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S.T.E.E.

3 Rue Badiou - 42100 Saint-Etienne
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
21 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/10/1985)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 30/09/1985)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 30/09/1985)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
SAINT-ETIENNE
RCS
SAINT-ETIENNE 333762532
SIREN
333762532
SIRET
33376253200047
N° TVA
FR64333762532
Conv. collectives
3248 - Convention collective nationale de la métallurgie
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3314Z
Type activité
Réparation d'équipements électriques
Forme juridique
SAS
Capital social
70.14 K€
Date de création
01/10/1985
Fiche mise à jour
30/01/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

S.T.E.E., SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/10/1985.

Établie à SAINT-ETIENNE (42100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

équipement aeraulique thermique fabrication installation négoce pour son compte ou pour compte d'autrui représentation importation de tous biens d'équipements et de fournitures notamment aeraulique thermique frigorifique assistance entretien nettoyage service après vente desdits biens et matériels

DESMO est Président de SAS de la société S.T.E.E..


Chiffre d'affaires 1.57 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 484.19 K € 2024
Profitabilité 1.75 % 2024
EBITDA 66.6 K € 2024
Résultat net 27.53 K € 2024
Trésorerie 205.81 K € 2024
BFR 472.27 K € 2024
Dettes + 1an 109.79 K € 2024
Endettement 460.73 K € 2024
Délai paiement 21 (fournisseur)
Délai paiement 100 (client)
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S.T.E.E.
3 Rue Badiou - 42100 Saint-Etienne
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
21 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.57 M 1.57 M 2.15 M -
Marge brute (€) 484.19 K 512.11 K 771.36 K -
Excédent brut d'exploitation (€) 25.61 K 8.65 K 41.88 K -
EBITDA (€) 66.6 K 35.2 K 61.99 K -
EBITDA - EBE (€) -40.99 K -26.55 K -20.11 K -
Résultat d'exploitation (€) 32.56 K 15.43 K 42.76 K -
Résultat net (€) 27.53 K 28.4 K 241.08 K -
Taux de marge nette (%) 1.75 1.8 11.19 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.22 6.8 44.69 -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 3.9 3.11 19.04 -
Valeur ajoutée (€) * 412.34 K 431.11 K 615.17 K -
Valeur ajoutée / CA (%) * 26.28 27.4 28.56 -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 30.86 32.55 35.81 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.24 2.24 2.88 -
Taux de marge opérationnelle (%) 1.63 0.55 1.94 -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 472.27 K 643.27 K 846.15 K 606.65 K
BFRE (€) 85.66 K 125.9 K 74.36 K 110.64 K
BFRHE (€) 32.08 K -64.17 K -2.17 K -126.65 K
BFR en jours de CA (j) 109.87 149.24 143.39 -
BFRE en jours de CA (j) 19.93 29.21 12.6 -
BFRHE en jours de CA (j) 137.88 M -276.58 M -12.8 M -
Délais de paiement clients (j) 100.11 72.08 81.46 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 21.17 27.5 66.24 -
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.05 0.02 -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 63.05 K 59.97 K 264.69 K -
Dette nette (€) -254.92 K -38.03 K -141.38 K -516.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.02 3.81 12.29 -
Font de roulement (€) 323.55 K 506.74 K 657.73 K 352.62 K
Couverture du BFR 68.51 78.78 77.73 58.13
Trésorerie (€) 205.81 K 456.95 K 585.54 K 368.64 K
Dettes financières (€) 109.79 K 152.21 K 170.08 K 11.99 K
Capacité de remboursement (€) -4.04 -0.63 -0.53 -
Ratio d'endettement (%) -103.91 -9.1 -26.21 -129.76
Autonomie financière (%) 2.23 2.74 3.17 33.23
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 202.21 K 206.24 K 368.43 K 619.5 K
Liquidité générale 139.8 156.89 161.35 128.96
Liquidité réduite 139.8 156.89 161.35 128.96
Couverture de la dette 0.2 0.23 1.98 -
Salaires et charges sociales (€) 457.61 K 499.01 K 722.16 K -
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 21.38 23.78 24.21 -
Impôts sur les bénéfices (€) 4.97 K 1.26 K 9.82 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de S.t.e.e.

1
Président de SAS
DESMO

Observations

1
30/09/1985
Historique des observations depuis le 30/09/1985 : essor du roannais du 13.09.85 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= modification rcs du 20.01.97* transfert du siege a compter du 01.01.97 ancien siege : st etienne - 2 rue thiolliere matrat

Statuts de la société S.T.E.E.

