CELSIUS VADALA à Azay-le-rideau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.69 M	1.6 M	-	957.78 K
Marge brute (€)	770.19 K	896.94 K	-	486.75 K
Excédent brut d'exploitation (€)	259.09 K	305.75 K	-	112.04 K
EBITDA (€)	264.18 K	221.75 K	-	121.27 K
EBITDA - EBE (€)	-5.09 K	84 K	-	-9.23 K
Résultat d'exploitation (€)	221.76 K	177.9 K	-	94.06 K
Résultat net (€)	171.48 K	137.21 K	-	76.58 K
Taux de marge nette (%)	10.12	8.56	-	8
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.61	46.2	-	42.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	15.96	13.35	-	13.87
Valeur ajoutée (€) *	696.35 K	824.72 K	-	437.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.09	51.48	-	45.7
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	45.45	55.98	-	50.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.59	13.84	-	12.66
Taux de marge opérationnelle (%)	15.29	19.08	-	11.7
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	786.6 K	649.9 K	563.27 K	314.62 K
BFRE (€)	36.75 K	10.26 K	8.25 K	8.61 K
BFRHE (€)	72.97 K	-5.82 K	-10.56 K	-27.43 K
BFR en jours de CA (j)	169.41	148.06	-	119.9
BFRE en jours de CA (j)	7.91	2.34	-	3.28
BFRHE en jours de CA (j)	338.83 M	-25.56 M	-	-71.98 M
Délais de paiement clients (j)	39.22	43.54	-	50.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.53	92.44	-	59.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.09	-	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	214.05 K	181.12 K	-	104.43 K
Dette nette (€)	65.05 K	-150.15 K	-194.45 K	-96.24 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.63	11.3	-	10.9
Font de roulement (€)	474.57 K	448.84 K	280.75 K	235.92 K
Couverture du BFR	60.33	69.06	49.84	74.99
Trésorerie (€)	671.04 K	580.65 K	503.98 K	276.81 K
Dettes financières (€)	77 K	241.64 K	182.41 K	145.95 K
Capacité de remboursement (€)	0.3	-0.83	-	-0.92
Ratio d'endettement (%)	13.89	-50.56	-92.7	-53.71
Autonomie financière (%)	6.08	1.23	1.15	1.23
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	216.97 K	288.09 K	233.5 K	148.4 K
Liquidité générale	143.79	107.83	97.88	113.19
Liquidité réduite	143.79	107.83	97.88	113.19
Couverture de la dette	3.82	1.37	-	1.14
Salaires et charges sociales (€)	534.7 K	600.19 K	-	371.59 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.85	31.49	-	32.05
Impôts sur les bénéfices (€)	51.86 K	40.55 K	-	24.04 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Celsius Vadala

Gérant

Justin Allo

Observations

29/05/1987

Historique : - publicite statuts : nouvelle republ ique

Statuts de la société CELSIUS VADALA

18/04/2019

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement de forme juridique de sas en sarl - Nomination(s) de gérant(s)

14/08/2018

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/08/2016

- Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/02/2015

- Augmentation du capital social - Changement de forme juridique de sarl en sas - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/04/1999

- Cession ou donation de parts Statuts mis à jour

31/10/1996

- Cession ou donation de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan simplifié 2019

31/03/2018

Bilan simplifié 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/12/2014

Rapport du commissaire à la transformation

22/09/2008

Acte(s) Divers

25/11/2004

Acte(s) Divers

10/10/2002

Acte(s) Divers

10/12/2001

Acte(s) Divers

07/05/1998

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/04/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse...

25/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination et le nom commercial

04/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

21/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/03/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration

31/10/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2008

Modifications et mutations diverses Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Comptes annuels de CELSIUS VADALA

