PERRENOT TGC (TGC) à Saint-donat-sur-l'herbasse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	25.35 M	23.92 M	24.38 M	21.1 M
Marge brute (€)	6.03 M	5.81 M	5.85 M	6.29 M
Excédent brut d'exploitation (€)	437.13 K	771.34 K	1.01 M	1.7 M
EBITDA (€)	-43.1 K	332.3 K	647.39 K	1.44 M
EBITDA - EBE (€)	480.23 K	439.04 K	366.67 K	261.03 K
Résultat d'exploitation (€)	-197.69 K	75.79 K	301.52 K	1.01 M
Résultat net (€)	-48.3 K	340.85 K	443.16 K	1.32 M
Taux de marge nette (%)	-0.19	1.43	1.82	6.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.22	12.98	15.95	38.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.6	4.55	5.32	15.45
Valeur ajoutée (€) *	5.1 M	4.88 M	5.01 M	5.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.11	20.41	20.57	26.53
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	23.79	24.31	24	29.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.17	1.39	2.66	6.82
Taux de marge opérationnelle (%)	1.72	3.23	4.16	8.06
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.36 M	2.25 M	2.19 M	2.57 M
BFRE (€)	-1.32 M	-751.24 K	-1.13 M	-1.22 M
BFRHE (€)	3.39 M	2.89 M	3.14 M	2.01 M
BFR en jours de CA (j)	34.05	34.29	32.86	44.5
BFRE en jours de CA (j)	-18.94	-11.46	-16.93	-21.03
BFRHE en jours de CA (j)	235.64 Md	189.17 Md	209.71 Md	115.93 Md
Délais de paiement clients (j)	104.84	102.42	110.06	96.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.26	59.01	69.76	80.69
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	118.68 K	607 K	879 K	1.78 M
Dette nette (€)	-5.75 M	-4.77 M	-5.5 M	-3.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.47	2.54	3.61	8.46
Font de roulement (€)	2.18 M	2.1 M	1.99 M	2.41 M
Couverture du BFR	92.15	93.56	90.78	93.65
Trésorerie (€)	136.4 K	27.41 K	15.87 K	1.72 M
Dettes financières (€)	375.26 K	7.02 K	410	259
Capacité de remboursement (€)	-48.47	-7.86	-6.26	-1.87
Ratio d'endettement (%)	-264.19	-181.83	-197.98	-97.35
Autonomie financière (%)	5.8	374.26	6.78 K	13.23 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.36 M	4.71 M	5.35 M	4.98 M
Liquidité générale	129.72	142.39	135.47	148.31
Liquidité réduite	129.72	142.39	135.47	148.31
Couverture de la dette	-0.03	0.2	0.25	0.8
Salaires et charges sociales (€)	5.44 M	4.88 M	4.72 M	4.39 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.31	16.05	14.98	16.29
Impôts sur les bénéfices (€)	-327	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Perrenot Tgc (TGC)

Président de SAS

ZAM DIRECTION

Commissaire aux comptes titulaire

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT

Observations

28/03/2023

None

08/07/2022

Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce romans sur isère à compter du 07/01/2020

11/12/2020

Radiation du rcs de nancy le 11/12/2020 avec effet au 01/01/2020

22/12/2016

Transfert de siège dans le ressort, de attignat, zone artisanale à noyal sur vilaine, 6 impasse du ruisseau, à compter du 31.10.2016.

26/01/1988

Partie de fonds de commerce de transports routiers représentée par une licence de classe a de zone longue reçue en gérance de la ste des transports georges boufffard dont le siège est à angoulême (16000) 15 rue vigier de la pile rcs angoulême 651-820-268 modifié le 26.11.87 à compter du 29/09/87

Statuts de la société PERRENOT TGC (TGC)

16/02/2023

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

26/05/2021

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

28/02/2020

- dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif Statuts mis à jour - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi...

22/12/2016

- Démission de président - Nomination de président - Nomination de directeur général - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Refonte des statuts Statuts mis à jour

13/12/2016

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

01/08/2011

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/08/2011

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/08/2002

- Transformation en societe par actions simplifiee Statuts mis à jour

27/07/1999

- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Augmentation de capital MISE EN HARMONIE DE STATUT... Statuts mis à jour - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Augmentation de capital MISE EN HARMONIE DE STATUT...