4
15/07/2021
Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...
23/11/2017
- Cession ou donation de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - donation agrément d'associés ou refus d'agré modification des statuts Statuts mis à jour - donation agrément d'associés ou refus d'agré modification des statuts - donation agrément d'associés ou refus d'agré modification des statuts
08/11/2017
- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - donation modification des statuts - donation modification des statuts - donation modification des statuts
20/01/1997
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale modification des statuts - transfert du siège social de la personne morale modification des statuts

Bilans financiers

6
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

6
03/03/2022
Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société
21/06/2021
Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier
13/12/2006
Acte(s) Divers
02/03/2006
Acte(s) Divers
22/02/2001
Acte(s) Divers
29/01/1998
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
09/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/03/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/02/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/03/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
17/02/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
31/07/2021
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
24/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
27/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/02/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
08/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/11/2017
Modifications et mutations diverses Modification du nom commercial..
17/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/03/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/03/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/03/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/04/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/04/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de S.T.E.E.

238
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de biens
3.02 K € 20.06 %
2.51 K € -67.13 %
7.65 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
1.57 M € -0.31 %
1.57 M € -26.81 %
2.15 M € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.57 M € -0.28 %
1.57 M € -26.96 %
2.15 M € 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
6.5 K € 0 %
0 € -100 %
13.17 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
42 K € 0.12 %
41.95 K € 71.92 %
24.4 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
1.48 K € -13.79 %
1.72 K € 772.59 %
197 € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
1.62 M € 0.12 %
1.62 M € -26.22 %
2.19 M € 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
419.99 K € -10.54 %
469.46 K € -22.25 %
603.84 K € 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
30.57 K € 58.41 %
-19.3 K € -54.64 %
42.55 K € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
634.18 K € 3.79 %
611 K € -16.99 %
736.09 K € 0 %
- 0 %
Achats
1.08 M € 2.22 %
1.06 M € -23.24 %
1.38 M € 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
8.95 K € 45.18 %
6.17 K € -70.2 %
20.69 K € 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
335.51 K € -10.31 %
374.08 K € -28.27 %
521.53 K € 0 %
- 0 %
Charges sociales
122.1 K € -2.26 %
124.93 K € -37.73 %
200.63 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
34.04 K € 72.15 %
19.77 K € 2.88 %
19.22 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
10.08 K € 140.34 %
4.19 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
34.04 K € 14.02 %
29.85 K € 27.5 %
23.42 K € 0 %
- 0 %
Autres charges
1.01 K € -81.11 %
5.32 K € 5.38 K %
97 € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
1.59 M € -0.95 %
1.6 M € -25.47 %
2.15 M € 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
32.56 K € 111.05 %
15.43 K € -63.92 %
42.76 K € 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
1.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits nets sur cessions de …
0 € -100 %
16.21 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
1.7 K € -89.52 %
16.21 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.15 K € 49.74 %
766 € 475.94 %
133 € 0 %
- 0 %
Charges financières
1.15 K € 49.74 %
766 € 475.94 %
133 € 0 %
- 0 %
Résultat financier
553 € -96.42 %
15.44 K € 11.51 K %
-133 € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
33.11 K € 7.27 %
30.87 K € -27.59 %
42.63 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
0 € -100 %
215 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
0 € -100 %
215 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
610 € -49.88 %
1.22 K € 42.84 %
