LE SQUARE TROUSSEAU à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.77 M	3.49 M	3.52 M	3.4 M
Marge brute (€)	832.24 K	1.87 M	1.86 M	1.83 M
Excédent brut d'exploitation (€)	17.01 K	365.67 K	343.9 K	373.39 K
EBITDA (€)	296.27 K	417.3 K	396.46 K	438.92 K
EBITDA - EBE (€)	-279.26 K	-51.63 K	-52.56 K	-65.53 K
Résultat d'exploitation (€)	247.35 K	367.54 K	337.78 K	384.2 K
Résultat net (€)	186.17 K	271.88 K	266.28 K	263.05 K
Taux de marge nette (%)	10.51	7.79	7.56	7.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.66	23.1	29.41	41.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	8.04	15.36	18.93	24.89
Valeur ajoutée (€) *	1 M	1.64 M	1.55 M	1.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.61	47.11	44.11	46.58
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	47	53.51	52.84	53.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.73	11.95	11.26	12.91
Taux de marge opérationnelle (%)	0.96	10.47	9.77	10.98
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	1.53 M	880.17 K	558.47 K	294.66 K
BFRE (€)	-345.99 K	-476.94 K	-459.79 K	-387.04 K
BFRHE (€)	1.35 M	1.17 M	612.22 K	531.06 K
BFR en jours de CA (j)	316.08	92.03	57.89	31.63
BFRE en jours de CA (j)	-71.31	-49.87	-47.66	-41.55
BFRHE en jours de CA (j)	6.54 Md	11.22 Md	5.91 Md	4.95 Md
Délais de paiement clients (j)	180	118.7	60.27	53.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.03	62.49	57.69	43.4
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	235.1 K	321.66 K	325.03 K	318.2 K
Dette nette (€)	-350.08 K	-337.46 K	-95.27 K	-267.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.28	9.21	9.23	9.36
Font de roulement (€)	1.46 M	807.85 K	558.39 K	294.58 K
Couverture du BFR	95.28	91.78	99.99	99.97
Trésorerie (€)	530.51 K	183.56 K	405.96 K	150.55 K
Dettes financières (€)	502.25 K	868	894	923
Capacité de remboursement (€)	-1.49	-1.05	-0.29	-0.84
Ratio d'endettement (%)	-25.68	-28.67	-10.52	-41.85
Autonomie financière (%)	2.71	1.36 K	1.01 K	692.3
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	378.26 K	520.07 K	500.26 K	416.99 K
Liquidité générale	214.31	262.24	204.7	163.6
Liquidité réduite	214.31	262.24	204.7	163.6
Couverture de la dette	0.72	1.14	1.14	1.16
Salaires et charges sociales (€)	796.6 K	1.46 M	1.47 M	1.41 M
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	38.56	31.88	31.41	31.53
Impôts sur les bénéfices (€)	70.5 K	105.73 K	83.04 K	100.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Le Square Trousseau

Président de SAS

Mickael Jarno

Directeur Général

Laurence Ricou

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société LE SQUARE TROUSSEAU

20/03/2008

- Changement de forme juridique sarl - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Nomination de président Statuts mis à jour

04/06/2003

- Changement de forme juridique societe anonyme - Nomination(s) de gérant(s) - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Divers

31/01/2003

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

11/09/2020

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

02/05/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

27/02/2008

Rapport du commissaire à la transformation

18/08/1998

Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Reconstitution de l'actif net

01/07/1997

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

02/08/1996

Divers - Modification administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/09/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

28/09/2021