AGRI MATHA à Matha | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	914.03 K	827.43 K	1.02 M	-
Marge brute (€)	316.84 K	290.66 K	330.92 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	20.64 K	54.29 K	-
EBITDA (€)	21.78 K	4.46 K	53.76 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	16.18 K	528	-
Résultat d'exploitation (€)	7.49 K	-5.79 K	44.8 K	-
Résultat net (€)	1.09 K	-9.84 K	44.93 K	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	34.66	35.13	32.56	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.38	0.54	5.29	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.49	5.34	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	183.35 K	181.84 K	235.79 K	332.47 K
BFRE (€)	69.95 K	48.59 K	-61.68 K	56.34 K
BFRHE (€)	40.09 K	27.87 K	40.11 K	35.55 K
BFR en jours de CA (j)	73.22	80.21	84.68	-
BFRE en jours de CA (j)	27.93	21.43	-22.15	-
BFRHE en jours de CA (j)	100.38 M	63.18 M	111.7 M	-
Délais de paiement clients (j)	20.11	14.8	15.28	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	58	72.65	105.87	-
Ratio des stocks / CA (%)	22.03	25.47	18.57	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.77 K	54.09 K	-
Dette nette (€)	-71.71 K	-64.08 K	2.58 K	51.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.21	5.32	-
Font de roulement (€)	183.18 K	181.84 K	235.79 K	306.76 K
Couverture du BFR	99.91	100	100	92.27
Trésorerie (€)	73.15 K	105.38 K	257.36 K	240.64 K
Dettes financières (€)	259	287	409	310
Capacité de remboursement (€)	-	-36.14	0.05	-
Ratio d'endettement (%)	-25.79	-23.89	0.82	13.64
Autonomie financière (%)	1.07 K	934.61	770.55	1.22 K
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	144.44 K	169.17 K	254.37 K	187.66 K
Liquidité générale	87.25	82.76	118.29	155.86
Liquidité réduite	87.25	82.76	118.29	155.86
Couverture de la dette	0.02	-0.16	0.72	-
Taux de marge nette (%)	0.12	-1.19	4.42	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.39	-3.67	14.26	-
Rentabilité économique (%)	0.26	-2.25	7.88	-
Valeur ajoutée (€) *	262.66 K	235.01 K	305.88 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.74	28.4	30.1	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	264.96 K	253.03 K	265.08 K	-
Salaires / CA (%)	22.02	22.99	20.03	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-528	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Agri Matha

