SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA BASSEE (STB) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.81 M	1.71 M	1.71 M	1.79 M
Marge brute (€)	838.72 K	707.39 K	667.26 K	845.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	30.29 K	-77.49 K	15.65 K	171.68 K
EBITDA (€)	77.2 K	-15.44 K	65.45 K	222.88 K
EBITDA - EBE (€)	-46.91 K	-62.04 K	-49.8 K	-51.2 K
Résultat d'exploitation (€)	58.78 K	-23.36 K	45.71 K	195.24 K
Résultat net (€)	56.53 K	6.03 K	43.72 K	73.96 K
Taux de marge nette (%)	3.12	0.35	2.55	4.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.47	0.74	4.55	5.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.55	0.33	2.33	3.08
Valeur ajoutée (€) *	705.08 K	584.8 K	590.15 K	864.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.92	34.3	34.43	48.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	46.3	41.49	38.93	47.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.26	-0.91	3.82	12.47
Taux de marge opérationnelle (%)	1.67	-4.54	0.91	9.61
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	627.82 K	1.14 M	1.16 M	1.51 M
BFRE (€)	-234.63 K	-124.47 K	-241.67 K	34.83 K
BFRHE (€)	52.06 K	40.69 K	46 K	68.44 K
BFR en jours de CA (j)	126.51	244.54	246.61	307.87
BFRE en jours de CA (j)	-47.28	-26.64	-51.47	7.11
BFRHE en jours de CA (j)	258.38 M	190.09 M	216.01 M	335.12 M
Délais de paiement clients (j)	79.86	70.74	51.15	140.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	130.47	87.47	103.76	142.15
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	74.98 K	15.69 K	63.46 K	101.63 K
Dette nette (€)	173.16 K	275.57 K	537.31 K	342.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.14	0.92	3.7	5.69
Font de roulement (€)	-	1.05 M	1.06 M	1.4 M
Couverture du BFR	-	92.24	91.23	93.11
Trésorerie (€)	809.84 K	1.22 M	1.35 M	1.4 M
Dettes financières (€)	-	473.15 K	323.06 K	400.66 K
Capacité de remboursement (€)	2.31	17.56	8.47	3.37
Ratio d'endettement (%)	19.82	33.72	55.89	27.61
Autonomie financière (%)	-	1.73	2.98	3.1
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	636.14 K	466.07 K	490.08 K	653.53 K
Liquidité générale	190.31	165.01	196.37	198.92
Liquidité réduite	190.31	165.01	196.37	198.92
Couverture de la dette	0.2	0.03	0.23	0.26
Salaires et charges sociales (€)	768.06 K	746.72 K	634.45 K	616.25 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	32.04	32.49	27.28	25.68
Impôts sur les bénéfices (€)	14.4 K	2.88 K	16.96 K	36.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Des Transports De La Bassee (STB)

Président de SAS

GAEL INVEST

Autre

GAEL INVEST

Observations

01/01/2009

: l'entreprise était inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de provins. ce tribunal a été supprimé et rattaché au tribunal de commerce de melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

01/01/2009

26/06/2007

: changement de commissaire aux comptes titulaire à compter du 25.05.2007

18/05/1973

Historique des observations depuis le 18/05/1973 : mention du 18/08/2005 : modification de l'adresse du siège social suite au changement de nom de rue décidé par le conseil municipal de bray s/seine à compter du 16.07.2005

18/05/1973

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/04/2024

Acte(s) Divers

18/03/2024

Acte(s) Divers

03/10/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mandat de commissaires aux comptes

26/06/2007

Acte(s) Divers

07/04/2006

Acte(s) Divers

18/08/2005

Acte(s) Divers

23/07/2002

Acte(s) Divers

06/07/1994

Acte(s) Divers

17/03/1994

Acte(s) Divers

24/11/1992

Acte(s) Divers