257

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	1.69 M € 5.78 %	1.6 M € 0 %	- 0 %	957.78 K € 32.11 %
Chiffres d'affaires nets	1.69 M € 5.78 %	1.6 M € 0 %	- 0 %	957.78 K € 32.11 %
Production stockée	28.7 K € 209.94 %	9.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	2.5 K € -56.01 %	5.68 K € 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.27 K € 5.36 %	7.85 K € 0 %	- 0 %	13.72 K € 124.06 %
Autres produits	157 € 145.31 %	64 € 0 %	- 0 %	635 € 10.63 %
Produits d'exploitation	1.73 M € 6.73 %	1.62 M € 0 %	- 0 %	973.63 K € 33.07 %
Achats de matières premières et …	602.94 K € 8.54 %	555.51 K € 0 %	- 0 %	389.6 K € 41.9 %
Variation de stock (matières …	46.43 K € 68.47 %	-27.56 K € 0 %	- 0 %	-21.62 K € -122.23 %
Autres achats et charges externes	275.21 K € 55.27 %	177.25 K € 0 %	- 0 %	103.05 K € -21.07 %
Achats	924.58 K € 31.11 %	705.21 K € 0 %	- 0 %	471.03 K € 19.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.76 K € 29.19 %	6 K € 0 %	- 0 %	5.26 K € 20.54 %
Salaires et traitements	421.18 K € -16.53 %	504.56 K € 0 %	- 0 %	306.93 K € 91.54 %
Charges sociales	113.53 K € 18.71 %	95.63 K € 0 %	- 0 %	64.66 K € 8.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	42.42 K € -3.27 %	43.85 K € 0 %	- 0 %	27.21 K € 9.36 %
Dotations d'exploitation	42.42 K € -3.27 %	43.85 K € 0 %	- 0 %	27.21 K € 9.36 %
Autres charges	3.18 K € -96.53 %	91.85 K € 0 %	- 0 %	4.49 K € 0.58 %
Charges d'exploitation	1.51 M € 4.53 %	1.45 M € 0 %	- 0 %	879.57 K € 35.51 %
Résultat d'exploitation	221.76 K € 24.66 %	177.9 K € 0 %	- 0 %	94.06 K € 13.87 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.79 K € 270.25 %	484 € 0 %	- 0 %	262 € 55.95 %
Produit financiers	1.79 K € 270.25 %	484 € 0 %	- 0 %	262 € -88.67 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	167 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	19 € -76.54 %	81 € 0 %	- 0 %	96 € -75.13 %
Charges financières	19 € -76.54 %	81 € 0 %	- 0 %	263 € -52.44 %
Résultat financier	1.77 K € 339.7 %	403 € 0 %	- 0 %	-2 € -99.89 %
Résultat courant avant impôts	223.53 K € 25.37 %	178.3 K € 0 %	- 0 %	94.05 K € 11.5 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.7 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.7 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	192 € -64.44 %	540 € 0 %	- 0 %	125 € 8.7 %
Charges exceptionnelles	192 € -64.44 %	540 € 0 %	- 0 %	125 € 8.7 %
Résultat exceptionnel	-192 € 64.44 %	-540 € 0 %	- 0 %	6.58 K € 5.62 K %
Impôts sur les bénéfices	51.86 K € 27.88 %	40.55 K € 0 %	- 0 %	24.04 K € 26.65 %
Total des produits	1.74 M € 6.81 %	1.63 M € 0 %	- 0 %	980.59 K € 33.6 %
Total des charges	1.56 M € 5.14 %	1.49 M € 0 %	- 0 %	904.01 K € 35.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	171.48 K € 24.98 %	137.21 K € 0 %	- 0 %	76.58 K € 17.36 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %
Installations techniques …	1.54 K € -52.86 %	3.27 K € 73.68 %	1.88 K € -45.16 %	3.43 K € 4.61 %
Autres immobilisations corporelles	59.11 K € -22.47 %	76.25 K € -23.2 %	99.28 K € 31.49 %	75.5 K € 43.81 %
Immobilisation corporelles	60.65 K € -23.72 %	79.51 K € -21.4 %	101.16 K € 28.16 %	78.93 K € 41.51 %
Autres titres immobilisés	0 € -100 %	40 € 0 %	40 € 0 %	40 € 0 %
Autres immobilisations financières	3.36 K € 0 %	3.36 K € 0 %	3.36 K € 0 %	3.36 K € -4.73 %
Immobilisations financières	309.55 K € 121.68 %	139.64 K € -37.75 %	224.34 K € 877.03 %	22.96 K € -13.76 %
Actif immobilisé	70.87 K € -21.06 %	89.78 K € -19.43 %	111.42 K € 24.92 %	89.2 K € 34.72 %
