LERITY

10 Avenue De L Entreprise - 95800 Cergy
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RCS
Pontoise 344126602
Code APE
2670Z
SIREN
344126602
SIRET
34412660200038
N° TVA
FR88344126602
Dirigeant
Pascal Dupuy
Téléphone
01 34 24 38 20
Email
info@lheritier-alcen.com
LinkedIn
linkedin/lerity
Site web
lerity-alcen.com
Création
24/01/1988
Activité
Fabrication de matériels optique et photographique
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
2.11 M €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

LERITY, Société par actions simplifiée est active depuis 24/01/1988.

Établie à CERGY (95800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de matériels optique et photographique.

Pascal Dupuy est Président de la société LERITY.

Chiffre d'affaires 4.51 M€ 2021
Valorisation -4.76 M€ 2018
Marge brute 1.99 M€ 2021
Profitabilité 2,7 % 2021
Ebitda -106.06 K€ 2021
Résultat net 123.2 K€ 2021
Trésorerie 14.04 K€ 2021
Bfr ≈ 3.08 M€ 2021
Dettes + 1an 536.74 K€ 2021
Endettement 2.34 M€ 2021
Effectif 27 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.87 K€ 2020
Délai paiement 94.64 (fournisseur)
Délai paiement 152.89 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.51 M 3.52 M 4.43 M 4.51 M
Marge brute (€) 1.53 M 1.81 M 2.15 M 1.99 M
Excédent brut d'exploitation (€) -914.26 K -730.37 K 183.04 K -47.08 K
EBITDA (€) -975.77 K -823.79 K 55.72 K -106.06 K
EBITDA - EBE (€) 61.51 K 93.42 K 127.32 K 58.98 K
Résultat d'exploitation (€) -1.1 M -969.52 K -102.1 K -307.34 K
Résultat net (€) -828.41 K -666.75 K 239.29 K 123.2 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 43.6 51.36 48.63 44.03
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.76 -23.39 1.26 -2.35
Taux de marge opérationnelle (%) -26.01 -20.74 4.13 -1.04
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 3.28 M 3.07 M 2.4 M 3.08 M
BFRE (€) 1.73 M 1.72 M 1.65 M 2.33 M
BFRHE (€) 1.45 M 1.3 M 584.72 K -12.81 K
BFR en jours de CA (j) 340.1 318.41 197.72 249.12
BFRE en jours de CA (j) 179.53 178.14 136.25 188.61
BFRHE en jours de CA (j) 13.93 Md 12.58 Md 7.09 Md -158.23 M
Délais de paiement clients (j) 225.64 201.69 95.51 152.89
Délais de paiement fournisseurs (j) 98.38 138.92 122.83 94.64
Ratio des stocks / CA (%) 61.03 61.42 49.55 47.88
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -470.87 K -238.37 K 804.59 K 715.06 K
Dette nette (€) -3.14 M -2.66 M -1.73 M -2.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.4 -6.77 18.17 15.86
Font de roulement (€) 2.36 M 2.28 M 1.71 M 1.73 M
Couverture du BFR 71.99 74.22 71.33 56.15
Trésorerie (€) 18.93 K 37.46 K 53.37 K 14.04 K
Dettes financières (€) 1.56 M 1.19 M 410.39 K 372.87 K
Capacité de remboursement (€) 6.67 11.16 -2.15 -3.25
Ratio d'endettement (%) -240.83 -173.17 -97.35 -122.27
Autonomie financière (%) 0.84 1.29 4.33 5.09
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.14 M 1.18 M 1.1 M 1.06 M
Liquidité générale 71.75 77.35 73.39 84.89
Liquidité réduite 71.75 77.35 73.39 84.89
Couverture de la dette -2 -1.63 0.61 0.29
Taux de marge nette (%) -23.57 -18.93 5.4 2.73
Rentabilité sur fonds propres (%) -63.55 -43.38 13.47 6.49
Rentabilité économique (%) -16.86 -14.18 6.02 2.63
Valeur ajoutée (€) * 1.13 M 1.27 M 2.21 M 1.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.23 35.93 49.88 42.87
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 2.44 M 2.34 M 2.28 M 2.23 M
Salaires / CA (%) 48.25 46.23 35.6 34.12
Impôts sur les bénéfices (€) -350.06 K -346.21 K -358.14 K -452.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Lerity

