Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise "novalex" ?

Au cours de l’année 30/09/2023 la compagnie "novalex" a réalisé un résultat net de 176.2 K avec une trésorerie de -625.5 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 5.34 %.

Quelle est la forme juridique de la société "novalex" ?

La société "novalex" a été déposée le 23/07/1985 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour "novalex" ?

On compte 9 employés en activité pour l’entreprise "novalex".

NOVALEX" | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.8 M	4.3 M	-	3.3 M
Marge brute (€)	664.7 K	850.3 K	-	610.9 K
Excédent brut d'exploitation (€)	237.2 K	365.9 K	-	30.9 K
EBITDA (€)	241.6 K	399.4 K	-	20.4 K
EBITDA - EBE (€)	4.4 K	33.5 K	-	-10.5 K
Résultat d'exploitation (€)	181.9 K	293.2 K	-	76.2 K
Résultat net (€)	124.2 K	203.9 K	-	176.2 K
Croissance	2018	2019	2020	2022
Taux de marge brute (%)	24	19.7	-	18.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.7	9.3	-	0.618
Taux de marge opérationnelle (%)	8.6	8.5	-	0.936
Gestion BFR	2018	2019	2020	2022
BFR (€)	3.2 M	3.3 M	-	3 M
BFRE (€)	1.9 M	1.7 M	-	-
BFRHE (€)	1.3 M	1.5 M	-	-
BFR en jours de CA (j)	418	276.2	-	333.2
BFRE en jours de CA (j)	245.4	145.4	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	172.6	130.8	-	-
Délais de paiement clients (j)	415.7	297.3	-	307.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	110.8	101.3	-	96.4
Ratio des stocks / CA (%)	0.309	0.166	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2022
Capacité d'autofinancement (€)	213.1 K	629.3 K	-	754.2 K
Dette nette (€)	-965.6 K	-1.5 M	-	-1.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.7	14.6	-	22.8
Font de roulement (€)	2.7 M	2.5 M	-	2.4 M
Trésorerie (€)	-427.9 K	-745.6 K	-	-625.5 K
Dettes financières (€)	38.3 K	17.2 K	-	724.8 K
Capacité de remboursement (€)	-4.5	-2.4	-	-2.4
Ratio d'endettement (%)	-20.9	-31.5	-	-34.1
Dettes d'exploitation (€) *	1.3 M	1.9 M	-	1.4 M
Liquidité générale	307.9	230.7	-	-
Liquidité réduite	307.9	230.7	-	-
Couverture de la dette	0.178	0.233	-	0.263
Taux de marge nette (%)	4.5	4.7	-	5.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.7	4.2	-	3.4
Rentabilité économique (%)	1.9	2.7	-	2.2
Valeur ajoutée (€) *	650.4 K	1.2 M	-	1.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.5	28.4	-	36
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2022
Salaires et charges sociales (€)	423 K	429.7 K	-	590.4 K
Salaires / CA (%)	11.4	7.4	-	13.3
Impôts sur les bénéfices (€)	5.5 K	54.7 K	-	55.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Alexandre Stermane

Né en 1955

100 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

Alexandre Stermane

Depuis le 08/02/2005

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Frank Bitbol