30/08/1994

- augmentation de capital mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour - augmentation de capital mise en harmonie des statuts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/07/2023

Extrait de décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes

08/01/2021

Décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes

24/11/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

24/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

26/06/2017

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

03/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

07/09/1993

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

31/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

17/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

17/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

23/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/03/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de la dénomination. Modi...

13/02/2020

Vente d'établissements Acte SSP du 17/01/2020 enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de Nancy 1 le 03/02/2020...

02/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/06/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

06/01/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant..

22/12/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

22/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Perrenot Tgc (TGC))

08/08/2022

Accord sur la prévention de la pénibilité au travail Stress, risques psycho-sociaux, Accords de méthode (pénibilité), Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, co...

27/12/2021

Accord avantages sociaux 2021 Système de prime (autre qu'évolution), Evolution des primes

16/08/2021

Accord portant sur des avantages sociaux QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Evolution des primes, Autre, précisez

17/11/2020

Accord sur la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique (dfs) pour frais professionnels Système de rémunération (autres qu'évolution)

13/08/2019

Accord autorisant le recours au vote electronique dans le cadre des elections des membres de la delegation du personnel au comite social et economique Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

04/07/2018

Negociations annuelles obligatoires Prévoyance collective, autre que santé maladie, Durée collective du temps de travail, Couverture complémentaire santé...

Comptes annuels de PERRENOT TGC (TGC)