3
Bénéficiaire
Vincent Prieux
44.80 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Alexandra Prieux
44.80 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Pierre Prieux
— % des parts
88.79 % des votes

Dirigeant(s) de Lerity

1
Président
Pascal Dupuy
Depuis le 11/07/2016

Comptes annuels de LERITY

89
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …3.81 K € -83.79 % 14.4 K € 277.65 % 34.68 K € 140.87 % 32.11 K € -7.39 %
Fonds commercial762 € 0 % 762 € 0 % 762 € 0 % 762 € 0 %
Immobilisation incorporelles4.57 K € -81.16 % 15.16 K € 231.39 % 35.44 K € 133.78 % 32.87 K € -7.24 %
Installations techniques …349.8 K € 71.04 % 283.65 K € -18.91 % 291.9 K € 2.91 % 282.48 K € -3.23 %
Autres immobilisations corporelles101.24 K € -22.07 % 81.42 K € -19.58 % 79.32 K € -2.57 % 81.33 K € 2.54 %
Immobilisations en cours- 0 % 24.46 K € 0 % - 0 % 78.75 K € 0 %
Immobilisation corporelles451.04 K € 34.87 % 389.53 K € -13.64 % 371.22 K € -4.7 % 442.56 K € 19.22 %
Autres immobilisations financières45.27 K € 127.66 % 45.71 K € 0.98 % 68.69 K € 50.26 % 68.69 K € 0 %
Immobilisations financières412.57 K € 25.81 % 360.36 K € -12.65 % 225.36 K € -37.46 % 214.49 K € -4.82 %
Actif immobilisé500.88 K € 32.3 % 450.4 K € -10.08 % 475.34 K € 5.54 % 544.12 K € 14.47 %
Matières premières, approvisionnements1.28 M € 60.42 % 1.52 M € 18.68 % 1.3 M € -14.24 % 1.08 M € -16.73 %
En-cours de production de biens307.72 K € -24.34 % 115.44 K € -62.48 % 383.65 K € 232.32 % 440.26 K € 14.76 %
Produits intermédiaires et finis541.54 K € 57.93 % 532.52 K € -1.67 % 506.51 K € -4.88 % 629.49 K € 24.28 %
Avances et acomptes versés sur …19.05 K € -88.05 % - 0 % 4.36 K € 0 % 6.77 K € 55.16 %
Stocks et en-cours2.15 M € 25.82 % 2.16 M € 0.85 % 2.19 M € 1.42 % 2.16 M € -1.61 %
Créances clients et comptes ratachés700.73 K € -49.27 % 733.74 K € 4.71 % 557.81 K € -23.98 % 1.23 M € 120.35 %
Autres créances1.47 M € -3.83 % 1.21 M € -17.63 % 600.93 K € -50.44 % 659.53 K € 9.75 %
Créances2.17 M € -25.38 % 1.95 M € -10.43 % 1.16 M € -40.46 % 1.89 M € 62.99 %
Disponibilités18.93 K € -78.78 % 37.46 K € 97.9 % 53.37 K € 42.47 % 14.04 K € -73.69 %
Charges constatées d'avance74.29 K € 34.31 % 103.6 K € 39.46 % 95.94 K € -7.4 % 80.69 K € -15.9 %
Actif circulant4.41 M € -7.36 % 4.25 M € -3.64 % 3.5 M € -17.61 % 4.14 M € 18.27 %
Total actif4.91 M € -4.44 % 4.7 M € -4.3 % 3.98 M € -15.39 % 4.69 M € 17.82 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel2.11 M € -1.62 % 3.01 M € 42.56 % 3.01 M € 0 % 3.01 M € 0 %
Réserve légale17.33 K € 0 % 17.33 K € 0 % 17.33 K € 0 % 17.33 K € 0 %
Report à nouveau- 0 % -828.41 K € 0 % -1.5 M € 80.48 % -1.26 M € -16 %
Résultat de l'exercice-828.41 K € -6.55 K % -666.75 K € -19.51 % 239.29 K € -135.89 % 123.2 K € -48.51 %
Capitaux propres1.3 M € -2.13 % 1.54 M € 17.89 % 1.78 M € 15.57 % 1.9 M € 6.94 %
Avances conditionnées199.69 K € -5.74 % 195.93 K € -1.88 % 187.7 K € -4.2 % 187.7 K € 0 %
Autres fonds propres199.69 K € -5.74 % 195.93 K € -1.88 % 187.7 K € -4.2 % 187.7 K € 0 %
Provisions pour risques43.69 K € 95.83 % 61.81 K € 41.48 % 4.39 K € -92.89 % 2.9 K € -34.04 %