852 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
0 € -100 %
5.88 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
610 € -49.88 %
1.22 K € -81.93 %
6.74 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-610 € 49.88 %
-1.22 K € -99.42 %
208.26 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
4.97 K € 296.25 %
1.26 K € -87.21 %
9.82 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
1.62 M € -0.77 %
1.63 M € -32.14 %
2.41 M € 0 %
- 0 %
Total des charges
1.59 M € -0.73 %
1.6 M € -25.9 %
2.17 M € 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
27.53 K € -3.06 %
28.4 K € -88.22 %
241.08 K € 0 %
- 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
14 € -95.74 %
329 € -48.91 %
644 € -32.85 %
959 € -24.73 %
Installations techniques …
0 € -100 %
2.4 K € -8.22 %
2.61 K € -37.69 %
4.2 K € -35.46 %
Autres immobilisations corporelles
29.95 K € -49.19 %
58.94 K € 25.71 %
46.89 K € -7.94 %
50.93 K € 82.45 %
Immobilisation corporelles
29.97 K € -51.41 %
61.67 K € 22.98 %
50.15 K € -10.59 %
56.09 K € 57.15 %
Autres immobilisations financières
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
Immobilisations financières
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
Actif immobilisé
31.57 K € -50.11 %
63.27 K € 22.27 %
51.75 K € -10.3 %
57.69 K € 54.7 %
Matières premières, approvisionnements
30.4 K € -50.14 %
60.97 K € 46.31 %
41.67 K € -50.52 %
84.22 K € 224.62 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € -100 %
11.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
30.4 K € -58.31 %
72.92 K € 74.98 %
41.67 K € -50.52 %
84.22 K € 42.28 %
Créances clients et comptes ratachés
257.48 K € 4.12 %
247.28 K € -38.35 %
401.12 K € -37.9 %
645.91 K € 8.62 %
Autres créances
178.8 K € 164.06 %
67.71 K € -21.49 %
86.25 K € 461.04 %
15.37 K € -24.09 %
Créances
436.27 K € 38.5 %
314.99 K € -35.37 %
487.36 K € -26.3 %
661.29 K € 7.54 %
Valeurs mobilières de placement …
- 0 %
0 € -100 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
Disponibilités
205.81 K € -54.96 %
456.95 K € -21.96 %
585.54 K € 58.84 %
368.64 K € -41.61 %
Charges constatées d'avance
2 K € -57 %
4.65 K € 0 %
- 0 %
12 K € 1.23 K %
Actif circulant
674.49 K € -20.6 %
849.51 K € -30.06 %
1.21 M € -0.94 %
1.23 M € -12.81 %
Total actif
706.05 K € -22.65 %
912.78 K € -27.92 %
1.27 M € -1.36 %
1.28 M € -11.07 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
70.14 K € 0 %
70.14 K € 0 %
70.14 K € 0 %
70.14 K € 0 %
Réserve légale
7.01 K € 0 %
7.01 K € 0 %
7.01 K € 0 %
7.01 K € 0 %
Autres réserves
140.64 K € -54.96 %
312.25 K € 41.18 %
221.17 K € -13.5 %
255.68 K € -33.61 %
Résultat de l'exercice
27.53 K € -3.06 %
28.4 K € -88.22 %
241.08 K € 268.11 %
65.49 K € -7.19 %
Capitaux propres
245.33 K € -41.28 %
417.8 K € -22.54 %
539.4 K € 35.42 %
398.32 K € -25.24 %
Emprunts et dettes auprès des …
109.79 K € -27.87 %
152.21 K € -10.5 %
170.08 K € 1.32 K %
11.99 K € -0.46 %
Dettes financières
109.79 K € -27.87 %
152.21 K € -10.5 %
170.08 K € 1.32 K %
11.99 K € -0.46 %
Dettes fournisseurs et comptes …
61.98 K € -24.9 %
82.53 K € -66.53 %
246.56 K € -32.8 %
366.92 K € 12.29 %
Dettes fiscales et sociales
140.23 K € 13.36 %
123.71 K € 1.51 %
121.87 K € -51.75 %
252.58 K € -15.7 %
Dettes d'exploitation
202.21 K € -1.95 %
206.24 K € -44.02 %
368.43 K € -40.53 %
619.5 K € -1.1 %
Autres dettes
1.41 K € -17.18 %
1.71 K € -77.42 %
7.55 K € 13.39 K %
56 € 0 %
Dettes diverses
1.41 K € -17.18 %
1.71 K € -77.42 %
7.55 K € 13.39 K %
56 € 0 %
Dettes + 1an
109.79 K € -27.87 %
152.21 K € -10.5 %
170.08 K € 1.32 K %
11.99 K € -0.46 %
Produits constatés d'avance
147.31 K € 9.26 %
134.82 K € -25.46 %
180.87 K € -28.78 %
253.97 K € -6.75 %
Dettes
460.73 K € -6.92 %
494.98 K € -31.91 %
726.92 K € -17.91 %
885.51 K € -2.77 %
Total passif
706.05 K € -22.65 %
912.78 K € -27.92 %
1.27 M € -1.36 %
1.28 M € -11.07 %

Les questions fréquentes

5

Quel est le nombre d’employés en activité pour S.t.e.e. ?

On compte 10 - 19 employés sous contrat avec la société S.t.e.e..

Quel est le chiffre des ventes de la société S.T.E.E. ?

Le volume des transactions de S.t.e.e. est de 1.57 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société S.t.e.e. ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3314Z (soit : Réparation d'équipements électriques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société S.t.e.e. ?

En 2024 la société S.t.e.e. a atteint un résultat net de 27.53 K € avec une trésorerie de 205.81 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 1.75 %.

Quel est le statut fiscal de la société S.t.e.e. ?

La société S.t.e.e. a vu le jour le 1985 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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