TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL à Mouy-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	454.24 K	627.94 K	948.28 K	909.3 K
Marge brute (€)	140.13 K	135.6 K	387.56 K	437.38 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-62.71 K	-97.88 K	105.23 K	167.03 K
EBITDA (€)	-43.97 K	-76.74 K	134.6 K	211.38 K
EBITDA - EBE (€)	-18.74 K	-21.14 K	-29.37 K	-44.35 K
Résultat d'exploitation (€)	-101.99 K	-146.88 K	71.29 K	136.86 K
Résultat net (€)	-99.79 K	-115.49 K	82.84 K	129.32 K
Taux de marge nette (%)	-21.97	-18.39	8.74	14.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	-71.14	-48.11	20.43	34.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-26.58	-21.7	12.77	22.1
Valeur ajoutée (€) *	123.75 K	113.91 K	369.03 K	447.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.24	18.14	38.92	49.27
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	30.85	21.6	40.87	48.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-9.68	-12.22	14.19	23.25
Taux de marge opérationnelle (%)	-13.81	-15.59	11.1	18.37
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	139.32 K	211.06 K	373.88 K	264.52 K
BFRE (€)	-42.31 K	27.65 K	-47.16 K	-38.75 K
BFRHE (€)	26.1 K	42.31 K	58.24 K	48.22 K
BFR en jours de CA (j)	111.95	122.68	143.91	106.18
BFRE en jours de CA (j)	-33.99	16.07	-18.15	-15.56
BFRHE en jours de CA (j)	32.48 M	72.8 M	151.3 M	120.13 M
Délais de paiement clients (j)	89.44	103.23	53.52	60.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.52	81.44	46.74	45.17
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.06	0.01	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-41.75 K	-45.35 K	146.24 K	203.97 K
Dette nette (€)	-79.67 K	-126.07 K	119.7 K	42.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.19	-7.22	15.42	22.43
Font de roulement (€)	139.32 K	210.8 K	373.87 K	264.52 K
Couverture du BFR	100	99.88	100	100
Trésorerie (€)	155.53 K	166.03 K	362.8 K	255.05 K
Dettes financières (€)	89.78 K	118.89 K	99.91 K	65.23 K
Capacité de remboursement (€)	1.91	2.78	0.82	0.21
Ratio d'endettement (%)	-56.8	-52.52	29.52	11.42
Autonomie financière (%)	1.56	2.02	4.06	5.71
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	145.42 K	172.95 K	143.19 K	147.25 K
Liquidité générale	114.55	118.49	207.47	191.78
Liquidité réduite	114.55	118.49	207.47	191.78
Couverture de la dette	-1.84	-1.88	1.2	1.46
Salaires et charges sociales (€)	196.49 K	227.88 K	286.38 K	259.57 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	34.51	28.7	23.82	24.74
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	21.98 K	40.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Transports Garage Ozanne Pascal

Président de SAS

C 2 R

Observations

05/09/2019

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de melun par suite de transfert du siège social à compter du 23/07/2019 du rue du foulon 10400 ferreux-quincey au 35 rue des etangs 77480 mouy-sur-seine

05/09/2019

16/09/1991

Libération du capital à compter du 24 juin 1991

16/09/1991

Libération du capital à compter du 24 juin 1991

16/09/1991

Libération du capital à compter du 24 juin 1991

16/09/1991

Libération du capital à compter du 24 juin 1991

Statuts de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL

30/06/2020

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

08/08/2019

- Transfert du siège social - Démission de directeur général - Démission de président - Nomination de président - Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour

04/04/2011

- Transformation en sas - Transformation en sas Statuts mis à jour

04/04/2011

- Transformation en sas - Transformation en sas Statuts mis à jour

04/04/2011

- Transformation en sas - Transformation en sas Statuts mis à jour

04/04/2011

- Transformation en sas - Transformation en sas Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/04/2003

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

16/05/2002

Acte(s) Divers