Provisions pour charges206.73 K € 32.95 % 207.73 K € 0.48 % 226.79 K € 9.17 % 259.87 K € 14.58 %
Provisions250.42 K € 40.84 % 269.54 K € 7.64 % 231.18 K € -14.23 % 262.76 K € 13.66 %
Emprunts et dettes financières divers1.56 M € -4.54 % 1.19 M € -23.22 % 410.39 K € -65.63 % 372.87 K € -9.14 %
Dettes financières1.56 M € -4.54 % 1.19 M € -23.22 % 410.39 K € -65.63 % 372.87 K € -9.14 %
Avances et acomptes reçus sur …367.3 K € 19.23 % 314.65 K € -14.34 % 156.67 K € -50.21 % 145.8 K € -6.94 %
Dettes fournisseurs et comptes …720.83 K € -25.36 % 768.01 K € 6.54 % 709.96 K € -7.56 % 642.06 K € -9.56 %
Dettes fiscales et sociales415.19 K € -19.48 % 410.03 K € -1.24 % 393.26 K € -4.09 % 422.63 K € 7.47 %
Dettes d'exploitation1.14 M € -23.32 % 1.18 M € 3.7 % 1.1 M € -6.35 % 1.06 M € -3.49 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % - 0 % 1.19 K € 0 %
Autres dettes- 0 % 12 K € 0 % - 0 % 489.53 K € 0 %
Dettes diverses- 0 % 12 K € 0 % - 0 % 490.72 K € 0 %
Dettes + 1an1.98 M € -1.07 % 1.53 M € -22.62 % 612.8 K € -59.91 % 536.74 K € -12.41 %
Produits constatés d'avance100 K € 0 % - 0 % 112.15 K € 0 % 262.3 K € 133.89 %
Dettes3.16 M € -7.61 % 2.7 M € -14.55 % 1.78 M € -33.95 % 2.34 M € 31.08 %
Total passif4.91 M € -4.44 % 4.7 M € -4.3 % 3.98 M € -15.39 % 4.69 M € 17.82 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens2.47 M € -0.31 % 2.74 M € 11.08 % 3.23 M € 17.8 % 2.87 M € -11.13 %
Production vendue de services1.04 M € -32.52 % 777.98 K € -25.51 % 1.2 M € 53.7 % 1.64 M € 36.81 %
Chiffres d'affaires nets3.51 M € -12.69 % 3.52 M € 0.2 % 4.43 M € 25.73 % 4.51 M € 1.82 %
Production stockée-98.98 K € -409.04 % -192.28 K € 94.26 % 269.68 K € -240.25 % 55.14 K € -79.55 %
Production immobilisée164.4 K € 214.37 % 47 K € -71.41 % 111.8 K € 137.85 % 192.2 K € 71.92 %
Subventions d'exploitation16 K € -82.64 % 25.67 K € 60.42 % 16.67 K € -35.06 % 19.64 K € 17.86 %
Reprises sur dépréciations …180.56 K € -14.06 % 198.57 K € 9.97 % 279.71 K € 40.86 % 331.69 K € 18.58 %
Autres produits708 € 5.99 % 64 € -90.96 % 609 € 851.56 % 48 € -92.12 %
Produits d'exploitation3.78 M € -14.4 % 3.6 M € -4.67 % 5.11 M € 41.81 % 5.11 M € 0.01 %
Achats de matières premières et …412.75 K € -1.28 % 409.16 K € -0.87 % 373.01 K € -8.84 % 403.25 K € 8.11 %
Variation de stock (matières …-691.88 K € 156.96 % -304.64 K € -55.97 % 165.02 K € -154.17 % 47.54 K € -71.19 %
Autres achats et charges externes2.26 M € 21.93 % 1.61 M € -28.87 % 1.74 M € 7.96 % 2.07 M € 19.36 %
Achats1.98 M € -1.06 % 1.71 M € -13.58 % 2.27 M € 32.78 % 2.52 M € 10.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés93.45 K € 23.92 % 79.61 K € -14.81 % 90.08 K € 13.15 % 68.86 K € -23.56 %
Salaires et traitements1.7 M € 2.45 % 1.63 M € -3.99 % 1.58 M € -3.19 % 1.54 M € -2.41 %
Charges sociales739.49 K € 2.52 % 711.85 K € -3.74 % 702.93 K € -1.25 % 692 K € -1.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …124.96 K € -2.52 % 145.73 K € 16.62 % 157.83 K € 8.3 % 201.28 K € 27.53 %
Dot. d’exploit. Sur actif …178.74 K € 10.77 % 262.71 K € 46.98 % 361.13 K € 37.46 % 372.47 K € 3.14 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …53.13 K € -11.27 % 19.87 K € -62.61 % 45.74 K € 130.23 % 18.07 K € -60.48 %