Bénéficiaire

Philippe Doublet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Agri Matha

Gérant

Thierry Buna

Depuis le 04/02/2019

Gérant

Sebastien Raffin

Du 09/12/2015 au 04/02/2019

Comptes annuels d'AGRI MATHA

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	339 € -92.77 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	339 € -92.77 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %
Constructions	67.77 K € 6.33 %	59.39 K € -12.36 %	51.28 K € -13.67 %	43.16 K € -15.83 %
Installations techniques …	1.87 K € -20.34 %	1.39 K € -25.53 %	3.2 K € 129.63 %	4.12 K € 28.8 %
Autres immobilisations corporelles	956 € -64.62 %	1.69 K € 76.36 %	1.33 K € -21.23 %	970 € -26.96 %
Immobilisation corporelles	82.8 K € 2.23 %	74.67 K € -9.82 %	68 K € -8.93 %	60.45 K € -11.11 %
Autres participations	12.02 K € 0 %	12.02 K € 0 %	11.77 K € -2.03 %	11.77 K € 0 %
Immobilisations financières	12.02 K € 0 %	12.02 K € 0 %	11.77 K € -2.03 %	12.76 K € 8.38 %
Actif immobilisé	95.15 K € -2.6 %	86.68 K € -8.9 %	79.77 K € -7.97 %	72.22 K € -9.47 %
Marchandises	201.38 K € 1.54 %	210.76 K € 4.66 %	188.78 K € -10.43 %	225.47 K € 19.44 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	102 € 0 %
Stocks et en-cours	201.38 K € 1.54 %	210.76 K € 4.66 %	188.78 K € -10.43 %	225.57 K € 19.49 %
Créances clients et comptes ratachés	13 K € 38.53 %	7 K € -46.18 %	3.91 K € -44.05 %	18.33 K € 368.37 %
Autres créances	37.37 K € -4.3 %	26.55 K € -28.96 %	38.63 K € 45.52 %	34.07 K € -11.82 %
Créances	50.37 K € 4 %	33.54 K € -33.41 %	42.55 K € 26.84 %	52.4 K € 23.16 %
Disponibilités	73.15 K € 18.68 %	105.38 K € 44.06 %	257.36 K € 144.22 %	240.64 K € -6.5 %
Charges constatées d'avance	2.88 K € 14.63 %	1.33 K € -54.04 %	1.48 K € 11.92 %	1.53 K € 3.03 %
Actif circulant	327.78 K € 5.42 %	351.01 K € 7.09 %	490.16 K € 39.64 %	520.13 K € 6.11 %
Total actif	422.93 K € 3.5 %	437.69 K € 3.49 %	569.93 K € 30.21 %	592.35 K € 3.93 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	32 K € 0 %	32 K € 0 %	32 K € 0 %	32 K € 0 %
Réserve légale	8.67 K € 0 %	8.67 K € 0 %	8.67 K € 0 %	8.67 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	242.07 K € 0 %	242.07 K € 0 %	242.07 K € 0 %	272.5 K € 12.57 %
Report à nouveau	-5.75 K € -50 %	-4.66 K € -18.89 %	-14.5 K € 210.87 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.09 K € -81.11 %	-9.84 K € -1.01 K %	44.93 K € -556.84 %	63.91 K € 42.25 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	1.99 K € 0 %	1.59 K € -20.09 %
Capitaux propres	278.07 K € 0.39 %	268.23 K € -3.54 %	315.16 K € 17.49 %	378.67 K € 20.15 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.69 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.69 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	259 € -96.9 %	287 € 10.81 %	409 € 42.51 %	310 € -24.21 %
Dettes financières	259 € -96.9 %	287 € 10.81 %	409 € 42.51 %	310 € -24.21 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	986 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	95.44 K € 25.27 %	108.92 K € 14.13 %	191.69 K € 75.99 %	119.4 K € -37.71 %
Dettes fiscales et sociales	49 K € 6.6 %	60.25 K € 22.95 %	62.68 K € 4.03 %	68.26 K € 8.9 %
Dettes d'exploitation	144.44 K € 18.24 %	169.17 K € 17.12 %	254.37 K € 50.36 %	187.66 K € -26.23 %
Autres dettes	167 € -84.95 %	- 0 %	- 0 %	40 € 0 %
Dettes diverses	167 € -84.95 %	- 0 %	- 0 %	40 € 0 %
Dettes + 1an	259 € -96.9 %	287 € 10.81 %	409 € 42.51 %	1.3 K € 216.87 %
Dettes	144.86 K € 10.05 %	169.46 K € 16.98 %	254.78 K € 50.35 %	189 K € -25.82 %
Total passif	422.93 K € 3.5 %	437.69 K € 3.49 %	569.93 K € 30.21 %	592.35 K € 3.93 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	914.03 K € 0 %	827.43 K € -9.47 %	1.02 M € 22.83 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	914.03 K € 0 %	827.43 K € -9.47 %	1.02 M € 22.83 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1 K € 0 %	- 0 %	5.67 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	487 € 0 %	9.85 K € 1.92 K %	- 0 %
Autres produits	239 € 0 %	243 € 1.67 %	199 € -18.11 %	- 0 %
Produits d'exploitation	915.27 K € 0 %	828.16 K € -9.52 %	1.03 M € 24.62 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	553.79 K € 0 %	500.05 K € -9.7 %	574.98 K € 14.98 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-3.44 K € 0 %	-10.49 K € 205.09 %	24.59 K € -334.4 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	100 € 0 %	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	46.73 K € 0 %	47.11 K € 0.81 %	85.89 K € 82.3 %	- 0 %
Achats	597.19 K € 0 %	536.78 K € -10.12 %	685.45 K € 27.7 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.65 K € 0 %	17.23 K € 3.43 %	17.41 K € 1.07 %	- 0 %
Salaires et traitements	201.26 K € 0 %	190.27 K € -5.46 %	203.6 K € 7 %	- 0 %
Charges sociales	63.71 K € 0 %	62.76 K € -1.48 %	61.49 K € -2.03 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	14.29 K € 0 %	10.26 K € -28.21 %	8.96 K € -12.6 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	392 € 0 %	1.11 K € 182.91 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	14.68 K € 0 %	11.37 K € -22.57 %	8.96 K € -21.13 %	- 0 %
Autres charges	14.29 K € 0 %	15.56 K € 8.86 %	10.38 K € -33.28 %	- 0 %
Charges d'exploitation	907.77 K € 0 %	833.96 K € -8.13 %	987.29 K € 18.39 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	7.49 K € 0 %	-5.79 K € -177.31 %	44.8 K € -873.3 %	- 0 %
Produits financiers de participations	1 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	1 € 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.44 K € 0 %	3.81 K € -14.18 %	4.5 K € 18.26 %	- 0 %
Charges financières	4.44 K € 0 %	3.81 K € -14.18 %	4.5 K € 18.26 %	- 0 %
Résultat financier	-4.44 K € 0 %	-3.81 K € -14.16 %	-4.5 K € 18.2 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	3.06 K € 0 %	-9.6 K € -413.93 %	40.3 K € -519.76 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.59 K € 0 %	2.43 K € 53.18 %	4.41 K € 81.14 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	150 € 0 %	16.66 K € 11.01 K %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.59 K € 0 %	2.58 K € 62.62 %	21.07 K € 715.29 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.09 K € 0 %	2.82 K € -31.03 %	16.19 K € 474.11 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	244 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.09 K € 0 %	2.82 K € -31.03 %	16.43 K € 482.77 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-2.5 K € 0 %	-236 € -90.56 %	4.63 K € -2.06 K %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-528 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	916.86 K € 0 %	830.75 K € -9.39 %	1.05 M € 26.77 %	- 0 %
Total des charges	915.77 K € 0 %	840.58 K € -8.21 %	1.01 M € 19.94 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.09 K € 0 %	-9.84 K € -1.01 K %	44.93 K € -556.84 %	- 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AGRI MATHA ?

Le dirigeant de la société AGRI MATHA est : Thierry Buna.

Quelles sont les données financières principales sur la société Agri Matha ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Agri Matha a réalisé un résultat net de 44.93 K avec une trésorerie de 240.64 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.42 %.

Quelle est la forme juridique de la société Agri Matha ?

La société Agri Matha a été créé le 1988 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Agri Matha ?

On recense 9 salariés travaillant chez la société Agri Matha.

Quelle est le code ape de l’entreprise Agri Matha ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4776Z (c'est à dire : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise