ADEFI à Floirac | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.89 M	3.83 M	4.31 M	4.91 M
Marge brute (€)	573.31 K	556.25 K	597.36 K	620.49 K
Excédent brut d'exploitation (€)	213.53 K	194.1 K	220.44 K	175.16 K
EBITDA (€)	183.66 K	181.87 K	224.66 K	195.39 K
EBITDA - EBE (€)	29.87 K	12.23 K	-4.22 K	-20.22 K
Résultat d'exploitation (€)	167.93 K	166.52 K	199.68 K	164.51 K
Résultat net (€)	129.24 K	125.4 K	149.78 K	124.04 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	14.75	14.51	13.87	12.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.72	4.74	5.22	3.98
Taux de marge opérationnelle (%)	5.49	5.06	5.12	3.57
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	968.81 K	1.16 M	1.04 M	1.41 M
BFRE (€)	746.18 K	686.9 K	820.71 K	1.15 M
BFRHE (€)	158.98 K	267.76 K	185.26 K	254.66 K
BFR en jours de CA (j)	90.96	110.35	88.07	105.13
BFRE en jours de CA (j)	70.05	65.4	69.56	85.39
BFRHE en jours de CA (j)	1.69 Md	2.81 Md	2.19 Md	3.43 Md
Délais de paiement clients (j)	91.74	105.39	95.74	95.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.61	64.09	61.76	58.37
Ratio des stocks / CA (%)	14.03	14.95	14.67	20.5
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	178.79 K	160.96 K	176.46 K	165.41 K
Dette nette (€)	-626.7 K	-754.77 K	-874.38 K	-1.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.6	4.2	4.1	3.37
Font de roulement (€)	964.09 K	1.15 M	1.04 M	1.41 M
Couverture du BFR	99.51	99.51	99.82	99.76
Trésorerie (€)	58.93 K	204.37 K	33.03 K	7.67 K
Dettes financières (€)	61.83 K	221.74 K	142.11 K	481.28 K
Capacité de remboursement (€)	-3.51	-4.69	-4.95	-8.28
Ratio d'endettement (%)	-62.4	-73.3	-81	-113.81
Autonomie financière (%)	16.24	4.64	7.6	2.5
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	619.08 K	731.72 K	763.45 K	892.73 K
Liquidité générale	152.02	137.38	129.01	94.42
Liquidité réduite	152.02	137.38	129.01	94.42
Couverture de la dette	1.13	0.84	1.19	0.84
Taux de marge nette (%)	3.32	3.27	3.48	2.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.87	12.18	13.88	10.31
Rentabilité économique (%)	7.65	6.31	7.54	4.81
Valeur ajoutée (€) *	480.54 K	494.21 K	506.14 K	526.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.36	12.89	11.75	10.72
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	352.63 K	353.71 K	370.99 K	434.95 K
Salaires / CA (%)	6.51	6.57	6.12	6.23
Impôts sur les bénéfices (€)	39.71 K	41.88 K	51.36 K	38.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Adefi

Bénéficiaire

Francois, Roger Bocquet

76.00 % des parts

76.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Adefi

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ADEFI

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	5.24 K € 0 %	8.38 K € 59.92 %	6.13 K € -26.76 %
Fonds commercial	67.84 K € 0 %	67.84 K € 0 %	67.84 K € 0 %	122.84 K € 81.07 %
Immobilisation incorporelles	67.84 K € 0 %	73.08 K € 7.72 %	76.21 K € 4.29 %	128.97 K € 69.22 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	20.74 K € 0 %	19.35 K € -6.69 %
Installations techniques …	32.35 K € -27.47 %	19.9 K € -38.48 %	20.17 K € 1.36 %	37.1 K € 83.92 %
Autres immobilisations corporelles	1.67 K € -67.18 %	4.92 K € 194.38 %	64.08 K € 1.2 K %	87.94 K € 37.24 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	3.05 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	34.02 K € -31.62 %	24.82 K € -27.04 %	108.04 K € 335.21 %	144.39 K € 33.65 %
Autres participations	125 € 0.81 %	125 € 0 %	125 € 0 %	126 € 0.8 %
Autres immobilisations financières	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %
Immobilisations financières	155 € 0.65 %	5.83 K € 3.66 K %	2 K € -65.72 %	156 € -92.19 %
Actif immobilisé	102.02 K € -13.36 %	98.06 K € -3.88 %	184.41 K € 88.06 %	273.52 K € 48.32 %
Marchandises	545.61 K € -11.48 %	573.09 K € 5.04 %	631.82 K € 10.25 %	1.01 M € 59.36 %
Stocks et en-cours	545.61 K € -11.48 %	573.09 K € 5.04 %	631.82 K € 10.25 %	1.01 M € 59.36 %
Créances clients et comptes ratachés	819.65 K € -0.55 %	845.53 K € 3.16 %	952.34 K € 12.63 %	1.03 M € 8.66 %
Autres créances	157.54 K € -15.52 %	261.34 K € 65.89 %	177.22 K € -32.19 %	249.44 K € 40.75 %
Créances	977.19 K € -3.32 %	1.11 M € 13.27 %	1.13 M € 2.05 %	1.28 M € 13.69 %
Disponibilités	58.93 K € 74.41 %	204.37 K € 246.83 %	33.03 K € -83.84 %	7.67 K € -76.78 %
Charges constatées d'avance	6.16 K € 19.81 %	6.42 K € 4.19 %	8.04 K € 25.37 %	8.55 K € 6.33 %
Actif circulant	1.59 M € -4.69 %	1.89 M € 19.07 %	1.8 M € -4.67 %	2.31 M € 28.01 %
Total actif	1.69 M € -5.26 %	1.99 M € 17.69 %	1.99 M € -0.1 %	2.58 M € 29.9 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	765.04 K € 0 %	794.28 K € 3.82 %	819.67 K € 3.2 %	969.45 K € 18.27 %
Résultat de l'exercice	129.24 K € 2.39 %	125.4 K € -2.97 %	149.78 K € 19.44 %	124.04 K € -17.19 %
Capitaux propres	1 M € 0.3 %	1.03 M € 2.53 %	1.08 M € 4.83 %	1.2 M € 11.49 %
Emprunts et dettes auprès des …	36.43 K € -38.82 %	179.86 K € 393.69 %	90.75 K € -49.54 %	442.52 K € 387.63 %
Emprunts et dettes financières divers	25.4 K € -65.18 %	41.88 K € 64.91 %	51.36 K € 22.64 %	38.76 K € -24.54 %
Dettes financières	61.83 K € -53.33 %	221.74 K € 258.63 %	142.11 K € -35.91 %	481.28 K € 238.66 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	5.67 K € 0 %	1.84 K € -67.52 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	504.75 K € -8.57 %	581.57 K € 15.22 %	637.78 K € 9.67 %	745.17 K € 16.84 %
Dettes fiscales et sociales	114.33 K € 25.9 %	150.15 K € 31.34 %	125.66 K € -16.31 %	147.57 K € 17.43 %
Dettes d'exploitation	619.08 K € -3.7 %	731.72 K € 18.19 %	763.45 K € 4.34 %	892.73 K € 16.93 %
Autres dettes	4.72 K € -33.59 %	- 0 %	- 0 %	3.34 K € 0 %
Dettes diverses	4.72 K € -33.59 %	- 0 %	- 0 %	3.34 K € 0 %
Dettes + 1an	61.83 K € -53.33 %	227.42 K € 267.81 %	143.96 K € -36.7 %	481.28 K € 234.32 %
Dettes	685.63 K € -12.38 %	959.14 K € 39.89 %	907.4 K € -5.39 %	1.38 M € 51.79 %
Total passif	1.69 M € -5.26 %	1.99 M € 17.69 %	1.99 M € -0.1 %	2.58 M € 29.9 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	3.85 M € -0.97 %	3.81 M € -0.94 %	4.29 M € 12.64 %	4.9 M € 14.29 %