Dotations d'exploitation356.84 K € 2.12 % 428.31 K € 20.03 % 564.69 K € 31.84 % 591.82 K € 4.8 %
Autres charges10.2 K € 13.16 % 9.41 K € -7.73 % 169 € -98.2 % 128 € -24.26 %
Charges d'exploitation4.88 M € 1.33 % 4.57 M € -6.31 % 5.21 M € 13.96 % 5.41 M € 3.95 %
Résultat d'exploitation-1.1 M € 174.47 % -969.52 K € -11.92 % -102.1 K € -89.47 % -307.34 K € 201.01 %
Produits financiers de participations162 € 0 % 108 € -33.33 % 102 € -5.56 % 121 € 18.63 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 351 € 0 % 401 € 14.25 %
Produit financiers162 € 21.8 % 108 € -33.33 % 453 € 319.44 % 522 € 15.23 %
Intérêts et charges assimilées42.89 K € 69.63 % 48.96 K € 14.14 % 23.92 K € -51.13 % 25.49 K € 6.55 %
Différences négatives de change12 € -85.88 % 10 € -16.67 % 44 € 340 % 43 € -2.27 %
Charges financières42.9 K € 69.12 % 48.97 K € 14.13 % 23.97 K € -51.05 % 25.53 K € 6.53 %
Résultat financier-42.74 K € 69.36 % -48.86 K € 14.31 % -23.51 K € -51.87 % -25.01 K € 6.37 %
Résultat courant avant impôts-1.14 M € 168.24 % -1.02 M € -10.94 % -125.61 K € -87.67 % -332.35 K € 164.58 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 1.22 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 45.88 K € 0 % 8.06 K € -82.42 % 17.39 K € 115.63 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 55 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 45.88 K € 0 % 63.06 K € 37.45 % 18.61 K € -70.49 %
Charges exceptionnelles sur …1 K € -98.11 % - 0 % 55 K € 0 % 647 € -98.82 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 19.46 K € 0 % 1.3 K € -93.34 % 39 € -96.99 %
Dotations exceptionnelles aux …34 K € 0 % 21 K € -38.24 % - 0 % 15 K € 0 %
Charges exceptionnelles35 K € -35.29 % 40.46 K € 15.6 % 56.3 K € 39.14 % 15.69 K € -72.14 %
Résultat exceptionnel-35 K € -158.77 % 5.42 K € -115.49 % 6.77 K € 24.8 % 2.93 K € -56.78 %
Impôts sur les bénéfices-350.06 K € -7.78 % -346.21 K € -1.1 % -358.14 K € 3.45 % -452.62 K € 26.38 %
Total des produits3.78 M € -16.55 % 3.65 M € -3.46 % 5.17 M € 41.76 % 5.13 M € -0.84 %
Total des charges4.61 M € 2.04 % 4.31 M € -6.35 % 4.93 M € 14.31 % 5 M € 1.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-828.41 K € -6.55 K % -666.75 K € -19.51 % 239.29 K € -135.89 % 123.2 K € -48.51 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société LERITY ?

Le dirigeant de la société LERITY est : Pascal Dupuy.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Lerity ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Lerity a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 123.2 K avec une trésorerie de 14.04 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.73 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Lerity ?

L’entreprise Lerity a vu le jour le 1988 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Lerity ?

On compte 27 employés en activité pour la société Lerity.

Quelle est le code naf de l’entreprise Lerity ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2670Z (soit : Fabrication de matériels optique et photographique).
Consultez la présentation d'entreprise