PROJECTIVE GROUPE à Clermont-ferrand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	334.75 K	421.15 K	480.63 K	469.38 K
Marge brute (€)	215.8 K	269.81 K	343.42 K	318.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	6.6 K	-	14.37 K	29.49 K
EBITDA (€)	13.6 K	-43.07 K	20.87 K	24.41 K
EBITDA - EBE (€)	-7 K	-	-6.49 K	5.08 K
Résultat d'exploitation (€)	5.52 K	-50.27 K	16.77 K	21.94 K
Résultat net (€)	6.63 K	-46.74 K	22.65 K	21.39 K
Taux de marge nette (%)	1.98	-11.1	4.71	4.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.51	-25.63	9.89	10.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.26	-14.93	5.79	5.87
Valeur ajoutée (€) *	216.04 K	183.69 K	270.27 K	247.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.54	43.62	56.23	52.83
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	64.46	64.07	71.45	67.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.06	-10.23	4.34	5.2
Taux de marge opérationnelle (%)	1.97	-	2.99	6.28
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	217.7 K	226.47 K	295.32 K	270.22 K
BFRE (€)	72.92 K	45.6 K	18.71 K	47.23 K
BFRHE (€)	-405	-6.71 K	-17.47 K	-13.83 K
BFR en jours de CA (j)	237.37	196.28	224.27	210.13
BFRE en jours de CA (j)	79.51	39.52	14.21	36.73
BFRHE en jours de CA (j)	-371.43 K	-7.74 M	-23 M	-17.79 M
Délais de paiement clients (j)	69.03	79.57	59.08	73.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.1	19.54	10.91	20.05
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.06	0.07	0.09
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	18.17 K	-	27.24 K	29.66 K
Dette nette (€)	34.97 K	42.19 K	106.63 K	57.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.43	-	5.67	6.32
Font de roulement (€)	211.98 K	211.83 K	269.82 K	248.42 K
Couverture du BFR	97.37	93.54	91.37	91.93
Trésorerie (€)	139.46 K	172.94 K	268.58 K	215.02 K
Dettes financières (€)	40.12 K	48.53 K	46.8 K	49.06 K
Capacité de remboursement (€)	1.93	-	3.91	1.93
Ratio d'endettement (%)	18.5	23.13	46.54	27.75
Autonomie financière (%)	4.71	3.76	4.9	4.21
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	58.66 K	67.58 K	89.66 K	86.85 K
Liquidité générale	195.69	205.81	215.87	198.86
Liquidité réduite	195.69	205.81	215.87	198.86
Couverture de la dette	0.13	-0.79	0.26	0.27
Salaires et charges sociales (€)	256.34 K	298.21 K	316.82 K	287.23 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	57.6	52.66	50.55	45.59
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Projective Groupe

Gérant

Bernard Derne

Observations

26/02/1992

Transfert du siege et principal du boulevard winston churchill - clermont ferrand au 4 place regensburg - clermont ferrand a compter du 18/06/91

27/06/1989

Transfert du siege et principal de clermont ferrand - 10 boulevard winston churchill a clermont ferrand - 18 boulevard winston churchill suite a une erreur materielle faite a l'epoque de la constitution de la societe a compter du 01/12/86

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 120 000.00 frf nouveau montant : 18 293.88 eur

Statuts de la société PROJECTIVE GROUPE

15/03/2000

Statuts mis à jour - Partage de parts entre mme derne gisele et mr bernard derne

05/07/1993

- Cession de parts entre les coindivisaires auger mm, auger mh, auger c, auger d,et mr laurent derne Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016