Production vendue de services	42.03 K € -30.42 %	23.92 K € -43.09 %	14.87 K € -37.85 %	6.77 K € -54.46 %
Chiffres d'affaires nets	3.89 M € -1.42 %	3.83 M € -1.39 %	4.31 M € 12.33 %	4.91 M € 14.05 %
Reprises sur dépréciations …	6.05 K € 13.33 %	39.16 K € 546.97 %	10.49 K € -73.2 %	31.45 K € 199.65 %
Autres produits	77 € 1.44 K %	36 € -53.25 %	5 € -86.11 %	1.79 K € 35.66 K %
Produits d'exploitation	3.89 M € -1.42 %	3.87 M € -0.54 %	4.32 M € 11.46 %	4.94 M € 14.54 %
Achats de marchandises (y compris …	2.81 M € -1.54 %	2.87 M € 2.32 %	3.25 M € 13.22 %	4.06 M € 24.77 %
Variation de stock (marchandises)	59.73 K € 60.97 %	-34.87 K € -158.38 %	-60.42 K € 73.27 %	-368.8 K € 510.41 %
Achats de matières premières et …	-2.44 K € -246.38 %	1.81 K € -174.13 %	1.41 K € -22.14 %	2.42 K € 71.42 %
Autres achats et charges externes	447.63 K € 0.67 %	435.84 K € -2.63 %	513.2 K € 17.75 %	596.43 K € 16.22 %
Achats	3.31 M € -0.67 %	3.28 M € -1.12 %	3.71 M € 13.17 %	4.29 M € 15.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.22 K € -34.93 %	8.48 K € 17.47 %	5.92 K € -30.15 %	12.17 K € 105.45 %
Salaires et traitements	253.01 K € 8.05 %	251.74 K € -0.5 %	263.58 K € 4.7 %	306 K € 16.09 %
Charges sociales	99.63 K € 3.57 %	101.96 K € 2.35 %	107.42 K € 5.35 %	128.95 K € 20.05 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.73 K € -28.82 %	15.35 K € -2.42 %	24.98 K € 62.75 %	30.87 K € 23.56 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	33.74 K € -27.69 %	20.17 K € -40.21 %	1.7 K € -91.6 %	8.71 K € 413.75 %
Dotations d'exploitation	49.47 K € -28.05 %	35.52 K € -28.19 %	26.68 K € -24.9 %	39.58 K € 48.36 %
Autres charges	2.19 K € 136.18 %	31.22 K € 1.33 K %	4.58 K € -85.33 %	2.52 K € -45.05 %
Charges d'exploitation	3.73 M € -0.59 %	3.71 M € -0.53 %	4.12 M € 11.08 %	4.78 M € 16.1 %
Résultat d'exploitation	167.93 K € -16.88 %	166.52 K € -0.84 %	199.68 K € 19.91 %	164.51 K € -17.61 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.83 K € 13.52 %	1.53 K € -16.39 %	1.77 K € 15.49 %	1.55 K € -12.17 %
Produit financiers	1.83 K € 13.52 %	1.53 K € -16.39 %	1.77 K € 15.49 %	1.55 K € -12.17 %
Intérêts et charges assimilées	806 € -42.96 %	768 € -4.71 %	816 € 6.25 %	1.42 K € 73.9 %
Charges financières	806 € -42.96 %	768 € -4.71 %	816 € 6.25 %	1.42 K € 73.9 %
Résultat financier	1.02 K € 414.07 %	761 € -25.61 %	950 € 24.84 %	132 € -86.11 %
Résultat courant avant impôts	168.95 K € -16.46 %	167.28 K € -0.99 %	200.63 K € 19.94 %	164.65 K € -17.94 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.4 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	5.4 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	1.85 K € 85 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	3.89 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	4.89 K € 0 %	1.85 K € -62.18 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	513 € 0 %	-1.85 K € -460.62 %
Impôts sur les bénéfices	39.71 K € -26.47 %	41.88 K € 5.47 %	51.36 K € 22.64 %	38.76 K € -24.54 %
Total des produits	3.9 M € -1.42 %	3.87 M € -0.55 %	4.32 M € 11.6 %	4.95 M € 14.39 %
Total des charges	3.77 M € -1.54 %	3.75 M € -0.47 %	4.17 M € 11.34 %	4.82 M € 15.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	129.24 K € 2.39 %	125.4 K € -2.97 %	149.78 K € 19.44 %	124.04 K € -17.19 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières principales sur la société Adefi ?

Au cours de l’année 2022 la société Adefi a réalisé un résultat net de 124.04 K avec une trésorerie de 7.67 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.53 %.