MENUISERIE CHARPENTE EXTRAT à Saint-romain-d'urfe

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.57 M	2.94 M	3.32 M	3.42 M
Marge brute (€)	915.4 K	1.02 M	1.2 M	1.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	47.6 K	162.22 K	253.71 K	185.05 K
EBITDA (€)	122.21 K	178.76 K	248.13 K	210.97 K
EBITDA - EBE (€)	-74.61 K	-16.54 K	5.58 K	-25.92 K
Résultat d'exploitation (€)	78.6 K	126.43 K	202.45 K	168.27 K
Résultat net (€)	64.19 K	98.58 K	158.34 K	125.87 K
Taux de marge nette (%)	1.8	3.35	4.77	3.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.17	23.88	36.47	34.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	4.67	8.57	14.91	12.22
Valeur ajoutée (€) *	747.92 K	757.2 K	861.4 K	841.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.97	25.76	25.97	24.59
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	25.66	34.69	36.14	32.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.43	6.08	7.48	6.16
Taux de marge opérationnelle (%)	1.33	5.52	7.65	5.4
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	785.53 K	688.23 K	471.97 K	332.15 K
BFRE (€)	246.14 K	23.9 K	118.34 K	228.02 K
BFRHE (€)	156.77 K	-726	-21.02 K	-2.25 K
BFR en jours de CA (j)	80.38	85.48	51.93	35.41
BFRE en jours de CA (j)	25.19	2.97	13.02	24.31
BFRHE en jours de CA (j)	1.53 Md	-5.85 M	-191.06 M	-21.1 M
Délais de paiement clients (j)	49.32	34.58	56.42	68.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.36	42.44	40.15	54.61
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.04	0.02	0.05
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	107.8 K	150.91 K	225.37 K	179.66 K
Dette nette (€)	-760.91 K	-102.68 K	-275.52 K	-567.88 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.02	5.13	6.79	5.25
Font de roulement (€)	618.61 K	638.21 K	440.38 K	315.23 K
Couverture du BFR	78.75	92.73	93.31	94.91
Trésorerie (€)	215.7 K	634.16 K	348.08 K	93.32 K
Dettes financières (€)	312.22 K	333.37 K	117.61 K	67.06 K
Capacité de remboursement (€)	-7.06	-0.68	-1.22	-3.16
Ratio d'endettement (%)	-191.67	-24.87	-63.45	-155.61
Autonomie financière (%)	1.27	1.24	3.69	5.44
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	497.46 K	353.45 K	478.25 K	581.09 K
Liquidité générale	103.1	124.71	139.44	112.9
Liquidité réduite	103.1	124.71	139.44	112.9
Couverture de la dette	0.32	0.8	0.64	0.54
Salaires et charges sociales (€)	935.81 K	839.25 K	879.95 K	940.47 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	16.81	18.48	17.12	17.39
Impôts sur les bénéfices (€)	15.74 K	29.69 K	54.7 K	42.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Menuiserie Charpente Extrat

Président de SAS

HOLDING VALLAS

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Statuts de la société MENUISERIE CHARPENTE EXTRAT

31/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

22/01/2020

- Changement de président - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/01/2020

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Changement dénomination de la rue suite décision municipale - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

04/12/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de...

06/12/2000

Acte(s) Divers

28/09/1998

Acte(s) Divers

02/07/1993

Acte(s) Divers