 %	184.13 K € -37.62 %	30.22 K € -83.59 %	94.77 K € 213.6 %
Autres intérêts et produit assimilés	288 € -38.59 %	- 0 %	1.16 K € 0 %	1.41 K € 21.61 %
Produit financiers	288 € -38.59 %	- 0 %	1.16 K € 0 %	1.41 K € 21.61 %
Intérêts et charges assimilées	16.18 K € 49.75 %	24.92 K € 53.96 %	21.89 K € -12.13 %	19.5 K € -10.94 %
Charges financières	16.18 K € 49.75 %	24.92 K € 53.96 %	21.89 K € -12.13 %	19.5 K € -10.94 %
Résultat financier	-15.9 K € 53.78 %	-24.92 K € 56.75 %	-20.74 K € -16.78 %	-18.09 K € -12.76 %
Résultat courant avant impôts	279.29 K € 56.95 %	159.21 K € -43 %	9.48 K € -94.04 %	76.68 K € 708.72 %
Produits exceptionnels sur …	3.29 K € -83.78 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	4 K € 25.04 %	16.95 K € 324.36 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	7.28 K € -68.97 %	16.95 K € 132.74 %	- 0 %	24.72 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	922 € -93.66 %	1.32 K € 43.06 %	2.67 K € 102.43 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	214.32 K € 1.05 K %	24.95 K € -88.36 %	500 € -98 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	215.24 K € 549.5 %	26.27 K € -87.8 %	3.17 K € -87.93 %	9.77 K € 208.26 %
Résultat exceptionnel	-207.95 K € 2.05 K %	-9.31 K € -95.52 %	-3.17 K € -65.97 %	14.94 K € -571.42 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-600 € 0 %	-4.2 K € 600 %
Total des produits	18.53 M € 10.81 %	17.17 M € -7.37 %	12.76 M € -25.7 %	14.21 M € 11.41 %
Total des charges	18.46 M € 11.52 %	17.02 M € -7.82 %	12.75 M € -25.09 %	14.11 M € 10.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	71.34 K € -58.19 %	149.89 K € 110.11 %	6.91 K € -95.39 %	95.82 K € 1.29 K %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Astrada ?

En 2021 la société Astrada a réalisé un résultat net de 95.82 K avec une trésorerie de 534.93 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.68 %.