299

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	25.35 M € 6 %	23.92 M € -1.9 %	24.38 M € 15.56 %	21.1 M € 50.09 %
Chiffres d'affaires nets	25.35 M € 6 %	23.92 M € -1.9 %	24.38 M € 15.56 %	21.1 M € 49.62 %
Subventions d'exploitation	25.85 K € 142.34 %	10.67 K € 121.72 %	4.81 K € -69.14 %	15.59 K € 382.33 %
Reprises sur dépréciations …	34.46 K € -29.58 %	48.93 K € -63.15 %	132.78 K € -42 %	228.93 K € -41.91 %
Autres produits	5.41 K € 17.36 K %	31 € -99.96 %	78.12 K € 236.64 K %	33 € -99.71 %
Produits d'exploitation	25.42 M € 6.02 %	23.98 M € -2.51 %	24.6 M € 15.24 %	21.34 M € 47.09 %
Achats de matières premières et …	2.57 M € -11.83 %	2.91 M € -12.97 %	3.35 M € 41.96 %	2.36 M € 22.74 %
Variation de stock (matières …	33 K € 37.78 %	-53.03 K € -1.51 K %	-3.3 K € 88.84 %	-29.57 K € 41 %
Autres achats et charges externes	16.72 M € 9.69 %	15.24 M € 0.4 %	15.18 M € 21.69 %	12.48 M € 47.57 %
Achats	19.32 M € 6.73 %	18.1 M € -2.29 %	18.53 M € 25.14 %	14.81 M € 43.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	184.48 K € 3.94 %	177.48 K € -9.71 %	196.57 K € -9.51 %	217.23 K € 8.43 %
Salaires et traitements	4.39 M € 14.3 %	3.84 M € 5.1 %	3.65 M € 6.32 %	3.44 M € 19.18 %
Charges sociales	1.05 M € 1.66 %	1.04 M € -3.31 %	1.07 M € 12.25 %	954.13 K € 8.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	154.59 K € -39.73 %	256.51 K € -25.84 %	345.88 K € -20.19 %	433.36 K € -56.39 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.98 K € 22.81 %	1.61 K € 90.41 %	845 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	5 K € -37.5 %	8 K € -27.27 %	11 K € -58.65 %	26.6 K € 62.04 %
Dotations d'exploitation	161.57 K € -39.29 %	266.12 K € -25.61 %	357.72 K € -22.23 %	459.96 K € -55.93 %
Autres charges	507.71 K € 6.13 %	478.36 K € -1.9 %	487.61 K € 5.23 %	463.37 K € 2.08 K %
Charges d'exploitation	25.62 M € 7.18 %	23.9 M € -1.62 %	24.29 M € 19.46 %	20.34 M € 32.42 %
Résultat d'exploitation	-197.69 K € -160.83 %	75.79 K € -74.86 %	301.52 K € -70.03 %	1.01 M € 18.74 %
Produits financiers de participations	98.9 K € 54 %	64.22 K € 24.49 %	51.59 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	19.23 K € 630.07 %
Produit financiers	98.9 K € 54 %	64.22 K € 24.49 %	51.59 K € 168.27 %	19.23 K € -90.51 %
Intérêts et charges assimilées	1.83 K € 34.19 %	1.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.83 K € 34.19 %	1.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	97.07 K € 54.43 %	62.86 K € 21.85 %	51.59 K € 168.27 %	19.23 K € -87.72 %
Résultat courant avant impôts	-100.62 K € -27.43 %	138.65 K € -60.73 %	353.11 K € -65.56 %	1.03 M € 48.45 %
Produits exceptionnels sur …	5.22 K € -91.93 %	64.77 K € 0 %	- 0 %	10.51 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	53.62 K € -37.29 %	85.5 K € 51.6 %	56.4 K € 228.81 %	17.15 K € -82.64 %
Reprises sur dépréciations et …	49.93 K € -47.07 %	94.33 K € -26.89 %	129.03 K € -54.98 %	286.6 K € -38.68 %
Produits exceptionnels	108.78 K € -55.53 %	244.6 K € 31.91 %	185.43 K € -40.99 %	314.26 K € -44.5 %
Charges exceptionnelles sur …	19.17 K € 580.62 %	2.82 K € 381.54 %	585 € -33.22 %	876 € -98.04 %
Charges exceptionnelles sur …	36.62 K € 86.97 %	19.58 K € -76.36 %	82.83 K € 5.48 K %	1.49 K € -99.5 %
Dotations exceptionnelles aux …	1 K € -95 %	20 K € 67.08 %	11.97 K € -4.24 %	12.5 K € -63.4 %
Charges exceptionnelles	56.79 K € 33.93 %	42.4 K € -55.55 %	95.38 K € 541.81 %	14.86 K € -96.03 %
Résultat exceptionnel	51.99 K € -74.29 %	202.2 K € 124.54 %	90.05 K € -69.92 %	299.4 K € 55.73 %
Impôts sur les bénéfices	-327 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	25.63 M € 5.52 %	24.29 M € -2.2 %	24.83 M € 14.56 %	21.68 M € 41.87 %
Total des charges	25.68 M € 7.23 %	23.94 M € -1.82 %	24.39 M € 19.84 %	20.35 M € 28.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-48.3 K € -85.83 %	340.85 K € -23.09 %	443.16 K € -66.55 %	1.32 M € 165.77 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	170 K € 0 %	170 K € 0 %	170 K € 0 %	170 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	170 K € 0 %	170 K € 0 %	170 K € 0 %	170 K € 0 %
