SOMATEC MATERIELS TRAVAUX (SOMATEC M T P I) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.32 M	32.33 M	24.87 M	25.4 M
Marge brute (€)	4.99 M	6.17 M	4.39 M	3.76 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.26 M	2.8 M	1.73 M	1.11 M
EBITDA (€)	2.34 M	2.57 M	1.76 M	1.4 M
EBITDA - EBE (€)	-73.38 K	234.85 K	-34.31 K	-289.37 K
Résultat d'exploitation (€)	219.06 K	573.61 K	334.57 K	132.51 K
Résultat net (€)	117.87 K	454.45 K	350.99 K	159.33 K
Taux de marge nette (%)	0.51	1.41	1.41	0.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.23	8.4	6.67	3.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.81	3.07	2.57	1.03
Valeur ajoutée (€) *	5.24 M	6.02 M	4.27 M	3.91 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.45	18.63	17.18	15.41
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.41	19.09	17.66	14.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.01	7.95	7.09	5.52
Taux de marge opérationnelle (%)	9.7	8.68	6.95	4.38
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.66 M	3.44 M	4.42 M	5.97 M
BFRE (€)	4.03 M	2.94 M	1.26 M	2.39 M
BFRHE (€)	-558.07 K	-385.14 K	1.99 M	1.44 M
BFR en jours de CA (j)	72.96	38.87	64.87	85.82
BFRE en jours de CA (j)	63.07	33.16	18.42	34.33
BFRHE en jours de CA (j)	-35.66 Md	-34.12 Md	135.52 Md	100.32 Md
Délais de paiement clients (j)	48.03	25.3	40.42	46.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.69	46.46	53.53	56.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.2	0.16	0.15	0.17
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.85 M	3.18 M	2.16 M	1.84 M
Dette nette (€)	-8.72 M	-9.15 M	-7.84 M	-9.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.22	9.84	8.67	7.25
Font de roulement (€)	3.39 M	2.3 M	3.21 M	4.35 M
Couverture du BFR	72.68	66.75	72.56	72.79
Trésorerie (€)	224.32 K	44.88 K	389.15 K	826.81 K
Dettes financières (€)	4.45 M	3.95 M	2.78 M	4.18 M
Capacité de remboursement (€)	-3.06	-2.87	-3.64	-4.97
Ratio d'endettement (%)	-165.02	-169.21	-148.99	-174.47
Autonomie financière (%)	1.19	1.37	1.89	1.26
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.47 M	4.29 M	4.42 M	4.39 M
Liquidité générale	39.26	27.25	61.41	61.53
Liquidité réduite	39.26	27.25	61.41	61.53
Couverture de la dette	0.11	0.66	0.24	0.13
Salaires et charges sociales (€)	2.75 M	3.16 M	2.53 M	2.48 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	8.61	7.21	7.45	7.1
Impôts sur les bénéfices (€)	49.01 K	18.3 K	-900	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Somatec Materiels Travaux (SOMATEC M T P I)

Président de SAS

ERIC HOLDING

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de mirecourt ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'epinal. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

20/04/2005

Modification d'activité apport partiel de la branche d'activité : négoce et location de matériel de travaux publics à la société somatec manutention. date d'effet : 31/01/2005

20/04/2005

Modification d'activité apport partiel de la branche d'activité : négoce et location de matériel de travaux publics à la société somatec manutention. date d'effet : 31/01/2005

Mise en harmonie des statuts avec la loi nre. a.g.e. du 30/12/2002.

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/07/2023

Acte(s) Divers

26/03/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission de directeur général

02/02/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/02/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/02/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

19/02/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

20/03/2007

Acte(s) Divers

10/06/2005

Acte(s) Divers

20/04/2005

Acte(s) Divers

30/12/2004

Acte(s) Divers

06/02/2003

Acte(s) Divers

06/02/2003

Acte(s) Divers

21/09/2000

Acte(s) Divers

18/07/2000

Acte(s) Divers

17/02/2000

Acte(s) Divers

19/11/1998

Acte(s) Divers

10/02/1995

Acte(s) Divers