Matières premières, approvisionnements	47.21 K € -49.58 %	93.64 K € 41.7 %	66.08 K € 72.62 %	38.28 K € 129.69 %
En-cours de production de biens	85 K € 50.98 %	56.3 K € 19.69 %	47.04 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.5 K € -3.99 %
Stocks et en-cours	132.21 K € -11.82 %	149.94 K € 32.55 %	113.12 K € 177.38 %	40.78 K € 111.63 %
Créances clients et comptes ratachés	121.5 K € -18.13 %	148.4 K € 15.37 %	128.63 K € 13.11 %	113.72 K € 92.66 %
Autres créances	63.12 K € 39.13 %	45.37 K € 14.25 %	39.71 K € 98.68 %	19.99 K € -21.43 %
Créances	184.62 K € -4.72 %	193.77 K € 15.11 %	168.34 K € 25.9 %	133.71 K € 58.3 %
Valeurs mobilières de placement …	1.62 K € 2.15 %	1.59 K € 1.47 %	1.56 K € 1.36 %	1.54 K € 1.12 %
Disponibilités	671.04 K € 15.57 %	580.65 K € 15.21 %	503.98 K € 82.07 %	276.81 K € 10.6 %
Charges constatées d'avance	14.07 K € 16.81 %	12.04 K € 23.33 %	9.77 K € -4.02 %	10.18 K € 15.43 %
Actif circulant	1 M € 6.99 %	937.99 K € 17.72 %	796.78 K € 72.08 %	463.02 K € 27.08 %
Total actif	1.07 M € 4.54 %	1.03 M € 13.17 %	908.2 K € 64.47 %	552.21 K € 28.25 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Autres réserves	263 K € 108.73 %	126 K € 31.25 %	96 K € 39.13 %	69 K € 27.78 %
Report à nouveau	970 € 26.96 %	764 € 360.24 %	166 € -71.43 %	581 € 77.68 %
Résultat de l'exercice	171.48 K € 24.98 %	137.21 K € 70.23 %	80.6 K € 5.24 %	76.58 K € 17.36 %
Capitaux propres	468.45 K € 57.74 %	296.97 K € 41.57 %	209.76 K € 17.08 %	179.17 K € 17.42 %
Emprunts et dettes auprès des …	71 € -98.89 %	6.41 K € -80.64 %	33.09 K € -45.81 %	61.07 K € 212.49 %
Emprunts et dettes financières divers	76.93 K € -67.3 %	235.24 K € 57.55 %	149.31 K € 75.9 %	84.89 K € 91.72 %
Dettes financières	77 K € -68.14 %	241.64 K € 32.48 %	182.41 K € 24.97 %	145.95 K € 128.7 %
Avances et acomptes reçus sur …	306.19 K € 124.74 %	136.24 K € -38.34 %	220.93 K € 1.03 K %	19.56 K € -15.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …	172.05 K € -8.56 %	188.16 K € 37.7 %	136.64 K € 68.65 %	81.02 K € -7.21 %
Dettes fiscales et sociales	44.92 K € -55.05 %	99.93 K € 3.17 %	96.86 K € 43.76 %	67.38 K € 40.09 %
Dettes d'exploitation	216.97 K € -24.69 %	288.09 K € 23.38 %	233.5 K € 57.35 %	148.4 K € 9.59 %
Autres dettes	5.84 K € 483.7 %	1 K € 963.83 %	94 € -84.12 %	592 € 0 %
Dettes diverses	5.84 K € 483.7 %	1 K € 963.83 %	94 € -84.12 %	592 € 0 %
Dettes + 1an	383.18 K € 1.4 %	377.88 K € -6.31 %	403.34 K € 143.69 %	165.51 K € 90.52 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	63.82 K € 3.78 %	61.5 K € 5.05 %	58.54 K € 5.1 %
Dettes	605.99 K € -17.08 %	730.8 K € 4.63 %	698.43 K € 87.22 %	373.05 K € 34.2 %
Total passif	1.07 M € 4.54 %	1.03 M € 13.17 %	908.2 K € 64.47 %	552.21 K € 28.25 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Celsius Vadala ?

On recense 6 - 9 salariés en activité pour la société Celsius Vadala.

Qui est le dirigeant de la société CELSIUS VADALA ?

Le dirigeant de la société CELSIUS VADALA est : Justin Allo.

Quel est le volume des transactions de la société CELSIUS VADALA ?

Le volume des transactions de Celsius Vadala est de 1.69 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Celsius Vadala ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Celsius Vadala ?

Au cours de l’année 2024 la société Celsius Vadala a atteint un résultat net de 171.48 K € avec une trésorerie de 671.04 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 10.12 %.