R.S. DIFFUSION (LES FILLES) à Mulhouse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.65 M	4.55 M	4.55 M	4.54 M
Marge brute (€)	-214.76 K	553.57 K	553.57 K	824.65 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-556.42 K	-209.65 K	-209.65 K	87.64 K
EBITDA (€)	-446.59 K	-154.38 K	-154.38 K	139.55 K
EBITDA - EBE (€)	-109.83 K	-55.26 K	-55.26 K	-51.91 K
Résultat d'exploitation (€)	-466.9 K	-223.25 K	-223.25 K	56.92 K
Résultat net (€)	-245.55 K	229.65 K	229.65 K	45.69 K
Taux de marge nette (%)	-14.87	5.05	5.05	1.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	-16.68	8.45	8.45	1.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-11.77	5.63	5.63	1.08
Valeur ajoutée (€) *	160.21 K	635.84 K	635.84 K	884.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.7	13.98	13.98	19.47
Croissance	2024	2023	2023	2022
Taux de marge brute (%)	-13.01	12.17	12.17	18.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	-27.05	-3.39	-3.39	3.07
Taux de marge opérationnelle (%)	-33.7	-4.61	-4.61	1.93
Gestion BFR	2024	2023	2023	2022
BFR (€)	1.46 M	2.23 M	2.23 M	2.21 M
BFRE (€)	389.14 K	171.35 K	171.35 K	533.17 K
BFRHE (€)	371.06 K	1.32 M	1.32 M	435.82 K
BFR en jours de CA (j)	323.23	179.1	179.1	177.26
BFRE en jours de CA (j)	86.03	13.75	13.75	42.85
BFRHE en jours de CA (j)	1.68 Md	16.44 Md	16.44 Md	5.42 Md
Délais de paiement clients (j)	180	171.06	171.06	46.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.14	102.39	102.39	101.1
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.12	0.12	0.29
Autonomie financière	2024	2023	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-221.34 K	343.67 K	343.67 K	163.42 K
Dette nette (€)	83.91 K	-596.45 K	-596.45 K	-191.06 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-13.41	7.55	7.55	3.6
Font de roulement (€)	1.45 M	2.21 M	2.21 M	2.18 M
Couverture du BFR	99.26	98.89	98.89	98.69
Trésorerie (€)	694.75 K	760.32 K	760.32 K	1.53 M
Dettes financières (€)	174.94 K	51.45 K	51.45 K	386.77 K
Capacité de remboursement (€)	-0.38	-1.74	-1.74	-1.17
Ratio d'endettement (%)	5.7	-21.95	-21.95	-7.68
Autonomie financière (%)	8.42	52.82	52.82	6.43
Solvabilité	2024	2023	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	428.79 K	1.28 M	1.28 M	1.31 M
Liquidité générale	290.19	219.38	219.38	127.94
Liquidité réduite	290.19	219.38	219.38	127.94
Couverture de la dette	-1.83	0.76	0.76	0.17
Salaires et charges sociales (€)	331.7 K	760.36 K	760.36 K	796.54 K
Structure de l'activité	2024	2023	2023	2022
Salaires / CA (%)	15.03	13.01	13.01	13.7
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-300	-300	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de R.s. Diffusion (LES FILLES)

Président de SAS

Robert Soussan

Statuts de la société R.S. DIFFUSION (LES FILLES)

10/07/2020

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Transfert du siège social dans le ressort

02/04/2012

Statuts mis à jour - Transfert du siège au 25 rue des boulangers 68100 mulhouse

02/04/2012

Statuts mis à jour - Transfert du siège au 25 rue des boulangers 68100 mulhouse

04/03/2005

Statuts mis à jour - Transformation en société par actions simplifiée - Rapport du commissaire aux comptes à la transformation de la société

12/12/2003

- augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration Statuts mis à jour - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration

04/08/1993

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social

Bilans financiers

31/01/2024

Bilan social 2024

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2022

Bilan social 2022

31/01/2021

Bilan social 2021

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

31/01/2018

Bilan social 2018

31/01/2017

Bilan social 2017

31/01/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/04/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

25/09/2015

Acte(s) Divers

02/04/2012

Acte(s) Divers

23/04/2010

Acte(s) Divers

23/04/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/04/2000

Acte(s) Divers