CELLIER CHEVANET SAS à Pont-du-chateau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.56 M	2.46 M	-	1.84 M
Marge brute (€)	1.22 M	1.04 M	-	625.91 K
Excédent brut d'exploitation (€)	116.34 K	-245.14 K	-	270.27 K
EBITDA (€)	185.22 K	-26.32 K	-	487.94 K
EBITDA - EBE (€)	-68.88 K	-218.83 K	-	-217.67 K
Résultat d'exploitation (€)	34.63 K	-205.1 K	-	314.6 K
Résultat net (€)	220.56 K	55.67 K	-	626.1 K
Taux de marge nette (%)	8.62	2.27	-	34.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.84	3.33	-	24.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.05	2	-	17.89
Valeur ajoutée (€) *	1.08 M	940.79 K	-	1.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.37	38.29	-	69.3
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	47.48	42.47	-	34.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.24	-1.07	-	26.55
Taux de marge opérationnelle (%)	4.55	-9.98	-	14.71
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.96 M	1.6 M	1.58 M	2.14 M
BFRE (€)	-330.75 K	-52.98 K	-51.94 K	-369.13 K
BFRHE (€)	804.36 K	218.86 K	175.83 K	666.3 K
BFR en jours de CA (j)	279.55	237.68	-	425.52
BFRE en jours de CA (j)	-47.17	-7.87	-	-73.31
BFRHE en jours de CA (j)	5.64 Md	1.47 Md	-	3.35 Md
Délais de paiement clients (j)	115.9	88.22	-	137.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.12	54.66	-	44.19
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	-	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	372.01 K	239.63 K	-	824.93 K
Dette nette (€)	-279.88 K	272.96 K	82.38 K	862.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.53	9.75	-	44.89
Font de roulement (€)	1.68 M	1.48 M	1.42 M	2.07 M
Couverture du BFR	85.48	92.31	90.19	96.64
Trésorerie (€)	1.46 M	1.38 M	1.42 M	1.81 M
Dettes financières (€)	1.08 M	538.9 K	719.1 K	458.66 K
Capacité de remboursement (€)	-0.75	1.14	-	1.05
Ratio d'endettement (%)	-20.1	16.32	5.1	33.74
Autonomie financière (%)	1.29	3.1	2.25	5.57
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	373.21 K	449.32 K	460.29 K	411.93 K
Liquidité générale	132.01	179.29	148.62	266.53
Liquidité réduite	132.01	179.29	148.62	266.53
Couverture de la dette	0.89	0.24	-	2.42
Salaires et charges sociales (€)	1.09 M	1.26 M	-	892.13 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	32.32	37.59	-	38.86
Impôts sur les bénéfices (€)	-600	-600	-	1.09 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cellier Chevanet Sas

Président de SAS

Stephane Cellier

Président de SAS

Stephane Cellier

Observations

03/05/2022

Opération de fusion à compter du 06/04/2022. société(s) ayant participé à l'opération : autocars laroche, société à responsabilité limitée, route de clermont 63430 pont-du-château (rcs clermont-ferrand 849 450 994)

Statuts de la société CELLIER CHEVANET SAS

31/08/2017

Statuts mis à jour - Changement de président - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Démission de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination de directeur général

08/11/2006

- Changement relatif à l'objet social - Modifications statutaires Statuts mis à jour

03/09/2004

- Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Changement de dénomination en celle de CELLIER ... Statuts mis à jour - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Changement de dénomination en celle de CELLIER ... - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Changement de dénomination en celle de CELLIER ... - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Changement de dénomination en celle de CELLIER ...

05/09/2003

Statuts mis à jour - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration

29/08/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

19/02/1999

- changement de dénomination en celle de cellier chabanet sa augmentation de capital - changement de dénomination en celle de cellier chabanet sa augmentation de capital - RAPPORT SUR LA TRANSFORMATION Changement de dénomination en celle de CELLIER CHABANET SA Augment... Statuts mis à jour - changement de dénomination en celle de cellier chabanet sa augmentation de capital

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/12/2024

Acte(s) Divers

23/01/2024

Acte(s) Divers

12/04/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

03/05/2022

Traité de fusion - Réalisation de la fusion à compter du 06/04/2022

03/03/2022

Projet de traité de fusion - Entre la sas cellier chevanet, société absorbante et la sarl autocars laroche, société absorbée

20/02/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

28/11/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

31/07/2017

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

16/08/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

14/01/2008

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un directeur general

30/10/1998

Divers - Ordonnance du president du tribunal de commerce de clermont-ferranden date du 27/10/98 - Designation de la societe kpmg fiduciaire de france en qualite de commissairea la transformation.

01/07/1997

Procès-verbal d'assemblée - Modifications statutaires

03/07/1996

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/01/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

25/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2022

Vente d'établissements CELLIER CHEVANET SAS SAS au capital de 80 000 € Siège social : Les Littes – Route de Clermont – 63430 PONT-DU-CHATEAU...

27/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/12/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/09/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

09/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

22/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CELLIER CHEVANET SAS

259

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	2.56 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.84 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	2.46 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.56 M € 4.18 %	2.46 M € 0 %	- 0 %	1.84 M € -46.68 %
Production immobilisée	18.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	535.3 K € 503.69 %
Reprises sur dépréciations …	71.16 K € -68.59 %	226.56 K € 0 %	- 0 %	277.97 K € 47.63 %
Autres produits	854 € -83.51 %	5.18 K € 0 %	- 0 %	24.69 K € -43.33 %
Produits d'exploitation	2.65 M € -1.44 %	2.69 M € 0 %	- 0 %	2.68 M € -28.98 %
Achats de matières premières et …	425.61 K € -7.45 %	459.86 K € 0 %	- 0 %	243.52 K € -45.79 %
Variation de stock (matières …	14.41 K € 554.02 %	-2.2 K € 0 %	- 0 %	-36.18 K € -1.13 K %
Autres achats et charges externes	904.32 K € -5.37 %	955.69 K € 0 %	- 0 %	1 M € -16.52 %
Achats	1.34 M € -4.88 %	1.41 M € 0 %	- 0 %	1.21 M € -26.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	27.51 K € -24.48 %	36.42 K € 0 %	- 0 %	23.5 K € -52.92 %
Salaires et traitements	827.16 K € -10.44 %	923.63 K € 0 %	- 0 %	714.14 K € -33.2 %
Charges sociales	263.48 K € -21.06 %	333.78 K € 0 %	- 0 %	177.99 K € -34.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	150.59 K € -15.77 %	178.78 K € 0 %	- 0 %	173.34 K € -34.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	794 € -58.17 %
Dotations d'exploitation	150.59 K € -15.77 %	178.78 K € 0 %	- 0 %	174.14 K € -34.22 %
Autres charges	2.27 K € -70.59 %	7.73 K € 0 %	- 0 %	59.51 K € 2.16 K %
Charges d'exploitation	2.62 M € -9.62 %	2.89 M € 0 %	- 0 %	2.36 M € -28.72 %
Résultat d'exploitation	34.63 K € 83.11 %	-205.1 K € 0 %	- 0 %	314.6 K € -30.87 %
Produits financiers de participations	19.84 K € -90.32 %	204.9 K € 0 %	- 0 %	80.7 K € -81.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	35.3 K € 138.95 %	14.77 K € 0 %	- 0 %	14.74 K € -2.25 %
Produit financiers	55.14 K € -74.9 %	219.67 K € 0 %	- 0 %	95.43 K € -79.29 %
Intérêts et charges assimilées	28.56 K € 663.72 %	3.74 K € 0 %	- 0 %	4.32 K € 86.54 %
Charges financières	28.56 K € 663.72 %	3.74 K € 0 %	- 0 %	4.32 K € 86.54 %
Résultat financier	26.57 K € -87.7 %	215.93 K € 0 %	- 0 %	91.11 K € -80.13 %
Résultat courant avant impôts	61.2 K € 464.75 %	10.84 K € 0 %	- 0 %	405.71 K € -55.59 %
Produits exceptionnels sur …	2.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	17.23 K € 3.73 K %
Produits exceptionnels sur …	171.25 K € 280.56 %	45 K € 0 %	- 0 %	212.33 K € 82.39 %
Produits exceptionnels	173.4 K € 285.33 %	45 K € 0 %	- 0 %	229.56 K € 96.43 %
Charges exceptionnelles sur …	1.78 K € 131.55 %	767 € 0 %	- 0 %	87 € 190 %
Charges exceptionnelles sur …	12.87 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	7.99 K € -93.12 %
Charges exceptionnelles	14.65 K € 1.81 K %	767 € 0 %	- 0 %	8.07 K € -93.04 %
Résultat exceptionnel	158.76 K € 258.91 %	44.23 K € 0 %	- 0 %	221.49 K € 26.36 K %
Impôts sur les bénéfices	-600 € 0 %	-600 € 0 %	- 0 %	1.09 K € -99.15 %
Total des produits	2.88 M € -2.53 %	2.95 M € 0 %	- 0 %	3 M € -30.94 %
Total des charges	2.66 M € -8.27 %	2.9 M € 0 %	- 0 %	2.37 M € -33.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	220.56 K € 296.18 %	55.67 K € 0 %	- 0 %	626.1 K € -20.25 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais d’établissement	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	963 € 0 %	963 € 0 %	963 € 0 %	963 € -61.43 %
Fonds commercial	161.16 K € 0 %	161.16 K € 0 %	161.16 K € 20.13 %	134.16 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	162.12 K € 0 %	162.12 K € 0 %	162.12 K € 19.98 %	135.12 K € -1.12 %
Terrains	27.93 K € -10.99 %	31.38 K € -9.9 %	34.83 K € -9.01 %	38.28 K € -8.26 %
Installations techniques …	7.41 K € -38.35 %	12.02 K € -12.84 %	13.79 K € -1.93 %	14.07 K € -19.49 %
