SA EXPLOITATION TRANSPORTS DELFLY GUY à Bondues

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	12.93 M	9.69 M	8.5 M	9.14 M
Marge brute (€)	4.67 M	3.55 M	3.28 M	3.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	310.86 K	89.2 K	48.7 K	93.29 K
EBITDA (€)	296.66 K	153.57 K	82.35 K	90.28 K
EBITDA - EBE (€)	14.2 K	-64.37 K	-33.64 K	3.02 K
Résultat d'exploitation (€)	157.15 K	15.02 K	-21.73 K	4.05 K
Résultat net (€)	104.61 K	123.49 K	18.34 K	79.48 K
Taux de marge nette (%)	0.81	1.28	0.22	0.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.15	17.38	3.12	13.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	2.44	3.29	0.61	2.86
Valeur ajoutée (€) *	4.17 M	2.94 M	2.8 M	2.94 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.23	30.4	32.96	32.23
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	36.13	36.61	38.54	37.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.29	1.59	0.97	0.99
Taux de marge opérationnelle (%)	2.4	0.92	0.57	1.02
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	1.41 M	1.02 M	581.2 K	562.24 K
BFRHE (€)	904.23 K	602.36 K	564.34 K	579.4 K
BFR en jours de CA (j)	39.85	38.26	24.96	22.46
BFRHE en jours de CA (j)	32.04 Md	15.98 Md	13.14 Md	14.5 Md
Délais de paiement clients (j)	91.09	97.36	89.43	83.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.88	47.8	57.97	54.8
Capacité d'autofinancement (€)	260.67 K	273.24 K	122.41 K	220.49 K
Dette nette (€)	-3.32 M	-2.99 M	-2.36 M	-2.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.02	2.82	1.44	2.41
Font de roulement (€)	1.16 M	840.25 K	475.52 K	539.74 K
Couverture du BFR	82.5	82.76	81.82	96
Trésorerie (€)	9.37 K	55.34 K	39.36 K	5.75 K
Dettes financières (€)	851.81 K	884.25 K	442.95 K	378.03 K
Capacité de remboursement (€)	-12.73	-10.95	-19.27	-10.01
Ratio d'endettement (%)	-353.64	-420.94	-401.72	-388.19
Autonomie financière (%)	1.1	0.8	1.33	1.5
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	2.24 M	1.99 M	1.85 M	1.81 M
Couverture de la dette	0.08	0.11	0.02	0.08
Salaires et charges sociales (€)	4.2 M	3.34 M	2.88 M	2.99 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	27.72	26.78	27.16	25.94
Impôts sur les bénéfices (€)	49.32 K	-1.65 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sa Exploitation Transports Delfly Guy

Directeur général délégué

Olivier Arnould

Directeur général délégué

Olivier Arnould

Président du conseil d’administration

Vincent Delfly

Administrateur

Guy Delfly

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

GRANT THORNTON

Observations

15/04/1988

Historique : publication legale : la gazette du no rd du 8/3 1988 fonds recu en location gerance de d elfly guy rcs a 310 959 341 . publication legale : la gazette du 7/3/1988 raison sociale exacte : so ciete anonyme d'exploitation des transports delfly modification du 28/2/2000 : acquisition du fonds par achat a dater du 1/1/2000

Statuts de la société SA EXPLOITATION TRANSPORTS DELFLY GUY

15/01/2014

- Transfert du siège social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/09/2008

Acte(s) Divers

25/09/2007

Acte(s) Divers

19/09/2006

Acte(s) Divers

06/12/2001

Acte(s) Divers

03/08/2000

Acte(s) Divers

16/08/1994

Acte(s) Divers