Constructions	45.16 K € -12.55 %	51.64 K € -11.15 %	58.12 K € 51.63 %	38.33 K € 0 %
Installations techniques …	4.05 K € -60.76 %	10.32 K € -47.46 %	19.64 K € -46.25 %	36.53 K € -29.51 %
Autres immobilisations corporelles	152.83 K € -48.39 %	296.11 K € -44.92 %	537.55 K € -30.24 %	770.54 K € -69.72 %
Immobilisation corporelles	202.04 K € -43.58 %	358.06 K € -41.81 %	615.31 K € -27.22 %	845.4 K € -67.44 %
Prêts	- 0 %	750 € 50 %	500 € -70.59 %	1.7 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.26 K € 0 %	1.26 K € 0 %	1.26 K € 0 %	1.26 K € -94.96 %
Immobilisations financières	1.26 K € -37.29 %	2.01 K € 14.2 %	1.76 K € -40.53 %	2.96 K € -99.91 %
Actif immobilisé	373.3 K € -29.58 %	530.07 K € -32.65 %	787.07 K € -22.71 %	1.02 M € -82.35 %
Matières premières, approvisionnements	87.75 K € -27.33 %	120.74 K € 78.33 %	67.71 K € 5.12 %	64.41 K € -21.35 %
Stocks et en-cours	87.75 K € -27.33 %	120.74 K € 78.33 %	67.71 K € 5.12 %	64.41 K € -21.35 %
Créances clients et comptes ratachés	3.96 M € 3.15 %	3.84 M € -7.49 %	4.15 M € 12.02 %	3.7 M € 34.79 %
Autres créances	3.42 M € 15.44 %	2.97 M € -10.23 %	3.3 M € 69.39 %	1.95 M € 135.36 %
Créances	7.38 M € 8.51 %	6.8 M € -8.71 %	7.45 M € 31.81 %	5.65 M € 58.1 %
Disponibilités	136.4 K € 397.56 %	27.41 K € 72.76 %	15.87 K € -99.07 %	1.72 M € 1.57 K %
Charges constatées d'avance	119.64 K € 2.47 K %	4.66 K € -6.52 %	4.98 K € -95.92 %	122.19 K € 339.61 %
Actif circulant	7.73 M € 11.07 %	6.96 M € -7.75 %	7.54 M € -0.19 %	7.56 M € 99.42 %
Total actif	8.1 M € 8.19 %	7.49 M € -10.11 %	8.33 M € -2.86 %	8.57 M € -10.31 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	839.8 K € 0 %	839.8 K € 0 %	839.8 K € 0 %	839.8 K € 0 %
Réserve légale	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Autres réserves	1.29 M € -0.69 %	1.29 M € 3.45 %	1.25 M € 35.05 %	926.83 K € -7.24 %
Résultat de l'exercice	-48.3 K € -85.83 %	340.85 K € -23.09 %	443.16 K € -66.55 %	1.32 M € 165.77 %
Provisions réglementées	- 0 %	49.93 K € -65.39 %	144.26 K € -38.84 %	235.89 K € -71.53 %
Capitaux propres	2.18 M € -17.06 %	2.63 M € -5.52 %	2.78 M € -18.92 %	3.43 M € 51.05 %
Provisions pour risques	34 K € -43.99 %	60.7 K € 85.63 %	32.7 K € -65.92 %	95.94 K € 95.38 %
Provisions	34 K € -43.99 %	60.7 K € 85.63 %	32.7 K € -65.92 %	95.94 K € 95.38 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.08 K € -64.2 %	5.82 K € 1.32 K %	410 € 58.3 %	259 € -99.99 %
Emprunts et dettes financières divers	373.18 K € 31 K %	1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	375.26 K € 5.25 K %	7.02 K € 1.61 K %	410 € 58.3 %	259 € -99.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.44 M € 15.69 %	2.98 M € -17.12 %	3.59 M € 7.99 %	3.33 M € 94.53 %
Dettes fiscales et sociales	1.92 M € 10.66 %	1.73 M € -1.29 %	1.76 M € 5.91 %	1.66 M € 7.64 %
Dettes d'exploitation	5.36 M € 13.84 %	4.71 M € -11.92 %	5.35 M € 7.3 %	4.98 M € 53.34 %
Autres dettes	151.6 K € 80.43 %	84.02 K € -49.15 %	165.23 K € 162.58 %	62.93 K € -92.85 %
Dettes diverses	151.6 K € 80.43 %	84.02 K € -49.15 %	165.23 K € 162.58 %	62.93 K € -93.08 %
Dettes + 1an	380.26 K € 2.43 K %	15.02 K € 31.6 %	11.41 K € -57.52 %	26.86 K € -99.13 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	4.42 K € 0 %	4.42 K € 0 %
Dettes	5.89 M € 22.66 %	4.8 M € -12.98 %	5.52 M € 9.23 %	5.05 M € -30.25 %
Total passif	8.1 M € 8.19 %	7.49 M € -10.11 %	8.33 M € -2.86 %	8.57 M € -10.31 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Perrenot Tgc (TGC) ?

On recense 100 - 199 employés travaillant chez l’entreprise Perrenot Tgc (TGC).

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise PERRENOT TGC (TGC) ?

Le chiffre des ventes de Perrenot Tgc (TGC) est de 25.35 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Perrenot Tgc (TGC) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Perrenot Tgc (TGC) ?

Durant la période 2024 l’entreprise Perrenot Tgc (TGC) a atteint un résultat net de -48.3 K € avec une trésorerie de 136.4 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.19 %.