Autres immobilisations corporelles	523.08 K € 15.06 %	454.62 K € -27.25 %	624.88 K € 107.58 %	301.03 K € -32.39 %
Immobilisation corporelles	558.43 K € 12.13 %	498.02 K € -26.06 %	673.5 K € 90.59 %	353.37 K € -29.94 %
Participations par mise en équivalence	70.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	452.59 K € 0 %
Autres participations	- 0 %	70.13 K € 0 %	70.13 K € 0 %	- 0 %
Prêts	- 0 %	0 € -100 %	1.7 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	3.98 K € 1.48 %	3.92 K € 1.48 %	3.86 K € 1.5 %	3.81 K € 1.49 %
Immobilisations financières	327.55 K € 122.47 %	147.23 K € -22.63 %	190.29 K € -60.96 %	487.46 K € -6.92 %
Actif immobilisé	794.65 K € 8.24 %	734.18 K € -19.44 %	911.31 K € -3.55 %	944.88 K € -13.9 %
Matières premières, approvisionnements	42.46 K € -25.33 %	56.87 K € 4.03 %	54.66 K € 33.11 %	41.07 K € 740.83 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € -100 %	1.71 K € 96.77 %	868 € -42.13 %
Stocks et en-cours	42.46 K € -25.33 %	56.87 K € 0.88 %	56.37 K € 34.43 %	41.93 K € 556.86 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	339.47 K € -3.08 %	350.27 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	824.07 K € 213.81 %	262.6 K € 26.18 %	208.11 K € -70.33 %	701.36 K € 213.42 %
Créances	824.07 K € 36.87 %	602.07 K € 7.82 %	558.38 K € -20.39 %	701.36 K € 28.04 %
Disponibilités	1.46 M € 5.16 %	1.38 M € -2.3 %	1.42 M € -21.52 %	1.81 M € -6.46 %
Charges constatées d'avance	11.41 K € 88.11 %	6.07 K € -24.54 %	8.04 K € 34.85 %	5.96 K € 20.94 %
Actif circulant	2.33 M € 13.88 %	2.05 M € 0.47 %	2.04 M € -20.16 %	2.55 M € 2.63 %
Total actif	3.13 M € 12.39 %	2.78 M € -5.67 %	2.95 M € -15.68 %	3.5 M € -2.43 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Réserve légale	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	1.53 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	1.08 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.84 M € 18.31 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	1.97 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	220.56 K € 296.18 %	55.67 K € 87.35 %	-440.2 K € -29.69 %	626.1 K € -20.25 %
Capitaux propres	1.39 M € -16.71 %	1.67 M € 3.44 %	1.62 M € -36.77 %	2.56 M € 5.19 %
Emprunts et dettes auprès des …	564.13 K € 4.68 %	538.9 K € -25.06 %	719.1 K € 73.61 %	414.2 K € -24.55 %
Emprunts et dettes financières divers	513.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	44.46 K € -44 %
Dettes financières	1.08 M € 99.99 %	538.9 K € -25.06 %	719.1 K € 56.78 %	458.66 K € -27 %
Avances et acomptes reçus sur …	253.44 K € 246.29 %	73.19 K € -36.14 %	114.6 K € 268.9 %	31.07 K € -53.87 %
Dettes fournisseurs et comptes …	126.04 K € -41.35 %	214.92 K € -4.38 %	224.77 K € 46.71 %	153.21 K € -30.47 %
Dettes fiscales et sociales	247.17 K € 5.45 %	234.4 K € -0.48 %	235.52 K € -8.97 %	258.72 K € 12.17 %
Dettes d'exploitation	373.21 K € -16.94 %	449.32 K € -2.38 %	460.29 K € 11.74 %	411.93 K € -8.66 %
Autres dettes	31.12 K € -37.52 %	49.8 K € 23.52 %	40.32 K € -1.69 %	41.01 K € 352.27 %
Dettes diverses	31.12 K € -37.52 %	49.8 K € 23.52 %	40.32 K € -1.69 %	41.01 K € 352.27 %
Dettes + 1an	1.33 M € 117.48 %	612.08 K € -26.58 %	833.7 K € 70.24 %	489.72 K € -29.61 %
Dettes	1.74 M € 56.18 %	1.11 M € -16.72 %	1.33 M € 41.55 %	942.67 K € -18.44 %
Total passif	3.13 M € 12.39 %	2.78 M € -5.67 %	2.95 M € -15.68 %	3.5 M € -2.43 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cellier Chevanet Sas ?

On recense 20 - 49 employés en activité pour la société Cellier Chevanet Sas.

Qui est le dirigeant de la société CELLIER CHEVANET SAS ?

Le dirigeant de la société CELLIER CHEVANET SAS est : Stephane Cellier.

Quel est le CA de la société CELLIER CHEVANET SAS ?

Le volume des ventes de Cellier Chevanet Sas est de 2.56 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Cellier Chevanet Sas ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4939A (c'est à dire : Transports routiers réguliers de voyageurs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Cellier Chevanet Sas ?

Durant la période 2024 l’entreprise Cellier Chevanet Sas a atteint un résultat net de 220.56 K € avec une trésorerie de 1.46 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.62 %.